发电机项目专项资金申请报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /发电机项目专项资金申请报告发电机项目专项资金申请报告目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 市场分析7六、 公司简介9七、 建设规模及主要建设内容9八、 建筑工程建设指标10建筑工程投资一览表10九、 财务会计制度11十、 监事14十一、 环境保护结论16十二、 项目进度安排17项目实施进度计划一览表17十三、 预期效果评价18十四、 建设投资估算18建设投资估算表19十五、 建设期利息20建设期利息估算表20十六、 流动资金21流动资金估算表22十七、 项目总投资23总投资及构成一览表23十八、

2、资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24十九、 经济评价财务测算25二十、 项目招标依据27二十一、 总结27二十二、 附表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37一、 项目名称及项目单位项目名称：发电机项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约35.00亩。项目拟定建设

3、区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境

4、保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积23333.00约35.00亩1.1总建筑面积38913.921.2基底面积13066.481.3投资强度万元/亩295.292总投资万元13297.112.1建设投资万元10613.562.1.1工程费用万元9293.462.1.2其他费用万元1100.962.1.3预备费万

5、元219.142.2建设期利息万元147.092.3流动资金万元2536.463资金筹措万元13297.113.1自筹资金万元7293.513.2银行贷款万元6003.604营业收入万元26800.00正常运营年份5总成本费用万元21657.066利润总额万元5011.107净利润万元3758.328所得税万元1252.789增值税万元1098.6910税金及附加万元131.8411纳税总额万元2483.3112工业增加值万元8482.4713盈亏平衡点万元11048.14产值14回收期年5.6215内部收益率21.01%所得税后16财务净现值万元6229.94所得税后四、 主要结论及建议本项

6、目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。五、 市场分析发电机是一种将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由柴油机、水轮机、汽轮机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广

7、泛的用途。发电机在本行业专业名词叫“电球”。2021年，是我国实施“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在新的国内外环境形势下以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年增长6%-7%。2016-2020年中国电力工业发电量呈稳定增长趋势，相较其他能源发电，我国火力发电技术起步较早，火电占领电力的大部分市场，行业发展处于成熟阶段。2020年底，中国电力工业发电量76236亿千瓦时，较2019年增长2967亿千瓦时，增长率为4.0%。其中,水电13552亿千瓦时，比上年增长4.1%；火电51743亿千瓦时，比上年增长2.6%；核电36

8、62亿千瓦时，比上年增长5.0%；并网风电4665亿千瓦时，比上年增长15.1%；并网太阳能发电2611亿千瓦时，比上年增长16.6%。国家统计局发布的2021年1至8月数据显示，我国各类能源发电占比依次为：火力发电71.9%、水力发电14.1%、风力发电6.8%、核能发电5%、太阳能发电2.2%。火力发电是最主要来源，煤是火电的主要原料。据了解，我国标煤价格从1200元/吨跃升到目前的2000元/吨，导致担当电力生产主力军的大型燃煤发电厂亏损严重，面对高企的煤价，大型燃煤发电企业自然就失去了“求煤保电”的积极性。水电、风电、光伏等可再生能源虽然发展迅速，但暂时还难担重任。部分地区盲目上马“两

9、高”项目，一定程度上影响了电力供应，“挖矿”项目的巨大能耗加剧了地方的缺电程度。近日，“限电潮”席卷我国多省市，发电机的价格短期内水涨船高，需求量激增。从地域分布来看，截止目前，中国新增发电机企业最多的山东省，新增发电机企业数20748家，位列第一；第二是江苏，新增发电机企业数19627家；第三是广东，新增发电机企业数15144家，浙江、福建、陕西、辽宁、河南、河北、重庆分别以新增发电机企业11116家、9252家、8572家、6671家、6159家、5572家、5455家依次挤进全国前十。在我国发电机行业中，规模大、研发创新、高技术水平的制造企业相对较少，企业实力较弱。随着各大新兴经济体基础

10、设施和城市化持续推进，发电机组的规模不断扩大，未来可靠性、智能化、自动化将成为主要的发展方向；环保政策的实施和环保意识的增强，高效节能的产品已成为各大制造企业追求的目标；个性化、定制化也是发电机行业未来发展趋势。六、 公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，

11、践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积23333.00（折合约35.00亩），预计场区规划总建筑面积38913.92。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx发电机，预计年营业收入26800.00万元。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积38913.92，其中：生产工程29680.50，仓储工程4899.93，行政办公及生活服务设施3098.72，公共工程1234.77。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程77

12、09.2229680.503672.221.11#生产车间2312.778904.151101.671.22#生产车间1927.317420.13918.051.33#生产车间1850.217123.32881.331.44#生产车间1618.946232.90771.172仓储工程3919.944899.93479.792.11#仓库1175.981469.98143.942.22#仓库979.991224.98119.952.33#仓库940.791175.98115.152.44#仓库823.191028.99100.763办公生活配套729.113098.72448.493.1行政办公

13、楼473.922014.17291.523.2宿舍及食堂255.191084.55156.974公共工程653.321234.77101.94辅助用房等5绿化工程3089.2950.42绿化率13.24%6其他工程7177.2314.767合计23333.0038913.924767.62九、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、

14、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩

15、大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分

16、配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解

17、聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。十、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权

18、：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费

19、用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。十一、 环境保护结论拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量

20、基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净

21、化空气，美化环境。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施

22、，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十四、 建设投资估算本期项目建设投资10613.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9293.46万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4767.62万元。2、设备购置费估算设备购置费

23、的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4283.18万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为242.66万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1100.96万元。（三）预备费本期项目预备费为219.14万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4767.624283.18242.669293.461.1建筑工程费4767.624767.621.2设备购置费4283.184283.181.3

24、安装工程费242.66242.662其他费用1100.961100.962.1土地出让金425.47425.473预备费219.14219.143.1基本预备费98.7398.733.2涨价预备费120.41120.414投资合计10613.56十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6003.60万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息147.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息147.09147.090.001.1.1期初借款余额6003.601.1.2当期借款6003.606003.600.001.1.3

25、当期应计利息147.09147.090.001.1.4期末借款余额6003.606003.601.2其他融资费用1.3小计147.09147.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计147.09147.090.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产

26、和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2536.46万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11885.9613866.9515847.9419809.931.1应收账款5348.686240.137131.588914.471.2存货4160.094853.445546.786933.481.2.1原辅材料1248.021456.031664.032080.041.2.2燃料动力62.4072.8083.20104.001.2.3在产品1913.642232.582551.523189.401.2.4产成品93

27、6.021092.021248.021560.031.3现金950.871109.351267.831584.791.4预付账款1426.311664.031901.752377.192流动负债10364.0812091.4313818.7817273.472.1应付账款3731.074352.914974.766218.452.2预收账款6633.017738.518844.0211055.023流动资金1521.881775.522029.172536.464流动资金增加1521.88253.65253.65507.295铺底流动资金3565.794160.094754.385942.98

28、十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13297.11万元，其中：建设投资10613.56万元，占项目总投资的79.82%；建设期利息147.09万元，占项目总投资的1.11%；流动资金2536.46万元，占项目总投资的19.08%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13297.11100.00%1.1建设投资10613.5679.82%1.1.1工程费用9293.4669.89%1.1.1.1建筑工程费4767.6235.85%1.1.1.2设备购置费4283.1832.21%1.1.1.3安装工程费242.

29、661.82%1.1.2工程建设其他费用1100.968.28%1.1.2.1土地出让金425.473.20%1.1.2.2其他前期费用675.495.08%1.2.3预备费219.141.65%1.2.3.1基本预备费98.730.74%1.2.3.2涨价预备费120.410.91%1.2建设期利息147.091.11%1.3流动资金2536.4619.08%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13297.11万元，其中申请银行长期贷款6003.60万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13297.11100.00%1.1建设

30、投资10613.5679.82%1.2建设期利息147.091.11%1.3流动资金2536.4619.08%2资金筹措13297.11100.00%2.1项目资本金7293.5154.85%2.1.1用于建设投资4609.9634.67%2.1.2用于建设期利息147.091.11%2.1.3用于流动资金2536.4619.08%2.2债务资金6003.6045.15%2.2.1用于建设投资6003.6045.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入26800.00万元。根据中华人民

31、共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1098.69万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用21657.06万元，其中：可变成本18049.87万元，固定成本36

32、07.19万元。正常经营年份项目经营成本20791.79万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加131.84万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5011.10（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5011.1025.00%=1252.78（万元）。

33、（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5011.10万元，缴纳企业所得税1252.78万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5011.10-1252.78=3758.32（万元）。二十、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总

34、体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳

35、动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4767.624283.18242.669293.461.1建筑工程费4767.624767.621.2设备购置费4283.184283.181.3安装工程费242.66242

36、.662其他费用1100.961100.962.1土地出让金425.47425.473预备费219.14219.143.1基本预备费98.7398.733.2涨价预备费120.41120.414投资合计10613.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息147.09147.090.001.1.1期初借款余额6003.601.1.2当期借款6003.606003.600.001.1.3当期应计利息147.09147.090.001.1.4期末借款余额6003.606003.601.2其他融资费用1.3小计147.09147.090.002债券2.1建设期利息2

37、.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计147.09147.090.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4767.624283.18242.669293.461.1建筑工程费4767.624767.621.2设备购置费4283.184283.181.3安装工程费242.66242.662其他费用675.49675.493预备费219.14219.143.1基本预备费98.7398.733.2涨价预备费120.41120.414建设期利息147.09147.095合计

38、10335.18流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11885.9613866.9515847.9419809.931.1应收账款5348.686240.137131.588914.471.2存货4160.094853.445546.786933.481.2.1原辅材料1248.021456.031664.032080.041.2.2燃料动力62.4072.8083.20104.001.2.3在产品1913.642232.582551.523189.401.2.4产成品936.021092.021248.021560.031.3现金950.871109.35

39、1267.831584.791.4预付账款1426.311664.031901.752377.192流动负债10364.0812091.4313818.7817273.472.1应付账款3731.074352.914974.766218.452.2预收账款6633.017738.518844.0211055.023流动资金1521.881775.522029.172536.464流动资金增加1521.88253.65253.65507.295铺底流动资金3565.794160.094754.385942.98总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13297.11100.00%1.1建设投资10613.5679.82%1.1.1工程费用9293.4669.89%1.1.1.1建筑工程费4767.6235.85%1.1.1.2设备购置费4283.1832.21%1.1.1.3安装工程费242.661.82%1.1.2工程建设其他费用1100.968.28%1.1.2.1土地出让金425.473.20%1.1.2.2其他前期费用675.495.08%1.2.3预备费219.141.65%1.2.3.1基本预备费