双相不锈钢公司前期工作重点分析.docx
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1、双相不锈钢公司前期工作重点分析xx有限公司目录第一章 项目基本情况5一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目实施的可行性7四、 项目建设选址8五、 建筑物建设规模8六、 项目总投资及资金构成8七、 资金筹措方案9八、 项目预期经济效益规划目标9九、 项目建设进度规划9第二章 行业背景分析12第三章 现代工程咨询方法14一、 逻辑框架矩阵的编制14二、 逻辑框架法的概念及模式24第四章 工程咨询信息及其管理28一、 工程咨询信息及其管理概述28二、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理29第五章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标37一、 资源承载力影响因素识别及评价指标37二
2、、 资源环境承载力评价综合指标体系38第六章 规划咨询方法40一、 宏观分析方法40二、 调查方法43第七章 现金流量分析45一、 现金流量与现金流量图45二、 现金流量分析的原则46第八章 建设投资简单估算法49一、 生产能力指数法49二、 工程建设其他费用估算49第九章 流动资金估算61一、 流动资金估算应注意的问题61二、 分项详细估算法61第十章 并购融资及债务重组65一、 并购融资方式65二、 公允价值估值方法73第十一章 资金成本分析79一、 加权平均资金成本79二、 资金成本的构成79第十二章 财务盈利能力分析83一、 静态指标分析83二、 动态指标分析83第十三章 财务分析概述
3、94一、 财务分析的内容94二、 财务分析的作用95第十四章 经济效益与费用的识别与计算97一、 经济效益与费用的估算原则97二、 间接效益与间接费用的识别与计算97第十五章 投入产出经济价格的确定103一、 投入产出经济价格的含义103二、 特殊投入经济价格确定104第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称双相不锈钢公司(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx有限公司(二)项目联系人黎xx(三)项目建设单位概况展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体
4、系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富
5、品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着
6、重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。三、 项目实施的可行性(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力
7、,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设
8、方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积129293.50,其中:主体工程81515.20,仓储工程24206.66,行政办公及生活服务设施11719.45,公共工程11852.19。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资46689.06万元,其中:建设投资3376
9、2.23万元,占项目总投资的72.31%;建设期利息926.97万元,占项目总投资的1.99%;流动资金11999.86万元,占项目总投资的25.70%。(二)建设投资构成本期项目建设投资33762.23万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用29415.14万元,工程建设其他费用3429.22万元,预备费917.87万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资46689.06万元,其中申请银行长期贷款18917.81万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):101000.00万元。2、综合总成本费用(TC)
10、:81087.16万元。3、净利润(NP):14572.95万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.80年。2、财务内部收益率:23.59%。3、财务净现值:16487.73万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积129293.50容积率1.981.2基底面积40506.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩338.872总投资万元46689.062.1建设投资万元33762.
11、232.1.1工程费用万元29415.142.1.2工程建设其他费用万元3429.222.1.3预备费万元917.872.2建设期利息万元926.972.3流动资金万元11999.863资金筹措万元46689.063.1自筹资金万元27771.253.2银行贷款万元18917.814营业收入万元101000.00正常运营年份5总成本费用万元81087.166利润总额万元19430.607净利润万元14572.958所得税万元4857.659增值税万元4018.6910税金及附加万元482.2411纳税总额万元9358.5812工业增加值万元31563.4213盈亏平衡点万元36472.17产值
12、14回收期年5.80含建设期24个月15财务内部收益率23.59%所得税后16财务净现值万元16487.73所得税后第二章 行业背景分析双相不锈钢,简称DSS,是指铁素体与奥氏体各约占50%,一般较少相的含量最少也会达到30%的不锈钢。双相不锈钢同时具有奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢的优点,与奥氏体不锈钢相比,其强度、耐腐蚀性明显提高,与铁素体不锈钢相比,其韧性、耐腐蚀性、焊接性明显提升。双相不锈钢综合性能优异,被广泛应用在油气开采输送、核电、石化、船舶、造纸、化肥、制药、食品、建筑等行业中。全球双相不锈钢产业于20世纪40年代开始起步,经过不断发展,技术水平不断进步,产品质量不断提高。现阶段,优
13、质双相不锈钢具有屈服强度高、导热系数大、线膨胀系数小、耐腐蚀性好、耐疲劳性好、焊接性能优等特点,在实际应用中,与普通不锈钢相比,其用量更少,可节约用材,具有降低资源消耗、减少企业成本的优势。全球双相不锈钢在不锈钢总产量中的占比仅为1%左右,产量较低,但其已经具有不可或缺的重要地位。我国双相不锈钢产业起步较晚,于20世纪70年代才开始发展。与普通不锈钢相比,双相不锈钢技术含量高、生产难度大,早期国内企业主要生产中低端产品,且产量较小,国内市场特别是高端市场主要被国外企业所占据。21世纪以来,我国双相不锈钢行业技术不断进步,与国际领先企业之间的差距日益缩小,产品种类日益齐全,可应用范围不断扩大。2
14、017年,我国双相不锈钢产量首次突破10万吨,2018-2019年继续保持快速增长态势,2019年产量超过16万吨。我国双相不锈钢生产企业主要有太原钢铁、宝钢特钢、永兴特钢、酒钢集团、东方特钢、青山钢铁等。随着技术不断进步,我国双相不锈钢企业在高端市场中的竞争力不断提升,例如,太原钢铁生产的双相不锈钢被应用在港珠澳大桥建造领域,并且出口到德国用于石化项目建设领域。这标志着我国双相不锈钢行业已经进入国际高端市场,具有较强竞争实力。双相不锈钢综合性能优、用量较少,属于高性能、资源节约型不锈钢产品,行业技术壁垒较高,产品附加值较高。从国家层面来看,我国大力推动节能减排政策、推动制造业转型升级,双相不
15、锈钢符合国家战略要求;从企业层面来看,双相不锈钢是高技术含量产品,利润空间更大,可以为企业创造更大效益。总体来看,我国双相不锈钢行业未来发展前景广阔。第三章 现代工程咨询方法一、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程,同时也是对项目各要素的不断分析和加深认识的过程,按照因果关系进行逻辑分析,理顺项目的层次,找出问题的关键,提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中,应重点解决以下问题:1为什么要进行这一项目,如何度量项目的宏观目标;2项目要达到什么具体目标,不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系;3怎样达到这些具体目标;4有哪些外部因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的;5项目成功与否
16、的测量指标是什么,如何进行检测;6验证项目指标的数据从哪里得到;7项目实施中要求投入哪些资源,需要的费用是多少;8项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么;9如何检查项目的进度。(一)逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制,可以按照以下步骤进行:1确定项目的具体目标;2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果;3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动;4确定项目的宏观目标;5用“如果,那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系;6确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件;7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标;8确定指标的客观验证方法;9确定各项投入活动的预算成本和验
17、证指标及方法;10对整个逻辑框架的设计进行对照检查和核对。(二)目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述,目的是要确定各层次的目标关系,分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是:1宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次,其他项目也可能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析,可借助目标树的方法进行分析,确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一,也是该项目希望达到的目标,是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保证项目具体目标的实现。3各项产出成果是为实现项目具体目
18、标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述,应注意简洁明了,不要列举太多的具体活动,只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号,表示时间顺序或优先顺序。6项目概述应有严密的逻辑性:为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件,与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件;项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。(三)重要假设的表述逻辑框架矩阵中的“重要假设”,是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。项目之外的影响因素指在项目的控制范围以外但对项目的成功有影响的条件
19、。在确定重要假设时,一般要回答这样的问题,即“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要,但项目本身又不能加以控制?”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在,就要进行认真分析,并放入逻辑框架矩阵表内,提醒项目管理者注意监视此类条件的变化。如有可能,应施加一定的影响,使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。重要假设条件的存在,是由多种原因造成的。首先是项目所在地的特定自然环境及其变化。例如农业项目,管理者无法控制的一个主要外部因素是气候,变化无常的天气可能使庄稼颗粒无收,计划彻底失败。这类风险还包括地震、干旱、洪水、台风、病虫等自然灾害。其次,政府在政策、计划、发展战略等方面的失误或变化给项目
20、带来严重影响。例如,一些发展中国家的产品价格极不合理,农产品价格很低,那么即使项目的设计和实施完成得再好,仍然逃脱不了经济上的失败。另外,管理体制也是项目无法控制的因素。僵化的管理体制往往造成项目投入产出与其具体目标和宏观目标的分离。例如,一些国家的农田灌溉设施由水资源部门管理,一个具体的农业项目(包括良种、化肥、农药、农机设施、农技服务、水利灌溉等多项内容)可能因为水资源部门不合理的水量分配而大大降低效益。列入逻辑框架矩阵表的重要假设条件要具备3个条件:对项目的成功很重要项目本身无法对之进行控制;有可能发生。重要假设可以描述自然条件,如保证一定期间范围内的降水量是多少、粮食价格保持稳定、农民
21、愿意采纳新技术、农民愿意使用新的信贷系统等;也可以描述与此项目有关的其他项目,如世界银行灌溉项目一定要按时完成,或者施肥项目届时结束等。这里需要强调的是“可能发生的”这一点,即不确定的程度,例如我们假定将有充足的降雨量,没有这个条件,新的品种就不会达到增产的目标。如果你想测定这种不确定性的程度,仍要了解这种假设变成现实的可能性有多大。(四)客观验证指标和验证方法的表述逻辑框架法要求,项目的每一个要素都应是可以测定的,包括投入、产出、具体目标和宏观目标,以及重要假设和外部条件。因此,项目的评价指标及其检验方法在逻辑框架分析中占有重要位置。1客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标,应有相对应的客观且可
22、度量的验证指标,包括数量、质量、时间及人员等,来说明层次目标的结果,验证每一个目标的实现程度,这种指标的确立应该是客观的,不能凭主观臆断,同时又是可以被验证的。为了验证层次目标实现的程度,逻辑框架采用的验证指标应具备下列条件:(1)清晰的量化指标,以测定项目目标的实现程度;(2)必须针对项目主要具体目标,突出重点指标;(3)验证指标与对应目标的关系明确合理;(4)验证指标与层次目标一一对应,是唯一的、单独的;(5)验证指标必须是完整的、充分的、定义准确的;(6)验证指标必须是客观的,不是人为可以变动的;(7)间接指标的采用。有时项目很难找到直接的验证指标,需要采用间接指标。间接指标与验证对象的
23、关系必须是明确的,如一个卫生项目的目的是降低婴死亡率,但在较短时间内很难验证这个比例,那么只能用家长受过专门训练的比例和医疗卫生设施的使用比例作为间接指标。(8)验证指标的准确性。准确的指标应该包括明确的定义、定量和定性的数据以及规定的时间。确定指标时,要尽可能选择简易可行、成本较低的信息收集途径。如要了解农民收入,可能需要很复杂的调查研究,但有时通过对一个村农户电视机、自行车拥有量调查便可有所了解。如果发现所确定的指标不足以准确的说明宏观目标、具体目标或产出成果,就应该以其他指标来代替。2客观验证方法某项指标被作为检验某个目标层次的标准,它来源于哪本书、哪个统计报表或文件,必须提出明确的验证
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