山西光伏玻璃项目投资计划书【范文】.docx

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1、泓域咨询/山西光伏玻璃项目投资计划书目录第一章 市场预测8一、 光伏玻璃是光伏组件的必备材料，直接影响光伏组件的发电效率和使用年限8二、 需求结构：大尺寸化+轻薄化为发展趋势10三、 双面双玻组件趋势提升光伏玻璃渗透率，打开行业增量空间12第二章 绪论15一、 项目名称及建设性质15二、 项目承办单位15三、 项目定位及建设理由16四、 报告编制说明17五、 项目建设选址18六、 项目生产规模18七、 建筑物建设规模19八、 环境影响19九、 项目总投资及资金构成19十、 资金筹措方案20十一、 项目预期经济效益规划目标20十二、 项目建设进度规划20主要经济指标一览表21第三章 产品方案分析

2、23一、 建设规模及主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表24第四章 建筑工程技术方案26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表27第五章 法人治理结构29一、 股东权利及义务29二、 董事34三、 高级管理人员39四、 监事41第六章 发展规划分析44一、 公司发展规划44二、 保障措施48第七章 运营模式51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第八章 原辅材料及成品分析63一、 项目建设期原辅材料供应情况63二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理

3、63第九章 进度计划方案64一、 项目进度安排64项目实施进度计划一览表64二、 项目实施保障措施65第十章 安全生产分析66一、 编制依据66二、 防范措施67三、 预期效果评价70第十一章 工艺技术分析71一、 企业技术研发分析71二、 项目技术工艺分析74三、 质量管理75四、 设备选型方案76主要设备购置一览表77第十二章 投资计划78一、 编制说明78二、 建设投资78建筑工程投资一览表79主要设备购置一览表80建设投资估算表81三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表83四、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与

4、投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十三章 经济效益及财务分析89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十四章 招标方案100一、 项目招标依据100二、 项目招标范围100三、 招标要求100四、 招标组织方式102五、 招标信息发布104第十五章 项目综合评价说明105第十六章 附表附件107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资

5、产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表118报告说明光伏玻璃根据生产工艺不同，主要分为超白压延玻璃（又称超白压花玻璃）和超白浮法玻璃。其中：1）压延法是利用压延机将熔窑中出来的玻璃液成型，再经退火、切裁而得压延原片玻璃，是光伏玻璃主流产品，由于超白压延玻璃生产线投入资金大，制造难度大，对原料精度要求高，因此制备成本较高，适合生产固定尺寸和厚度的玻璃；2）浮法则是将熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡

6、液表面上，在重力和表面张力的作用下，使玻璃液在锡液面上铺开、摊平，经退火、切裁得到浮法原片玻璃。超白浮法玻璃易成形、生产效率高，具有低成本、高加工成品率等优点，适合生产大尺寸，厚度均匀并易于调节，是目前最成熟的平板玻璃成形工艺，主要应用于薄膜电池、建筑玻璃及汽车玻璃。根据谨慎财务估算，项目总投资11292.84万元，其中：建设投资8979.05万元，占项目总投资的79.51%；建设期利息106.27万元，占项目总投资的0.94%；流动资金2207.52万元，占项目总投资的19.55%。项目正常运营每年营业收入24200.00万元，综合总成本费用19513.70万元，净利润3422.57万元，财

7、务内部收益率22.46%，财务净现值6109.20万元，全部投资回收期5.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 光伏玻璃是光伏组件的必备材料，直接影响

8、光伏组件的发电效率和使用年限光伏玻璃是光伏组件的必备材料，直接影响组件发电效率和使用年限。光伏玻璃是组件最外层的透光封装面板，太阳能电池片被EVA胶膜密封在光伏玻璃和背板之间，组成具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出、不可分割的光伏组件。从光伏玻璃的必要性来看，在光伏发电系统中，1）单体的太阳能光伏电池具有机械强度差，容易破裂的特点；2）空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极，单体光伏电池无法承受露天工作的严酷条件；3）单体光伏电池工作电压相对较小，难以满足一般用电设备的需求。综上所述，需要光伏玻璃作为透光封装面板加装在光伏组件最外层，在保证透光率的前提下，用于阻隔水分和腐蚀气体，

9、保护机械强度较差的电池片和易氧化生锈的电极。从光伏玻璃的重要性来看，1）覆盖在光伏组件上的光伏玻璃经过镀膜后，可以确保有更高的光线透过率，使太阳能电池片产生更多的电能，光伏玻璃的透光率直接影响光伏组件的发电效率，太阳光透过率每提高1%，光伏电池组件发电功率可提升约0.8%；2）经过钢化处理的光伏玻璃具有更高的强度，可以使太阳能电池片承受更大的风压及较大的昼夜温差变化，光伏玻璃的强度直接影响光伏组件的使用年限。光伏玻璃较传统玻璃具有含铁量低、透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等特征。光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同，主要包括石英砂、纯碱等，但光伏玻璃对石英砂质量和铁含量要求比普通玻璃严格，具体来看

10、：1）普通玻璃因为含铁量大于0.2%，透光率较低，根据国家标准，光伏玻璃含铁量必须低于0.015%，因此具有高透光率；2）普通玻璃的光伏透射比只有88%-89%，而光伏玻璃的光伏透射比要求大于等于91.5%；3）光伏玻璃还需具备更好的耐高温、耐氧化、耐腐蚀性等特点以对抗极端天气，这些性能均可以大幅提升光伏组件的光电、光热转换效率和延长使用寿命。光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求，且初期投入资金更大。具体来看，与传统玻璃相比，光伏玻璃在料方设计、配料工艺、窑池结构、熔化工艺、控制流程等方面均有较高要求，超白玻璃生产分为原片生产和成品深加工两个环节，在原片产线（热端）中，将原材料按一定比例

11、混合后投入窑炉熔化成玻璃液，经延压机成型，再进行退火形成玻璃原片；在成品产线（冷端）中，玻璃原片进入深加工环节，依次经过磨边、清洗、镀膜、钢化处理后得到光伏玻璃成品，其中造成玻璃成品质量水平差异的原因主要在于原片生产阶段的各个工艺水平，如玻璃熔窑、退火炉的尺寸大小、温度的控制等等。此外，光伏玻璃初期投入资金较大，普通玻璃生产线的投资量仅为超白玻璃的一半以下。光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料，下游为组件制造商。从光伏玻璃产业链上游来看，光伏玻璃主要原材料为石英砂和纯碱，主要燃料和动力为各类石油类燃料、天然气和电力等。原材料供应商中，1）石英砂：我国石英砂企业数量较多，但我国便于开采的优质低铁石

12、英砂矿源较少，主要分布在广东、广西、安徽、海南等地，随着下游需求高增长，产地分布有限的优质石英砂将成为相对紧缺的资源；2）纯碱：近5年，因开工率长期处于高位，产能处于低速增长状态，纯碱产量保持稳定水平，供需处于相对平衡态势。从光伏玻璃产业链下游来看，主要与电池片、其他封装材料（背板、EVA胶膜等）共同封装形成太阳能电池组件，组件再与逆变器、支架等共同构成光伏电站发电系统。从光伏玻璃占比组件成本来看，2020年光伏玻璃占组件成本比重为28.4%，同比+9.6pct，主要得益于双玻组件渗透率提升，但总体比重仍相对较低。二、 需求结构：大尺寸化+轻薄化为发展趋势大尺寸硅片具有降低成本的优势，为未来发

13、展趋势。目前市场上硅片尺寸较多，主要为小于166mm、166mm、182mm、210mm等。由于大尺寸硅片能够直接降低硅片本身的制造成本和间接降低组件、系统环节的摊薄成本，同时能够减少同功率等级组件中的电池片用量，提高封装密度，预计未来硅片大尺寸化将成为新趋势。根据PVInfoLink，2020年166mm以下尺寸的硅片仍然占有58%的市场份额，但2023年其市场份额将被迅速瓜分，而2024年开始210mm以上尺寸的硅片市占率将超过50%。大尺寸化趋势对光伏玻璃产线提出新要求，宽玻渗透率有望提升。随着硅片尺寸大型化，相应组件尺寸也会不断增大，对光伏玻璃产线的要求也在不断地更新。光伏玻璃宽度是在

14、产线设计时就已经固定，组件尺寸的大型化会使得过去产线切割产生的废边增多，产能利用率下降造成不经济。以650t/d窑炉为例，一般窑炉口宽2.4米，可以一切两片生产1100mm宽（1052*2115组件）的光伏玻璃，最终产品应用于M2、M6等组件，但无法一切二生产如M12需要的1123mm（1123*2167）的大尺寸玻璃。因此新建产线若能有效扩大窑炉口宽，则可以更好地满足大尺寸组件的需求，获得后发优势。光伏玻璃轻薄化为双面双玻组件发展趋势提供保障，超薄光伏玻璃渗透率有望持续提升。根据索比光伏网，单玻组件通常采用一块3.2mm的光伏玻璃作为面板，而双玻组件主要采用2块2.5mm或2.0mm的光伏玻

15、璃作为面板和背板，相较于单玻组件总重量只分别提高了33.6%和10.3%，在提升光电转换效率的同时也最大限度地减轻了运输成本和难度。根据CPIA预测，至2025年2.5mm以下光伏玻璃的渗透率有望达到42%，接近半数市场份额。展望未来，随着钢化工艺成本的下降和下游组件商对超薄玻璃在保护电池片方面认可度的提高，2.0mm以下超薄光伏玻璃的渗透率有望继续提高，产品轻薄化趋势显著。三、 双面双玻组件趋势提升光伏玻璃渗透率，打开行业增量空间双面双玻组件概念早在2013年提出，当时具有重量过大、成本过高的痛点。传统单面组件正面是光伏玻璃，背面多为不透明的复合材料（TPT、TPE等），而双面双玻组件将传统

16、背板复合材料换成光伏玻璃，配合双面电池使得背面能吸收周围环境反射的太阳光发电，背面发电是相对于传统单面组件的发电增益。双面双玻组件概念早在2013年就已经在业内提出，但因过去玻璃加工工艺的限制，盖板及背板玻璃主流产品只能做到2.8mm厚度，若使用双面组件则会导致重量过重，无法满足光伏发电系统集成的要求。而近年随着2mm光伏玻璃钢化技术的突破，叠加目前市场主流的PERC电池仅对部分生产线修改就可升级为双面电池的较低成本优势，双玻组件技术逐渐得到市场的认可和推广。双面双玻组件具有发电效率高、使用年限长、综合发电成本低等优势。相较传统单玻组件，双玻组件的优点如下：1）从使用效率上看，双玻组件具备更高

17、的光电转换效率（降低光伏效率的衰减0.16PCT）、更强的散热性和更优良的机械性能，使用双玻组件系统的发电增益在5%-30%之间，能够较大程度降低光伏电池全生命周期成本；3）从使用周期上看，双面双玻质保期为30年，超过传统单玻25年的使用寿命，主要原因系单面组件的背板复合材料在紫外线照射下易黄变，水汽环境下也更易被腐蚀，而双面组件背板光伏玻璃的主要成分是二氧化硅，在耐候性、耐腐蚀性和耐磨性方面都强于复合材料；3）从综合发电成本来看，随着双面电池的技术提升，双面产品的经济效益提升，且因双面光伏组件正背两面工艺基本相同，可有效降低单面电池的硅片翘曲问题，利于硅片的薄片化从而进一步降低电池片的硅成本

18、。目前双面组件2.5mm和2.0mm的单瓦成本已经分别降至1.22元/W和1.20元/W，低于3.2mm单面组件1.27元/W的单瓦成本。双面双玻组件凭借其上述优势，市占率不断提升。从性能层面来看，其具有发电效率高、使用年限长、综合发电成本低等优势，渗透率不断提升。从政策层面来看，2020年7月国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布新的行业标准轻质晶体硅光伏夹层玻璃并予以实施，双面双玻组件的安全性能评价得到了切实指导，其进一步发展得到了充分的政策支持。根据CPIA，2021年双玻组件市占率为37.4%，同比+7.7pct，到2023年，单双面组件市场占比基本相当，“十四五”期间双玻

19、组件有望成为新的市场主流。双面组件渗透率的提升打开光伏玻璃增量空间。以72片M6组件为例，组件面积2.17，光伏超白玻璃的比重是2.5076g/cm3；按重量测算如下图，2.5mm和2.0mm的双玻组件单GW光伏玻璃的需求量相较3.2mm的单玻组件分别提升41.9%和13.6%。第二章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称山西光伏玻璃项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人韩xx（三）项目建设单位概况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

20、多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。经

21、过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、 项目定位及建设理由从光伏玻璃的重要性来看，1）覆盖在光伏组件上的光伏玻璃经过镀膜后，可以确保有更高的光线透过率，使太阳能电池片产生更多的电能，光伏玻璃的透光率直接影响光伏组件

22、的发电效率，太阳光透过率每提高1%，光伏电池组件发电功率可提升约0.8%；2）经过钢化处理的光伏玻璃具有更高的强度，可以使太阳能电池片承受更大的风压及较大的昼夜温差变化，光伏玻璃的强度直接影响光伏组件的使用年限。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）

23、报告编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。（二） 报告主要内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约27.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交

24、通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx平方米光伏玻璃的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积27417.11，其中：生产工程18673.20，仓储工程3053.38，行政办公及生活服务设施3105.01，公共工程2585.52。八、 环境影响项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。九、 项目总

25、投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11292.84万元，其中：建设投资8979.05万元，占项目总投资的79.51%；建设期利息106.27万元，占项目总投资的0.94%；流动资金2207.52万元，占项目总投资的19.55%。（二）建设投资构成本期项目建设投资8979.05万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用7547.24万元，工程建设其他费用1201.56万元，预备费230.25万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资11292.84万元，其中申请银行长期贷款4337.46万元，其余部分

26、由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：24200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：19513.70万元。3、净利润（NP）：3422.57万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.48年。2、财务内部收益率：22.46%。3、财务净现值：6109.20万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标

27、。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积27417.111.2基底面积10260.001.3投资强度万元/亩310.902总投资万元11292.842.1建设投资万元8979.052.1.1工程费用万元7547.242.1.2其他费用万元1201.562.1.3预备费万元230.252.2建设期利息万元106.272.3流动资金万元2207.523资金筹措万元11292.843.1自筹资金万元6955.383.2银行贷款万元4337.464营业收入万元24200.00正常运营年份5总成本费用万元19513.706利润总额万元4563.43

28、7净利润万元3422.578所得税万元1140.869增值税万元1023.8610税金及附加万元122.8711纳税总额万元2287.5912工业增加值万元7715.8513盈亏平衡点万元9833.90产值14回收期年5.4815内部收益率22.46%所得税后16财务净现值万元6109.20所得税后第三章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积18000.00（折合约27.00亩），预计场区规划总建筑面积27417.11。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx平方米光伏玻璃，预计年营业收入24200.00

29、万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。双面双玻组件概念早在2013年提出，当时具有重量过大、成本过高的痛点。传统单面组件正面是光伏玻璃，背面多为不透明的复合材料（TPT、TPE等），而双面双玻组件将传统背板复合材料换成光伏玻璃，配合双面电池使得背面能吸收周围环境反射的太

30、阳光发电，背面发电是相对于传统单面组件的发电增益。双面双玻组件概念早在2013年就已经在业内提出，但因过去玻璃加工工艺的限制，盖板及背板玻璃主流产品只能做到2.8mm厚度，若使用双面组件则会导致重量过重，无法满足光伏发电系统集成的要求。而近年随着2mm光伏玻璃钢化技术的突破，叠加目前市场主流的PERC电池仅对部分生产线修改就可升级为双面电池的较低成本优势，双玻组件技术逐渐得到市场的认可和推广。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1光伏玻璃平方米xx2光伏玻璃平方米xx3光伏玻璃平方米xx4.平方米5.平方米6.平方米合计xxx24200.00第四章 建筑工程技术方

31、案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建

32、筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积27417.11，其中：生产工程18673.20，仓储工程3053.38，行政办公及生活服务设施3105.01，公共工程2585.52。

33、建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5130.0018673.202599.511.11#生产车间1539.005601.96779.851.22#生产车间1282.504668.30649.881.33#生产车间1231.204481.57623.881.44#生产车间1077.303921.37545.902仓储工程2462.403053.38317.512.11#仓库738.72916.0195.252.22#仓库615.60763.3579.382.33#仓库590.98732.8176.202.44#仓库517.10641.2166.683

34、办公生活配套585.853105.01486.483.1行政办公楼380.802018.26316.213.2宿舍及食堂205.051086.75170.274公共工程2052.002585.52230.72辅助用房等5绿化工程2203.2042.62绿化率12.24%6其他工程5536.8014.947合计18000.0027417.113691.78第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单

35、位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有

36、关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（

37、2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占

38、用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其

39、他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金

40、；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当

41、及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（

42、2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、

43、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授

44、予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1

45、/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下