3交流材料：加强财政专户资金管理工作经验交流.docx

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1、交流材料：加强财政专户资金管理工作经验交流 当前各类财政专户资金规模迅速扩大，特别是江西鄱阳县特大财政资金转移境外案件教训深刻，对国库部门与时俱进加强财政专户管理提出新的要求。在今年财政部统一部署的地方财政资金清理整顿行动中，我支行密切与财政部门通力合作，坚持监管与服务并重、规范和创新并举，在较短时间内将原有61个 财政资金专户的清理归并为21个，并实现了由邮政部门内部9个单位分散统一为预算股1家集中管理，还有效创新了金融机构服务地方经济发展的新模式。主要做法如下： 一是实行统一管理。清理撤并后，财政部门对财政专户的资金拨付实行一个渠道统一管理，银行印鉴均移交国库股，由其统一办理拨款、记录银行

2、日记账、汇总反映信息。 二是坚持以一家金融机构设立一个账户为主。在县内联社、邮储、农发行、农行、建行、中行、工商行7家金融机构各设一个“利辛县财政局财政资金专户”，凡无特别特定必须单位设立账户的项目资金，一律纳入该账户统一管理，相应撤并原有账户。对每一家银行内利辛县财政局财政资金专户内不同项目的资金，按月分类汇总，实行分账核算。 三是严格控制单独开设的账户。对有具体文件依据，或能够详细、充分证明账户单设必要性的，严格按照有关审批程序办理。 四是全面规范和加强财政资金专户管理。安排专人负责银行账户管理，并切实加强内部控制制度，财政资金公章与经办人员印鉴分头保管，逐步建立完善审核签批、指标管理、额

3、度控制、信息反馈与监督检查为一体的管理制度，形成财政专户开立、变更、撤销、以及银行选择、资金流转、票据传递、信息反馈、档案管理、监督检查为一体的规范化、科学化账户管理长效机制。 五是积极借鉴、主动创新。积极发挥财政专户资金的导向作用。借鉴合肥财政资金存放管理模式，按照确保安全、规范管理、方便调度的原则，视各商业银行对经济发展的贡献、服务质量、经营业绩以及社会信誉等情况，统筹考虑对各行专户资金的划拨规模，并从中择优确定一家银行设立基本账户。同时，进一步提升财政资金存放效益。结合部门社保基金定期存款的特性，综合有意向银行的贡献、信誉、服务等因素，在条件成熟时，按照不低于国家规定三个月定期存款利率的原则，采用协议利率的办法确定资金存放金融机构，引入竞争机制，增大资金效益。 第2页 共2页