医药中间体公司规划咨询分析.docx
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1、医药中间体公司规划咨询分析目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模6六、 项目总投资及资金构成6七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划7第二章 行业背景分析10第三章 现代工程咨询方法12一、 逻辑框架法中的逻辑关系12二、 PEST分析14第四章 公司基本情况17一、 公司简介17二、 核心人员介绍17第五章 数据采集分析与知识管理19一、 信息鉴别常用方法19二、 时间数据分析方法21第六章 规划咨询方法25一、 调查方法25二、 综合平衡方法26第七章 资源
2、环境承载力概述29一、 资源环境承载力的特征29二、 资源环境承载力分析框架31第八章 市场分析35一、 弹性系数法35二、 市场需求预测36第九章 流动资金估算39一、 流动资金估算应注意的问题39二、 扩大指标估算法39第十章 建设期利息估算41一、 建设期利息估算的前提条件41二、 建设期利息的估算方法41第十一章 并购融资及债务重组42一、 并购融资方式42二、 公允价值估值方法50第十二章 资金结构优化比选56一、 比较资金成本法56二、 息税前利润每股利润分析法57第十三章 财务现金流量的估算60一、 税费估算60二、 项目计算期的分析确定65第十四章 偿债能力分析和财务生存能力分
3、析67一、 偿债能力分析67二、 财务生存能力分析72第十五章 经济效益与费用的识别与计算75一、 经济效益与费用识别的基本要求75二、 间接效益与间接费用的识别与计算76第十六章 经济分析基本方法81一、 项目费用效果分析81二、 项目费用效益分析85第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称医药中间体公司(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人沈xx(三)项目建设单位概况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务
4、赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组
5、织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有
6、国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积33822.04,其中:主体工程22825.92,仓储工程5537.84,行政办公及生活服务设施3062.60,公共工程2395.68。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财
7、务估算,项目总投资14693.66万元,其中:建设投资11600.37万元,占项目总投资的78.95%;建设期利息284.15万元,占项目总投资的1.93%;流动资金2809.14万元,占项目总投资的19.12%。(二)建设投资构成本期项目建设投资11600.37万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用9993.04万元,工程建设其他费用1309.67万元,预备费297.66万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资14693.66万元,其中申请银行长期贷款5798.84万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(S
8、P):31400.00万元。2、综合总成本费用(TC):23907.08万元。3、净利润(NP):5489.32万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.28年。2、财务内部收益率:28.50%。3、财务净现值:7687.29万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000.00约30.00亩1.1总建筑面积33822.04容积率1.691.2基底面积12400.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩371.512总投资万
9、元14693.662.1建设投资万元11600.372.1.1工程费用万元9993.042.1.2工程建设其他费用万元1309.672.1.3预备费万元297.662.2建设期利息万元284.152.3流动资金万元2809.143资金筹措万元14693.663.1自筹资金万元8894.823.2银行贷款万元5798.844营业收入万元31400.00正常运营年份5总成本费用万元23907.086利润总额万元7319.097净利润万元5489.328所得税万元1829.779增值税万元1448.5810税金及附加万元173.8311纳税总额万元3452.1812工业增加值万元11232.8813
10、盈亏平衡点万元10731.33产值14回收期年5.28含建设期24个月15财务内部收益率28.50%所得税后16财务净现值万元7687.29所得税后第二章 行业背景分析医药中间体,是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品,化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。换而言之,中间体是原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料。中间体是制作原料药的前道工序的关键产物,与原料药结构不同。按中国药监局规定,医药中间体可视为药品原材料,不必按照药品规则生产报批、申请批号。但是用于药品合成,产品质量需达到一定的级别,通常需要经过客户的审核,方可成为其合格
11、供应商。近年来,全球医药中间体行业高速发展,产业持续向中国转移,推动我国医药中间体行业的快速发展,目前我国医药生产所需的基础化学原料、医药中间体基本实现自己自足,仅有少数高端中间体需要依赖进口,同时,我国已经成为全球主要的医药中间体出口大国,总体来说我国医药中间体的供给能力不断提高。医药方面,下游行业中与中间体行业形成密切联系的是原料药与制剂生产企业,主要包括化学药、中药、生物制品等。世界人口的不断增长和人口老龄化趋势,医药行业具有巨大的发展潜力。但是,近年来,医药中间体供应正在向质转变,新产品开发的难度越来越大,传统产品的竞争也越来越激烈,加上国家环保政策的影响,医药中间体行业整体规模不达2
12、016年水平。根据数据显示,2018年我国医药中间体市场规模约为2017亿元,根据下游原料药市场发展情况和中间体市场发展情况综合测算,估计2019年我国医药中间体市场规模约为1996亿元,2020年受新冠疫情的影响,全球医药市场快速攀升,综合分析预计2020年我国医药中间体行业市场规模有望增加至约2090亿元。展望未来,我国作为全球最大的医药中间体生产和出口地区,不仅受益于国内医药市场的发展,还受益于全球医药市场的发展,随着医学的进步,国内乃至全球药品研发生产有望持续增长,医药中间体的市场规模将持续扩大,2021年全球新冠疫情的影响仍在继续,一方面新冠疫苗生产需求规模较大,另一方面相关药品的市
13、场需求也将有所增长,这将带动我国医药中间体市场规模的增长,预计2021年国内医药中间体市场规模将达到2200亿元,预计到2026年我国医药中间体市场规模有望突破2900亿元。第三章 现代工程咨询方法一、 逻辑框架法中的逻辑关系(一)垂直逻辑关系目标各层次的主要区别是,项目宏观目标的实现往往由多个项目的具体目标所构成,而一个具体目标的取得往往需要该项目完成多项具体的投入和产出活动。这样,四个层次的要素就自下而上构成了三个相互连接的逻辑关系。第一级:如果保证一定的资源投入,并加以很好地管理,则预计有怎样的产出;第二级:如果项目的产出活动能够顺利进行,并确保外部条件能够落实,则预计能取得怎样的具体目
14、标;第三级:项目的具体目标对整个地区乃至整个国家更高层次宏观目标的贡献关联性。这种逻辑关系在LFA中称为“垂直逻辑”,可用来阐述各层次的目标内容及其上下层次间的因果关系。(二)水平逻辑关系垂直逻辑对项目目标层次的因果关系进行了分析,但这种分析不能满足对项目进行分析和评价的要求。水平逻辑分析的目的是通过主要验证指标和验证方法来衡量一个项目的资源和成果。与垂直逻辑中的每个层次目标对应,水平逻辑对各层次的结果加以具体说明,由验证指标、验证方法和重要的假定条件所构成,形成了LFA的4X4的逻辑框架。在项目的水平逻辑关系中,还有一个重要的逻辑关系就是重要假设条件与不同目标层次之间的关系,主要内容是:一旦
15、前提条件得到满足,项目活动便可以开始。一旦项目活动开展,所需的重要假设也得到了保证,便应取得相应的产出成果;一旦这些产出成果实现,同水平的重要假设得到保证,便可以实现项目的直接目标;一旦项目的直接目标得到实现,同水平的重要假设得到保证,项目的直接目标便可以为项目的宏观目标做出应有的贡献。对于一个理想的项目策划方案,以因果关系为核心,很容易推导出项目实施的必要条件和充分条件。项目不同目标层次间的因果关系可以推导出实现目标所需要的必要条件,这就是项目的内部逻辑关系。而充分条件则是各目标层次的外部条件,这是项目的外部逻辑。把项目的层次目标(必要条件)和项目的外部制约(充分条件)结合起来,就可以得出清
16、晰的项目概念和设计思路。总之,逻辑框架分析方法不仅仅是一个分析程序,更重要的是一种帮助思维的模式,通过明确的总体思维,把与项目运作相关的重要关系集中加以分析,以确定“谁”在为“谁”干“什么”?“什么时间”?“为什么”?以及“怎么干”。虽然编制逻辑框架是一件比较困难和费时的工作,但是对于项目决策者、管理者和评价者来讲,可以事先明细项目应该达到的具体目标和实现的宏观目标,以及可以用来鉴别其成果的手段,对项目的成功计划和实施具有很大的帮助。二、 PEST分析(一)政治环境分析政治环境是指一个国家或地区的政治制度、行政体制、法律法规等,具体指标包括政治体制、经济体制、财政政策、税收政策、产业政策、投资
17、政策、政府补贴水平、民众对政治的参与度等。随着全球经济一体化和“一带一路”倡议的深入实施,我国大量企业“走出去”在“一带一路”沿线国家和其他区域国家设厂投资,在进行投资项目可行性研究时,要加强所在国的政治环境分析,高度重视各国政治环境的特殊性,因为不同的国家有不同的社会制度,不同的社会制度对组织活动有不同的限制和要求,即使在同一国家,由于执政党的不同,其政府的施政方针对组织活动的态度和影响也是不断变化的。由此可以看出,政治环境对企业的影响具有直接性、难预测性和不可控制等特点,这些因素常常制约、影响企业的经营行为,尤其是影响企业较长期的投资行为。因此,在制定企业发展战略或进行境外投资时,需要掌握
18、大量的、充分的相关资料,对政治环境的长期性和短期性的判断与预测十分重要。(二)经济环境分析经济环境主要包括宏观和微观两个方面的内容。宏观经济环境主要指一个国家的人口数量及其增长趋势,国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。微观经济环境主要指企业所在地区或所服务地区的消费者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。(三)社会自然环境分析社会自然环境包括社会环境和自然环境。社会环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等,其中文化水平会影响居民的需求层次;宗
19、教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行;价值观念会影响居民对组织目标、组织活动以及组织存在本身的认可与否;审美观点则会影响人们对组织活动内容、活动方式以及活动成果的态度。自然环境包括土地、生物、矿产、能源、水资源以及生态环境。(四)技术环境分析技术环境对企业的生存和发展具有直接而重大的影响,不断的技术进步提高了生产效率,降低了生产成本,极大地影响了市场竞争的格局。随着技术更新速度的加快,新产品层出不穷,产品生命周期愈来愈短,越来越多的企业把技术研发作为企业的生存之道。技术环境分析是要分析本企业的产品有关的科学技术的现有水平、发展趋势及发展速度,跟踪掌握新技术、新材料、新工艺、新设备,分析对
20、产品生命周期、生产成本以及竞争格局的影响。第四章 公司基本情况一、 公司简介公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战
21、略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。二、 核心人员介绍1、沈xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、龚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、郝xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出
22、生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、陈xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、刘xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。第五章 数据采集分析与知识管理一、 信息鉴别常用方法(一)溯源法对到手信息涉及的问题应追根溯源,及时核对。例如,尽量找到现场和掌握第一手资料
23、的人;核对原始资料,并查对主要参考文献;按其中叙述的方法、步骤,重做实验或演算,以便从来源上找到鉴别依据。鉴别和筛选在手信息,判断是否完整、适用与可靠,是咨询人员的重要工作。工程咨询所需信息十分广泛,不可能也不必均由咨询人员鉴别。为了确保信息可靠,应尽可能选用权威机构发布或已鉴定、批准的信息。例如,地质储量选用储量委员会批准的储量报告;地震带的分布用国家地震局的数据;历史数据用国家统计局的数据。一般来说,专业技术力量强的单位提供的信息较可靠。例如,国际金融组织的国际金融信息较可靠;来自从事钢铁、汽车行业研究的机构的钢铁、汽车业信息较可靠。(二)比较法有些信息受主客观条件限制难以溯源,对此,可用
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