粘接材料项目用地申请报告模板.docx

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1、泓域咨询 /粘接材料项目用地申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 创新驱动发展6六、 项目工程设计总体要求7七、 公司的目标、主要职责7八、 预期效果评价9九、 项目节能概述9十、 人力资源配置10劳动定员一览表11十一、 环境保护结论11十二、 设备选型方案12主要设备购置一览表12十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15十六、 项目盈利能力分析17十七、 偿债能力分析18十八、 项目风险分析风险评估分析20十九、 项目

2、总结20二十、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31报告说明根据美国斯坦福研究院咨询公司出版的专业研究报告SPECIALTYCHEMICALS，截至2020年，全球精细化学品品种已超过10万种，产品应用于日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、水处理等，还在航空航天、生物技术、信

3、息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。根据谨慎财务估算，项目总投资17573.95万元，其中：建设投资13234.00万元，占项目总投资的75.30%；建设期利息131.88万元，占项目总投资的0.75%；流动资金4208.07万元，占项目总投资的23.94%。项目正常运营每年营业收入36700.00万元，综合总成本费用28345.16万元，净利润6117.14万元，财务内部收益率27.46%，财务净现值11046.62万元，全部投资回收期5.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：粘接材料项目2、承办单位名称：x

4、xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：吕xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；

5、根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积52745.531.2基底面积17859.811.3投资强度万元/亩271.802总投资万元17573.952.1建设投资万元13234.002.1.1工程费用万元11489.942.1.2其他费用万元1410.412.1.3预备费万元333.652.2建设期利息万元131.882.3流动资金万元4208.073资金筹措万元17573.953.1自筹资金万元12191.063.2银行贷款万元5382.894营业收入万元3

6、6700.00正常运营年份5总成本费用万元28345.166利润总额万元8156.197净利润万元6117.148所得税万元2039.059增值税万元1655.4810税金及附加万元198.6511纳税总额万元3893.1812工业增加值万元12934.7713盈亏平衡点万元13015.08产值14回收期年5.0315内部收益率27.46%所得税后16财务净现值万元11046.62所得税后五、 创新驱动发展按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。（一）推动重点领域率先实现突破围绕区域协同发展的主要目

7、标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。（二）打造区域协同创新共同体吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区域协同创新共同体。（三）创新协同发展体制机制推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立

8、与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。六、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范七、 公司的目标、主要职责（一）目

9、标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、粘接材料行业发展规划和市场

10、需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和粘接材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内粘接材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 预期效果评价本工程针对生产

11、过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。九、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标

12、系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）

13、有限公司规划，达产年劳动定员259人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位168正常运营年份2技术指导岗位263管理工作岗位264质量检测岗位39合计259十一、 环境保护结论本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟

14、建地建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十二、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期

15、工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计86台（套），设备购置费5005.04万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备603503.532辅助生成设备7400.403研发设备8450.454检测设备5300.303环保设备4250.253其它设备2100.10合计865005.04十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17573.95万元，其中：建设投资13234.00万元，占项目总投资的75.30%；建设期利息131.88万元，占项目总投资的0.75%

16、；流动资金4208.07万元，占项目总投资的23.94%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17573.95100.00%1.1建设投资13234.0075.30%1.1.1工程费用11489.9465.38%1.1.1.1建筑工程费6230.9335.46%1.1.1.2设备购置费5005.0428.48%1.1.1.3安装工程费253.971.45%1.1.2工程建设其他费用1410.418.03%1.1.2.1土地出让金591.093.36%1.1.2.2其他前期费用819.324.66%1.2.3预备费333.651.90%1.2.3.1基本预备费144.29

17、0.82%1.2.3.2涨价预备费189.361.08%1.2建设期利息131.880.75%1.3流动资金4208.0723.94%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17573.95万元，其中申请银行长期贷款5382.89万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17573.95100.00%1.1建设投资13234.0075.30%1.2建设期利息131.880.75%1.3流动资金4208.0723.94%2资金筹措17573.95100.00%2.1项目资本金12191.0669.37%2.1.1用于建设投资7851.11

18、44.67%2.1.2用于建设期利息131.880.75%2.1.3用于流动资金4208.0723.94%2.2债务资金5382.8930.63%2.2.1用于建设投资5382.8930.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入36700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1655.48万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用

19、主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用28345.16万元，其中：可变成本23754.10万元，固定成本4591.06万元。正常经营年份项目经营成本27379.51万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应

20、纳税金及附加198.65万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8156.19（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8156.1925.00%=2039.05（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8156.19万元，缴纳企业所得税2039.05万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8156.19-2039.05=6117.14（万元）。十

21、六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.46%。本期项目投资财务内部收益率27.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11046.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1

22、1046.62万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.03年。本期项目全部投资回收期5.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期

23、还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为39.65。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-

24、TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为34.58。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险分析风险评估分析十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条

25、件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好

26、的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积52745.53容积率1.681.2基底面积17859.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩271.802总投资万元17573.952.1建设投资万元13234.002.1.1工程费用万元11489.942.1.2其他费用万元1

27、410.412.1.3预备费万元333.652.2建设期利息万元131.882.3流动资金万元4208.073资金筹措万元17573.953.1自筹资金万元12191.063.2银行贷款万元5382.894营业收入万元36700.00正常运营年份5总成本费用万元28345.166利润总额万元8156.197净利润万元6117.148所得税万元2039.059增值税万元1655.4810税金及附加万元198.6511纳税总额万元3893.1812工业增加值万元12934.7713盈亏平衡点万元13015.08产值14回收期年5.0315内部收益率27.46%所得税后16财务净现值万元11046.

28、62所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6230.935005.04253.9711489.941.1建筑工程费6230.936230.931.2设备购置费5005.045005.041.3安装工程费253.97253.972其他费用1410.411410.412.1土地出让金591.09591.093预备费333.65333.653.1基本预备费144.29144.293.2涨价预备费189.36189.364投资合计13234.00建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息131.88131.880.001.1

29、.1期初借款余额5382.891.1.2当期借款5382.895382.890.001.1.3当期应计利息131.88131.880.001.1.4期末借款余额5382.895382.891.2其他融资费用1.3小计131.88131.880.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计131.88131.880.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6230.935005.04253.9711489.941.1建筑工程费6230.936230

30、.931.2设备购置费5005.045005.041.3安装工程费253.97253.972其他费用819.32819.323预备费333.65333.653.1基本预备费144.29144.293.2涨价预备费189.36189.364建设期利息131.88131.885合计12774.79流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18756.3121641.9024527.4828855.861.1应收账款8440.349738.8511037.3712985.141.2存货6564.717574.668584.6210099.551.2.1原辅材料1969.

31、412272.392575.383029.861.2.2燃料动力98.47113.62128.77151.491.2.3在产品3019.763484.343948.924645.791.2.4产成品1477.061704.301931.542272.401.3现金1500.511731.351962.202308.471.4预付账款2250.762597.022943.293462.702流动负债16021.0618485.8420950.6224647.792.1应付账款5767.586654.907542.228873.202.2预收账款10253.4811830.9413408.4015

32、774.593流动资金2735.253156.053576.864208.074流动资金增加2735.25420.81420.81631.215铺底流动资金5626.896492.577358.258656.76总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17573.95100.00%1.1建设投资13234.0075.30%1.1.1工程费用11489.9465.38%1.1.1.1建筑工程费6230.9335.46%1.1.1.2设备购置费5005.0428.48%1.1.1.3安装工程费253.971.45%1.1.2工程建设其他费用1410.418.03%1.1.2.1

33、土地出让金591.093.36%1.1.2.2其他前期费用819.324.66%1.2.3预备费333.651.90%1.2.3.1基本预备费144.290.82%1.2.3.2涨价预备费189.361.08%1.2建设期利息131.880.75%1.3流动资金4208.0723.94%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17573.95100.00%1.1建设投资13234.0075.30%1.2建设期利息131.880.75%1.3流动资金4208.0723.94%2资金筹措17573.95100.00%2.1项目资本金12191.0669.37%2.

34、1.1用于建设投资7851.1144.67%2.1.2用于建设期利息131.880.75%2.1.3用于流动资金4208.0723.94%2.2债务资金5382.8930.63%2.2.1用于建设投资5382.8930.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23855.0027525.0031195.0036700.002增值税999.931187.231374.531655.482.1销项税3101.153578.254055.354771.002.2进项税2101.222

35、391.022680.823115.523税金及附加120.00142.47164.95198.653.1城建税70.0083.1196.22115.883.2教育费附加30.0035.6241.2449.663.3地方教育附加20.0023.7427.4933.11综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14489.9916719.2218948.4522292.292工资及福利费1461.811461.811461.811461.813修理费496.99496.99496.99496.994其他费用3128.423128.423128.42312

36、8.424.1其他制造费用310.23310.23310.23310.234.2其他管理费用266.42266.42266.42266.424.3其他营业费用2551.772551.772551.772551.775经营成本19577.2121806.4424035.6727379.516折旧费690.07690.07690.07690.077摊销费11.8211.8211.8211.828利息支出263.76263.76263.76263.769总成本费用20542.8622772.0925001.3228345.169.1其中：固定成本4591.064591.064591.064591.0

37、69.2可变成本15951.8018181.0320410.2623754.10利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23855.0027525.0031195.0036700.002税金及附加120.00142.47164.95198.653总成本费用20542.8622772.0925001.3228345.164利润总额3192.144610.446028.738156.195应纳所得税额3192.144610.446028.738156.196所得税798.031152.611507.182039.057净利润2394.113457.834521.5

38、56117.148期初未分配利润0.002154.705051.288615.549可供分配的利润2394.115612.539572.8314732.6810法定盈余公积金239.41561.25957.281473.2711可供分配的利润2154.705051.288615.5413259.4212未分配利润2154.705051.288615.5413259.4213息税前利润4253.936026.817799.6710459.00项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0023855.0027525.0031195.0036700.001.1营

39、业收入0.0023855.0027525.0031195.0036700.002现金流出13234.0022432.4622369.7127356.6828630.172.1建设投资13234.000.002.2流动资金2735.25420.803156.061052.012.3经营成本19577.2121806.4424035.6727379.512.4税金及附加120.00142.47164.95198.653所得税前净现金流量-13234.001422.545155.293838.328069.834累计所得税前净现金流量-13234.00-11811.46-6656.17-2817.855251.985调整所得税1063.481506.701949.922614.756所得税后净现金流量-13234.00624.514002.682331.146030.787累计所得税后净现金流量-13234.00-12609.49-8606.81-6275.67-244.89计