动力煤项目财政资金申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /动力煤项目财政资金申请报告报告说明动力煤指用于作为动力原料的煤炭，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力煤。根据类别不同，动力煤可分为褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤以及烟煤等，动力煤最重要的应用市场是火力发电领域。近年来，在宏观经济结构调整的大背景下，新能源、可再生能源行业发展快速，动力煤的替代步伐逐渐加快，整体来看，动力煤市场波动较大。根据谨慎财务估算，项目总投资4250.08万元，其中：建设投资3231.12万元，占项目总投资的76.02%；建设期利息80.73万元，占项目总投资的1.90%；流动资金938.23万元，占项目总投资的22.08%。项

2、目正常运营每年营业收入8200.00万元，综合总成本费用6766.22万元，净利润1048.19万元，财务内部收益率17.27%，财务净现值671.64万元，全部投资回收期6.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6五、 保障措施7六、 劣势分析（W）9七、 财务会计制度10八

3、、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13九、 项目节能概述14十、 项目建设期原辅材料供应情况15十一、 环境保护综述16十二、 项目总投资17总投资及构成一览表17十三、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十四、 经济评价财务测算19十五、 项目盈利能力分析21十六、 项目招标依据22十七、 项目总结22十八、 附表24建设投资估算表24建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31

4、利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 项目名称及建设性质（一）项目名称动力煤项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人田xx三、 项目定位及建设理由牢固树立“五大发展理念”，以“迈上新台阶、建设新扬州”为主题，以全面提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，加快构筑跨江融合发展新优势，着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州，率先全面建成小康社会，积极探索开启基本实现现代化建设新征程，奋力谱写好中国梦的扬州篇章。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积6667.

5、00约10.00亩1.1总建筑面积10245.121.2基底面积3666.851.3投资强度万元/亩311.232总投资万元4250.082.1建设投资万元3231.122.1.1工程费用万元2792.912.1.2其他费用万元350.072.1.3预备费万元88.142.2建设期利息万元80.732.3流动资金万元938.233资金筹措万元4250.083.1自筹资金万元2602.413.2银行贷款万元1647.674营业收入万元8200.00正常运营年份5总成本费用万元6766.226利润总额万元1397.587净利润万元1048.198所得税万元349.399增值税万元301.7110税

6、金及附加万元36.2011纳税总额万元687.3012工业增加值万元2384.4913盈亏平衡点万元3056.71产值14回收期年6.4415内部收益率17.27%所得税后16财务净现值万元671.64所得税后四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积10245.12，其中：生产工程7294.45，仓储工程1258.46，行政办公及生活服务设施1163.08，公共工程529.13。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2090.107294.45977.301.11#生产车间627.032188.34293.191.22#生产车间522.521823.61

7、244.321.33#生产车间501.621750.67234.551.44#生产车间438.921531.83205.232仓储工程880.041258.46126.552.11#仓库264.01377.5437.962.22#仓库220.01314.6231.642.33#仓库211.21302.0330.372.44#仓库184.81264.2826.583办公生活配套213.411163.08183.103.1行政办公楼138.72756.00119.023.2宿舍及食堂74.69407.0864.084公共工程476.69529.1353.06辅助用房等5绿化工程1047.3917.

8、94绿化率15.71%6其他工程1952.766.927合计6667.0010245.121364.87五、 保障措施(一)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(二)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端

9、产业项目落户本地。(三)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。(四)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度

10、和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(五)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(六)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。六、 劣势分析（W

11、）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。七、 财务会计制度（一）

12、财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司

13、弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定

14、的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工

15、作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期

16、准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管

17、理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺

18、、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户）

19、，完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表

20、明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目

21、的建设符合“三线一单”相关要求。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4250.08万元，其中：建设投资3231.12万元，占项目总投资的76.02%；建设期利息80.73万元，占项目总投资的1.90%；流动资金938.23万元，占项目总投资的22.08%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4250.08100.00%1.1建设投资3231.1276.02%1.1.1工程费用2792.9165.71%1.1.1.1建筑工程费1364.8732.11%1.1.1.2设备购置费1345.5131.66%1.1.1.

22、3安装工程费82.531.94%1.1.2工程建设其他费用350.078.24%1.1.2.1土地出让金199.514.69%1.1.2.2其他前期费用150.563.54%1.2.3预备费88.142.07%1.2.3.1基本预备费36.610.86%1.2.3.2涨价预备费51.531.21%1.2建设期利息80.731.90%1.3流动资金938.2322.08%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4250.08万元，其中申请银行长期贷款1647.67万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4250.08100.00%1.1

23、建设投资3231.1276.02%1.2建设期利息80.731.90%1.3流动资金938.2322.08%2资金筹措4250.08100.00%2.1项目资本金2602.4161.23%2.1.1用于建设投资1583.4537.26%2.1.2用于建设期利息80.731.90%2.1.3用于流动资金938.2322.08%2.2债务资金1647.6738.77%2.2.1用于建设投资1647.6738.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入8200.00万元。根据中华人民共和国增值

24、税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=301.71万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用6766.22万元，其中：可变成本5914.11万元，固定成本852.11万元。正

25、常经营年份项目经营成本6511.05万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加36.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1397.58（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1397.5825.00%=349.39（万元）。（五）利润及利润分配该项

26、目正常经营年份可实现利润总额1397.58万元，缴纳企业所得税349.39万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1397.58-349.39=1048.19（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.27%。本期项目投资财务内部收益率17.27%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财

27、务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=671.64（万元）。以上计算结果表明，财务净现值671.64万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.44年。本期项目全部投资回收期6.44年，要小于行业基

28、准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、

29、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得

30、出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1364.871345.5182.532792.911.1建筑工程费1364.871364.871.2设备购置费1345.511345.511.3安装工程费82.5382.532其他费用350.07350.072.1土地出让金199.5

31、1199.513预备费88.1488.143.1基本预备费36.6136.613.2涨价预备费51.5351.534投资合计3231.12建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息80.7320.1860.551.1.1期初借款余额823.8351.1.2当期借款1647.67823.84823.841.1.3当期应计利息80.7320.1860.551.1.4期末借款余额823.8351647.671.2其他融资费用1.3小计80.7320.1860.552债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余

32、额2.2其他融资费用2.3小计3合计80.7320.1860.55固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1364.871345.5182.532792.911.1建筑工程费1364.871364.871.2设备购置费1345.511345.511.3安装工程费82.5382.532其他费用150.56150.563预备费88.1488.143.1基本预备费36.6136.613.2涨价预备费51.5351.534建设期利息80.7380.735合计3112.34流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.003635.

33、614154.985193.731.1应收账款0.001636.031869.742337.181.2存货0.001272.471454.251817.811.2.1原辅材料0.00381.74436.27545.341.2.2燃料动力0.0019.0921.8227.271.2.3在产品0.00585.33668.95836.191.2.4产成品0.00286.31327.21409.011.3现金0.00290.85332.40415.501.4预付账款0.00436.27498.60623.252流动负债0.002978.853404.404255.502.1应付账款0.001072.3

34、91225.581531.982.2预收账款0.001906.462178.822723.523流动资金0.00656.76750.58938.234流动资金增加0.00656.7693.82187.655铺底流动资金0.001090.681246.501558.12总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4250.08100.00%1.1建设投资3231.1276.02%1.1.1工程费用2792.9165.71%1.1.1.1建筑工程费1364.8732.11%1.1.1.2设备购置费1345.5131.66%1.1.1.3安装工程费82.531.94%1.1.2工程建

35、设其他费用350.078.24%1.1.2.1土地出让金199.514.69%1.1.2.2其他前期费用150.563.54%1.2.3预备费88.142.07%1.2.3.1基本预备费36.610.86%1.2.3.2涨价预备费51.531.21%1.2建设期利息80.731.90%1.3流动资金938.2322.08%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4250.08100.00%1.1建设投资3231.1276.02%1.2建设期利息80.731.90%1.3流动资金938.2322.08%2资金筹措4250.08100.00%2.1项目资本金260

36、2.4161.23%2.1.1用于建设投资1583.4537.26%2.1.2用于建设期利息80.731.90%2.1.3用于流动资金938.2322.08%2.2债务资金1647.6738.77%2.2.1用于建设投资1647.6738.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.005740.006560.008200.002增值税0.00236.26270.02301.712.1销项税0.00746.20852.801066.002.2进项税0.00509.94582.7

37、8764.293税金及附加0.0028.3632.4036.203.1城建税0.0016.5418.9021.123.2教育费附加0.007.098.109.053.3地方教育附加0.004.735.406.03综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.003922.584482.945603.682工资及福利费0.00310.43310.43310.433修理费0.0083.4083.4083.404其他费用0.00513.54513.54513.544.1其他制造费用0.0031.3331.3331.334.2其他管理费用0.0044.5344

38、.5344.534.3其他营业费用0.00437.68437.68437.685经营成本0.004829.955390.316511.056折旧费0.00170.44170.44170.447摊销费0.003.993.993.998利息支出0.0080.7480.7480.749总成本费用0.005085.125645.486766.229.1其中：固定成本0.00852.11852.11852.119.2可变成本0.004233.014793.375914.11固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1684.301604.301524.301444

39、.301364.301.2当期折旧费80.0080.0080.0080.0080.001.3净值1604.301524.301444.301364.301284.302机器设备152.1原值1428.041337.601247.161156.721066.282.2当期折旧费90.4490.4490.4490.4490.442.3净值1337.601247.161156.721066.28975.843合计3.1原值3112.342941.902771.462601.022430.583.2当期折旧费170.44170.44170.44170.44170.443.3净值2941.902771.462601.022430.582260.14无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1