现代中药项目财政资金申请报告-（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /现代中药项目财政资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 背景和必要性6六、 项目选址原则6七、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7八、 机会分析（O）8九、 监事8十、 环境管理分析9十一、 项目实施保障措施10十二、 员工技能培训11十三、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十四、 项目总投资13总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算15十七、 项目盈利能力分析17十八、 偿债能力分析18十九、 项目招标范围19二十

2、、 项目总结20二十一、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32报告说明从种植牙市场来看，与发达国家种植牙50-100颗/万人的渗透率相比，国内种植市场仅为7颗/万人，尚处于起步阶段，行业潜力远远未实现。因早期牙科诊所分布在北京上海，就诊人群需要有消费能力和消费意识，现在牙科诊所开始大面积下沉至中西部及二线城市，需求扩张将进一步体现。根据谨慎财务估

3、算，项目总投资12770.42万元，其中：建设投资10099.04万元，占项目总投资的79.08%；建设期利息108.58万元，占项目总投资的0.85%；流动资金2562.80万元，占项目总投资的20.07%。项目正常运营每年营业收入22100.00万元，综合总成本费用19304.97万元，净利润2030.27万元，财务内部收益率7.61%，财务净现值-3443.12万元，全部投资回收期7.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：现代中药项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人

4、：邱xx二、 项目提出的理由综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。三、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会

5、效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积36922.501.2基底面积13020.211.3投资强度万元/亩300.392总投资万元12770.422.1建设投资万元10099.042.1.1工程费用万元8382.442.1.2其他费用万元1433.472.1.3预备费万元283.132.2建设期利息万元108.582.3流动资金万元2562.803资金筹措万元12770.423.1自筹资金万元8338.753.2银行

6、贷款万元4431.674营业收入万元22100.00正常运营年份5总成本费用万元19304.976利润总额万元2707.037净利润万元2030.278所得税万元676.769增值税万元733.2610税金及附加万元88.0011纳税总额万元1498.0212工业增加值万元5313.0413盈亏平衡点万元11537.24产值14回收期年7.7915内部收益率7.61%所得税后16财务净现值万元-3443.12所得税后五、 背景和必要性从种植牙市场来看，与发达国家种植牙50-100颗/万人的渗透率相比，国内种植市场仅为7颗/万人，尚处于起步阶段，行业潜力远远未实现。因早期牙科诊所分布在北京上海，

7、就诊人群需要有消费能力和消费意识，现在牙科诊所开始大面积下沉至中西部及二线城市，需求扩张将进一步体现。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑

8、面积36922.50，其中：生产工程23737.13，仓储工程6530.95，行政办公及生活服务设施3227.50，公共工程3426.92。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7681.9223737.133171.661.11#生产车间2304.587121.14951.501.22#生产车间1920.485934.28792.911.33#生产车间1843.665696.91761.201.44#生产车间1613.204984.80666.052仓储工程2864.456530.95582.112.11#仓库859.331959.28174.632

9、.22#仓库716.111632.74145.532.33#仓库687.471567.43139.712.44#仓库601.531371.50122.243办公生活配套662.733227.50502.623.1行政办公楼430.772097.88326.703.2宿舍及食堂231.961129.63175.924公共工程1822.833426.92293.96辅助用房等5绿化工程3490.6669.15绿化率16.89%6其他工程4156.1318.747合计20667.0036922.504638.24八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大

10、批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的

11、任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程

12、的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 环境管理分析环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况较为复杂。因此必须对损害环境和破坏环境的活动施加影响，以达到控制，保护和改善环境的目的，而要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合的原则，以科学的理论为基础，用技术经济、法律、教育和行政的手段，对开发、建设项目进行科学管理，协调社会经济发展得到长期稳定增长，从而达到社会效益，经济效益和环境效益的三统一。本项目建设单位监督设计单位和施工单位落实环保措施的设计、施工和实施，并委托有资质的单位做好环境监测工作。本项目运营期环境监测

13、项目为噪声、生活污水、废气。建议环境监测计划的实施，建设单位可委托有资质的监测单位进行采样检测，受委托的监测单位按照相关监测规范、污染源监测管理要求定期进行监测，并将监测数据反馈给建设单位或环保管理部门。在每次监测工作结束后，监测单位应向项目方提交监测报告，建设单位应建立企业的环境监测档案，每次监测都应有完整的记录，监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报，并应做好监测资料的归档工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

14、给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术

15、人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要

16、对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量317.93万kwh，折合390.73tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量5472.00/a，折合0.47tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量391.20tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量

17、折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229317.93390.73当量值2水mkgce/m0.08575472.000.47工质合计tce391.20十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12770.42万元，其中：建设投资10099.04万元，占项目总投资的79.08%；建设期利息108.58万元，占项目总投资的0.85%；流动资金2562.80万元，占项目总投资的20.07%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12770.42100.00%1.1建设投资10099.0479.08%1.

18、1.1工程费用8382.4465.64%1.1.1.1建筑工程费4638.2436.32%1.1.1.2设备购置费3513.3727.51%1.1.1.3安装工程费230.831.81%1.1.2工程建设其他费用1433.4711.22%1.1.2.1土地出让金895.417.01%1.1.2.2其他前期费用538.064.21%1.2.3预备费283.132.22%1.2.3.1基本预备费127.121.00%1.2.3.2涨价预备费156.011.22%1.2建设期利息108.580.85%1.3流动资金2562.8020.07%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12770.42万元

19、，其中申请银行长期贷款4431.67万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12770.42100.00%1.1建设投资10099.0479.08%1.2建设期利息108.580.85%1.3流动资金2562.8020.07%2资金筹措12770.42100.00%2.1项目资本金8338.7565.30%2.1.1用于建设投资5667.3744.38%2.1.2用于建设期利息108.580.85%2.1.3用于流动资金2562.8020.07%2.2债务资金4431.6734.70%2.2.1用于建设投资4431.6734.70%2

20、.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入22100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=733.26万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为

21、基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用19304.97万元，其中：可变成本16252.08万元，固定成本3052.89万元。正常经营年份项目经营成本18568.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加88.00万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2707.03（万元）。企业所

22、得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2707.0325.00%=676.76（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2707.03万元，缴纳企业所得税676.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2707.03-676.76=2030.27（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=7.6

23、1%。本期项目投资财务内部收益率7.61%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-3443.12（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-3443.12万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资

24、回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.79年。本期项目全部投资回收期7.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT

25、）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为16.58。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为15.86。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的

26、偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算

27、价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。

28、3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积36922.50容积率1.791.2基底面积13020.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩300.392总投资万

29、元12770.422.1建设投资万元10099.042.1.1工程费用万元8382.442.1.2其他费用万元1433.472.1.3预备费万元283.132.2建设期利息万元108.582.3流动资金万元2562.803资金筹措万元12770.423.1自筹资金万元8338.753.2银行贷款万元4431.674营业收入万元22100.00正常运营年份5总成本费用万元19304.976利润总额万元2707.037净利润万元2030.278所得税万元676.769增值税万元733.2610税金及附加万元88.0011纳税总额万元1498.0212工业增加值万元5313.0413盈亏平衡点万元1

30、1537.24产值14回收期年7.7915内部收益率7.61%所得税后16财务净现值万元-3443.12所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4638.243513.37230.838382.441.1建筑工程费4638.244638.241.2设备购置费3513.373513.371.3安装工程费230.83230.832其他费用1433.471433.472.1土地出让金895.41895.413预备费283.13283.133.1基本预备费127.12127.123.2涨价预备费156.01156.014投资合计10099.04建设期利息估

31、算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息108.58108.580.001.1.1期初借款余额4431.671.1.2当期借款4431.674431.670.001.1.3当期应计利息108.58108.580.001.1.4期末借款余额4431.674431.671.2其他融资费用1.3小计108.58108.580.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计108.58108.580.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程

32、费用4638.243513.37230.838382.441.1建筑工程费4638.244638.241.2设备购置费3513.373513.371.3安装工程费230.83230.832其他费用538.06538.063预备费283.13283.133.1基本预备费127.12127.123.2涨价预备费156.01156.014建设期利息108.58108.585合计9312.21流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8200.2110250.2610933.6213667.021.1应收账款3690.104612.624920.136150.161.2存

33、货2870.083587.603826.774783.461.2.1原辅材料861.021076.281148.031435.041.2.2燃料动力43.0553.8157.4071.751.2.3在产品1320.231650.291760.312200.391.2.4产成品645.77807.21861.021076.281.3现金656.02820.02874.691093.361.4预付账款984.021230.031312.031640.042流动负债6662.538328.168883.3811104.222.1应付账款2398.512998.143198.023997.522.2预

34、收账款4264.025330.025685.367106.703流动资金1537.681922.102050.242562.804流动资金增加1537.68384.42128.14512.565铺底流动资金2460.073075.083280.094100.11总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12770.42100.00%1.1建设投资10099.0479.08%1.1.1工程费用8382.4465.64%1.1.1.1建筑工程费4638.2436.32%1.1.1.2设备购置费3513.3727.51%1.1.1.3安装工程费230.831.81%1.1.2工程建

35、设其他费用1433.4711.22%1.1.2.1土地出让金895.417.01%1.1.2.2其他前期费用538.064.21%1.2.3预备费283.132.22%1.2.3.1基本预备费127.121.00%1.2.3.2涨价预备费156.011.22%1.2建设期利息108.580.85%1.3流动资金2562.8020.07%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12770.42100.00%1.1建设投资10099.0479.08%1.2建设期利息108.580.85%1.3流动资金2562.8020.07%2资金筹措12770.42100.00

36、%2.1项目资本金8338.7565.30%2.1.1用于建设投资5667.3744.38%2.1.2用于建设期利息108.580.85%2.1.3用于流动资金2562.8020.07%2.2债务资金4431.6734.70%2.2.1用于建设投资4431.6734.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13260.0016575.0017680.0022100.002增值税384.37515.20558.82733.262.1销项税1723.802154.752298.40

37、2873.002.2进项税1339.431639.551739.582139.743税金及附加46.1361.8267.0688.003.1城建税26.9136.0639.1251.333.2教育费附加11.5315.4616.7622.003.3地方教育附加7.6910.3011.1814.67综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9234.2911542.8612312.3815390.482工资及福利费861.60861.60861.60861.603修理费186.48186.48186.48186.484其他费用2129.742129.74

38、2129.742129.744.1其他制造费用135.53135.53135.53135.534.2其他管理费用201.34201.34201.34201.344.3其他营业费用1792.871792.871792.871792.875经营成本12412.1114720.6815490.2018568.306折旧费501.61501.61501.61501.617摊销费17.9117.9117.9117.918利息支出217.15217.15217.15217.159总成本费用13148.7815457.3516226.8719304.979.1其中：固定成本3052.893052.89305

39、2.893052.899.2可变成本10095.8912404.4613173.9816252.08利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13260.0016575.0017680.0022100.002税金及附加46.1361.8267.0688.003总成本费用13148.7815457.3516226.8719304.974利润总额65.091055.831386.072707.035应纳所得税额65.091055.831386.072707.036所得税16.27263.96346.52676.767净利润48.82791.871039.552030.278期初未分配利润0.0043.94752.231612.609可供分配的利润48.82835.811791.783642.8710法定盈余公积金4.8883.58179.18364.2911可供分配的利润43.94752.231612.603278.5812未分配利润43.94752.231612.603278.5813息税前利润298.511536.941949.743600.94项目投资现金流量表单位：