2022小金库治理工作总结 (2).doc

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1、小金库治理工作总结 篇一：小金库专项治理工作总结 “小金库”专项治理自查自纠报告 ： 根据转发的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下： 一、自查自纠组织实施情况 我单位于2010年7月30日向下属各单位下发关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位

2、财务资金部具体负责此次专项治理工作。2010年8月24日转发了转发关于的通知。 2010年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知文件和我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并 提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想

3、认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。 按照我单位自查自纠工作计划的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位2010年4月份的年度内部例行审计

4、报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于2010年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表，2010年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未 收到举报信件及电话。 二、自查自纠发现“小金库”情况 在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。 三、

5、建立防范“小金库”问题长效机制措施 通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施： （一）从源头抓起，全面治理 从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出

6、、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 （二）加强资产管理 首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理， 防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。 （三）加强对下属单位财务人员管理 强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。 （四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任 设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和

7、个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。 （五）加强内部控制和审计监督 建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。 四、自查自纠报表重要事项说明 在此次“小金库”专项治理工作中，

8、未发现我单位及 下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。 二一年九月八日 篇二：“小金库”专项治理工作总结 “小金库”专项治理工作总结 从2010年“小金库”问题自纠自查、重点检查，到2011年“小金库”问题全面复查，我们始终按照公司的要求，认真结合“小金库”界定范围开展检查治理工作，未发现存在“小金库”问题。具体情况总结如下： 一、健全机构，实现常态化管理 年初在公司工作会上把规范经营、建立“小金库”治理长效机制作为今年重点工作，结合对上级“小金库”专项治理情况的学习以及开展“小金库”自纠自查的经验，确立了“小金库”治理常态化的工作思路。我们成立了由纪委书记、监察审计部、财务部

9、、人力资源部、物资机械部组成的“小金库”治理领导小组，日常办事机构设在监察审计部，定期组织“小金库”知识的学习和检查。“小金库”治理领导小组多次在经营管理专题会议上对各部门间如何发挥监督职能进行了指导，并在经济活动分析会上对劳务费、福利费、成本核算等涉及“小金库”的问题进行了分析，通过各部门的监督协作促进经营工作的规范开展。7月份，“小金库”治理领导小组按照公司对“小金库”专项治理的要求，召开专题会议对“小金库”治理工作进行动员、部署，落实全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段具体工作任务，进一步学习掌握全面复查重点内容、范围和要求，确保治理工作全覆盖。 二、完善制度，促进管

10、理规范化 我们坚持把完善制度作为“小金库”治理常态化工作的基础性工作来抓，通过完善制度，指导各部门实现业务流程的规范化，消除一切可能滋生“小金库”问题的条件。在对分公司、项目部的资金管理上，由于地域不便，报账单据不能及时完成审批流程，无法进行资金拨付和账务处理，财务部门专门制定了费用管理办法、资金计划管理补充规定，在资金拨付上采取预算化管理进行总量控制，并经报账流程由各责任领导、部门审批合格后，实额拨付；另外专门制定了备用金管理制度，对还款期限进行了严格规定并加强控制和考核，通过一系列措施避免资金在账外沉淀过多、时间过长，保证了费用核算的准确性，提高了资金使用效率和资金管理的规范性，从源头上杜

11、绝“小金库”的形成。 今年以来，财务部门针对费用、资金、成本核算等方面，制定管理制度13项，物资机械部针对固定资产报废、资产处置等方面制定管理制度4项，监督范围由面到点，逐步深化、细化，监督力度不断增强，同时定期组织全体管理人员学习培训，针对工作中易出现问题进行讲解，使管理人员的规范意识不断提升。 三、突出重点，确保检查到位 按照治理工作不走过场的要求，结合国资委、上级公司对“小金库”四类、11项表现形式和8类特殊管理资金或资产的界定，重点加强了对易出现“小金库”问题的业务环节和重要部位的复查。我们结合公司实际，针对以假发票套取资金设立“小金库”的情况，抽查了部分与发票相关联的合 同和付款审批

12、手续；针对虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”的情况，检查了会议、培训相关文件；针对虚列成本费用转出资金设立“小金库”的情况，对成本费用的核算进行了检查；针对购买消费卡的情况，对办公费和招待费的管理情况进行了检查，没有发现存在“小金库”问题。同时我们及时填报了“小金库”全面复查报告表及相关文字说明材料。 四、发挥监察审计职能，全面复查不留死角 在5月份的党风廉政宣传教育月活动中，我们把“小金库”专项治理通报情况和相关知识作为一项主要学习内容，结合“树立阳光理念，促进规范运作”主题“大讨论”活动，党委中心组学习，党委书记讲党课，纪委书记作制度辅导等活动进行宣贯，还组织公司全体员工开展了“小金

13、库”知识答题活动，进一步提高了大家对“小金库”及其危害性的认识。 我们在管理工作中注重发挥各管理部门职能，形成监督合力。在2011年上半年财务收支情况审计工作中，我们重点按照“小金库”的界定范围，对收入核算的合理性、成本核算的准确性、费用形成的真实性以及相关支持资料的完整性进行了专项检查，没有发现存在“小金库”问题，实现了“小金库”问题多层次监督，确保“小金库”治理到位。 另外，通过开展招投标管理、合同管理、物资采购管理等方面专项效能监察工作，对可能导致发生“小金库”问题的环节进行了检查，并下发效能监察建议书3份，提出监察 建议7项，堵塞了可能形成“小金库”问题的管理漏洞，从多个环节遏制了“小

14、金库”问题的发生。 五、关于下一步工作的几点想法 （一）继续完善制度，从源头上杜绝“小金库”。针对“小金库”的界定范围，对公司各管理部门相关制度再细化，使之更加规范，更具指导性，成为预防“小金库”问题的有效工具。 （二）加强规章制度落实的监督检查。组织各管理部门对相关制度进行学习，防止发生无知性违章，同时注重对规章制度执行过程中的检查。 （三）充分利用监察审计手段。定期对重点区域、重点项目开展效能监察和审计工作，及时发现问题，督促落实整改。 篇三：“小金库”专项治理工作总结1 石百万联合站 “小金库”专项治理工作总结 根据延油吴采纪发（2010）5号文件中关于开展“小金库”专项治理工作意见和有

15、关要求，我站加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，现将“小金库”专项治理工作汇报如下： 一、加强领导，建立专项治理工作机制 1、建立“小金库”治理工作领导体制和工作机制。支部领导班子立即组织领导干部认真学习领会有关文件精神，全面安排部署此项工作。成立了治理“小金库”工作领导小组，由同庆任组长，强晓担任副组长，两名副站长和各岗位岗长为成员，领导小组主要负责指导和协调全站范围内“小金库”治理工作，研究制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室设在站调度室，负责“小金库”治理的日常组织协调工作。支部领导班子讨论实施方案，督查指导专项治理工作。各岗位细化治理工作

16、措施，在全站范围内形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。 2、加强学习，认清“小金库”专项治理的重要意义。“小金库”治理工作领导小组成员认真学习有关文件精神，明确 目标任务和专项治理工作的重大意义。一致认为“小金库”是滋生腐败的土壤，它的存在使国家、集体和群众利益受到损害，严重影响党和政府的整体形象，影响了党群关系，使群众对加强党风廉政建设丧失信心，同时也严重破坏了经济秩序，危害极大，必须坚决清除。基于这样的共识，支部领导班子尤其是领导干部要从构建和谐社会的大局思考，从加强个人素质的角度理解，从加强反腐倡廉建设的层面出发，从优化发展环境的高度把握，扎扎实实地抓好“小金库”专项治理工作。 3、

17、召开会议，明确目标任务，全面安排部署工作。我站召开专题会议部署“小金库”整治工作，传达学习了中央、省、市“小金库”专项治理工作有关文件精神，全面部署了我站专项治理各个阶段的工作任务。会上同站长全面安排部署专项治理工作，从深刻认识治理“小金库”工作的重大意义、准确把握政策和工作重点以及认真抓好工作落实三个方面进行了全面动员。会议要求各岗位必须将“小金库”专项治理工作作为深入贯彻落实科学发展观的具体措施，作为建立健全我站惩治和预防腐败体系、推进反腐倡廉建设的重大举措来抓，通过自查自纠发现问题，尽早解决，尽快处理，认真贯彻落实好各项政策措施，确保“小金库”治理工作取得实效。 二、突出治理范围和重点

18、厂“小金库”专项治理工作领导小组多次召开会议，专题研究相关工作。领导小组在认真分析近年来纪检监察、财政监督检查、审计监督、预防与惩治职务犯罪过程中发现的问题和总结的经验，研究制定了石百万联合站“小金库”专项治理工作实施办法，专项治理的范围内容、方法步骤、政策规定和具体要求做出了规定，使专项治理工作有章可循。除了召开全体职工会议向职工宣传外有关知识外，我们还办了两次“小金库”专项治理宣传专栏，并采用悬挂条幅，张贴字画、悬挂意见箱等形式，宣传治理“小金库”的重大意义和作用，加强民主监督，营造一个良好的治理环境和氛围。 三、查纠并重，明确治理方法和步骤 我站专项治理共分3个阶段，从2010年4月中旬

19、起至2010年底基本结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。 1、动员部署和自查自纠阶段（4月份）。通过各种不同层次的会议传达贯彻集团、油田公司专项治理工作部署和有关文件精神，利用多种广泛动员广大职工，要抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，按规定的要求上报自查自纠总结报告和自查表格，自查面要达到100。 2、重点检查阶段（7月底至7月15日）。在自查自纠基础上，“小金库”治理领导机构要组织开展重点检查重点领域、重点岗位和重点账面检查。 3、整改落实阶段（截至11月底），针对治理中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。进一步建立和

20、完善防治“小金库”的长效机制。 四、自查自纠情况 接到延油吴采纪发（2010）5号文件后，我站组织人员通过采取受理举报、与司机、职工等相关人员座谈，查账等办法，对我站的“小金库”专项治理工作进行了自查自纠，重点检查虚构业务成本、用虚假发票、虚列支出等手段套取现金的违规行为，经调查我站未发生私自设立“小金库”、开设“小金库”账户等情况。 五、加大力度，扎实有效做好整改落实工作 根据前一阶段我站“小金库”专项治理工作来看，存在一些不容忽视的问题，主要有个别人思想认识不到位，重视程度不高，自查自纠工作不够深入细致，工作进展不平衡等问题。在今后的工作中，我站将严格按照上级的有关要求，一如既往地抓好每一阶段的每一项具体工作。 石百万联合站 2010年12月14日 内容总结（1）小金库治理工作总结 篇一：小金库专项治理工作总结 “小金库”专项治理自查自纠报告 ： 根据转发的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识