β-石竹烯项目融资申请报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /-石竹烯项目融资申请报告-石竹烯项目融资申请报告xx（集团）有限公司目录一、 市场分析4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位6四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表7五、 公司简介8六、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9七、 建设方案10八、 监事10九、 保障措施12十、 公司的目标、主要职责14十一、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十二、 项目建设期原辅材料供应情况16十三、 能源消费种类和数量分析16能耗分析一览表17十四、 建设投资估算17建设投资估算表19十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表21

2、十七、 项目总投资22总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目招标范围26二十一、 总结27二十二、 附表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37报告说明-石竹烯又称-丁香油精，可溶于乙醚和乙醇，不溶于水，其性状为无色至微黄油状液体，具有淡的丁香似香味。-石竹

3、烯属于天然等同香料和人造香料，天然品存在于丁香油、丁香茎油、薰衣草油、锡兰桂皮油、肉桂叶油等精油中，是合成香料的原料，用于化妆品、洗涤用品等日化领域以及饮料、糖果等食品之中。同时，-石竹烯和其衍生产品还具有很好的医药活性，能够提供麻醉、抗炎、抗溃疡、驱蚊、抗焦虑、抗抑郁等作用。根据谨慎财务估算，项目总投资15237.72万元，其中：建设投资12667.24万元，占项目总投资的83.13%；建设期利息151.79万元，占项目总投资的1.00%；流动资金2418.69万元，占项目总投资的15.87%。项目正常运营每年营业收入27300.00万元，综合总成本费用23475.48万元，净利润2785.

4、68万元，财务内部收益率12.45%，财务净现值-915.16万元，全部投资回收期6.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析-石竹烯又称-丁香油精，可溶于乙醚和乙醇，不溶于水，其性状为无色至微黄油状液体，具有淡的丁香似香味。-石竹烯属于天然等同香料和人造香料，天然品存在于丁香油、丁香茎油、薰衣草油、锡兰桂皮油、肉桂叶油等精油中，是合成香料的原料，用于化妆品、洗涤用品等日化领域以及饮料、糖果等食品之中。同时，-石竹烯和其衍生产品还具有很好的医药活性，能够提供麻醉、抗炎、抗溃疡、驱蚊、抗焦虑、抗抑郁等作用。早在1994年在荷兰的化妆品市场中就有三分

5、之一的化妆品都是用了-石竹烯，目前-石竹烯在全球主要作为香精香料用于日化和食品领域，欧美是其主要需求区域。-石竹烯及其衍生物具有独特的结构和生理活性，在药物合成中具有较大的应用潜力和价值，全球许多国家和地区也在对其进行相关生物活性研究和结构改造，然而其当前在医用领域的应用仍多停留在研究阶段。-石竹烯是一类经常出现在天然的、有香味的、挥发油中的倍半站类化合物，是我国允许使用的食用香料。未来，随着终端消费者对-石竹烯产品认知度的提升以及市场对于香料应用管制的逐渐放松，-石竹烯行业发展前景良好。同时，-石竹烯所具有的广泛的药理活性，未来随着国内对其药理作用的研究深入，医药领域或成为其最大潜在市场。二

6、、 项目名称及建设性质（一）项目名称-石竹烯项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人黄xx四、 项目定位及建设理由站在新的历史起点上，我市必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加主动适应和引领经济发展新常态，主动服务国家和全省发展大局。从工作原则上，要坚持主动从全球城市体系中找标杆，从国家大战略中找动力，从区域发展中找动力，从全球发展要素配置和国际产业分工中找动力。在工作思路上，要坚持顶层设计和切实管用相结合，战略定力和精准发力相结合，统筹兼顾和重点突破相结合，长远谋划和及时见效相结合。在工作方法上，要坚持突出重点，

7、解决难点，形成创新点，找到平衡点。在工作结果上，要厚植发展优势，形成新的优势，巩固和提升国家中心城市地位，在全国全省发展中充分发挥动力源和增长极的作用。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32667.00约49.00亩1.1总建筑面积51387.381.2基底面积18620.191.3投资强度万元/亩250.852总投资万元15237.722.1建设投资万元12667.242.1.1工程费用万元10986.382.1.2其他费用万元1287.252.1.3预备费万元393.612.2建设期利息万元151.792.3流动资金万元2418.693资金筹措万元15237.723.1自筹资

8、金万元9042.323.2银行贷款万元6195.404营业收入万元27300.00正常运营年份5总成本费用万元23475.486利润总额万元3714.247净利润万元2785.688所得税万元928.569增值税万元918.9310税金及附加万元110.2811纳税总额万元1957.7712工业增加值万元6853.1913盈亏平衡点万元13355.77产值14回收期年6.7215内部收益率12.45%所得税后16财务净现值万元-915.16所得税后五、 公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈

9、推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益

10、及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1-石竹烯undefinedundefined2-石竹烯undefinedundefined3-石竹烯undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx27300.00七、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用

11、地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。八、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会

12、选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律

13、师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 保障措施(一)抓好政策落实指导各地区从扩大产业服务供给、激发产业市场需求、优化产业发展环境等方面，制定本地区促进产业发展的政策措施，形成政策合力

14、。发挥产业发展专项资金的政策导向作用，根据产业发展情况，及时调整政策实施重点。(二)加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通配合，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，统筹协调推进重大项目，完善相关配套政策措施，确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价，开展规划实施第三方评估，确保规划的落实。(三)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式，努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投资模式，培育多元化的风险投资民间投资主体，吸纳个人投资、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。(四)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进

15、工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(五)增强规划指导作用按照国家要求，分解落实约束性发展指标，强化考核，确保规划有效实施，发挥规划投资指导作用。强化规划与产业政策、标准体系、运行监管的配合，发挥好规划对行业发展规范、引领作用。完善规划实施跟踪评价和定期评估制度，结合实施中重大问题适时调整规划内容。(六)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现

16、和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。十、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市

17、场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、-石竹烯行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和-石竹烯行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内-石竹烯行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企

18、业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5

19、项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量347.38万kwh，折合426.93tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当

20、地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量5904.00/a，折合0.51tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量427.44tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229347.38426.93当量值2水mkgce/m0.08575904.000.51工质合计tce427.44十四、 建设投资估算本期项目建设投资12667.24万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用

21、包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10986.38万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6332.85万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4424.20万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为229.33万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1287.25万元。（三）预备费本期项目预备费为393.61万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备

22、购置安装工程其他费用合计1工程费用6332.854424.20229.3310986.381.1建筑工程费6332.856332.851.2设备购置费4424.204424.201.3安装工程费229.33229.332其他费用1287.251287.252.1土地出让金527.52527.523预备费393.61393.613.1基本预备费208.25208.253.2涨价预备费185.36185.364投资合计12667.24十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6195.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息151.79万元。建设期利息估算表

23、单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息151.79151.790.001.1.1期初借款余额6195.401.1.2当期借款6195.406195.400.001.1.3当期应计利息151.79151.790.001.1.4期末借款余额6195.406195.401.2其他融资费用1.3小计151.79151.790.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计151.79151.790.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料

24、、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2418.69万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11606.7413392.3915178.0417856.521.1应收账款5223.036026.576830.128035.431.2存货4062.364687.345312.316249.781.2.1原辅材料1218.70140

25、6.201593.691874.931.2.2燃料动力60.9470.3179.6993.751.2.3在产品1868.692156.182443.662874.901.2.4产成品914.031054.651195.271406.201.3现金928.541071.391214.241428.521.4预付账款1392.811607.091821.362142.782流动负债10034.5911578.3713122.1615437.832.1应付账款3612.454168.224723.985557.622.2预收账款6422.147410.168398.189880.213流动资金157

26、2.151814.022055.892418.694流动资金增加1572.15241.87241.87362.805铺底流动资金3482.024017.724553.425356.96十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15237.72万元，其中：建设投资12667.24万元，占项目总投资的83.13%；建设期利息151.79万元，占项目总投资的1.00%；流动资金2418.69万元，占项目总投资的15.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15237.72100.00%1.1建设投资12667.2483

27、.13%1.1.1工程费用10986.3872.10%1.1.1.1建筑工程费6332.8541.56%1.1.1.2设备购置费4424.2029.03%1.1.1.3安装工程费229.331.51%1.1.2工程建设其他费用1287.258.45%1.1.2.1土地出让金527.523.46%1.1.2.2其他前期费用759.734.99%1.2.3预备费393.612.58%1.2.3.1基本预备费208.251.37%1.2.3.2涨价预备费185.361.22%1.2建设期利息151.791.00%1.3流动资金2418.6915.87%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资1523

28、7.72万元，其中申请银行长期贷款6195.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15237.72100.00%1.1建设投资12667.2483.13%1.2建设期利息151.791.00%1.3流动资金2418.6915.87%2资金筹措15237.72100.00%2.1项目资本金9042.3259.34%2.1.1用于建设投资6471.8442.47%2.1.2用于建设期利息151.791.00%2.1.3用于流动资金2418.6915.87%2.2债务资金6195.4040.66%2.2.1用于建设投资6195.404

29、0.66%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入27300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=918.93万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合

30、总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23475.48万元，其中：可变成本19812.36万元，固定成本3663.12万元。正常经营年份项目经营成本22503.84万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加110.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3714.24（

31、万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3714.2425.00%=928.56（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3714.24万元，缴纳企业所得税928.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3714.24-928.56=2785.68（万元）。二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的

32、要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程

33、项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目

34、将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6332.854424.20229.3310986.381.1建筑工程费6332.856332.851.2设备购置费4424.204424.201.3安装工程费229.33229.332其他费用1287.251287.252.1土地出让金52

35、7.52527.523预备费393.61393.613.1基本预备费208.25208.253.2涨价预备费185.36185.364投资合计12667.24建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息151.79151.790.001.1.1期初借款余额6195.401.1.2当期借款6195.406195.400.001.1.3当期应计利息151.79151.790.001.1.4期末借款余额6195.406195.401.2其他融资费用1.3小计151.79151.790.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计

36、利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计151.79151.790.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6332.854424.20229.3310986.381.1建筑工程费6332.856332.851.2设备购置费4424.204424.201.3安装工程费229.33229.332其他费用759.73759.733预备费393.61393.613.1基本预备费208.25208.253.2涨价预备费185.36185.364建设期利息151.79151.795合计12291.51流动资金估算表单位：万元序号项目第1年

37、第2年第3年第4年第5年1流动资产11606.7413392.3915178.0417856.521.1应收账款5223.036026.576830.128035.431.2存货4062.364687.345312.316249.781.2.1原辅材料1218.701406.201593.691874.931.2.2燃料动力60.9470.3179.6993.751.2.3在产品1868.692156.182443.662874.901.2.4产成品914.031054.651195.271406.201.3现金928.541071.391214.241428.521.4预付账款1392.81

38、1607.091821.362142.782流动负债10034.5911578.3713122.1615437.832.1应付账款3612.454168.224723.985557.622.2预收账款6422.147410.168398.189880.213流动资金1572.151814.022055.892418.694流动资金增加1572.15241.87241.87362.805铺底流动资金3482.024017.724553.425356.96总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15237.72100.00%1.1建设投资12667.2483.13%1.1.1工

39、程费用10986.3872.10%1.1.1.1建筑工程费6332.8541.56%1.1.1.2设备购置费4424.2029.03%1.1.1.3安装工程费229.331.51%1.1.2工程建设其他费用1287.258.45%1.1.2.1土地出让金527.523.46%1.1.2.2其他前期费用759.734.99%1.2.3预备费393.612.58%1.2.3.1基本预备费208.251.37%1.2.3.2涨价预备费185.361.22%1.2建设期利息151.791.00%1.3流动资金2418.6915.87%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15237.72100.00%1.1建设投资12667.2483.13%1.2建设期利息151.791.00%1.3流动资金2418.6915.87%2资金筹措15237.72100.00%2.1项目资本金9042.3259.34%2.1.1用于建设投资6471.8442.47%2.