H型钢项目工程建设方案（范文）.docx

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1、泓域咨询 /H型钢项目工程建设方案报告说明H型钢，是由工字型钢优化发展而成的一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材，具有强度高、自重轻、抗震性能好、施工速度快、工业化程度高、环保等一系列优点，在近年来被广泛应用于国民经济建设的各个领域，例如重产业厂房中的承重框架梁、柱构件，仓储式大型超市、桥梁隧道等。根据谨慎财务估算，项目总投资37524.28万元，其中：建设投资31349.83万元，占项目总投资的83.55%；建设期利息860.63万元，占项目总投资的2.29%；流动资金5313.82万元，占项目总投资的14.16%。项目正常运营每年营业收入63900.00万元，综合总成

2、本费用52031.69万元，净利润8668.82万元，财务内部收益率17.66%，财务净现值10171.69万元，全部投资回收期6.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 公司基本信息4二、 项目概述4三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 建设规模及主要建设内容6七、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7八、

3、公司发展规划8九、 财务会计制度10十、 预期效果评价12十一、 员工技能培训13十二、 项目总投资14总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析18十六、 偿债能力分析19十七、 招标要求20十八、 总结22十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表3

4、1项目投资计划与资金筹措一览表32一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：范xx3、注册资本：1060万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-5-77、营业期限：2012-5-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事H型钢相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目概述1、项目名称：H型钢项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建

5、设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：范xx三、 项目提出的理由乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。四、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积110146.801.2基底面积36193.131.3投资强度万元/亩342.082总投资万元37524.282.1建设投资万元3134

6、9.832.1.1工程费用万元26688.432.1.2其他费用万元3874.842.1.3预备费万元786.562.2建设期利息万元860.632.3流动资金万元5313.823资金筹措万元37524.283.1自筹资金万元19960.473.2银行贷款万元17563.814营业收入万元63900.00正常运营年份5总成本费用万元52031.696利润总额万元11558.437净利润万元8668.828所得税万元2889.619增值税万元2582.2910税金及附加万元309.8811纳税总额万元5781.7812工业增加值万元20135.5113盈亏平衡点万元26858.49产值14回收期

7、年6.2215内部收益率17.66%所得税后16财务净现值万元10171.69所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积59333.00（折合约89.00亩），预计场区规划总建筑面积110146.80。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxH型钢，预计年营业收入63900.00万元。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积110146.80，其中：生产工程76201.03，仓储工程18726.32，行政办公及生活服务设施11563.95，公共工程3655.50。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面

8、积投资金额备注1生产工程20992.0276201.039482.381.11#生产车间6297.6122860.312844.711.22#生产车间5248.0119050.262370.591.33#生产车间5038.0818288.252275.771.44#生产车间4408.3216002.221991.302仓储工程9410.2118726.321589.432.11#仓库2823.065617.90476.832.22#仓库2352.554681.58397.362.33#仓库2258.454494.32381.462.44#仓库1976.143932.53333.783办公生活配

9、套2236.7411563.951760.403.1行政办公楼1453.887516.571144.263.2宿舍及食堂782.864047.38616.144公共工程3619.313655.50364.29辅助用房等5绿化工程9772.15193.40绿化率16.47%6其他工程13367.7245.627合计59333.00110146.8013435.52八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一

10、步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司

11、将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部

12、控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以

13、弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的2

14、5%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实

15、行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出

16、辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队

17、伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。

18、十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37524.28万元，其中：建设投资31349.83万元，占项目总投资的83.55%；建设期利息860.63万元，占项目总投资的2.29%；流动资金5313.82万元，占项目总投资的14.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37524.28100.00%1.1建设投资31349.8383.55%1.1.1工程费用26688.4371.12%1.1.1.1建筑工程费13435.5235.80%1.1.1.2设备购置费12499.4833.31%1.1.1.3安装工程费7

19、53.432.01%1.1.2工程建设其他费用3874.8410.33%1.1.2.1土地出让金1764.974.70%1.1.2.2其他前期费用2109.875.62%1.2.3预备费786.562.10%1.2.3.1基本预备费427.581.14%1.2.3.2涨价预备费358.980.96%1.2建设期利息860.632.29%1.3流动资金5313.8214.16%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37524.28万元，其中申请银行长期贷款17563.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37524.28100.

20、00%1.1建设投资31349.8383.55%1.2建设期利息860.632.29%1.3流动资金5313.8214.16%2资金筹措37524.28100.00%2.1项目资本金19960.4753.19%2.1.1用于建设投资13786.0236.74%2.1.2用于建设期利息860.632.29%2.1.3用于流动资金5313.8214.16%2.2债务资金17563.8146.81%2.2.1用于建设投资17563.8146.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入63900

21、.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2582.29万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用52031.69万元，其中：可变成本43426

22、.08万元，固定成本8605.61万元。正常经营年份项目经营成本49479.76万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加309.88万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11558.43（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11558.4325.00

23、%=2889.61（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11558.43万元，缴纳企业所得税2889.61万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11558.43-2889.61=8668.82（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.66%。本期项目投资财务内部收益率17.66%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水

24、平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10171.69（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10171.69万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期

25、（Pt）=6.22年。本期项目全部投资回收期6.22年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）

26、为17.79。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.40。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘

27、察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要

28、材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设

29、的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目

30、建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0047925.0054315.0063900.002增值税0.

31、002209.132503.682582.292.1销项税0.006230.257060.958307.002.2进项税0.004021.124557.275724.713税金及附加0.00265.09300.44309.883.1城建税0.00154.64175.26180.763.2教育费附加0.0066.2775.1177.473.3地方教育附加0.0044.1850.0751.65综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0030931.6935055.9241242.262工资及福利费0.002183.822183.822183.823修

32、理费0.00949.16949.16949.164其他费用0.005104.525104.525104.524.1其他制造费用0.00443.05443.05443.054.2其他管理费用0.00420.93420.93420.934.3其他营业费用0.004240.544240.544240.545经营成本0.0039169.1943293.4249479.766折旧费0.001656.001656.001656.007摊销费0.0035.3035.3035.308利息支出0.00860.63860.63860.639总成本费用0.0041721.1245845.3552031.699.1其

33、中：固定成本0.008605.618605.618605.619.2可变成本0.0033115.5137239.7443426.08固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17192.5816375.9315559.2814742.6313925.981.2当期折旧费816.65816.65816.65816.65816.651.3净值16375.9315559.2814742.6313925.9813109.332机器设备152.1原值13252.9112413.5611574.2110734.869895.512.2当期折旧费839.35839.3

34、5839.35839.35839.352.3净值12413.5611574.2110734.869895.519056.163合计3.1原值30445.4928789.4927133.4925477.4923821.493.2当期折旧费1656.001656.001656.001656.001656.003.3净值28789.4927133.4925477.4923821.4922165.49无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1764.971764.971764.971764.971764.971.2当期摊销费35.3035.3035.30

35、35.3035.301.3净值1729.671694.371659.071623.771588.47利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0047925.0054315.0063900.002税金及附加0.00265.09300.44309.883总成本费用0.0041721.1245845.3552031.694利润总额0.005938.798169.2111558.435应纳所得税额0.005938.798169.2111558.436所得税0.001484.702042.302889.617净利润0.004454.096126.918668.828

36、期初未分配利润0.000.004008.689122.039可供分配的利润0.004454.0910135.5917790.8510法定盈余公积金0.00445.411013.561779.0911可供分配的利润0.004008.689122.0316011.7712未分配利润0.004008.689122.0316011.7713息税前利润0.008284.1211072.1415308.67项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0047925.0054315.0063900.001.1营业收入0.000.0047925.0054315.00

37、63900.002现金流出15674.9215674.9243419.6444125.2554572.072.1建设投资15674.9215674.922.2流动资金0.003985.36531.394782.432.3经营成本0.0039169.1943293.4249479.762.4税金及附加0.00265.09300.44309.883所得税前净现金流量-15674.92-15674.924505.3610189.759327.934累计所得税前净现金流量-15674.92-31349.84-26844.48-16654.73-7326.805调整所得税0.002071.032768.

38、033827.176所得税后净现金流量-15674.92-15674.923020.668147.456438.327累计所得税后净现金流量-15674.92-31349.84-28329.18-20181.73-13743.41计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.27%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：21808.54万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：10171.69万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.52年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.22年。借款还本付息计划表单位

39、：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8781.90517563.8117563.8117563.811.2当期还本付息215.161506.10860.63860.63860.631.2.1还本1.2.2付息215.161506.10860.63860.63860.631.3期末借款余额8781.90517563.8117563.8117563.8117563.812利息备付率17.793偿债备付率16.40建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13435.5212499.48753.4326688.431.1建筑工程费

40、13435.5213435.521.2设备购置费12499.4812499.481.3安装工程费753.43753.432其他费用3874.843874.842.1土地出让金1764.971764.973预备费786.56786.563.1基本预备费427.58427.583.2涨价预备费358.98358.984投资合计31349.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息860.63215.16645.471.1.1期初借款余额8781.9051.1.2当期借款17563.818781.918781.911.1.3当期应计利息860.63215.16645.471.1.4期末借款余额8781.90517563.811.2其他融资费用1.3小计860.63215.16645.472债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计860.63215.16645.47固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13435.5212499.48753.4326688.431.1建筑工程费134