SPC地板项目可行性分析与经济测算（范文参考）.docx

《SPC地板项目可行性分析与经济测算（范文参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SPC地板项目可行性分析与经济测算（范文参考）.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /SPC地板项目可行性分析与经济测算SPC地板项目可行性分析与经济测算目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议7五、 公司简介7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 项目选址综合评价9八、 劣势分析（W）9九、 公司发展规划10十、 员工技能培训11十一、 项目实施保障措施12十二、 项目建设期原辅材料供应情况12十三、 建设投资估算13建设投资估算表14十四、 建设期利息14建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表16十六、 项目总投资17总投资及构成一览表17十七、 资金筹

2、措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算19十九、 项目盈利能力分析21二十、 偿债能力分析22二十一、 项目风险分析23二十二、 项目总结25二十三、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表40

3、能耗分析一览表40报告说明SPC地板又称石塑地板，其主要以聚氯乙烯（PVC）、碳酸钙、钙锌稳定剂、塑化剂、炭黑等为原材料，经过塑化挤出片材，用三辊或四辊压延机分别把SPC高分子基材层、PUR晶盾透明层、耐磨层、彩膜装饰层等进行一次性加热贴合、压纹而制成的一种硬质塑料地板。按用途，SPC地板可分为商用SPC地板和家用SPC地板。按照功能要求，SPC地板还可分为防静电系列SPC地板、防滑系列SPC地板等。根据谨慎财务估算，项目总投资30919.14万元，其中：建设投资24481.90万元，占项目总投资的79.18%；建设期利息306.33万元，占项目总投资的0.99%；流动资金6130.91万元，

4、占项目总投资的19.83%。项目正常运营每年营业收入65100.00万元，综合总成本费用53086.60万元，净利润8783.75万元，财务内部收益率21.30%，财务净现值11104.21万元，全部投资回收期5.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：SPC地板项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、

5、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则

6、：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.0

7、0约66.00亩1.1总建筑面积79947.451.2基底面积27280.001.3投资强度万元/亩360.552总投资万元30919.142.1建设投资万元24481.902.1.1工程费用万元21136.312.1.2其他费用万元2628.952.1.3预备费万元716.642.2建设期利息万元306.332.3流动资金万元6130.913资金筹措万元30919.143.1自筹资金万元18415.893.2银行贷款万元12503.254营业收入万元65100.00正常运营年份5总成本费用万元53086.606利润总额万元11711.677净利润万元8783.758所得税万元2927.929

8、增值税万元2514.4110税金及附加万元301.7311纳税总额万元5744.0612工业增加值万元20059.2813盈亏平衡点万元23648.75产值14回收期年5.5915内部收益率21.30%所得税后16财务净现值万元11104.21所得税后四、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。五、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司

9、全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（

10、服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1SPC地板undefinedundefined2SPC地板undefinedundefined3SPC地板undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx65100.00七、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金

11、和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客

12、户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋

13、斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人

14、员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5

15、、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的

16、设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 建设投资估算本期项目建设投资24481.90万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21136.31万元。

17、1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9936.89万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10523.71万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为675.71万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2628.95万元。（三）预备费本期项目预备费为716.64万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9936.8910523.71675.712113

18、6.311.1建筑工程费9936.899936.891.2设备购置费10523.7110523.711.3安装工程费675.71675.712其他费用2628.952628.952.1土地出让金992.18992.183预备费716.64716.643.1基本预备费384.92384.923.2涨价预备费331.72331.724投资合计24481.90十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款12503.25万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息306.33万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息306.33306.

19、330.001.1.1期初借款余额12503.251.1.2当期借款12503.2512503.250.001.1.3当期应计利息306.33306.330.001.1.4期末借款余额12503.2512503.251.2其他融资费用1.3小计306.33306.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计306.33306.330.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分

20、项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6130.91万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27507.3132091.8636676.4245845.521.1应收账款12378.2914441.3416504.3820630.481.2存货9627.5611232.1512836.7416045.931.2.1原辅材料2888.273369.653851.024813.781.2.2燃料动

21、力144.41168.48192.55240.691.2.3在产品4428.685166.795904.907381.131.2.4产成品2166.202527.232888.263610.331.3现金2200.582567.352934.113667.641.4预付账款3300.883851.024401.175501.462流动负债23828.7727800.2331771.6939714.612.1应付账款8578.3610008.0811437.8114297.262.2预收账款15250.4117792.1420333.8825417.353流动资金3678.554291.6449

22、04.736130.914流动资金增加3678.55613.09613.091226.185铺底流动资金8252.209627.5611002.9313753.66十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30919.14万元，其中：建设投资24481.90万元，占项目总投资的79.18%；建设期利息306.33万元，占项目总投资的0.99%；流动资金6130.91万元，占项目总投资的19.83%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30919.14100.00%1.1建设投资24481.9079.18%1.1.1工

23、程费用21136.3168.36%1.1.1.1建筑工程费9936.8932.14%1.1.1.2设备购置费10523.7134.04%1.1.1.3安装工程费675.712.19%1.1.2工程建设其他费用2628.958.50%1.1.2.1土地出让金992.183.21%1.1.2.2其他前期费用1636.775.29%1.2.3预备费716.642.32%1.2.3.1基本预备费384.921.24%1.2.3.2涨价预备费331.721.07%1.2建设期利息306.330.99%1.3流动资金6130.9119.83%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30919.14万元，其

24、中申请银行长期贷款12503.25万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30919.14100.00%1.1建设投资24481.9079.18%1.2建设期利息306.330.99%1.3流动资金6130.9119.83%2资金筹措30919.14100.00%2.1项目资本金18415.8959.56%2.1.1用于建设投资11978.6538.74%2.1.2用于建设期利息306.330.99%2.1.3用于流动资金6130.9119.83%2.2债务资金12503.2540.44%2.2.1用于建设投资12503.2540.4

25、4%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入65100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2514.41万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成

26、本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用53086.60万元，其中：可变成本46232.72万元，固定成本6853.88万元。正常经营年份项目经营成本51146.46万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加301.73万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11711.67（万

27、元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11711.6725.00%=2927.92（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11711.67万元，缴纳企业所得税2927.92万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11711.67-2927.92=8783.75（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收

28、益率（FIRR）=21.30%。本期项目投资财务内部收益率21.30%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11104.21（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11104.21万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收

29、能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.59年。本期项目全部投资回收期5.59年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿

30、还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.90。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.28。根据约定的还款方式对本期项目的

31、计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在

32、项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，

33、由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨

34、大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十二、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积79947.45容积率1.821.2基底面积27280.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩360.552总投资万元30919.142.1建设投资万元

35、24481.902.1.1工程费用万元21136.312.1.2其他费用万元2628.952.1.3预备费万元716.642.2建设期利息万元306.332.3流动资金万元6130.913资金筹措万元30919.143.1自筹资金万元18415.893.2银行贷款万元12503.254营业收入万元65100.00正常运营年份5总成本费用万元53086.606利润总额万元11711.677净利润万元8783.758所得税万元2927.929增值税万元2514.4110税金及附加万元301.7311纳税总额万元5744.0612工业增加值万元20059.2813盈亏平衡点万元23648.75产值1

36、4回收期年5.5915内部收益率21.30%所得税后16财务净现值万元11104.21所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9936.8910523.71675.7121136.311.1建筑工程费9936.899936.891.2设备购置费10523.7110523.711.3安装工程费675.71675.712其他费用2628.952628.952.1土地出让金992.18992.183预备费716.64716.643.1基本预备费384.92384.923.2涨价预备费331.72331.724投资合计24481.90建设期利息估算表单位：

37、万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息306.33306.330.001.1.1期初借款余额12503.251.1.2当期借款12503.2512503.250.001.1.3当期应计利息306.33306.330.001.1.4期末借款余额12503.2512503.251.2其他融资费用1.3小计306.33306.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计306.33306.330.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程

38、费用9936.8910523.71675.7121136.311.1建筑工程费9936.899936.891.2设备购置费10523.7110523.711.3安装工程费675.71675.712其他费用1636.771636.773预备费716.64716.643.1基本预备费384.92384.923.2涨价预备费331.72331.724建设期利息306.33306.335合计23796.05流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27507.3132091.8636676.4245845.521.1应收账款12378.2914441.3416504.38

39、20630.481.2存货9627.5611232.1512836.7416045.931.2.1原辅材料2888.273369.653851.024813.781.2.2燃料动力144.41168.48192.55240.691.2.3在产品4428.685166.795904.907381.131.2.4产成品2166.202527.232888.263610.331.3现金2200.582567.352934.113667.641.4预付账款3300.883851.024401.175501.462流动负债23828.7727800.2331771.6939714.612.1应付账款85

40、78.3610008.0811437.8114297.262.2预收账款15250.4117792.1420333.8825417.353流动资金3678.554291.644904.736130.914流动资金增加3678.55613.09613.091226.185铺底流动资金8252.209627.5611002.9313753.66总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30919.14100.00%1.1建设投资24481.9079.18%1.1.1工程费用21136.3168.36%1.1.1.1建筑工程费9936.8932.14%1.1.1.2设备购置费10523.7134.04%1.1.1.3安装工程费675.712.19%1.1.2工程建设其他费用2628.958.50%1.1.2.1土地出让金992.183.21%1.1.2.2其他前期费用1636.775.29%1.2.3预备费716.642.32%1.2.3.1基本预备费384.921.2