3D打印粉末项目预算分析报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /3D打印粉末项目预算分析报告3D打印粉末项目预算分析报告xx（集团）有限公司目录一、 公司基本信息5二、 项目概述5三、 项目提出的理由6四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 市场分析8七、 项目背景分析10八、 社会经济发展目标10九、 项目工程设计总体要求11十、 监事12十一、 劣势分析（W）14十二、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十三、 项目建设期原辅材料供应情况15十四、 设备选型方案16主要设备购置一览表16十五、 建设投资估算17建设投资估算表18十六、 建设期利息18建设期利息估算表19十七、 流动资金20流动资金估算表2

2、0十八、 项目总投资21总投资及构成一览表21十九、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22二十、 经济评价财务测算23二十一、 招标组织方式25二十二、 总结28二十三、 附表29主要经济指标一览表29建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35营业收入、税金及附加和增值税估算表36综合总成本费用估算表36固定资产折旧费估算表37无形资产和其他资产摊销估算表38利润及利润分配表39项目投资现金流量表39借款还本付息计划表41建筑工程投资一览表41项目实施进度计划一览表42主要设备购置一览表

3、43能耗分析一览表44一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：马xx3、注册资本：1410万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-11-67、营业期限：2015-11-6至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事3D打印粉末相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目概述1、项目名称：3D打印粉末项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩

4、建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：马xx三、 项目提出的理由综合分析，“十三五”时期经济社会发展总体向好的基本面没有改变，我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，既是郑州“爬坡过坎、攻坚转型”的关键期，更是“抢抓机遇、奠定基础、确立地位”的关键期。这一时期，全市经济增长产业结构将加快由以工业为主导向工业和服务业并重转变，动力结构将加快由要素驱动为主向开放创新双驱动转变，社会结构将加快由区域核心型向国际节点型转变，供给结构加快由政府主导投资为主向市场决定消费拉动转变。全市上下必须认清形势，保持清醒，切实增强使命感和责任感，牢固树立战略机遇意识，充分利用一切有利条件，集中精力抓开放，

5、扭住创新不放松，全力推动转型升级，真正做到遵循经济规律实现科学发展，遵循自然规律实现可持续发展，遵循社会规律实现包容性发展。四、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积12521.401.2基底面积4179.811.3投资强度万元/亩382.162总投资万元5667.542.1建设投资万元4285.562.1.1工程费用万元3826.392.1.2其他费用万元34

6、9.352.1.3预备费万元109.822.2建设期利息万元43.842.3流动资金万元1338.143资金筹措万元5667.543.1自筹资金万元3878.253.2银行贷款万元1789.294营业收入万元12600.00正常运营年份5总成本费用万元10523.086利润总额万元2021.367净利润万元1516.028所得税万元505.349增值税万元462.9710税金及附加万元55.5611纳税总额万元1023.8712工业增加值万元3466.8813盈亏平衡点万元5438.76产值14回收期年5.9815内部收益率18.64%所得税后16财务净现值万元814.48所得税后六、 市场分

7、析3D打印粉末是3D打印材料的一种，主要是金属粉体。3D打印所用材料需要满足快速融化及快速凝固要求，可用作3D打印粉末的金属粉体主要有钛合金、镍合金、铝合金、模具钢、不锈钢等，此外，3D打印粉末还需要具有粒度小、密度高、表面光滑、流动性高等特点，对材料的性能要求苛刻，因此3D打印粉末技术壁垒较高。随着3D打印技术不断进步，其应用领域逐步拓展，现阶段主要包括教育科研、工业制造、生物医学、航空航天、国防军工、建筑、消费品等行业，拉动3D打印粉末需求不断上升。特别是随着3D打印在生物医学、航空航天等高技术产业中应用范围不断扩大，高端3D打印粉末需求日益旺盛。预计未来5年，全球3D打印粉末市场将以25

8、.8%左右的增速迅速增长，到2025年市场规模将达到52亿美元左右。3D打印粉末内部结构直接影响3D打印效果及产品质量，例如要生产高精密度、高性能金属结构件，对3D打印粉末的球形度、氧含量、粒度大小及分布均匀性要求高。在全球范围内，3D打印粉末主要采用水雾化、气雾化、真空雾化等工艺进行制备，其中，真空雾化生产的产品具有球形度高、氧含量低、粒度均匀等特点，是性能最优的3D打印粉末，可应用于高端市场中。在全球市场中，北美、欧洲地区的3D打印粉末技术较为先进，可以生产性能优秀、应用在高端领域的3D打印粉末产品。我国对3D打印技术的关注度不断提高，进入3D打印粉末行业布局的资本不断增多，但其中能够自主

9、生产、产品合格的企业数量较少，已经进入市场的产品在球形度、含氧量、粒度分布方面存在不足，无法应用在高端领域，高端市场需求主要依靠进口。在海外市场中，3D打印粉末生产商主要有加拿大AP&C、加拿大PyroGenesis、美国铝业Alcoa、俄罗斯铝业联合UCRusal、德国H.C.Starck、英国Metalysis、意大利MBNNanomaterialia等。在我国市场中，3D打印粉末生产商主要有中航迈特粉冶科技（北京）有限公司、苏州英纳特纳米科技有限公司、西安赛隆金属材料有限责任公司、中天上材增材制造有限公司、成都优材科技有限公司等。3D打印粉末主要指金属粉体，为满足3D打印需求，3D打印粉

10、末性能要求高，行业进入技术壁垒高，在全球市场中，具有技术优势的企业主要是各国金属行业巨头。我国已经具备3D打印粉末量产能力，但能够生产的产品在性能方面与国外先进企业相比存在较大差距，主要应用在中低端领域，高端市场需求依靠进口。未来，我国3D打印粉末行业在技术领域还有较大进步空间。七、 项目背景分析3D打印粉末是3D打印材料的一种，主要是金属粉体。3D打印所用材料需要满足快速融化及快速凝固要求，可用作3D打印粉末的金属粉体主要有钛合金、镍合金、铝合金、模具钢、不锈钢等，此外，3D打印粉末还需要具有粒度小、密度高、表面光滑、流动性高等特点，对材料的性能要求苛刻，因此3D打印粉末技术壁垒较高。八、

11、社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活

12、质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。九、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。十、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公

13、司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主

14、持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程

15、序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。十一、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公

16、司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容

17、1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计31台（套），设备购置费2062.81万元。主

18、要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备221443.972辅助生成设备2165.023研发设备3185.654检测设备2123.773环保设备2103.143其它设备141.26合计312062.81十五、 建设投资估算本期项目建设投资4285.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3826.39万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1622.74万元。2、设备购置费估算设备购置费

19、的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2062.81万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为140.84万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为349.35万元。（三）预备费本期项目预备费为109.82万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1622.742062.81140.843826.391.1建筑工程费1622.741622.741.2设备购置费2062.812062.811.3安

20、装工程费140.84140.842其他费用349.35349.352.1土地出让金125.69125.693预备费109.82109.823.1基本预备费57.2457.243.2涨价预备费52.5852.584投资合计4285.56十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款1789.29万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息43.84万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息43.8443.840.001.1.1期初借款余额1789.291.1.2当期借款1789.291789.290.001.1.3当期应计利息43.

21、8443.840.001.1.4期末借款余额1789.291789.291.2其他融资费用1.3小计43.8443.840.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计43.8443.840.00十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用

22、分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1338.14万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6152.686625.967572.539465.661.1应收账款2768.712981.683407.644259.551.2存货2153.442319.092650.383312.981.2.1原辅材料646.03695.72795.11993.891.2.2燃料动力32.3034.7839.7549.691.2.3在产品990.581066.781219.181523.971.2.4产成品484.52521.79596.34745.421.3

23、现金492.21530.07605.80757.251.4预付账款738.32795.12908.701135.882流动负债5282.895689.266502.028127.522.1应付账款1901.842048.142340.732925.912.2预收账款3381.053641.134161.295201.613流动资金869.79936.701070.511338.144流动资金增加869.7966.91133.81267.635铺底流动资金1845.801987.792271.762839.70十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，

24、项目总投资5667.54万元，其中：建设投资4285.56万元，占项目总投资的75.62%；建设期利息43.84万元，占项目总投资的0.77%；流动资金1338.14万元，占项目总投资的23.61%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5667.54100.00%1.1建设投资4285.5675.62%1.1.1工程费用3826.3967.51%1.1.1.1建筑工程费1622.7428.63%1.1.1.2设备购置费2062.8136.40%1.1.1.3安装工程费140.842.49%1.1.2工程建设其他费用349.356.16%1.1.2.1土地出让金125.6

25、92.22%1.1.2.2其他前期费用223.663.95%1.2.3预备费109.821.94%1.2.3.1基本预备费57.241.01%1.2.3.2涨价预备费52.580.93%1.2建设期利息43.840.77%1.3流动资金1338.1423.61%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5667.54万元，其中申请银行长期贷款1789.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5667.54100.00%1.1建设投资4285.5675.62%1.2建设期利息43.840.77%1.3流动资金1338.1423.61%

26、2资金筹措5667.54100.00%2.1项目资本金3878.2568.43%2.1.1用于建设投资2496.2744.05%2.1.2用于建设期利息43.840.77%2.1.3用于流动资金1338.1423.61%2.2债务资金1789.2931.57%2.2.1用于建设投资1789.2931.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入12600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计

27、算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=462.97万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用10523.08万元，其中：可变成本8945.72万元，固定成本1577.36万元。正常经营年份项目经营成本10198.33万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附

28、加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加55.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2021.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2021.3625.00%=505.34（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2021.36万元，缴纳企业所得税505.34万元，其正常经营年份净利

29、润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2021.36-505.34=1516.02（万元）。二十一、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工

30、招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排

31、。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料

32、。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会

33、负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总

34、体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地

35、面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积12521.40容积率1.711.2基底面积4179.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩382.162总投资万元5667.542.1建设投资万元4285.562.1.1工程费用万元3826.392.1.2其他费用万元349.352.1.3预备费万元109.822.2建设期利息万元43.842.3流动资金万元1338.143资金筹措万元5667.543.1自筹资金万元3878.253.2银行贷款万元1789.294营业收入万元12600.00正常运营年份5总成本费用万元10523.086利润总额万元2021.367净利润万元1516.0

36、28所得税万元505.349增值税万元462.9710税金及附加万元55.5611纳税总额万元1023.8712工业增加值万元3466.8813盈亏平衡点万元5438.76产值14回收期年5.9815内部收益率18.64%所得税后16财务净现值万元814.48所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1622.742062.81140.843826.391.1建筑工程费1622.741622.741.2设备购置费2062.812062.811.3安装工程费140.84140.842其他费用349.35349.352.1土地出让金125.69125.6

37、93预备费109.82109.823.1基本预备费57.2457.243.2涨价预备费52.5852.584投资合计4285.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息43.8443.840.001.1.1期初借款余额1789.291.1.2当期借款1789.291789.290.001.1.3当期应计利息43.8443.840.001.1.4期末借款余额1789.291789.291.2其他融资费用1.3小计43.8443.840.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资

38、费用2.3小计3合计43.8443.840.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1622.742062.81140.843826.391.1建筑工程费1622.741622.741.2设备购置费2062.812062.811.3安装工程费140.84140.842其他费用223.66223.663预备费109.82109.823.1基本预备费57.2457.243.2涨价预备费52.5852.584建设期利息43.8443.845合计4203.71流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6152.686625.9

39、67572.539465.661.1应收账款2768.712981.683407.644259.551.2存货2153.442319.092650.383312.981.2.1原辅材料646.03695.72795.11993.891.2.2燃料动力32.3034.7839.7549.691.2.3在产品990.581066.781219.181523.971.2.4产成品484.52521.79596.34745.421.3现金492.21530.07605.80757.251.4预付账款738.32795.12908.701135.882流动负债5282.895689.266502.028127.522.1应付账款1901.842048.142340.732925.912.2预收账款3381.053641.134161.295201.613流动资金869.79936.701070.511338.144流动资金增加869.79