储备粮仓储基建投资工作流程.doc

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1、储备粮仓储基建投资工作流程1.1基建投资工作流程，见附件2，图10。1.2 基建投资工作管理要求（1）项目立项阶段项目单位编制项目建议书，上报下一年度投资计划。分公司汇总审核，投资额50万元（含）以上项目报总公司审批，投资额50万元以下项目由分公司审批；生产性项目10万元以下，非生产性项目5万元以下，由直属单位自行审批。1）投资计划的执行总公司年度投资计划为项目立项批复的依据。投资计划下达后，项目建设单位应抓紧办理土地、规划、环境评价等前期手续。年度投资计划当年有效。列入年度投资计划的项目需在当年内按照投资计划下达的建设内容、投资估算、建设地点等内容执行，如需调整，需在投资计划调整时进行调整。

2、在计划执行过程中，分公司对投资计划执行情况进行监督检查，项目单位应以旬报的形式于每月1日、11日、21日将中央预算内投资项目完成情况上报分公司，以月报形式于每月5日前将当年投资计划完成情况上报分公司。2）计划调整结合项目实施需要，总公司一般于每年7月份对年度投资计划进行一次调整。分公司参照年度投资计划的编制要求，于每年6月15日前编报年度投资计划调整方案，调整后的年度投资计划总额原则上不得突破年初已下达的投资计划总额。年度投资计划调整下达后，当年计划外投资项目原则上不再审批。 （2）可行性研究阶段 根据投资计划批复的项目建设内容，项目单位落实项目外部建设条件，委托具备资质的中介机构开展项目可行

3、性研究工作，编制上报项目可行性研究报告。根据总公司规定的审批权限，总公司、分公司分别批复权限内的可行性研究报告。列入总公司年度投资计划的项目必须进行可行性研究论证。项目单位应委托具备乙级（含）以上咨询资质的中介机构编制项目可行性研究报告，其中总投资5000万元以上的项目可研报告应委托具有甲级相应资质的工程咨询机构编制；总投资100万元以下的仓储基础设施项目和办公生活项目可以以项目建议书代项目可研报告。 （3）设计阶段 根据可行性研究报告批复内容，项目单位依据国家建设法规和总公司投资管理规定，择优选择具备资质的设计单位进行项目的初步设计和施工图设计。初步设计方案由项目可研报告批复单位审批；施工图

4、设计报送地方建设行政主管部门，由建设行政主管部门进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审核。施工图设计审核完成后，项目单位应委托具有相应资质的中介机构编制施工图预算，并报初步设计审批单位备案。 所有新建或改扩建固定资产类投资项目必须编制初步设计方案；初步设计方案编制单位必须具备国家和总公司规定的相应资质。凡列入总公司年度投资计划和中央预算内投资计划的项目，其初步设计方案编制单位必须具备建设部认定的乙级（含）以上设计资质，总投资5000万元（含）以上的重大项目初步设计方案编制单位应具备建设部认定的甲级设计资质； 初步设计概算是初步设计文件的重要组成部分，是控制项目总投资的重要依据。经批准

5、的建设项目初步设计总概算的投资额是该工程投资的最高限额。施工图预算是由具有相应资质的中介机构根据施工图纸、工程量清单等资料编制的造价文件。施工图预算不得突破初步设计概算。总公司规定对需突破初步设计概算10%以上的项目，须说明原因并报初步设计审批部门审批。（4）项目招标阶段项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：施工单项合同估算价在200万元以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元以上的；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元以上的；单项合同估算价低于上述三项规定的标准，但项目总投资额在300

6、0万元以上的；使用中央投资补助和贴息资金500万元（含）以上的项目。 当具备下列条件才能进行施工招标：初步设计已批复；招标范围、招标方式已经核准；相应资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。（5）施工安装阶段建设项目自施工图设计阶段开始至工程竣工之前的阶段为项目实施过程。在这一过程当中，项目单位应根据国家建设法规要求，在项目管理中认真落实工程监理制，在施工过程中，对项目质量、进度、投资、安全进行控制管理，确保项目工程质量、建设进度、资金和人员安全。（6）竣工验收管理根据中储粮总公司固定资产投资项目竣工验收管理办法，由总公司审批初步设计的项目，由总公司负责组织竣工验收及批复竣工财务决算

7、；由分公司审批初步设计的项目，由分公司负责组织竣工验收和批复竣工财务决算。项目单位负责整理汇编项目竣工验收资料，组织召开项目预验收会议；向审计部门报送项目竣工财务决算；向初步设计审批部门报送项目竣工验收申请表；向初步设计审批部门报送项目竣工财务决算报告；按照项目竣工财务决算批复进行资产财务移交登记等工作。1）项目预竣工验收应具备的条件按照项目立项和初步设计等有关批复文件，已完成项目勘察、设计、监理、施工、安装、购置等合同约定的各项建设内容；施工单位在工程完工后对工程质量进行了全面检查检查，确认工程质量符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并出具了工程竣工报告；监理

8、单位对工程进行了质量评估，并出具了工程质量评估报告；勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并出具了质量检查报告；报建项目，需有国家和地方规定的完整的技术档案和施工管理资料，并有城建档案管理机构出具的建设工程竣工档案验收意见书；非报建项目，项目资料参照当地建设主管部门的要求进行整理，并按照总公司档案管理要求存档；主要建筑材料、建筑构配件和设备需有国家和地方规定的质量合格文件及进场实验报告；建设单位和施工单位已签订的工程质量保修书；城乡规划行政主管部门对工程是否符合符合规划设计要求进行检查并出具的认可文件；法律、行政法规规定应由消防、环保、气象等部门出

9、具的项目认可文件或者准许使用文件；建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关单位责令整改的问题全部整改完毕；仓房气密性检测合格，检测或测试报告完整齐全。2）项目竣工验收须符合以下条件：已完成项目预验收；压仓试验符合国家规定，并提交压仓期间有关检测数据；按照总公司有关审计制度的规定进行了专项审计，取得了项目竣工财务决算审计报告，并提交项目竣工验收申请表。3）项目竣工验收程序及时限建设单位在完成项目预验收后，应在20个工作日内完成项目预验收资料的整理汇编，并向审计部门报送项目竣工财务决算等资料。审计部门在收到建设单位报送的项目竣工财务决算等资料后，应在30个工作日内完成项目竣工财务决算审计，

10、并出具审计报告。建设单位在压仓试验完成，并已取得项目竣工财务决算审计报告后，应在10个工作日内向初步设计审批部门报送项目竣工验收申请表。初步设计审批部门在收到建设单位报送的项目竣工验收申请表后，应在10个工作日内予以确认回复。按照管理职责成立验收委员会。验收委员会人员应不少于七人，组成人员应有初步设计审批部门和业内专家。验收委员会根据国家有关法律法规和总公司投资管理办法，全面审核项目建设程序；依据项目批准的初步设计文件和现行设计施工规范，复核项目建设内容和验收资料；依据审计部门出具的项目竣工财务决算审计报告和项目建设等单位的意见，审议项目竣工财务决算；提出存在的问题和整改期限及处理意见；确认项

11、目是否通过验收，并形成项目竣工验收会议纪要。项目通过竣工验收后，建设单位应在10个工作日内向初步设计审批部门报送项目竣工财务决算报告。初步设计审批部门在收到建设单位报送的项目竣工财务决算报告后，应在20个工作日内予以审核批复。建设单位在收到初步设计审批部门的项目竣工财务决算批复后，应在10个工作日内完成资产财务移交登记等工作，并将项目建设有关资料按国家和总公司规定及时整理归档。（7）项目后评价管理根据中国储备粮管理总公司固定资产投资项目后评价管理暂行办法和全系统建设项目实施情况，总公司年初制定全系统项目后评价计划，确定当年需开展后评价的具体项目。依据管理权限，由总公司、分公司分别委托中介机构实施项目后评价。中介机构出具的后评价报告经验上收后归入总公司系统投资项目后评价案例库，在全系统发布，供各级单位参考。