会计、财务管理-收付款纵表格ejfg.docx

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1、二CO1 借款单 日期： 借款人部 门职 务借款事由（用途）现金借款金额（大写） ￥借用转账支票 张 号码部门主管意见经办人领 导 审 批 会计： 出纳：说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二CO2 零用金支付凭证日期年 月 日单位请领人摘要：计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元小写（￥）说明：1申请零用金支付时，请款人应填写之表单； 2平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二CO3 领用支票凭证 日期： 领 用 人部 门职 务使 用说 明支票号码开户行账号收款单位应付金额元限额 元部门主管意 见领导审批 会计： 出纳： （有效期限 天）说明：适宜供应商较少之公司使用。二CO4

2、付款签收簿公司名称公司代号序号摘 要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明：1本表与付款明细功能相同； 2本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。二CO5 付款申请单厂商编号： 厂商名称： 月份： 申请日期： 年/月/日摘 要（收货单号）申请金额核发金额订购单号合 计 核准： 主管： 制表：说明：1采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核； 2适宜采购厂商较多之公司使用。二CO6 请款单验收日期客 户付款摘要金额付款条件凭 证(送货单号)备注总 经 理会 计主管申请人说明：每月整理应收账款之清单。二CO8 收款凭单总号：附件：分号：收款条件：收款对象：收款日期： 年 月 日借方科目银行别月日摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合 计收款项目（贷方科目）部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合 计收款金额合计：人民币 整核 准财 务会 计收 款 单 位主 管经 办主 管经 办主 管复 核收款人说明：1本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作； 2流程：缴款单位会计复核财务（出纳）总经理。