出纳（银行结算）岗位说明书cjcr.docx

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1、某口腔护理用品股份有限公司岗位工作调查表说明书一、岗位标识信息分析日期： 岗位名称：出纳(银行结算) 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 财务部长.工资等级： 直接下级： 可轮换岗位： 下级人数二、岗位工作概述负责公司日常银行结算收付,保证现金出纳的现金储备量;编制商业承兑汇票台帐和月报表;负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作;负责日常公司与银行之间的票据传递工作;编制银行余额表.三、工作职责与任务（一）负责公司日常银行结算收付，保证现金出纳的现金储备量。1、 在支付款项时,根据有关规定,检查付款凭证审批手续是否完整,审核无误后及时办理结算手续；。2、 领用支票时,凭审批手续

2、完整的支票领用单签发支票,并设登记薄逐日逐笔进行鉴字登记,随时清理；。3、 在上级因公外出时,需支付一笔又很急的货款时,必须请示上级该笔货款是否支付；。按照规定提取现金，保证现金出纳的现金储备量；4、 在提取现金或现金存入银行时,金额在壹万元以上,通知经理办公室派车由保卫科有关人员陪同前往；。5、 现金移交时,与现金出纳员办理现金移交手续,并签字登记,并保证库存现金在规定的范围内使用；。6、 购回的银行结算凭证,逐日逐笔进行登记。；7、 妥善保管好财务印鉴及各种支票等,做到下班后随时将其放进保险柜内；。（二）编制商业承兑汇票台帐和月报表1、 对每一笔发生的商业承兑汇票业务进行逐笔登记,月末与有

3、关人员及时对余额.2、 每月及时向人民银行信贷管理处报送商业承兑汇票情况的月报表。（三）负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作1、 每月上旬向银行及时报送员工工资盘，以便工资及时上账。2、 负责新增人员工资卡的办理和到期工资卡的更换。(四) 负责日常公司与银行之间的票据传递工作1、 每天负责把收支的票据及时送往银行办理结算。2、 及时到银行把客户支付给公司的货款回单收回，并按业务分类交各岗位人员,以便及时做账.3、 负责将借贷款手续, 及时交到银行信贷员处.（五）编制银行余额表 1、每周及时向上级提供银行余额表，以便及时了解资金的使用情况。 （六）编制银行往来和余额日报表（七六）和现金

4、出纳以及本部门员工密切合作，互相协调，确保任务完成。（八七）完成上级委派的其他任务。四、工作绩效标准（一）做到银行结算收支无差错。（二）银行印鉴和有关票据不遗失。（三）及时报送商业承兑汇票台帐和月报表（四）及时编制并报送银行余额表五、岗位工作关系（一）内部关系1所受监督：在日常工作等方面接受财务部长的监督 2所施监督：在支付货款时对原始单据的审批手续是否齐全进行监督3合作关系：在款项的支付方面与营销部及有关部门发生联系；与现金出纳以及本部门员工发生联系。（二）外部关系1结算方面与各有关银行发生联系。2在货款的支付方面与各供应商发生联系。六、岗位工作权限（一）根据对审核过不符合规定要求的票据，准

5、确进行银行结算有权要求票据经办人进行重新修改或处理。（二）正确填写银行支票，并注明单位.日期.金额。在支付货款时对原始单据的审批手续不够齐全的情况，有权要求支付货款经办单位予以完善。（三）对本岗位涉及的工作具有改进建议权。（三）及时核对汇入款项，并对无人认领的款项及时清理。（四）妥善保管银行印鉴及所有转账支票等票据。七、岗位工作时间 在公司规定的时间内工作，有时需加班。八、岗位工作环境 70%时间在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；30%的时间在外和银行。九、知识及教育水平要求（一）熟悉银行结算业务。具有银行方面的知识。（二）具有财会方面的专业知识。（三）能熟练操作微机。十、岗位技能要求（一） 有较好的口头表达能力（二） 与银行有良好的协作关系能力熟悉银行结算业务能熟练操作计算机机和财务应用软件十一、工作经验要求熟悉财务专业知识，熟悉出纳的工作职责具备大专以上学历，经过银行出纳业务的基本培训，在财务岗位上工作两年以上十二、其他素质要求身体健康，精力充沛,热爱本职工作,有强烈的责任心；有良好的工作作风，并有良好的职业道德和品格。