新野纺织：XXXX年第三季度报告全文(1).pdf

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1、河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 1 河南新野纺织股份有限公司河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高照阳 董事 因事 无 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人魏学柱先

2、生、主管会计工作负责人许勤芝女士及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）3,945,867,790.24 3,938,428,665.38 0.19%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,696,807,724.50 1,655,186,886.53 2.51%股本（股）519,758,400.00 519,758,400.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.26

3、3.18 2.52%2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）768,490,842.23 26.56%2,111,220,160.97 26.39%归属于上市公司股东的净利润（元）18,855,781.98-28.93%64,043,173.97 0.16%经营活动产生的现金流量净额（元）-214,290,501.55 378.36%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.41 355.55%基本每股收益（元/股）0.0363-28.82%0.1232 0.16%稀释每股收益（元/股）0.0363-28.82%0.123

4、2 0.16%加权平均净资产收益率（%）1.11%-0.53%3.80%-1.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.11%-0.55%3.84%-0.98%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-869,406.25 河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2 所得税影响额 217,351.56 合计-652,054.69-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）50,470 前十名无限售条件流通

5、股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 凯桥（北京）投资管理有限公司 23,800,000 人民币普通股 新野县供销合作社联合社 10,766,000 人民币普通股 新野县棉麻集团公司 9,168,800 人民币普通股 张丽霞 6,300,000 人民币普通股 蒋航飞 4,633,000 人民币普通股 傅华 3,050,000 人民币普通股 许磊 2,823,000 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,908,987 人民币普通股 符锦 1,350,000 人民币普通股 许喆 1,195,000 人民币普通股 3 重要事项重要事项

6、3.1 公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金比年初减少 40.92%，主要原因是公司增发募集资金大部分已经使用。2、应收票据是因为公司收到的票据部分尚未支付。3、应收账款比年初增长 30.80%，主要原因是应收账款随收入增长而增长。4、可供出售金融资产比年初减少 39.65%，主要原因是可供出售金融资产公允价值减少。5、长期股权投资 297 万元为公司投资河南新野建信村镇银行有限责任公司投资款。6、固定资产增长 30.52%，在建工程减少 30.87，主要为公司在建工程完工转入固定资产。7、无形资产增

7、长 71.10%，为新增 2 宗土地的土地使用权，分别为新野县工业园区土地使用权和新疆锦域纺织有限公司的土地使用权。8、一年内到期的非流动负债增长 201.54%，为部分长期借款和长期应付款将于一年内到期，公司将其重分类到一年内到期的非流动负债。9、长期借款减少为公司将一年内到期的长期借款划分到一年内到期的非流动负债所致。10、长期应付款增长 137.15%，主要为公司控股子公司收到政府扶持资金。11、递延所得税负债减少为可供出售金融资产公允价值减少，相应递延所得税负债减少。12、其他非流动负债增长 228.26%，为公司收到政府补助款项，公司将其分类为与收益相关的的政府补助，计入递延收益。1

8、3、资产减值损失增长 79.99%，为公司计提的坏账准备和存货跌价准备。14、营业外收入增长 32.77%，主要为收到的政府补助增加。15、经营活动产生的现金流量净额增长 378.36%，主要原因是上年预付棉花款较多，今年预付棉花款减少。16、投资活动产生的现金流量净额减少 33.60%，主要原因是今年投资活动付款比上年有所减少。17、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 119.32%，主要原因为去年收到募集资金 4.79 亿元。河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3

9、.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他其他 适用 不适用 3.3 公司公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 3.4 对对 2011 年度经营业绩的

10、预计年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%20.00%2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0.00%至 20%。2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：90,130,741.19 业绩变动的原因说明 募投项目投产，效益显现。3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研报告期接待调研、沟通沟通、采访等活动情况

11、表采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录附录 4.1 资产负债表资产负债表 编制单位：河南新野纺织股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 4 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 313,036,132.13 311,506,336.76 529,812,040.63 529,760,317.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,142,500.00 5,942,500.00 应收账款 208,167,777.04 226

12、,215,047.85 159,148,731.22 216,360,488.16 预付款项 817,331,255.70 575,147,845.96 1,089,348,661.93 1,067,135,484.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 39,684,396.68 57,874,859.86 39,196,754.21 39,320,589.40 买入返售金融资产 存货 556,061,792.44 507,645,126.51 498,785,112.07 443,534,739.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产

13、合计 1,940,423,853.99 1,684,331,716.94 2,316,291,300.06 2,296,111,618.82 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 3,312,000.00 3,312,000.00 5,488,000.00 5,488,000.00 持有至到期投资 长期应收款 45,391,220.65 45,391,220.65 长期股权投资 2,970,000.00 268,970,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,767,212,425.94 1,723,293,391.92 1,353,940,719.6

14、7 1,308,674,060.47 在建工程 145,767,832.81 101,363,228.67 210,863,621.49 207,355,419.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 80,580,891.01 69,332,891.01 47,095,263.33 47,095,263.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,600,786.49 4,685,307.50 4,749,760.83 4,147,213.93 其他非流动资产 非流动资产合计 2,005,443,936.25 2,216,348,039.75 1,622

15、,137,365.32 1,638,151,177.78 资产总计 3,945,867,790.24 3,900,679,756.69 3,938,428,665.38 3,934,262,796.60 流动负债：河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 5 短期借款 1,078,330,000.00 1,078,330,000.00 1,451,466,241.00 1,451,466,241.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 170,800,000.00 170,800,000.00 206,584,000.00 206,584

16、,000.00 应付账款 30,356,705.14 72,044,870.48 25,809,495.45 25,224,889.95 预收款项 878,158.88 685,475.27 189,635.81 189,635.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,657,648.81 25,215,478.96 29,207,965.49 28,837,074.19 应交税费 42,070,546.40 42,107,345.03 37,490,362.78 37,575,542.02 应付利息 7,428,688.53 7,428,688.53 应付股利 7,2

17、90,953.60 7,290,953.60 其他应付款 14,544,766.17 9,745,815.92 15,298,457.11 10,272,743.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 347,879,465.63 347,879,465.63 115,366,207.98 115,366,207.98 其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 2,025,236,933.16 2,061,528,093.42 1,881,412,365.62 1,875,516,334.01 非

18、流动负债：长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 366,000,000.00 366,000,000.00 应付债券 长期应付款 37,564,623.40 7,564,623.40 15,839,856.23 15,839,856.23 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 560,000.00 560,000.00 1,104,000.00 1,104,000.00 其他非流动负债 61,993,937.00 61,993,937.00 18,885,557.00 18,885,557.00 非流动负债合计 170,118,560.40 140,118,560.

19、40 401,829,413.23 401,829,413.23 负债合计 2,195,355,493.56 2,201,646,653.82 2,283,241,778.85 2,277,345,747.24 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）519,758,400.00 519,758,400.00 519,758,400.00 519,758,400.00 资本公积 624,563,119.27 624,563,119.27 626,195,119.27 626,195,119.27 减：库存股 专项储备 盈余公积 75,468,250.42 75,468,250.42 75,

20、468,250.42 75,468,250.42 一般风险准备 未分配利润 477,017,954.81 479,243,333.18 433,765,116.84 435,495,279.67 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,696,807,724.50 1,699,033,102.87 1,655,186,886.53 1,656,917,049.36 少数股东权益 53,704,572.18 河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 6 所有者权益合计 1,750,512,296.68 1,699,033,102.87 1,655,186,886.53

21、 1,656,917,049.36 负债和所有者权益总计 3,945,867,790.24 3,900,679,756.69 3,938,428,665.38 3,934,262,796.60 4.2 本报告期利润表本报告期利润表 编制单位：河南新野纺织股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 768,490,842.23 762,976,818.44 607,217,318.58 607,217,318.58 其中：营业收入 768,490,842.23 762,976,818.44 607,217,318.58

22、607,217,318.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 761,826,088.00 755,593,773.45 577,148,484.86 576,751,236.26 其中：营业成本 705,538,970.64 701,333,229.12 529,214,499.78 529,214,499.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 846,979.24 846,979.24 800,088.07 800,088.07 销售费用 12,443,627.81 11,553,977

23、.59 9,973,788.32 9,973,788.32 管理费用 12,456,492.02 11,392,237.91 10,510,325.51 10,162,073.62 财务费用 27,190,645.05 27,229,863.63 25,950,058.57 25,949,327.95 资产减值损失 3,349,373.24 3,237,485.96 699,724.61 651,458.52 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,664,

24、754.23 7,383,044.99 30,068,833.72 30,466,082.32 加：营业外收入 18,707,401.60 18,477,001.60 5,812,988.80 5,812,988.80 减：营业外支出 375,229.82 375,229.82 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25,372,155.83 25,860,046.59 35,506,592.70 35,903,841.30 减：所得税费用 6,618,255.13 6,736,289.57 8,976,055.46 8,987,518.66 五、净利润（净亏损以“-

25、”号填18,753,900.70 19,123,757.02 26,530,537.24 26,916,322.64 河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 7 列）归属于母公司所有者的净利润 18,855,781.98 19,123,757.02 26,530,537.24 26,916,322.64 少数股东损益-101,881.28 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0363 0.0510 （二）稀释每股收益 0.0363 0.0510 七、其他综合收益-327,000.00-327,000.00 330,000.00 330,000.00 八、综合收益总额 18

26、,426,900.70 18,796,757.02 26,860,537.24 27,246,322.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 18,528,781.98 18,796,757.02 26,860,537.24 27,246,322.64 归属于少数股东的综合收益总额-101,881.28 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表 编制单位：河南新野纺织股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,111,220,160

27、.97 2,105,567,747.53 1,670,457,074.67 1,670,457,074.67 其中：营业收入 2,111,220,160.97 2,105,567,747.53 1,670,457,074.67 1,670,457,074.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,059,493,686.30 2,052,507,297.41 1,611,058,702.96 1,610,314,559.98 其中：营业成本 1,905,829,109.52 1,903,759,740.77 1,475,525,213.80 1,475,525,213.8

28、0 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,080,403.32 4,055,684.44 4,683,162.60 4,683,162.60 销售费用 36,292,662.06 34,284,604.66 30,563,913.20 30,563,913.20 管理费用 34,795,115.14 32,129,503.79 30,682,503.43 30,009,293.92 财务费用 73,713,161.88 73,767,489.48 66,946,426.47 66,945,183.24 资产减值损失

29、 4,783,234.38 4,510,274.27 2,657,483.46 2,587,793.22 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合 河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 8 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）51,726,474.67 53,060,450.12 59,398,371.71 60,142,514.69 加：营业外收入 35,222,801.60 34,992,401.60 26,528,324.21 26,528,324.21 减：营业外支出

30、 869,406.25 869,406.25 432,019.80 432,019.80 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）86,079,870.02 87,183,445.47 85,494,676.12 86,238,819.10 减：所得税费用 22,332,123.87 22,645,055.96 21,554,443.87 21,571,263.11 五、净利润（净亏损以“-”号填列）63,747,746.15 64,538,389.51 63,940,232.25 64,667,555.99 归属于母公司所有者的净利润 64,043,173.97 64

31、,538,389.51 63,940,232.25 64,667,555.99 少数股东损益-295,427.82 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1232 0.1230 （二）稀释每股收益 0.1232 0.1230 七、其他综合收益-1,632,000.00-1,632,000.00-96,000.00-96,000.00 八、综合收益总额 62,115,746.15 62,906,389.51 63,844,232.25 64,571,555.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 62,411,173.97 62,906,389.51 63,844,232.25 64,571,5

32、55.99 归属于少数股东的综合收益总额-295,427.82 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表 编制单位：河南新野纺织股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,423,266,570.77 2,416,815,162.94 1,910,777,460.86 1,910,777,460.86 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆

33、入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 9 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 69,636,704.21 53,727,401.60 26,528,324.21 26,528,324.21 经营活动现金流入小计 2,492,903,274.98 2,470,542,564.54 1,937,305,785.07 1,937,305,785.07 购买商品、接受劳务支付的现

34、金 2,062,910,002.38 1,773,011,411.66 1,696,889,055.78 1,659,290,587.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 150,144,005.53 146,559,149.18 119,030,613.19 117,645,156.34 支付的各项税费 45,010,868.67 44,701,019.09 65,357,597.07 65,357,597.07 支付其他与经营活动有关的现金 20,547,

35、896.85 16,854,715.96 11,231,681.67 40,485,452.62 经营活动现金流出小计 2,278,612,773.43 1,981,126,295.89 1,892,508,947.71 1,882,778,793.99 经营活动产生的现金流量净额 214,290,501.55 489,416,268.65 44,796,837.36 54,526,991.08 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,146,800.00 8,146,800.00 6,584,224.00

36、 6,584,224.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,146,800.00 8,146,800.00 6,584,224.00 6,584,224.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 297,529,886.40 244,079,398.35 446,876,170.18 457,450,550.72 投资支付的现金 2,970,000.00 248,970,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 300,499,886.4

37、0 493,049,398.35 446,876,170.18 457,450,550.72 投资活动产生的现金流量净额-292,353,086.40-484,902,598.35-440,291,946.18-450,866,326.72 河南新野纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 10 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 54,000,000.00 478,747,500.00 478,747,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 54,000,000.00 取得借款收到的现金 880,240,000.00 880,240,000.00 1,16

38、0,490,000.00 1,160,490,000.00 发行债券收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 38,992,456.83 8,992,456.83 筹资活动现金流入小计 1,273,232,456.83 1,189,232,456.83 1,639,237,500.00 1,639,237,500.00 偿还债务支付的现金 1,325,138,216.18 1,325,138,216.18 904,255,533.63 904,255,533.63 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,827,967.10 77,

39、882,294.70 57,564,090.30 57,562,847.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,950,114.68 5,950,114.68 筹资活动现金流出小计 1,402,966,183.28 1,403,020,510.88 967,769,738.61 967,768,495.38 筹资活动产生的现金流量净额-129,733,726.45-213,788,054.05 671,467,761.39 671,469,004.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,859.63 12,859.63-24,364.64-24

40、,364.64 五、现金及现金等价物净增加额-207,783,451.67-209,261,524.12 275,948,287.93 275,105,304.34 加：期初现金及现金等价物余额 403,562,226.39 403,510,503.47 217,242,846.46 217,182,981.11 六、期末现金及现金等价物余额 195,778,774.72 194,248,979.35 493,191,134.39 492,288,285.45 4.5 审计报告审计报告 审计意见：未经审计 董事长：魏学柱 河南新野纺织股份有限公司 董 事 会 2011 年 10 月 21 日