学生会每月工作计划样本.docx

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1、学生会每月工作计划样本 一、 干事选定。 新学期的开始，纳新一定是必不可少的。纳新的基本原则仍然是“择优录取”，在一定范围内要考虑到各专业人数比例、本专科人数比例。尤其是一些特殊的专业，如我分管的学习部和文娱部。学习部负责着同学们的考勤、学术活动以及上级通知的下达、同学们意见反馈等，因此要考虑到个专业，本专科比例分布尽量平衡。 二、 每周签到及值班。 新学期，我们商学院的教学区集中在同文区。这给了我们一个便利的条件签到及值班。我认为如此分布广泛的学生会人员可以模仿校级组织的工作方法，规定每周一、三、五要在系办(或者指定地方)进行学生会成员签到(这项工作可以由办公室负责)，便利我们通知某些紧急事

2、件，并且经常性的聚会可以更好地增加学生会成员间的凝聚力。对于晚上值班，一直都是各学生会的传统，由办公室安排好人员及时间，在系办进行值班。为了完善这一制度，避免许多同学以学业繁重或个人活动等为理由躲避值班。我们必须为值班安排订立规则： 如： 一、值班时间、地点与检查 值班地点：商学院学生会办公室 值班时间：19：0020：30 值班时由办公室人员负责签到、检查。值班时间，五分钟内不到者视为迟到，十五分钟内不到者视为缺勤，擅自离开者视为早退。 二、执行 值班人员必须在值班时间准时到办公室值班。不得无故迟到、缺勤或早退。如有特殊情况，需提前作书面说明，经主席或副主席批准、报办公室后方可生效。 值班人

3、员在一学期内连续三次或累计五次缺勤者，连续四次或累计六次迟到或早退者，按自动退出学生会论处;连续两次或累计四次缺勤者，连续三次或累计五次迟到或早退者，给予严重警告处分;累计三次缺勤者，累计四次迟到或早退者，给予警告处分。受到警告处分者，须在学生会全体例会上作出书面检讨，并取消一切评优资格。 三、值班人员职责 1.保持办公室、走廊的清洁，及时打扫卫生并将垃圾倒掉。 2. 在值班时应保持安静、不得吸烟或做与学生会工作无关的事情(允许同学们以当日、当周、当月的新闻时事为主题开展讨论活动。) 3.值班人员必须用钢笔或圆珠笔认真填写值班日志并签到，值班签到不可由他人代签。 4.值班期间收到请柬、通知、信

4、函等，值班人员务必及时落实到相关人员，并在值班日志中注明。应认真做好来访人员、电话的接待工作并认真做好来访记录。 5.值班过程当中，如遇到无法自行解决的问题需及时向学生会主席或院负责老师请示。 6.值班时间，在没有其他当班人员在时，不能随意离开，离开办公室时，要关好门窗、灯、风扇。 7.各部门值班人员之间应做到关系和睦，相处融洽，在完成本部门工作基础上，应积极主动协助其他部门开展工作，以保证整体工作顺利开展。 8.注意保管好办公室一切物品。不得私自外借、使用，发现学生会财物有遗失、损坏现象，要及时登记上报。否则后果自负。 9.在值班时间开展好对工作的学习(如各种政治理论、党的路线方针、政策及各

5、种规章制度等)。 10.值班人员应注意防火、防盗，如发现意外事故应以最快速报告相关部门或有关人员。 四、值班记录本的利用 1.值班记录本由办公室值班的同学填写，未经办公室负责人同意，任何人不得涂改。 2.值班人员接待来访者时，要做到仪表大方，举止文明，语言得体，及时记录。应注意在值班表上记录来访者来访时间或电话打入时间，通话内容，对方联系方式，是否需要报告主席团或各部门，应在几日内答复等要点。 3.办公室值班同学填好记录后，请本日值班负责同学签名，以示公正。 4.值班卫生情况由办公室负责检查、记录，结果分为良、一般、差三个等级。一学期内连续三次或累计五次为差者，连续四次或累计六次为一般者，值班

6、人员或其所在部须在学生会全体例会上作出书面检讨。 五、值班的基本情况由办公室在监督台每月公布一次。 六、本制度自通过之日起执行，由办公室负责解释、说明。 三、部门工作规划。 学生会制度已经是个拥有悠久历史的学校活动组织，而各个部门工作的分工也已是约定俗成，在此并不做太多重复说明。就谈论下个人对某些部门的工作补充： 文娱部： 以前文娱部仅仅负责各晚会活动，在一场晚会表演编排及呈现上发挥着重大作用，而在平时并没有太多的工作。在此我想为文娱部增设一项职能：协助各部门开展部门间的交流活动。即，文娱部要策划一些好的点子，在部门间组织适当的活动，以增加部门间的交流、合作、联系。以往这项工作是交由各部门间自

7、由组织，但时间久了便会发现收效甚微，如今文娱部承担起这项责任，便可以使部门间活动有计划，有目的地进行，达到活动的真正目的。 大学本来就是应该有丰富多彩的生活的，不仅仅学习生活要丰富，课余生活更是不可或缺。交流可以仅仅在一片草地上聊天、唱歌、做游戏;可以到武夷山上郊游登高;可以相约喝杯饮料或只是一起吃顿饭;可以组织个有意义的文体科技竞赛活动，大家参与竞技，一起成长。这些工作并不难进行，只是需要有个人或有个组织在前面牵头领队。 生活部： 生活部的职能是每周四下午定期到各宿舍进行卫生检查。卫生检查只是对同学们住宿情况的反馈。为加强这一检查力度，务必要加强其检查后的奖惩制度。对每周的卫生检查情况进行海

8、报张贴，设置优、良好、差三个等级。对学期长期表现良好的给予院内表彰，对表现不佳的在登记批评后若仍然没有改善的要进行处分。情节较轻的要求舍长承担起责任写宿舍检讨、并保证改正。情节重着可以考虑是否要取消该宿舍所有成员的入党及评优评先资格。 生活部还可以与各班级的劳动委员合作，对教室卫生进行管理。在每个班级有制定固定班级的情况下，可以评比班级的布置，卫生的保持，板报的设计等。让所有班级在竞争中一同成长，在各个小活动中展示班级凝聚力。 保卫部： 长期以来保卫部处于闲置状态，其实保卫部不是没有工作可做而是还没有发挥其真正作用。同学们的安全健康是一项重要的校园工作，而这些工作主要集中在1、宿舍安全用电;2

9、、同学上课;3、学生晚归;4、教学楼安全等方面。而我们保卫部的工作也可以从这几个方面着手。 首先，安排保卫部及各班级的文明督导由辅导员带队组成稽查小组，在各教学楼下检查同学们的迟到及早餐携带进教室的情况，做好登记。事后可通知各班班长对同学进行监督管理惩罚。 其次，由保卫部带队，各班的劳动委员、生活委员、文明督导轮流每晚让班级同学在晚10：30签到。将签到情况记录在册，每天向宿舍管理员汇报情况，指定时间未归的同学报告给该同学所在班级的班长及其辅导员。 最后，由于我们的教学楼集中在同文区，对于教学楼安全的核查将容易很多，保卫部每周二、四、六晚8：30-9：00组队检查同文教学区的安全。 保卫部的主

10、要工作就是保卫同学们的安全。作为学生会的一个设定部门就要发挥其作用。发挥每个人的作用，大家参与进来，为学生会工作贡献力量，才能真正做到有凝聚力，有归属感。 万事开头难，虽然是第一届商学院学生会，但是一切不会有太大的变化，在以前的基础上，我们稍作调整便可使整个学生会生机无限。我也只是提出一小部分的意见，希望能对未来学生会发展有所作用。 延伸阅读 经理每月工作计划 写每月工作计划是经理的工作内容之一，下面就让我给你介绍经理每月工作计划，欢迎阅读！ 经理每月工作计划1 销售目标： 初步设想200x年在上一年的基础上增长40%左右，其中一车间蝶阀为1700万左右，球阀2800万左右，其他2500万左右

11、。这一具体目标的制定希望公司老板能结合实际，综合各方面条件和意见制定，并在销售人员中大张旗鼓的提出。为什么要明确的提出销售任务呢?因为明确的销售目标既是公司的阶段性奋斗方向，且又能给销售人员增加压力产生动力。 销售策略： 思路决定出路，思想决定行动，正确的销售策略指导下才能产生正确的销售手段，完成既定目标。销售策略不是一成不变的，在执行一定时间后，可以检查是否达到了预期目的，方向是否正确，可以做阶段性的调整， 1、 办事处为重点，大客户为中心，在保持合理增幅前提下，重点推广“双达”品牌。长远看来，我们最后依靠的对象是在“双达”品牌上投入较多的办事处和部分大客户，那些只以价格为衡量尺度的福建客户

12、无法信任。鉴于此，200x年要有一个合理的价格体系，办事处、大客户、散户、直接用户等要有一个价格梯度，如办事处100，小客户105，直接用户200等比例。给办事处的许诺要尽量兑现，特别是那些推广双达品牌的办事处，一定要 要给他们合理的保护，给他们周到的服务，这样他们才能尽力为双达推广。 2、 售部安排专人负责办事处和大客户沟通，了解他们的需求，了解他们的销售情况，特别对待，多开绿灯，让客户觉得双达很重视他们，而且服务也很好。定期安排区域经理走访，加深了解增加信任。 3、 扩展销售途径，尝试直销。阀门行业的进入门槛很低，通用阀门价格战已进入白热化，微利时代已经来临。公司可以选择某些资信比较好的，

13、货款支付合理的工程尝试直销。这条路资金上或许有风险，但相对较高的利润可以消除这种风险，况且如果某一天竞争激烈到公司必须做直销时那我们就没有选择了。 4、 强化服务理念，服务思想深入每一位员工心中。为客户服务不仅是直接面对客户的销售人员和市场人员，发货人员、生产人员、技术人员、财务人员等都息息相关 5、 收缩销售产品线。销售线太长，容易让客户感觉公司产品不够专业，而且一旦发现实情可能失去对公司的信任。现在的大公司采购都分得非常仔细，太多产品线可能会失去公司特色。(这里是指不要外协太杂的产品如减压阀、煤气阀、软密封闸阀等) 销售部管理： 1、 人员安排 a) 一人负责生产任务安排，车间货物跟单，发

14、货，并做好销售统计报表 b) 一人负责对 外采购，外协催货及销售流水账、财务对账，并作好区域经理业绩统计，第一时间明确应收账款 c) 一人负责重要客户联络和跟踪，第一时间将客户货物数量、重量、运费及到达时间告知，了解客户需求和传递公司政策信息等 d) 一人负责外贸跟单、报检、出货并和外贸公司沟通，包括包装尺寸、唛头等问题 e) 专人负责客户接待，带领客户车间参观并沟通 f) 所有人员都应积极参预客户报价，处理销售中产生的问题 2、 绩效考核 销售部是一支团队，每一笔销售的完成都是销售部成员共同完成，因此不能单以业绩来考核成员，要综合各方面的表现加以评定;同样公司对销售部的考核也不能单一以业绩为

15、尺度，因为我们还要负责销售前、销售中、销售后的方方面面事务。销售成员的绩效考核分以下几个方面： a) 出勤率 销售部是公司的对外窗口，它既是公司的对外形象又是内部的风标，公司在此方面要坚决，绝不能因人而异，姑息养奸，助长这种陋习。 b) 业务熟练程度及完成业务情况 业务熟练程度能够反映出销售人员业务知识水平，以此作为考核内容，可以促进员工学习、创新，把销售部打造成一支学习型的团队。 c) 工作态度 服务领域中有一句话叫做“态度决定一切”，没有积极的工作态度，热情的服务意识，再有多大 的能耐也不会对公司产生效益，相反会成为害群之马。 3、 培训 培训是员工成长的助推剂，也是公司财富增值的一种方式

16、。一是销售部不定期内部培训，二是请技术部人员为销售部做培训。培训内容包括销售技巧、礼仪、技术等方面。 4、 安装专业报价软件，提高报价效率，储存报价结果，方便以后查找。 以上只是对来年销售部的初步设想，不够完整，也不够成熟，最终方案还请各位老总们考虑、定夺。 经理每月工作计划2 根据20xx年工作情况总经办展开20xx年的工作，使总经办运用组织协调机能，充分发挥好参谋和助手的作用，使整个公司科学、高效、有序运转。具体计划如下： 一、行政工作 行政工作是“公司矛盾的交点，稳定的重点，发展的支点”， “逆水行舟”是行政工作最真实的写照，一定要“从不松懈、循序渐进、天天进步”的展开行政管理工作。 1

17、.制度的修订与完善 对公司现行的规章制度进行深入了解，征对其在实行过程中出现的问题，提出修改建议，经总经理办公会议讨论达成共识后，不断完善各项制度。根据公司情况和现阶段外部情况制定新的、符合公司发展要求的规范。 目标：规范员工行为，制度有效地服务于各项工作。 2.整合公司资源 深入了解公司情况，将公司现有 的资源进行整合，合并部分部门和部分岗位。市场部与门市部合并、货车司机和行政司机合并、采购部高压与低压的采购员合并 目标：使公司的资源得到充分的利用，发挥最大的作用，提高效率降低成本。 3.劳动纪律的管理 根据目前公司的状况制定合理的规章制度和劳动纪律，根据目前的员工行为管理规定、门禁制度、考

18、勤管理规定等相关规定的要求对公司所辖范围进行定期或不定期巡查，对违反相关规定要求的行为依据相关制度规定进行相应的处理并及时公布。将劳动纪律情况与个人及部门负责人的绩效考核相挂钩，将将劳动纪律情况与先进评比相挂钩，将劳动纪律情况与定向培养、晋职晋升相挂钩，将劳动纪律情况与旅游培训相挂钩。 目标：使员工自觉遵守公司的规章制度和劳动纪律，服从公司的管理，提高执行力。 4.公文、档案管理 制定文件控制制度推进公文制作，收发流程的标准化，规范档案资料的分类、归档、废除、调用程序。维持一个能保证公司信息资料开发、归档、调用、留存及保密的有效系统。 目标：尽可能提供准确、及时的资料和信息。 5.办公用品的管

19、理 制定办公用品管理制度合理控制办公用品的采购及发放，规范办公用品的领用程序和使用 细则。根据各部门及岗位的实际情况制定办公用品的领用定额。 目标：杜绝浪费办公用品和私自侵吞办公用品的现象。 6. 会议管理 制定会议管理制度规范会议纪律，规范会务安排和会议纪要记录，确 定会议反馈程序。继续坚持周例会、部门例会的召开，并逐步积极发挥作用。 目标：保证会议的效率，使会议更好地服务于工作。 7. 5S管理 制定5S推行计划，制定不同阶段的5S检查标准及相应的奖罚措施，实行定期或不定期检查各部门的5S执行状况，实行各部门责任区区划分，各负其则。杜绝闲杂社会人员在办公区域逗留。 目标：创造整洁、美观、舒

20、适的办公环境，保证各项工作正常有序地进行。 8.来访接待与外联工作管理 制定投诉管理制度，建立总经理信箱、总经理邮箱，保持各部门之间，上下级之间，员工之间沟通渠道的畅通。妥善安排接待外来访客。积极维护好公司与劳动局、质量技术监督局、公安局、各协会和新闻媒体之间的关系。 目标：使内部各项工作紧密配合，高效运转;对外树立良好的企业形象 二、 人力资源工作 牢牢抓住以“经营人心，管理人性”为人力资源工作宗旨，以“机构建设、 制度建设、人力资源规划与配置”这三个工作重心，寻找解决问题方法和实施。 1. 招聘管理 招聘是企业对外宣传的大好机会，严格规范的招聘流程不仅能为企业招到合适的人才，而且对外还能更

21、广泛地树立企业的良好形象。 根据公司各项业务的发展需要，拟订人才需求计划。进一步完善招聘从广告发布、面试、复试到试用等环节，避免出现误导求职者和招聘人员在面试中主观臆断的情况。 目标：第一时间为公司招到合适的人才。 2. 定员定岗管理 考查了解公司目前各岗位的工作情况，征对发现的问题，对个别岗位进行调整，进一步明确和细化各岗位的工作职责和工作目标，加强各岗位、各部门之间的工作链接，杜绝出现工作责任的盲点。 目标：事事有人做，事事有人负责。 3. 培训管理 根据各岗位工作性质，实际工作中出现的问题和公司各项业务开展的需要，进行有征对性的培训，重点培训员工的执行力与忠诚度，培养员工的协作意识。进行

22、入职培训、岗位技能培训、职业发展培训、综合素质培训等内容，避免培训走形式或脱离员工实际需求的现象。对于新员工不管是一个、两个甚至十个，重点在于灌输，让新人了解公司企业文化理念并认知和认同，对其个人文化素质的培养而达到公司的要求。每次培训后必须对培训效果 (培训的有效性)进行有效的评价。 目标 ：增强员工的敬业意识，不断提升员工的个人能力和综合素质。 4. 绩效考核管理 根据公司的实际情况，完善现有的考核体系，提高其可操作性。通过考核真正能发现员工工作中存在的问题并帮助员工尽快解决，使各项工作的落实进度和准确性有跟踪、督导何评价。 目标：使考核不仅是约束员工的手段，更要成为激发员工努力工作的有效

23、方法。 5.薪酬福利管理 改革现有的工资体系，制定新工资制度，薪酬水平是由劳动力市场、相关法律、劳资谈判、决策层的管理理念和企业的支付能力决定的。制定企业可承受，员工可接受并与多劳多得相结合、与效益相挂钩的科学性薪酬体系 目标：避免出现员工因为薪水太低而消极应付，出工不出力等情况，努力实现能者多劳，多劳多得。 三、体系管理 1.推行ISO9001体系管理：ISO9001体系是最基础的管理，也是非常实用的一种管理方法，让ISO9000变成提升自己企业管理水平的工具。设计一套适合公司并具有牵引性的ISO9000品质管理体系。ISO9000体系建立的同时，应同步建立行政管理体系，程序文件是管理的制度

24、、是管理的法律设立专门的体系稽核人员对体系的执行情况进行日常例行性的稽核要先练好内功，再想办办法开拓客户”。 2.推进3C体系建设：3C体系是我们产品的市场准入证，我们 要完善其体系建设，做好产品、图纸、规范、检测与标准的一致性，保证产品符合法律法规的要求，定期或不定期对仓库的产品进行抽检，保证产品通过3C体系的第三方审核，保证国抽、省抽、市抽都合格，都符合要求。 目的：提高管理水平，提高产品质量，增强产品竞争力 四、商务管理 1.市场销售管理 不断引进新的市场人员，不断规范他们出差的要求。继续坚持出差报勤制度，继续坚持出差报告制度，继续坚持客户回访制度。制定代理商管理制度规范新代理商资格审查

25、要求，规范代理商支持程序。拓宽销售渠道，20xx年采取跑设计院争取产品上图的上图销售。 2.商务管理 继续报价与标书部门的人员阶梯培养;及时更新报价数据库的数据;报价采取实时询价的报价程序;制定新的报价员考核标准，提高报价的及时性和准确性，使报价的及时性和准确性与收入紧紧联系在一起;制定售后服务规定规范售后服务的程序和纪律，使客户评价与售后服务的收入联系起来。 目的：整合商务资源，增加销售业绩，增大企业盈利。 五、采购管理 制定采购制度规范采购流程，建立供方档案，建立供应商评价体系，建立采购审核与采购对账流程，减少采购资源的浪费和采购失误。使采购计划的完成情况、采购 及时准确的情况与采购部的业

26、绩挂钩，与绩效收入联系起来。 目的：规范采购行为，减少资源浪费。 六、 企业文化建设 加强企业文化的建设;把一开集团建设成“一支军队、一所学校、一座家园”的学习型组织团队，培育形成自己的企业文化特色。确定公司宗旨与口号、公司形象标志(LOGO)、经营理念、企业理念、核心价值观、企业愿景、管理理念、社会责任、品质政策、公司长中短期经营战略目标。使企业全体员工共享的价值观、使命和目标。企业文化是一个循环反复，没有边界的更新过程，让企业文化成为推动公司发展的动力和轴心。 做到企业文化的创建过程是全员参与和互动的;企业文化是发展员工的反思能力、对话能力和理解复杂事物的能力;企业文化是经常审视企业文化内

27、容，企业文化内容是与时俱进而不断丰富其内容。 目标：创造独具特色和充满团队凝聚力的企业文化。 七、讨论参与建设公司激励机制、为公司战略发展进行人才储备 制定公司人才战略，注重人才的培养，解放思想、广纳人才，建立一支与公司发展战略相匹配的管理人员与员工队伍，在公司形成“员工是企业最大的财富”的氛围。这样才能在资源、资金、技术、市场等快步前行，抢占本行业顶峰，公司发展才会持续强劲，持续 有力。 出纳每月工作计划 篇一：出纳工作计划 三篇 出纳工作计划 三篇 出纳工作计划（1） 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上

28、讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的

29、收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵

30、盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 出纳工作计划(2) 作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业

31、务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。 为了完成既定目标，必须坚持以下内容： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责; 2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求; 3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字; 2、做好日记

32、账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误; 3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错; 4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸; 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。出纳工作计划(3) 20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行

33、了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢， 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划： 一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进

34、一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。 二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。 三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金

35、管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。 五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。 六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。 最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。 篇二：出纳月工作计划 出

36、纳年度工作计划 一、日常工作: 1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

37、目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)， 对不符手续的发票不予付款。 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户 等。 4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到 合法准确、手续完备、单证齐全。 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.完成

38、财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇二：出纳工作计划 巉口小学出纳工作计划 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关， 不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企

39、业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习， 提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩 财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标， 也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析， 必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得

40、财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校 发展的步伐。篇三：财务月工作计划财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、 月初安排（每月1日-10日） 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制 公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项 目报表）妥善保管。 2. 3. 4. 5. 6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务 局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的

41、审核。 二、 月中安排（每月11-20日） 1每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够 的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排（每月20-30日） 1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前 将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4

42、、 期末成本收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。篇四：出纳员工作计划 出纳员工作计划 哈密鑫城矿业有限公司：金永鸿出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存 现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券 的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和 有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，2021年开展的工作计划如下： 1严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符， 做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 2及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。 3