汕头市应急物资项目投资计划书参考模板.docx

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1、泓域咨询/汕头市应急物资项目投资计划书汕头市应急物资项目投资计划书xx有限责任公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资17262.38万元，其中：建设投资13912.05万元，占项目总投资的80.59%；建设期利息182.22万元，占项目总投资的1.06%；流动资金3168.11万元，占项目总投资的18.35%。项目正常运营每年营业收入35300.00万元，综合总成本费用30194.82万元，净利润3719.95万元，财务内部收益率15.70%，财务净现值1916.36万元，全部投资回收期6.24年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和

2、行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目建设背景、必要性8一、 发展目标8二、 务求实效落实粮食安全和应急物资保障措施10三、 存在的困难和问题14第二章 绪论17一、 项

3、目名称及项目单位17二、 项目建设地点17三、 可行性研究范围17四、 编制依据和技术原则18五、 建设背景、规模19六、 项目建设进度20七、 环境影响20八、 建设投资估算20九、 项目主要技术经济指标21主要经济指标一览表21十、 主要结论及建议23第三章 市场预测24一、 创新保障体制机制24二、 健全协同保障机制24第四章 建筑技术分析25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表27四、 项目选址原则28五、 项目选址综合评价28第五章 法人治理29一、 股东权利及义务29二、 董事34三、 高级管理人员38四、 监事40第六章 S

4、WOT分析说明43一、 优势分析（S）43二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）45第七章 项目节能分析51一、 项目节能概述51二、 能源消费种类和数量分析52能耗分析一览表52三、 项目节能措施53四、 节能综合评价54第八章 进度计划方案55一、 项目进度安排55项目实施进度计划一览表55二、 项目实施保障措施56第九章 原辅材料成品管理57一、 项目建设期原辅材料供应情况57二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理57第十章 安全生产58一、 编制依据58二、 防范措施59三、 预期效果评价63第十一章 项目投资分析65一、 投资估算的依据和说明65二、 建

5、设投资估算66建设投资估算表70三、 建设期利息70建设期利息估算表70固定资产投资估算表72四、 流动资金72流动资金估算表73五、 项目总投资74总投资及构成一览表74六、 资金筹措与投资计划75项目投资计划与资金筹措一览表75第十二章 经济效益及财务分析77一、 基本假设及基础参数选取77二、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表79利润及利润分配表81三、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表83四、 财务生存能力分析85五、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86六、 经济评价结论87第十三章 风险评估88一、 项目风险分析88二、 项目风

6、险对策90第十四章 总结92第十五章 附表附录94建设投资估算表94建设期利息估算表94固定资产投资估算表95流动资金估算表96总投资及构成一览表97项目投资计划与资金筹措一览表98营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表102项目投资现金流量表103第一章 项目建设背景、必要性一、 发展目标“十四五”时期，我省要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，完善政策体系，夯实设施基础，稳定生产能力，提升调控水平，提高保障效能，形成平急结合、协同高效、保障有力的体制机制，推进粮食安全和

7、应急物资保障治理体系和治理能力现代化，确保粮食安全和应急物资保障水平处于全国前列。粮食生产持续稳定。实行最严格的耕地保护制度，加强高标准农田建设，提升耕地质量。做强现代粮食种业，提高粮食生产科技含量，提高生产全程机械化率，稳定粮食综合生产能力。推进绿色高质高效生产，优化粮食产品结构。促进多元主体融合发展，构建现代农业产业体系。粮食调控精准有力。进一步优化储备粮结构布局，构建结构合理、管理科学、运转高效、保障有力的地方储备粮管理体制和运行机制。深化粮食产销合作，合理利用国内国际两个市场，实现粮食供给结构优化、保障有力。构建新型粮食市场监测预警体系，健全粮食应急保障体系，探索应急资源统筹调配，推动

8、形成“一核一带一区”区域协同发展的粮食应急供应保障格局。应急物资保障有力。加快形成集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的应急物资保障体系，优化制度设计，建立完备的应急物资采购供应、产能动员、统筹储备、集中调度体系，实现各类应急物资保障体制机制顺畅高效，常态储备归口管理，应急调度指挥集中统一。生产链条更加完整，储备更加充实，现代化保障网络全覆盖，为全省突发事件应急管理和经济社会平稳运行提供坚实支撑。基础设施先进优化。科学规划、优化布局、调整结构、提升功能，加快构建现代化的粮食流通和应急物资保障基础设施体系，地方储备粮信息化智能化监管全覆盖，统一的粮食和应急物资综合管理信息平

9、台建设完成，绿色仓储技术广泛应用，粮食和应急物资基础设施条件显著提升，应急保障能力不断增强。粮食产业提质增效。推进产业园区建设，实现集聚发展，提升规模效应。做强做优做大粮食龙头企业，培育多样化、个性化、优质化粮油产品。实现产业链、价值链、供应链“三链”协同，推动粮食精深加工转化，提高产品附加值。继续实施“优质粮食工程”，打造“广东丝苗米”等区域公用品牌，推广“广东好粮油”品牌。进一步发挥“广东丝苗米”区域公用品牌作用，推动“广东丝苗米”产业带、产业园发展。执法督查协同高效。创新完善执法督查机制、制度和方式，全面推进“双随机一公开”监管，综合运用信用监管、动态监管等手段，着力提高执法督查现代化水

10、平，建立权责清晰、管理科学、配合有力、协调高效的新型监管机制，实现监管理念现代化、监管机制科学化、监管手段信息化、监管格局协同化，执法督查效能明显提升。展望年广东省粮食安全和应急物资保障发展目标，具有岭南特色的现代农业产业体系基本形成，在全国率先基本实现农业现代化现代粮食流通产业体系全面建成，粮食产业实现高质量发展，统一高效的应急物资保障体系全面建成，风险防范能力全面跃升，粮食安全和应急物资保障水平处于全国前列。二、 务求实效落实粮食安全和应急物资保障措施明确责任主体和职责分工，建立各司其职、各尽其责、协同联动、密切配合的工作机制。健全治理体系，完善制度规范，强化科技创新，完善人才培养机制，激

11、发行业创新活力，推动粮食安全和应急物资保障高质量发展。（一）强化保障合力全面加强党对粮食和应急物资保障工作的集中统一领导，实行粮食安全党政同责，牢牢把住粮食安全主动权。坚持应急物资保障体制机制改革的正确方向，把做到“两个维护”贯穿于谋划改革思路、制定改革方案、推进改革实施各环节。全面落实粮食安全政府责任制。强化粮食安全责任考核和食品安全工作评议考核，突出问题导向，优化指标体系和考核方式，把年度考核和日常监督考核紧密结合，放大考核正向激励效应，压实粮食安全政治责任。建立完善协同保障机制。建立协调联动机制，积极发挥领导协调机制、联席会议制度、信息通报机制、应急协同机制等作用，加强信息共享、经验交流

12、、技术合作和政策协同，确保粮食供应稳定，应急物资保障有力。（二）强化制度保障全面推进依法治粮。加快建立健全与省情、粮情相适应的粮食安全保障制度体系。研究修订广东省粮食安全保障条例广东省省级储备粮管理办法及其他配套规定。推进“放管服”改革，落实权责清单制度。全面推进政务公开，落实行政执法三项制度，严格规范公正文明执法。深入开展粮食政策法规宣传，落实“谁执法，谁普法”责任。加强行业自律，倡导依法经营，营造良好法治环境。建立健全节粮减损制度体系，把节粮减损行动纳入法治建设。强化应急物资保障制度建设。研究制定省应急物资保障条例，建立产能动员保障制度，优化应急响应状态下政府采购规则，完善各类应急物资政府

13、储备管理办法，探索出台社会责任储备政策，健全重大应急状态集中统一调配制度，构建系统完备、科学规范、运行有序、节约高效的物资保障制度体系。（三）强化要素保障落实财税金融支持政策。综合运用财政、税收、金融、保险、产业等政策，建立粮食和应急物资保障政策支持体系。将粮食和物资储备、产业发展、基础设施建设等资金保障纳入各级政府财政预算，确保财政投入常态化、可持续。探索通过设立产业基金、信贷支持等方式，拓宽资金来源渠道。充分发挥政策性银行职能作用，对粮食收购、储备和轮换提供信贷资金支持，促进多元主体加大投资建设力度。健全涉农资金投入保障机制，继续推进涉农资金统筹整合改革。完善农业补贴制度，落实耕地地力补贴

14、政策和产粮(油)大县奖励政策。按规定落实承储运营主体同等享受相关税收优惠政策。落实要素资源支撑。将粮食、应急物资保障基础设施建设用地纳入国土空间规划予以保障，在用地指标、用地供应、规划调整等方面予以政策倾斜，允许划拨用地按规定转为出让用地，允许符合规定的用地采用国有建设用地作价出资或入股方式供应，盘活现有土地资源。严格落实各项电价、电费惠企政策，降低粮食和农产本。加大对粮食安全和应急物资保障重大政重大工程和重大项目的支持力度，有针对性地部署一批具有作用的重大项目。在规划选址、用地、工程规划许可及立项节开辟“绿色通道”。拓宽融资渠道，鼓励民间资本参与项工程建设。继续实施财政贴息支持，加大规费减免

15、力度。（四）强化科技和人才支撑加强科技创新。完善科技创新体系，突出企业科技创新主体，在生产、加工、储备、物流、信息化等重点领域培育一批创新中心、研发中心或企业。创新开放合作机制，鼓励龙头加强国际合作与技术交流，引进先进技术与装备，提升传统技术水平。加快成果转化，搭建科技资源共享平台，提高科献率。落实科技创新激励政策，加大知识产权保护力度。加大人才培养力度。搭建多方联动的人才培养合作平台，构应粮食安全和应急物资保障发展需要的人才培育体系。引导件的企业积极申报我省产教融合型企业，发挥企业在职业教的重要作用。鼓励职业院校增设粮食相关专业。加强业务培岗位练兵，提高各类专业技术人才占比。加强拔尖人才工作

16、设，为高技能人才成长创造良好环境。发挥专家库智囊作用。继续充实专家库人才队伍，吸纳粮食经济、政策法规、应急管理、物资储备、仓储管理等方面的高层次人才。加强企事业单位与行业专家的沟通联系，有效发挥各类专家在建言献策、科学决策、人才培养等方面的重要作用，助力粮食和物资储备科学发展。三、 存在的困难和问题粮食稳产保供压力增大。我省耕地资源禀赋不足，种粮比较效益偏低，粮食生产面临诸多不确定性，稳产压力较大。随着人口规模持续增加，粮食消费刚性增长，自给率持续下降。国内粮食虽连年丰收，但粮食产需仍处于紧平衡态势。大豆对外依存度高，进口渠道受国际形势影响较大。国际粮食市场波动对我省粮食市场的传导效应加剧，谷

17、物等大宗商品供应面临的不稳定因素显著增多。粮食应急调控能力有待强化。粮食储备体系仍需进一步完善，地方粮食储备规模布局和品种结构有待持续优化，个别地区成品粮油储备规模偏低。粮食应急保障能力区域不平衡，部分地市应急加工能力、成品粮储备规模与当地应急保障需求不相适应。粮食产业发展亟需转型升级。粮食产业大而不强，品牌多而不优，发展水平总体不高。产业链条延伸不足，高附加值产品不多，同质化严重。产业创新驱动不足，核心技术较少，基础研究薄弱。新型经营主体发展不平衡，开发新业态、新产品、新模式能力不强。统一的应急物资保障体系尚未形成。缺乏全面统筹规划，体制机制不够完善，制度体系不够健全，部门分工不够明确，指挥

18、协调不够顺畅，存在“条块”障碍，统一完备高效的生产、采购、储备、调配体系尚未形成，对大灾大难的保障能力有待提高。应急物资保障效能有待提升。产业链条仍存在短板弱项，资源配置、平急转换效率不高，采购渠道不够多元，储备数量不够充足，市县储备薄弱，品种规模缺乏动态调整，政府储备管理水平亟待提升，商业储备亟待规范，社会责任储备亟待建立不能完全适应新形势、新需求。粮食和应急物资保障基础设施有待优化。储备设施地区分布不均衡、仓储条件不平衡，现代储备技术和信息管理技术运用有待加强。全省规模以上地方储备粮承储库点占比较低，成品粮储备仓容不足。应急物资储备自有仓库较少，综合性保障基地缺乏。粮食和应急物资监管难度加

19、大。地方储备规模数量大，物资储备品种多，储存方式和主体多元，监管信息化手段不足，监管难度持续加大。应急物资监管制度有待完善，监管界限、监管依据、监管要求有待进一步明晰。人才队伍建设短板突出。行业人才队伍年龄老化，高层次人才短缺，人才队伍与事业发展需求不相适应，队伍结构有待进一步优化。行业教育资源不足，专业院校和专门培训机构缺乏，人才培养体系有待完善，培训力度有待加大。第二章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：汕头市应急物资项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用

20、设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术

21、政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质

22、量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模（一）项目背景（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积24667.00（折合约37.00亩），预计场区规划总建筑面积43208.99。其中：生产工程28491.86，仓储工程4932.17，行政办公及生活服务设施5518.06，公共工程4266.90。项目建成后，形

23、成年产xxx吨应急物资的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选

24、址与建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17262.38万元，其中：建设投资13912.05万元，占项目总投资的80.59%；建设期利息182.22万元，占项目总投资的1.06%；流动资金3168.11万元，占项目总投资的18.35%。（二）建设投资构成本期项目建设投资13912.05万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用12256.06万元，工程建设其他费用1283.67万元，预备费372.32万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每

25、年营业收入35300.00万元，综合总成本费用30194.82万元，纳税总额2595.69万元，净利润3719.95万元，财务内部收益率15.70%，财务净现值1916.36万元，全部投资回收期6.24年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积43208.991.2基底面积15293.541.3投资强度万元/亩370.332总投资万元17262.382.1建设投资万元13912.052.1.1工程费用万元12256.062.1.2其他费用万元1283.672.1.3预备费万元372.322.2建设期利息万元182

26、.222.3流动资金万元3168.113资金筹措万元17262.383.1自筹资金万元9824.633.2银行贷款万元7437.754营业收入万元35300.00正常运营年份5总成本费用万元30194.826利润总额万元4959.937净利润万元3719.958所得税万元1239.989增值税万元1210.4610税金及附加万元145.2511纳税总额万元2595.6912工业增加值万元9253.3413盈亏平衡点万元16084.41产值14回收期年6.2415内部收益率15.70%所得税后16财务净现值万元1916.36所得税后十、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目

27、的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第三章 市场预测一、 创新保障体制机制建立健全省级和市县、政府和社会、实物和产能相结合的应急物资保障模式，打破制约多级联动的条块障碍。探索建立平急转换激励机制。完善政府储备管理体制，区分综合储备和专业储备，提升分级、分部门管理效能。建立健全政府储备与社会储备、实物储备与产能储备相结合的模式，推动形成政府、社会、企业、家庭等多元参与、共建共享的应急物资保障网络。二、 健全协同保障机制建立健全统一权威高效的指挥体系，进一步明确各部门职能分工和责任链条，构建跨层级、跨地区、跨部门协同机制，健全分级保障响应机制和响应程序，确

28、保物资生产、采购、调度顺畅。提升省级资源统筹和应急调度能力，形成统一有力的全省应急物资保障决策、执行、监督机制。第四章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别

29、为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖）

30、，材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积43208.99，其中：生产工程28491.86，仓储工程4932.17，行政办公及生活服务设施5518.06，公共工程4266.90。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程8

31、258.5128491.863820.531.11#生产车间2477.558547.561146.161.22#生产车间2064.637122.97955.131.33#生产车间1982.046838.05916.931.44#生产车间1734.295983.29802.312仓储工程3823.394932.17473.082.11#仓库1147.021479.65141.922.22#仓库955.851233.04118.272.33#仓库917.611183.72113.542.44#仓库802.911035.7699.353办公生活配套968.085518.06841.923.1行政办公

32、楼629.253586.74547.253.2宿舍及食堂338.831931.32294.674公共工程2294.034266.90473.85辅助用房等5绿化工程3214.1151.54绿化率13.03%6其他工程6159.3514.047合计24667.0043208.995674.96四、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安

33、全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益

34、分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的

35、书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，

36、不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。

37、公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实

38、际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9

39、、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、

40、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预

41、算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易

42、的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、

43、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所

44、涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议

45、的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专