打印机耗材项目投资备案申请（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /打印机耗材项目投资备案申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目实施的必要性6五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7六、 项目选址原则8七、 保障措施8八、 设备选型方案9主要设备购置一览表10九、 项目建设期原辅材料供应情况10十、 预期效果评价10十一、 建设投资估算11建设投资估算表12十二、 建设期利息13建设期利息估算表13十三、 流动资金14流动资金估算表14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18营业收

2、入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十七、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十八、 财务生存能力分析25十九、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26二十、 经济评价结论27二十一、 项目风险分析风险评估28二十二、 项目总结28二十三、 附表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表32借款还本付息计划表34建设投资估算表34建设期利息估算表35固定资产投资估算表36流动资金估算表37总投资及构成一览表38项目投资计划与资金筹

3、措一览表39报告说明打印机耗材是指打印机所用的消耗性产品，主要分为碳粉盒、墨盒和硒鼓这三大种。其中碳粉盒是提供给多功能复印机以及激光打印机使用的复印耗材产品；墨盒是提供给喷墨打印机的打印耗材产品；而硒鼓是提供激光打印机使用的复印耗材产品。根据谨慎财务估算，项目总投资11862.98万元，其中：建设投资9197.27万元，占项目总投资的77.53%；建设期利息224.39万元，占项目总投资的1.89%；流动资金2441.32万元，占项目总投资的20.58%。项目正常运营每年营业收入25400.00万元，综合总成本费用20635.87万元，净利润3480.53万元，财务内部收益率21.74%，财务

4、净现值4687.08万元，全部投资回收期5.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称打印机耗材项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人梁xx三、 项目定位及建设理由总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水

5、平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积27886.111.2基底面积9920.001.3投资强度万元/亩378.332总投资万元11862.982.1建设投资万元9197.272.1.1工程费用万元8134.402.1.2其他费用万元861.502.1.3预备费万元201.372.2建设期利息万元224.392.3流动资金万元2441.323资金筹措万元11862.983.1自筹资金万元728

6、3.743.2银行贷款万元4579.244营业收入万元25400.00正常运营年份5总成本费用万元20635.876利润总额万元4640.707净利润万元3480.538所得税万元1160.179增值税万元1028.5110税金及附加万元123.4311纳税总额万元2312.1112工业增加值万元7717.2813盈亏平衡点万元10614.67产值14回收期年5.9015内部收益率21.74%所得税后16财务净现值万元4687.08所得税后四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财

7、务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积27886.11，其中：生产工程18659.52，仓储工程4666.37，行政办公及生活服务设施2524.64，公共工程2035.58。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5456.0018659.522499.831.11#生产车间1636.805597.86749.951.22#生产车间1364.004664.88624.961.33#生产车间1309.4444

8、78.28599.961.44#生产车间1145.763918.50524.962仓储工程2083.204666.37452.492.11#仓库624.961399.91135.752.22#仓库520.801166.59113.122.33#仓库499.971119.93108.602.44#仓库437.47979.9495.023办公生活配套496.002524.64389.743.1行政办公楼322.401641.02253.333.2宿舍及食堂173.60883.62136.414公共工程1884.802035.58224.18辅助用房等5绿化工程2723.2044.58绿化率17.0

9、2%6其他工程3356.8016.157合计16000.0027886.113626.97六、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、 保障措施(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)优化创新金融环境落实国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见，做大新兴产业创投基金规模，强化对初创期、成长期高

10、技术产业的融资支持。健全多层次资本市场，支持全国中小企业股权转让系统、机构间私募产品报价与服务系统建设发展，推动区域性股权市场建设。(三)加强组织领导建立部门间沟通协调机制，制定考核机制，把产业发展工作纳入责任评价考核体系。组织编制产业发展规划，加强对产业标准贯彻落实的监管。(四)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(五)强化产业行业监管认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需求预测预警，规范产业信息报告

11、和发布制度，为决策提供信息支持。(六)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。八、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购

12、置安装主要设备共计54台（套），设备购置费4228.71万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备382960.102辅助生成设备4338.303研发设备5380.584检测设备3253.723环保设备3211.443其它设备184.57合计544228.71九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，

13、同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 建设投资估算本期项目建设投资9197.27万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8134.40万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3626.97万元。2、设备购置费估算设备购置费的估

14、算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4228.71万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为278.72万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为861.50万元。（三）预备费本期项目预备费为201.37万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3626.974228.71278.728134.401.1建筑工程费3626.973626.971.2设备购置费4228.714228.711.3安装工

15、程费278.72278.722其他费用861.50861.502.1土地出让金341.77341.773预备费201.37201.373.1基本预备费110.50110.503.2涨价预备费90.8790.874投资合计9197.27十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4579.24万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息224.39万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息224.3956.10168.291.1.1期初借款余额2289.621.1.2当期借款4579.242289.622289.621.1.3当期

16、应计利息224.3956.10168.291.1.4期末借款余额2289.624579.241.2其他融资费用1.3小计224.3956.10168.292债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计224.3956.10168.29十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资

17、产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2441.32万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013140.6615956.5118772.371.1应收账款0.005913.307180.438447.571.2存货0.004599.235584.786570.331.2.1原辅材料0.001379.771675.431971.101.2.2燃料动力0.0068.9883.7798.551.2.3在产品0.002115.642569.003022.351.2.4产成品0.001034.821256.571

18、478.321.3现金0.001051.251276.521501.791.4预付账款0.001576.881914.782252.682流动负债0.0011431.7313881.3916331.052.1应付账款0.004115.434997.305879.182.2预收账款0.007316.318884.0910451.873流动资金0.001708.922075.122441.324流动资金增加0.001708.92366.20366.205铺底流动资金0.003942.204786.955631.71十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

19、，项目总投资11862.98万元，其中：建设投资9197.27万元，占项目总投资的77.53%；建设期利息224.39万元，占项目总投资的1.89%；流动资金2441.32万元，占项目总投资的20.58%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11862.98100.00%1.1建设投资9197.2777.53%1.1.1工程费用8134.4068.57%1.1.1.1建筑工程费3626.9730.57%1.1.1.2设备购置费4228.7135.65%1.1.1.3安装工程费278.722.35%1.1.2工程建设其他费用861.507.26%1.1.2.1土地出让金3

20、41.772.88%1.1.2.2其他前期费用519.734.38%1.2.3预备费201.371.70%1.2.3.1基本预备费110.500.93%1.2.3.2涨价预备费90.870.77%1.2建设期利息224.391.89%1.3流动资金2441.3220.58%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11862.98万元，其中申请银行长期贷款4579.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11862.98100.00%1.1建设投资9197.2777.53%1.2建设期利息224.391.89%1.3流动资金2441

21、.3220.58%2资金筹措11862.98100.00%2.1项目资本金7283.7461.40%2.1.1用于建设投资4618.0338.93%2.1.2用于建设期利息224.391.89%2.1.3用于流动资金2441.3220.58%2.2债务资金4579.2438.60%2.2.1用于建设投资4579.2438.60%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入25400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1

22、年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017780.0021590.0025400.002增值税0.00832.791011.241028.512.1销项税0.002311.402806.703302.002.2进项税0.001478.611795.462273.493税金及附加0.0099.94121.35123.433.1城建税0.0058.3070.7972.003.2教育费附加0.0024.9830.3430.863.3地方教育附加0.0016.6620.2220.57（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，

23、本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1028.51万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用20635.87万元，其中：可变成本17215.61万元，固定成本3420.26万元。达产年项目经营成本19901.99万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。

24、综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0011373.9613811.2416248.522工资及福利费0.00967.09967.09967.093修理费0.00223.67223.67223.674其他费用0.002462.712462.712462.714.1其他制造费用0.00176.48176.48176.484.2其他管理费用0.00240.68240.68240.684.3其他营业费用0.002045.552045.552045.555经营成本0.0015027.4317464.7119901.996折旧费0.00502.6650

25、2.66502.667摊销费0.006.846.846.848利息支出0.00224.38224.38224.389总成本费用0.0015761.3118198.5920635.879.1其中：固定成本0.003420.263420.263420.269.2可变成本0.0012341.0514778.3317215.61（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加123.43万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附

26、加=4640.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4640.7025.00%=1160.17（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4640.70万元，缴纳企业所得税1160.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4640.70-1160.17=3480.53（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017780.0021590.0025400.002税金及附加0.0099.94121.35123.433

27、总成本费用0.0015761.3118198.5920635.874利润总额0.001918.753270.064640.705应纳所得税额0.001918.753270.064640.706所得税0.00479.69817.511160.177净利润0.001439.062452.553480.538期初未分配利润0.000.001295.153372.939可供分配的利润0.001439.063747.706853.4610法定盈余公积金0.00143.91374.77685.3511可供分配的利润0.001295.153372.936168.1212未分配利润0.001295.15337

28、2.936168.1213息税前利润0.002622.824311.956025.25十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.74%。本期项目投资财务内部收益率21.74%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=46

29、87.08（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4687.08万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.90年。本期项目全部投资回收期5.90年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位

30、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0017780.0021590.0025400.001.1营业收入0.000.0017780.0021590.0025400.002现金流出4598.644598.6416836.2917952.2622100.542.1建设投资4598.644598.642.2流动资金0.001708.92366.202075.122.3经营成本0.0015027.4317464.7119901.992.4税金及附加0.0099.94121.35123.433所得税前净现金流量-4598.64-4598.64943.713637.743299

31、.464累计所得税前净现金流量-4598.64-9197.28-8253.57-4615.83-1316.375调整所得税0.00655.711077.991506.316所得税后净现金流量-4598.64-4598.64464.022820.232139.297累计所得税后净现金流量-4598.64-9197.28-8733.26-5913.03-3773.74计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.37%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.74%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：9046.52万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）

32、：4687.08万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.24年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.90年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与

33、参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.85。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.95

34、。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2289.624579.244579.244579.241.2当期还本付息56.10392.67224.38224.38224.381.2.1还本1.2.2付息56.10392.67224.38224.38224.381.3期末借款余额2289.624579.244579.244579.244579.242利息备付率26.853偿债备付率23.95二十、 经济

35、评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入25400.00万元，综合总成本费用20635.87万元，税金及附加123.43万元，净利润3480.53万元，财务内部收益率21.74%，财务净现值4687.08万元，全部投资回收期5.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目风险分析风险评估二十二、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助

36、设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济

37、合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017780.0021590.0025400.002增值税0.00832.791011.241028.512.1销项税0.002311.402806.703302.002.2进项税0.001478.611795.462273.493税金及附加0.0099.94121.35123.433.1城建税0.0058.

38、3070.7972.003.2教育费附加0.0024.9830.3430.863.3地方教育附加0.0016.6620.2220.57综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0011373.9613811.2416248.522工资及福利费0.00967.09967.09967.093修理费0.00223.67223.67223.674其他费用0.002462.712462.712462.714.1其他制造费用0.00176.48176.48176.484.2其他管理费用0.00240.68240.68240.684.3其他营业费用0.00204

39、5.552045.552045.555经营成本0.0015027.4317464.7119901.996折旧费0.00502.66502.66502.667摊销费0.006.846.846.848利息支出0.00224.38224.38224.389总成本费用0.0015761.3118198.5920635.879.1其中：固定成本0.003420.263420.263420.269.2可变成本0.0012341.0514778.3317215.61固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4572.464355.274138.083920.893703.701.2当期折旧费217.19217.19217.19217.19217.191.3净值4355.274138.083920.893703.703486.512机器设备152.1原值