打印机耗材项目批地申请报告（模板范文）.docx

《打印机耗材项目批地申请报告（模板范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《打印机耗材项目批地申请报告（模板范文）.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /打印机耗材项目批地申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 公司简介5六、 项目背景分析6七、 建设方案6八、 各部门职责及权限7九、 劣势分析（W）10十、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十二、 防范措施13十三、 项目总投资15总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析19十七、 项目风险分析风险评估分析22十八、 总结22十九、 附

2、表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目概述1、项目名称：打印机耗材项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：田xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全

3、面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积81350.891.2基底面积28399.801.3投资强度万元/亩300.172总投资万元27733.482.1建设投资万

4、元22389.122.1.1工程费用万元19286.072.1.2其他费用万元2597.302.1.3预备费万元505.752.2建设期利息万元237.442.3流动资金万元5106.923资金筹措万元27733.483.1自筹资金万元18042.053.2银行贷款万元9691.434营业收入万元62400.00正常运营年份5总成本费用万元47717.716利润总额万元14342.177净利润万元10756.638所得税万元3585.549增值税万元2834.3310税金及附加万元340.1211纳税总额万元6759.9912工业增加值万元22626.8113盈亏平衡点万元19385.42产值

5、14回收期年4.6215内部收益率31.34%所得税后16财务净现值万元27638.30所得税后五、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注

6、册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。六、 项目背景分析打印机耗材是指打印机所用的消耗性产品，主要分为碳粉盒、墨盒和硒鼓这三大种。其中碳粉盒是提供给多功能复印机以及激光打印机使用的复印耗材产品；墨盒是提供给喷墨打印机的打印耗材产品；而硒鼓是提供激光打印机使用的复印耗材产品。七、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混

7、凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工

8、作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产

9、品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协

10、议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表

11、等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部

12、控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍

13、存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料

14、供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度

15、，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人

16、组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的

17、区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到

18、各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利

19、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27733.48万元，其中：建设投资22389.12万元，占项目总投资的80.73%；建设期利息237.44万元，占项目总投资的0.86%；流动资金5106.92万元，占项目总投资的18.41%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27733.48100.00%1.1建设投资22389.1280.73%1.1.1工程费用19286.0769.54%1.1.1.1建筑工程费9776.7835.25%1.1.1.2设备购置费8985.6432.40%1.1.1.3安装工程费523.651.89%1.1.2工程建设其他费用2597.3

20、09.37%1.1.2.1土地出让金1314.844.74%1.1.2.2其他前期费用1282.464.62%1.2.3预备费505.751.82%1.2.3.1基本预备费223.340.81%1.2.3.2涨价预备费282.411.02%1.2建设期利息237.440.86%1.3流动资金5106.9218.41%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27733.48万元，其中申请银行长期贷款9691.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27733.48100.00%1.1建设投资22389.1280.73%1.2建设期利

21、息237.440.86%1.3流动资金5106.9218.41%2资金筹措27733.48100.00%2.1项目资本金18042.0565.06%2.1.1用于建设投资12697.6945.78%2.1.2用于建设期利息237.440.86%2.1.3用于流动资金5106.9218.41%2.2债务资金9691.4334.94%2.2.1用于建设投资9691.4334.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入62400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增

22、值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2834.33万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用47717.71万元，其中：可变成本41100.83万元，固定成本6616.88万元。正常经营年份项目经营成本4

23、6053.65万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加340.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14342.17（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14342.1725.00%=3585.54（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份

24、可实现利润总额14342.17万元，缴纳企业所得税3585.54万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14342.17-3585.54=10756.63（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.34%。本期项目投资财务内部收益率31.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净

25、现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=27638.30（万元）。以上计算结果表明，财务净现值27638.30万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.62年。本期项目全部投资回收期4.62年，要小于行

26、业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险分析风险评估分析十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40560.0043680.0053040.0062400.002增值税1738.311894.882364.612834.3

27、32.1销项税5272.805678.406895.208112.002.2进项税3534.493783.524530.595277.673税金及附加208.60227.39283.75340.123.1城建税121.68132.64165.52198.403.2教育费附加52.1556.8570.9485.033.3地方教育附加34.7737.9047.2956.69综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24902.4826818.0632564.7838311.512工资及福利费2789.322789.322789.322789.323修理费6

28、56.81656.81656.81656.814其他费用4296.014296.014296.014296.014.1其他制造费用426.16426.16426.16426.164.2其他管理费用416.05416.05416.05416.054.3其他营业费用3453.803453.803453.803453.805经营成本32644.6234560.2040306.9246053.656折旧费1162.881162.881162.881162.887摊销费26.3026.3026.3026.308利息支出474.88474.88474.88474.889总成本费用34308.6836224

29、.2641970.9847717.719.1其中：固定成本6616.886616.886616.886616.889.2可变成本27691.8029607.3835354.1041100.83固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11802.4311241.8110681.1910120.579559.951.2当期折旧费560.62560.62560.62560.62560.621.3净值11241.8110681.1910120.579559.958999.332机器设备152.1原值9509.298907.038304.777702.51710

30、0.252.2当期折旧费602.26602.26602.26602.26602.262.3净值8907.038304.777702.517100.256497.993合计3.1原值21311.7220148.8418985.9617823.0816660.203.2当期折旧费1162.881162.881162.881162.881162.883.3净值20148.8418985.9617823.0816660.2015497.32无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1314.841314.841314.841314.841314.841.2

31、当期摊销费26.3026.3026.3026.3026.301.3净值1288.541262.241235.941209.641183.34利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40560.0043680.0053040.0062400.002税金及附加208.60227.39283.75340.123总成本费用34308.6836224.2641970.9847717.714利润总额6042.727228.3510785.2714342.175应纳所得税额6042.727228.3510785.2714342.176所得税1510.681807.09269

32、6.323585.547净利润4532.045421.268088.9510756.638期初未分配利润0.004078.848550.0914975.139可供分配的利润4532.049500.1016639.0425731.7610法定盈余公积金453.20950.011663.902573.1811可供分配的利润4078.848550.0914975.1323158.5912未分配利润4078.848550.0914975.1323158.5913息税前利润8028.289510.3213956.4718402.59项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金

33、流入0.0040560.0043680.0053040.0062400.001.1营业收入0.0040560.0043680.0053040.0062400.002现金流出22389.1236172.7235042.9344676.2147415.152.1建设投资22389.120.002.2流动资金3319.50255.344085.541021.382.3经营成本32644.6234560.2040306.9246053.652.4税金及附加208.60227.39283.75340.123所得税前净现金流量-22389.124387.288637.078363.7914984.854累

34、计所得税前净现金流量-22389.12-18001.84-9364.77-1000.9813983.875调整所得税2007.072377.583489.124600.656所得税后净现金流量-22389.122876.606829.985667.4711399.317累计所得税后净现金流量-22389.12-19512.52-12682.54-7015.074384.24计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：40.91%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：31.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：43528.74万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，i

35、c=11%）：27638.30万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.07年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.62年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9691.439691.439691.439691.431.2当期还本付息237.44474.88474.88474.88474.881.2.1还本1.2.2付息237.44474.88474.88474.88474.881.3期末借款余额9691.439691.439691.439691.439691.432利息备付率38.753偿债备付率33.71建设投资估算表单位：万元序号项

36、目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9776.788985.64523.6519286.071.1建筑工程费9776.789776.781.2设备购置费8985.648985.641.3安装工程费523.65523.652其他费用2597.302597.302.1土地出让金1314.841314.843预备费505.75505.753.1基本预备费223.34223.343.2涨价预备费282.41282.414投资合计22389.12建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息237.44237.440.001.1.1期初借款余额9691.431.1.

37、2当期借款9691.439691.430.001.1.3当期应计利息237.44237.440.001.1.4期末借款余额9691.439691.431.2其他融资费用1.3小计237.44237.440.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计237.44237.440.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9776.788985.64523.6519286.071.1建筑工程费9776.789776.781.2设备购置费8985.648

38、985.641.3安装工程费523.65523.652其他费用1282.461282.463预备费505.75505.753.1基本预备费223.34223.343.2涨价预备费282.41282.414建设期利息237.44237.445合计21311.72流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25621.7127592.6133505.3239418.021.1应收账款11529.7712416.6815077.3917738.111.2存货8967.609657.4211726.8613796.311.2.1原辅材料2690.282897.223518.064138.891.2.2燃料动力134.51144.86175.90206.941.2.3在产品4125.104442.415394.356346.301.2.4产成品2017.712172.922638.543104.171.3现金2049.742207.412680.423153.441.4预付账款3074.603311.114020.644730.162流动负债22302.2224017.7729164.4334311.102.1应付账款