抗倍特板项目方案设计（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /抗倍特板项目方案设计报告说明抗倍特板是一种透心结构的高压装饰板，具有阻燃、防水、防腐蚀、耐清洗、易施工等性能，而且结构强度强，是一种集结构用材与饰面用材于一体的板材用品，广泛应用于公共空间的浴厕隔间、洗手台、接待柜台、置物柜、天花板、办公桌与办公隔间以及家居生活中的厨具台面、盥洗台面、餐桌、书桌、门扇等的制造。根据谨慎财务估算，项目总投资30706.69万元，其中：建设投资24030.72万元，占项目总投资的78.26%；建设期利息268.32万元，占项目总投资的0.87%；流动资金6407.65万元，占项目总投资的20.87%。项目正常运营每年营业收入68200.00万元，综合总

2、成本费用55578.42万元，净利润9224.98万元，财务内部收益率22.48%，财务净现值16374.25万元，全部投资回收期5.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。目录一、 市场分析4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6五、 建设规

3、模及主要建设内容7六、 劣势分析（W）8七、 保障措施8八、 设备选型方案10主要设备购置一览表11九、 项目实施保障措施11十、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 项目总投资13总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析17十六、 偿债能力分析19十七、 招标要求20十八、 总结20十九、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览

4、表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31一、 市场分析抗倍特板是一种透心结构的高压装饰板，具有阻燃、防水、防腐蚀、耐清洗、易施工等性能，而且结构强度强，是一种集结构用材与饰面用材于一体的板材用品，广泛应用于公共空间的浴厕隔间、洗手台、接待柜台、置物柜、天花板、办公桌与办公隔间以及家居生活中的厨具台面、盥洗台面、餐桌、书桌、门扇等的制造。抗倍特板起源于美国，由美国富美家公司发明。美国的抗倍特板生产历史悠久、经验丰富，技术先进，处于世界领先地位。欧洲是全球产能最大的地区，拥有先进的制造工艺，生产设备的大型化

5、、自动化水平领先水平较高。中国经济快速发展，抗倍特板生产效率和工艺水平不断提高，已成为全球重要的抗倍特板生产、消费和进出口贸易国家。近年来，全球抗倍特板技术水平不断提高，弯曲型抗倍特板、木质复合抗倍特板等多种产品逐渐被研发出来。当前产品高性能、多样化，生产工艺绿色化、自动化已逐渐成为抗倍特板行业的发展趋势。传统抗倍特主要是采用纸张与纸张复合而成，花色比较单一，同时耗费大量的纸张。众所周知，造纸过程耗费大量的煤、电、水、森林资源等，尤其对水资源的污染严重，对环保影响很大。木质单板具有花色多、纹理清晰的特点，是由单板、无机材料以及纸张复合成的新的高压均质平板代替传统普通抗倍特板。目前，我国已经研发

6、除了木质复合抗倍特板，该产品具有纸张、无机材料和木质材料三者的优点，既可以节省纸张、保护森林，又具备较好的刚性及阻燃性能，是抗倍特板的升级产品。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称抗倍特板项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人袁xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经

7、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积90881.271.2基底面积32933.551.3投资强度万元/亩301.742总投资万元30706.692.1建设投资万元24030.722.1.1工程费用万元20711.722.1.2其他费用万元2674.002.1.3预备费万元645.002.2建设期利息万元268.322.3流动资金万元6407.653资金筹措万元30706.693.1自筹资金万元19754.793.2银行贷款万元10951.904营业收入万元68200.00正常运营年份5总成本费用万元55578.426利润总额万元12299.9

8、77净利润万元9224.988所得税万元3074.999增值税万元2680.1410税金及附加万元321.6111纳税总额万元6076.7412工业增加值万元21258.8613盈亏平衡点万元24759.81产值14回收期年5.4915内部收益率22.48%所得税后16财务净现值万元16374.25所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积50667.00（折合约76.00亩），预计场区规划总建筑面积90881.27。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx抗倍特板，预计年营业收入68200.00万元。六、 劣势分

9、析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。七、 保障措施(一

10、)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(二)加强协调和政策支持加强部门间协调配合，加大资源整合、兼并重组等政策支持，增加投入，鼓励和支持企业走出去，参与国际产业发展的投资合作。(三)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出

11、等特征，加强开放和引资工作。加大对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动，增进了解，扩大合作。以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资活动。组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的项目签约。创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性竞争、无序竞争。学会“选资招商”、“精细招商”，建立利用中介机构代理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更广泛的招商渠道。(四)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量

12、管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(五)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。(六)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相

13、关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。八、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计189台（套），设备购置费8458.03万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数

14、量购置费1主要生成设备1325920.622辅助生成设备15676.643研发设备17761.224检测设备11507.483环保设备9422.903其它设备4169.16合计1898458.03九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资

15、源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1061.26万kwh，折合1304.29tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量20448.00/a，折合1.75

16、tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1306.04tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291061.261304.29当量值2水mkgce/m0.085720448.001.75工质合计tce1306.04十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30

17、706.69万元，其中：建设投资24030.72万元，占项目总投资的78.26%；建设期利息268.32万元，占项目总投资的0.87%；流动资金6407.65万元，占项目总投资的20.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30706.69100.00%1.1建设投资24030.7278.26%1.1.1工程费用20711.7267.45%1.1.1.1建筑工程费11793.8738.41%1.1.1.2设备购置费8458.0327.54%1.1.1.3安装工程费459.821.50%1.1.2工程建设其他费用2674.008.71%1.1.2.1土地出让金1367

18、.004.45%1.1.2.2其他前期费用1307.004.26%1.2.3预备费645.002.10%1.2.3.1基本预备费286.190.93%1.2.3.2涨价预备费358.811.17%1.2建设期利息268.320.87%1.3流动资金6407.6520.87%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30706.69万元，其中申请银行长期贷款10951.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30706.69100.00%1.1建设投资24030.7278.26%1.2建设期利息268.320.87%1.3流动资金64

19、07.6520.87%2资金筹措30706.69100.00%2.1项目资本金19754.7964.33%2.1.1用于建设投资13078.8242.59%2.1.2用于建设期利息268.320.87%2.1.3用于流动资金6407.6520.87%2.2债务资金10951.9035.67%2.2.1用于建设投资10951.9035.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入68200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，

20、本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2680.14万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用55578.42万元，其中：可变成本48384.44万元，固定成本7193.98万元。正常经营年份项目经营成本53783.97万元。具体测算数据详见综

21、合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加321.61万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12299.97（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12299.9725.00%=3074.99（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12299.97万元，缴

22、纳企业所得税3074.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12299.97-3074.99=9224.98（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.48%。本期项目投资财务内部收益率22.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（

23、采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=16374.25（万元）。以上计算结果表明，财务净现值16374.25万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.49年。本期项目全部投资回收期5.49年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高

24、于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为29.65。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利

25、息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为26.26。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备

26、均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积90881.27容积率1.791.2基底面积32933.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩301.742总投资万元30706.692.1建设投资万元24030.722.1.1工程费用万元20711.722.1.2其他费用万元

27、2674.002.1.3预备费万元645.002.2建设期利息万元268.322.3流动资金万元6407.653资金筹措万元30706.693.1自筹资金万元19754.793.2银行贷款万元10951.904营业收入万元68200.00正常运营年份5总成本费用万元55578.426利润总额万元12299.977净利润万元9224.988所得税万元3074.999增值税万元2680.1410税金及附加万元321.6111纳税总额万元6076.7412工业增加值万元21258.8613盈亏平衡点万元24759.81产值14回收期年5.4915内部收益率22.48%所得税后16财务净现值万元163

28、74.25所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11793.878458.03459.8220711.721.1建筑工程费11793.8711793.871.2设备购置费8458.038458.031.3安装工程费459.82459.822其他费用2674.002674.002.1土地出让金1367.001367.003预备费645.00645.003.1基本预备费286.19286.193.2涨价预备费358.81358.814投资合计24030.72建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息268.32268.3

29、20.001.1.1期初借款余额10951.901.1.2当期借款10951.9010951.900.001.1.3当期应计利息268.32268.320.001.1.4期末借款余额10951.9010951.901.2其他融资费用1.3小计268.32268.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计268.32268.320.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11793.878458.03459.8220711.721.1建筑

30、工程费11793.8711793.871.2设备购置费8458.038458.031.3安装工程费459.82459.822其他费用1307.001307.003预备费645.00645.003.1基本预备费286.19286.193.2涨价预备费358.81358.814建设期利息268.32268.325合计22932.04流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33645.7236233.8541410.1251762.651.1应收账款15140.5716305.2318634.5523293.191.2存货11776.0012681.8514493.5

31、418116.931.2.1原辅材料3532.803804.564348.065435.081.2.2燃料动力176.64190.22217.40271.751.2.3在产品5416.965833.656667.038333.791.2.4产成品2649.602853.423261.054076.311.3现金2691.662898.713312.814141.011.4预付账款4037.494348.064969.226211.522流动负债29480.7531748.5036284.0045355.002.1应付账款10613.0711429.4613062.2416327.802.2预收

32、账款18867.6820319.0423221.7629027.203流动资金4164.974485.355126.126407.654流动资金增加4164.97320.38640.771281.535铺底流动资金10093.7210870.1612423.0415528.80总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30706.69100.00%1.1建设投资24030.7278.26%1.1.1工程费用20711.7267.45%1.1.1.1建筑工程费11793.8738.41%1.1.1.2设备购置费8458.0327.54%1.1.1.3安装工程费459.821.5

33、0%1.1.2工程建设其他费用2674.008.71%1.1.2.1土地出让金1367.004.45%1.1.2.2其他前期费用1307.004.26%1.2.3预备费645.002.10%1.2.3.1基本预备费286.190.93%1.2.3.2涨价预备费358.811.17%1.2建设期利息268.320.87%1.3流动资金6407.6520.87%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30706.69100.00%1.1建设投资24030.7278.26%1.2建设期利息268.320.87%1.3流动资金6407.6520.87%2资金筹措307

34、06.69100.00%2.1项目资本金19754.7964.33%2.1.1用于建设投资13078.8242.59%2.1.2用于建设期利息268.320.87%2.1.3用于流动资金6407.6520.87%2.2债务资金10951.9035.67%2.2.1用于建设投资10951.9035.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入44330.0047740.0054560.0068200.002增值税1628.701778.912079.322680.142.1销项税57

35、62.906206.207092.808866.002.2进项税4134.204427.295013.486185.863税金及附加195.44213.47249.52321.613.1城建税114.01124.52145.55187.613.2教育费附加48.8653.3762.3880.403.3地方教育附加32.5735.5841.5953.60综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费29309.4531564.0236073.1745091.462工资及福利费3292.983292.983292.983292.983修理费869.71869.

36、71869.71869.714其他费用4529.824529.824529.824529.824.1其他制造费用386.32386.32386.32386.324.2其他管理费用403.08403.08403.08403.084.3其他营业费用3740.423740.423740.423740.425经营成本38001.9640256.5344765.6853783.976折旧费1230.471230.471230.471230.477摊销费27.3427.3427.3427.348利息支出536.64536.64536.64536.649总成本费用39796.4142050.9846560.

37、1355578.429.1其中：固定成本7193.987193.987193.987193.989.2可变成本32602.4334857.0039366.1548384.44利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入44330.0047740.0054560.0068200.002税金及附加195.44213.47249.52321.613总成本费用39796.4142050.9846560.1355578.424利润总额4338.155475.557750.3512299.975应纳所得税额4338.155475.557750.3512299.976所得税10

38、84.541368.891937.593074.997净利润3253.614106.665812.769224.988期初未分配利润0.002928.256331.4210929.769可供分配的利润3253.617034.9112144.1820154.7410法定盈余公积金325.36703.491214.422015.4711可供分配的利润2928.256331.4210929.7618139.2712未分配利润2928.256331.4210929.7618139.2713息税前利润5959.337381.0810224.5815911.60项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第

39、2年第3年第4年第5年1现金流入0.0044330.0047740.0054560.0068200.001.1营业收入0.0044330.0047740.0054560.0068200.002现金流出24030.7242362.3740790.3849820.9455707.492.1建设投资24030.720.002.2流动资金4164.97320.384805.741601.912.3经营成本38001.9640256.5344765.6853783.972.4税金及附加195.44213.47249.52321.613所得税前净现金流量-24030.721967.636949.624739.0612492.514累计所得税前净现金流量-24030.72-22063.09-15113.47-10374.412118.105调整所得税1489.831845.272556.143977.906所得税后净现金流量-24030.72883.095580.732801.479417.527累计所得税后净现金流量-24030.72-23147.63-17566.90-1476