成人纸尿裤项目建设方案与投资计划（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /成人纸尿裤项目建设方案与投资计划目录一、 市场分析3二、 项目背景分析4三、 公司基本信息5四、 项目名称及投资人5五、 项目建设背景6六、 结论分析6七、 项目选址综合评价7八、 劣势分析（W）8九、 公司的目标、主要职责8十、 项目实施保障措施10十一、 设备选型方案10主要设备购置一览表10十二、 预期效果评价11十三、 项目节能措施11十四、 建设投资估算13建设投资估算表14十五、 建设期利息15建设期利息估算表15十六、 流动资金16流动资金估算表16十七、 项目总投资17总投资及构成一览表18十八、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十九、 经济评

2、价财务测算20二十、 项目风险分析风险防范22二十一、 项目总结22二十二、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 市场分析根据使用对象不同，纸尿裤可分为婴儿纸尿裤和成人纸尿裤两大类，其中成人纸尿裤是主要用于失禁人群、瘫痪卧床病人的成人护理产品。成人纸尿裤属于一次性卫生吸收用品，近年来，随着我国人口老龄化进程不断加快，以及居民消费

3、观念逐渐改变，成人纸尿裤市场需求持续攀升，行业进入了快速发展阶段。我国人口数量庞大，老龄人口占比持续提升，根据国家统计局公布的统计数据显示，截止至2019年末，我国60周岁及以上人口为2.54亿人，占我国总人口的18.1%，其中65周岁及以上人口为1.76亿人，占我国总人口的12.6%。庞大了老龄人口，为我国成人纸尿裤行业发展提供了广阔的空间。2011-2019年，我国成人纸尿裤市场呈现出稳定向好的发展态势，市场规模从11.2亿元增长至83.4亿元。与欧美等发达国家相比，我国成人纸尿裤行业发展时间较短，目前我国成人纸尿裤市场渗透率较低，在8%左右，随着我国居民消费观念改变，未来成人纸尿裤行业发

4、展空间广阔。由于行业进入门槛较低，我国成人纸尿裤相关企业数量较多，市场竞争十分激烈，但大部分企业规模较小，产品同质化现象严重，且产品主要集中在中低端市场，成人纸尿裤行业差异化、创新化、高端化发展需求增加。整体来看，目前我国本土企业凭借价格、渠道等优势占据国内成人纸尿裤市场主导地位。成人纸尿裤的销售渠道包括母婴店、大卖场、大型商超等线下销售渠道以及电商平台、垂直电商等线上销售渠道，近年来，随着互联网普及率不断提升，电商平台、垂直电商等线上销售渠道凭借方便、快捷等优势逐渐成为成人纸尿裤的重要渠道之一。受收入水平、消费观念等因素的影响，目前成人纸尿裤在一二线城市的渗透率较高，相比之下，成人纸尿裤在三

5、四线城市的发展空间更大。随着成人纸尿裤市场从一二线城市向低线城市扩展，我国成人纸尿裤市场规模将进一步扩大。成人纸尿裤属于一次性卫生吸收用品，主要用于失禁人群、瘫痪卧床病人等，近年来，随着我国人口老龄化进程加快，成人纸尿裤市场需求持续释放。目前我国成人纸尿裤正处于快速发展阶段，本土企业占据市场主导地位，随着居民消费能力提升以及消费观念改变，未来我国成人纸尿裤市场渗透率将不断提升。二、 项目背景分析根据使用对象不同，纸尿裤可分为婴儿纸尿裤和成人纸尿裤两大类，其中成人纸尿裤是主要用于失禁人群、瘫痪卧床病人的成人护理产品。成人纸尿裤属于一次性卫生吸收用品，近年来，随着我国人口老龄化进程不断加快，以及居

6、民消费观念逐渐改变，成人纸尿裤市场需求持续攀升，行业进入了快速发展阶段。三、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：曹xx3、注册资本：590万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-5-57、营业期限：2011-5-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事成人纸尿裤相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）四、 项目名称及投资人（一）项目名称成人纸尿裤项目（二）项目

7、投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。五、 项目建设背景“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建新疆特色的现代产业体系。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约39.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined成人纸尿裤的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本

8、期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17200.55万元，其中：建设投资13015.21万元，占项目总投资的75.67%；建设期利息183.86万元，占项目总投资的1.07%；流动资金4001.48万元，占项目总投资的23.26%。（五）资金筹措项目总投资17200.55万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）9696.24万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7504.31万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：37100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：28059.80万元。3、项目达产年净

9、利润（NP）：6627.65万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.81%。5、全部投资回收期（Pt）：4.65年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11397.76万元（产值）。七、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实

10、力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

11、远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、成人纸尿裤行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和成人纸尿裤行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效

12、果负责，增强市场竞争力，促进区域内成人纸尿裤行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科

13、学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计89台（套），设备购置费4907.35万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备623435.142辅助生成设备7392.593研发设备8441.664检测设备5294.443环保设备4245.373其它设备298.15合计894907.35十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当

14、地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、

15、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率

16、提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十四、

17、 建设投资估算本期项目建设投资13015.21万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10802.64万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5633.52万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4907.35万元。3、安装工程费估算本期项目安装工

18、程费为261.77万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1821.91万元。（三）预备费本期项目预备费为390.66万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5633.524907.35261.7710802.641.1建筑工程费5633.525633.521.2设备购置费4907.354907.351.3安装工程费261.77261.772其他费用1821.911821.912.1土地出让金1041.271041.273预备费390.66390.663.1基本预备费182.68182.683.2涨价预备费207.98207.984投资

19、合计13015.21十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7504.31万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息183.86万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息183.86183.860.001.1.1期初借款余额7504.311.1.2当期借款7504.317504.310.001.1.3当期应计利息183.86183.860.001.1.4期末借款余额7504.317504.311.2其他融资费用1.3小计183.86183.860.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1

20、.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计183.86183.860.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4001.48万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17810.1219180.1323290.1527

21、400.181.1应收账款8014.558631.0610480.5712330.081.2存货6233.546713.048151.559590.061.2.1原辅材料1870.062013.912445.472877.021.2.2燃料动力93.50100.69122.27143.851.2.3在产品2867.433088.003749.724411.431.2.4产成品1402.541510.431834.102157.761.3现金1424.811534.411863.212192.011.4预付账款2137.212301.612794.823288.022流动负债15209.1616

22、379.0919888.9023398.702.1应付账款5475.295896.477160.008423.532.2预收账款9733.8610482.6212728.8914975.173流动资金2600.962801.043401.264001.484流动资金增加2600.96200.07600.22600.225铺底流动资金5343.035754.036987.048220.05十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17200.55万元，其中：建设投资13015.21万元，占项目总投资的75.67%；建设期利息183.86万元，

23、占项目总投资的1.07%；流动资金4001.48万元，占项目总投资的23.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17200.55100.00%1.1建设投资13015.2175.67%1.1.1工程费用10802.6462.80%1.1.1.1建筑工程费5633.5232.75%1.1.1.2设备购置费4907.3528.53%1.1.1.3安装工程费261.771.52%1.1.2工程建设其他费用1821.9110.59%1.1.2.1土地出让金1041.276.05%1.1.2.2其他前期费用780.644.54%1.2.3预备费390.662.27%1.2.

24、3.1基本预备费182.681.06%1.2.3.2涨价预备费207.981.21%1.2建设期利息183.861.07%1.3流动资金4001.4823.26%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17200.55万元，其中申请银行长期贷款7504.31万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17200.55100.00%1.1建设投资13015.2175.67%1.2建设期利息183.861.07%1.3流动资金4001.4823.26%2资金筹措17200.55100.00%2.1项目资本金9696.2456.37%2.1.1

25、用于建设投资5510.9032.04%2.1.2用于建设期利息183.861.07%2.1.3用于流动资金4001.4823.26%2.2债务资金7504.3143.63%2.2.1用于建设投资7504.3143.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入37100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1694.41万元。（二）综合总成本

26、费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用28059.80万元，其中：可变成本24050.89万元，固定成本4008.91万元。正常经营年份项目经营成本27011.92万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测

27、算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加203.33万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8836.87（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8836.8725.00%=2209.22（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8836.87万元，缴纳企业所得税2209.22万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8836.87-2209.22=

28、6627.65（万元）。二十、 项目风险分析风险防范二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位

29、置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期

30、工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5633.524907.35261.7710802.641.1建筑工程费5633.525633.521.2设备购置费4907.354907.351.3安装工程费261.77261.772其他费用1821.911821.912.1土地出让金1041.271041.273预备费390.66390.663.1基本预备费

31、182.68182.683.2涨价预备费207.98207.984投资合计13015.21建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息183.86183.860.001.1.1期初借款余额7504.311.1.2当期借款7504.317504.310.001.1.3当期应计利息183.86183.860.001.1.4期末借款余额7504.317504.311.2其他融资费用1.3小计183.86183.860.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计183.

32、86183.860.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5633.524907.35261.7710802.641.1建筑工程费5633.525633.521.2设备购置费4907.354907.351.3安装工程费261.77261.772其他费用780.64780.643预备费390.66390.663.1基本预备费182.68182.683.2涨价预备费207.98207.984建设期利息183.86183.865合计12157.80流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17810.1219180.132

33、3290.1527400.181.1应收账款8014.558631.0610480.5712330.081.2存货6233.546713.048151.559590.061.2.1原辅材料1870.062013.912445.472877.021.2.2燃料动力93.50100.69122.27143.851.2.3在产品2867.433088.003749.724411.431.2.4产成品1402.541510.431834.102157.761.3现金1424.811534.411863.212192.011.4预付账款2137.212301.612794.823288.022流动负债1

34、5209.1616379.0919888.9023398.702.1应付账款5475.295896.477160.008423.532.2预收账款9733.8610482.6212728.8914975.173流动资金2600.962801.043401.264001.484流动资金增加2600.96200.07600.22600.225铺底流动资金5343.035754.036987.048220.05总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17200.55100.00%1.1建设投资13015.2175.67%1.1.1工程费用10802.6462.80%1.1.1.1

35、建筑工程费5633.5232.75%1.1.1.2设备购置费4907.3528.53%1.1.1.3安装工程费261.771.52%1.1.2工程建设其他费用1821.9110.59%1.1.2.1土地出让金1041.276.05%1.1.2.2其他前期费用780.644.54%1.2.3预备费390.662.27%1.2.3.1基本预备费182.681.06%1.2.3.2涨价预备费207.981.21%1.2建设期利息183.861.07%1.3流动资金4001.4823.26%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17200.55100.00%1.1建

36、设投资13015.2175.67%1.2建设期利息183.861.07%1.3流动资金4001.4823.26%2资金筹措17200.55100.00%2.1项目资本金9696.2456.37%2.1.1用于建设投资5510.9032.04%2.1.2用于建设期利息183.861.07%2.1.3用于流动资金4001.4823.26%2.2债务资金7504.3143.63%2.2.1用于建设投资7504.3143.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24115.002597

37、0.0031535.0037100.002增值税1039.191132.791413.601694.412.1销项税3134.953376.104099.554823.002.2进项税2095.762243.312685.953128.593税金及附加124.70135.94169.63203.333.1城建税72.7479.3098.95118.613.2教育费附加31.1833.9842.4150.833.3地方教育附加20.7822.6628.2733.89综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14754.6315889.6019294.52

38、22699.432工资及福利费1351.461351.461351.461351.463修理费452.68452.68452.68452.684其他费用2508.352508.352508.352508.354.1其他制造费用202.89202.89202.89202.894.2其他管理费用242.63242.63242.63242.634.3其他营业费用2062.832062.832062.832062.835经营成本19067.1220202.0923607.0127011.926折旧费659.34659.34659.34659.347摊销费20.8320.8320.8320.838利息支

39、出367.71367.71367.71367.719总成本费用20115.0021249.9724654.8928059.809.1其中：固定成本4008.914008.914008.914008.919.2可变成本16106.0917241.0620645.9824050.89固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6988.686656.726324.765992.805660.841.2当期折旧费331.96331.96331.96331.96331.961.3净值6656.726324.765992.805660.845328.882机器设备1

40、52.1原值5169.124841.744514.364186.983859.602.2当期折旧费327.38327.38327.38327.38327.382.3净值4841.744514.364186.983859.603532.223合计3.1原值12157.8011498.4610839.1210179.789520.443.2当期折旧费659.34659.34659.34659.34659.343.3净值11498.4610839.1210179.789520.448861.10无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1041.271041.271041.271041.271041.271.2当期摊销费20.8320.8320.8320.8320.831.3