成人纸尿裤项目投资预算分析（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /成人纸尿裤项目投资预算分析成人纸尿裤项目投资预算分析目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表5五、 财务会计制度6六、 项目技术流程12七、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13八、 劳动安全分析13九、 项目总投资15总投资及构成一览表15十、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十一、 经济评价财务测算17十二、 项目风险分析风险分析20十三、 招标组织方式20十四、 总结21十五、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表24固定

2、资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33一、 项目名称及建设性质（一）项目名称成人纸尿裤项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人谭xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能

3、够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积118032.751.2基底面积40260.001.3投资强度万元/亩282.812总投资万元38682.872.1建设投资万元30168.682.1.1工程费用万元25001.012.1.2其他费用万元4381.012.1.3预备费万元786.662.2建设期利息万元758.322.3流动资金万元7755.873资金筹措万元38682.873.1自筹资金万元23206.983.2银行贷款万元15475.894营业收入万元84800.

4、00正常运营年份5总成本费用万元67435.956利润总额万元16931.377净利润万元12698.538所得税万元4232.849增值税万元3605.7210税金及附加万元432.6811纳税总额万元8271.2412工业增加值万元27498.6913盈亏平衡点万元33725.14产值14回收期年5.5515内部收益率25.20%所得税后16财务净现值万元26236.43所得税后四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积118032.75，其中：生产工程64416.00，仓储工程28987.20，行政办公及生活服务设施12390.51，公共工程12239.04。建筑工程投资一览表单位：、万元序

5、号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20130.0064416.008744.471.11#生产车间6039.0019324.802623.341.22#生产车间5032.5016104.002186.121.33#生产车间4831.2015459.842098.671.44#生产车间4227.3013527.361836.342仓储工程10065.0028987.202805.212.11#仓库3019.508696.16841.562.22#仓库2516.257246.80701.302.33#仓库2415.606956.93673.252.44#仓库2113.656087.3

6、1589.093办公生活配套2508.2012390.511742.083.1行政办公楼1630.338053.831132.353.2宿舍及食堂877.874336.68609.734公共工程7649.4012239.04985.81辅助用房等5绿化工程9292.80159.98绿化率14.08%6其他工程16447.2078.677合计66000.00118032.7514516.22五、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立

7、会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公

8、司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利

9、润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶

10、段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红

11、：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会

12、对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控

13、制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董

14、事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。六、 项目技术流程（略）七、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公

15、用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1209.81万kwh，折合1486.86tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量20952.00/a，折合1.80tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1488.66tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291209.811486.86当量值2水mkgce/m0.0

16、85720952.001.80工质合计tce1488.66八、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职

17、业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 3047931

18、8、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38682.87万元，其中：建设投资30168.68万元，占项目总投资的77.99%；建设期利息758.32万元，占项目总投资的1.96%；流动资金7755.87万元，占项目总投资的20

19、.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38682.87100.00%1.1建设投资30168.6877.99%1.1.1工程费用25001.0164.63%1.1.1.1建筑工程费14516.2237.53%1.1.1.2设备购置费9830.8125.41%1.1.1.3安装工程费653.981.69%1.1.2工程建设其他费用4381.0111.33%1.1.2.1土地出让金2928.457.57%1.1.2.2其他前期费用1452.563.76%1.2.3预备费786.662.03%1.2.3.1基本预备费333.410.86%1.2.3.2涨价预备费453

20、.251.17%1.2建设期利息758.321.96%1.3流动资金7755.8720.05%十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38682.87万元，其中申请银行长期贷款15475.89万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38682.87100.00%1.1建设投资30168.6877.99%1.2建设期利息758.321.96%1.3流动资金7755.8720.05%2资金筹措38682.87100.00%2.1项目资本金23206.9859.99%2.1.1用于建设投资14692.7937.98%2.1.2用于建设期利息7

21、58.321.96%2.1.3用于流动资金7755.8720.05%2.2债务资金15475.8940.01%2.2.1用于建设投资15475.8940.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入84800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3605.72万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力

22、费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用67435.95万元，其中：可变成本55970.33万元，固定成本11465.62万元。正常经营年份项目经营成本65123.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加432.68万元。（

23、四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16931.37（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16931.3725.00%=4232.84（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16931.37万元，缴纳企业所得税4232.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16931.37-4232.84=12698.53（万元）。十二、 项目风险分析风险

24、分析十三、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行

25、招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中

26、，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十四、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质

27、量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十五、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积118032.75容积率1.791.2基底面积40260.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩

28、282.812总投资万元38682.872.1建设投资万元30168.682.1.1工程费用万元25001.012.1.2其他费用万元4381.012.1.3预备费万元786.662.2建设期利息万元758.322.3流动资金万元7755.873资金筹措万元38682.873.1自筹资金万元23206.983.2银行贷款万元15475.894营业收入万元84800.00正常运营年份5总成本费用万元67435.956利润总额万元16931.377净利润万元12698.538所得税万元4232.849增值税万元3605.7210税金及附加万元432.6811纳税总额万元8271.2412工业增加值

29、万元27498.6913盈亏平衡点万元33725.14产值14回收期年5.5515内部收益率25.20%所得税后16财务净现值万元26236.43所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14516.229830.81653.9825001.011.1建筑工程费14516.2214516.221.2设备购置费9830.819830.811.3安装工程费653.98653.982其他费用4381.014381.012.1土地出让金2928.452928.453预备费786.66786.663.1基本预备费333.41333.413.2涨价预备费453.

30、25453.254投资合计30168.68建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息758.32189.58568.741.1.1期初借款余额7737.9451.1.2当期借款15475.897737.947737.941.1.3当期应计利息758.32189.58568.741.1.4期末借款余额7737.94515475.891.2其他融资费用1.3小计758.32189.58568.742债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计758.32189.58568

31、.74固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14516.229830.81653.9825001.011.1建筑工程费14516.2214516.221.2设备购置费9830.819830.811.3安装工程费653.98653.982其他费用1452.561452.563预备费786.66786.663.1基本预备费333.41333.413.2涨价预备费453.25453.254建设期利息758.32758.325合计27998.55流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0047284.7253589.356

32、3046.291.1应收账款0.0021278.1224115.2128370.831.2存货0.0016549.6518756.2722066.201.2.1原辅材料0.004964.895626.886619.861.2.2燃料动力0.00248.24281.34330.991.2.3在产品0.007612.848627.8810150.451.2.4产成品0.003723.674220.164964.901.3现金0.003782.774287.145043.701.4预付账款0.005674.166430.727565.552流动负债0.0041467.8246996.8655290.

33、422.1应付账款0.0014928.4116918.8719904.552.2预收账款0.0026539.4030077.9935385.873流动资金0.005816.906592.497755.874流动资金增加0.005816.90775.591163.385铺底流动资金0.0014185.4216076.8118913.89总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38682.87100.00%1.1建设投资30168.6877.99%1.1.1工程费用25001.0164.63%1.1.1.1建筑工程费14516.2237.53%1.1.1.2设备购置费9830.

34、8125.41%1.1.1.3安装工程费653.981.69%1.1.2工程建设其他费用4381.0111.33%1.1.2.1土地出让金2928.457.57%1.1.2.2其他前期费用1452.563.76%1.2.3预备费786.662.03%1.2.3.1基本预备费333.410.86%1.2.3.2涨价预备费453.251.17%1.2建设期利息758.321.96%1.3流动资金7755.8720.05%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38682.87100.00%1.1建设投资30168.6877.99%1.2建设期利息758.321.9

35、6%1.3流动资金7755.8720.05%2资金筹措38682.87100.00%2.1项目资本金23206.9859.99%2.1.1用于建设投资14692.7937.98%2.1.2用于建设期利息758.321.96%2.1.3用于流动资金7755.8720.05%2.2债务资金15475.8940.01%2.2.1用于建设投资15475.8940.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0063600.0072080.0084800.002增值税0.003116.1

36、73531.663605.722.1销项税0.008268.009370.4011024.002.2进项税0.005151.835838.747418.283税金及附加0.00373.94423.80432.683.1城建税0.00218.13247.22252.403.2教育费附加0.0093.49105.95108.173.3地方教育附加0.0062.3270.6372.11综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0039629.4844913.4052839.302工资及福利费0.003131.033131.033131.033修理费0.0

37、01085.061085.061085.064其他费用0.008067.738067.738067.734.1其他制造费用0.00495.81495.81495.814.2其他管理费用0.00485.83485.83485.834.3其他营业费用0.007086.097086.097086.095经营成本0.0051913.3057197.2265123.126折旧费0.001495.941495.941495.947摊销费0.0058.5758.5758.578利息支出0.00758.32758.32758.329总成本费用0.0054226.1359510.0567435.959.1其中：

38、固定成本0.0011465.6211465.6211465.629.2可变成本0.0042760.5148044.4355970.33利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0063600.0072080.0084800.002税金及附加0.00373.94423.80432.683总成本费用0.0054226.1359510.0567435.954利润总额0.008999.9312146.1516931.375应纳所得税额0.008999.9312146.1516931.376所得税0.002249.983036.544232.847净利润0.00674

39、9.959109.6112698.538期初未分配利润0.000.006074.9513666.119可供分配的利润0.006749.9515184.5726364.6410法定盈余公积金0.00675.001518.462636.4611可供分配的利润0.006074.9513666.1123728.1712未分配利润0.006074.9513666.1123728.1713息税前利润0.0012008.2315941.0121922.53项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0063600.0072080.0084800.001.1营业收入0.000.0063600.0072080.0084800.002现金流出15084.3415084.3458104.1458396.61