户外用品项目备案申请（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /户外用品项目备案申请户外用品项目备案申请xxx投资管理公司报告说明户外用品可分为户外服装、户外鞋、户外装备三大种类。在我国徒步/健走、休闲健身登山及露营类运动备受居民青睐，而滑雪、潜水、滑板等在国外较为流行的户外运动在我国受众群体较小。2022年冬奥会即将达到，也带动着滑雪产业的快速发展，因此滑雪相关产品市场需求处于快速发展阶段。根据谨慎财务估算，项目总投资13177.90万元，其中：建设投资10395.21万元，占项目总投资的78.88%；建设期利息103.09万元，占项目总投资的0.78%；流动资金2679.60万元，占项目总投资的20.33%。项目正常运营每年营业收入2670

2、0.00万元，综合总成本费用21240.42万元，净利润3993.47万元，财务内部收益率23.81%，财务净现值5379.72万元，全部投资回收期5.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 市场分析5二、 项目概述6三、 项目提出的理由7四、 研究结论7五、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7六、 创新驱动发展9七、 建设规模及主要建设内容10八、 保障措施10九、 防范措施12十、 环境保护结论15十一、 项目总投资16

3、总投资及构成一览表16十二、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十三、 经济评价财务测算18十四、 招标组织方式20十五、 总结21十六、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表36能耗分析一览表37一、 市

4、场分析户外用品可分为户外服装、户外鞋、户外装备三大种类。在我国徒步/健走、休闲健身登山及露营类运动备受居民青睐，而滑雪、潜水、滑板等在国外较为流行的户外运动在我国受众群体较小。2022年冬奥会即将达到，也带动着滑雪产业的快速发展，因此滑雪相关产品市场需求处于快速发展阶段。在我国户外用品中，服装类占比最高，约为45%，其次是户外工具产品市场占比22%，户外露营设备市场占比为18%，鞋靴市场占比为13%。户外用品行业自2012年后，发展速度逐渐放缓，市场规模增速也呈现下降趋势，在2019年我国户外用品市场规模约为252亿元，同比上年增长了1.5%左右，市场规模增速连续九年持续下降。我国户外用品行业

5、逐渐进入调整阶段，户外用品品牌数量也呈现减少趋势，在2019年国内户外用品品牌数量约为460个，市场集中度持续增长，在2019年我国户外用品CR10品牌市场占有率高达58%左右。就需求市场来看，当前我国户外运动参与率较低，国内徒步旅行、休闲户外等运动占据总人口的10%，登山、攀岩等运动占据总人口的5%左右，与美国55%左右的户外运动参与率相比差距较大，未来提升空间较高。随着我国户外运动参与率的提升，国内户外用品市场需求也将得到持续增长，我国户外用品行业发展前景较好。除了运动参与率较低，我国居民在户外活动上的消费也较低，仅有22元左右，而在欧美等发达地区，人均户外用品消费额在600元左右。由此对

6、比，可以得出我国户外用品行业尚处于导入期，未来市场发展潜力巨大。从市场竞争方面来看，我国户外用品市场主要被外企占据，如始祖鸟、猛犸象、巴塔哥尼亚、北极狐、北面等品牌垄断高端市场，终端领域也由哥伦比亚、JakWolskin、Camel等海外品牌占据，我国户外用品品牌众多，但多集中在低端领域，代表品牌有探路者、迪卡侬等。虽然经历多年发展，但当前我国户外用品行业仍处于导入期，当前市场需求较小，人均消费较低，未来市场发展潜力巨大。虽然户外用品行业发展潜力巨大，但由于其专业化程度较高，且消费者对于品牌忠诚度较高，因此国内市场被布局较早的海外品牌占据，国内品牌主要集中在低端领域。二、 项目概述1、项目名称

7、：户外用品项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：侯xx三、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。五、 主要经济指标一览表主要

8、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积30346.331.2基底面积9533.551.3投资强度万元/亩455.382总投资万元13177.902.1建设投资万元10395.212.1.1工程费用万元9210.682.1.2其他费用万元962.102.1.3预备费万元222.432.2建设期利息万元103.092.3流动资金万元2679.603资金筹措万元13177.903.1自筹资金万元8970.233.2银行贷款万元4207.674营业收入万元26700.00正常运营年份5总成本费用万元21240.426利润总额万元5324.637净利润

9、万元3993.478所得税万元1331.169增值税万元1124.5110税金及附加万元134.9511纳税总额万元2590.6212工业增加值万元8808.4613盈亏平衡点万元9725.93产值14回收期年5.3015内部收益率23.81%所得税后16财务净现值万元5379.72所得税后六、 创新驱动发展加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，打造经济增长新引擎，使创新成为引领老工业基地全面振兴的第一动力，推进创新型省份建设。（一）强化企业创新主体地位坚持企业在创新中的主体地位和主导作用，支持科技型中小微企业健康发展，大力培育和发展创新型企业，建设一批创新型领军企业，形成以高新技术

10、企业为重点，科技型龙头企业、科技型中小微企业协同发展新格局。（二）发挥创新示范引领作用以建设沈阳国家全面创新改革试验区、沈大国家自主创新示范区为重要载体，打造创新高地，引领、示范和带动全省加快实现创新驱动发展。（三）提升创新保障能力以提升创新基础能力，完善创新政策支持体系为重点，加强创新保障体系建设，切实增强科技创新能力。（四）激发人才创新创造活力坚持人才资源是第一资源，切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，重点在用好、吸引、培养上下功夫，加快创新型人才队伍建设，开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积1466

11、7.00（折合约22.00亩），预计场区规划总建筑面积30346.33。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx户外用品，预计年营业收入26700.00万元。八、 保障措施(一)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，

12、利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(二)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(三)完善投入机制鼓励引导金融资本、工商资本、社会资本投向项目产业化龙头企业培育、产业体系建设、龙头企业科技创新等领域，构建多元化的投入支持机制。同时，鼓励龙头企业通过利用外资、发行企业债券、股票进行融资，扩大资金来源。按照现代项目建设和项目产业化发展的实际

13、需要，集中投入项目龙头企业生产设施的新建、升级改造，推进项目产业化示范基地向更高层次发展。(四)加强督导检查有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。要适时开展规划中期评估，调整完善相关政策。(五)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持

14、。(六)强化统筹协调建立产业发展协调机制，统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划，研究制定相关行业政策，共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制，明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析，定期开展评估。加强宣传，提高社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。九、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构

15、成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施

16、，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教

17、育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过

18、程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十、 环境保护结论本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识

19、和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13177.90万元，其中：建设投资10395.21万元，占项目总投资的78.88%；建设期利息103.09万元，占项目总投资的0.78%；流动资金2679.60万元，占项目总投资的20.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13177.90100.00%1.1建设投资10395.2178.88%1.1.1工程费用9210.6869.8

20、9%1.1.1.1建筑工程费4033.4030.61%1.1.1.2设备购置费4882.0137.05%1.1.1.3安装工程费295.272.24%1.1.2工程建设其他费用962.107.30%1.1.2.1土地出让金479.913.64%1.1.2.2其他前期费用482.193.66%1.2.3预备费222.431.69%1.2.3.1基本预备费128.040.97%1.2.3.2涨价预备费94.390.72%1.2建设期利息103.090.78%1.3流动资金2679.6020.33%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13177.90万元，其中申请银行长期贷款4207.67万元，

21、其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13177.90100.00%1.1建设投资10395.2178.88%1.2建设期利息103.090.78%1.3流动资金2679.6020.33%2资金筹措13177.90100.00%2.1项目资本金8970.2368.07%2.1.1用于建设投资6187.5446.95%2.1.2用于建设期利息103.090.78%2.1.3用于流动资金2679.6020.33%2.2债务资金4207.6731.93%2.2.1用于建设投资4207.6731.93%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资

22、金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入26700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1124.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正

23、常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用21240.42万元，其中：可变成本18112.15万元，固定成本3128.27万元。正常经营年份项目经营成本20466.80万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加134.95万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5324.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本

24、期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5324.6325.00%=1331.16（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5324.63万元，缴纳企业所得税1331.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5324.63-1331.16=3993.47（万元）。十四、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中

25、标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指

26、定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、

27、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十五、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和

28、安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十六、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积1

29、4667.00约22.00亩1.1总建筑面积30346.33容积率2.071.2基底面积9533.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩455.382总投资万元13177.902.1建设投资万元10395.212.1.1工程费用万元9210.682.1.2其他费用万元962.102.1.3预备费万元222.432.2建设期利息万元103.092.3流动资金万元2679.603资金筹措万元13177.903.1自筹资金万元8970.233.2银行贷款万元4207.674营业收入万元26700.00正常运营年份5总成本费用万元21240.426利润总额万元5324.637净利润万元3993

30、.478所得税万元1331.169增值税万元1124.5110税金及附加万元134.9511纳税总额万元2590.6212工业增加值万元8808.4613盈亏平衡点万元9725.93产值14回收期年5.3015内部收益率23.81%所得税后16财务净现值万元5379.72所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4033.404882.01295.279210.681.1建筑工程费4033.404033.401.2设备购置费4882.014882.011.3安装工程费295.27295.272其他费用962.10962.102.1土地出让金479.9

31、1479.913预备费222.43222.433.1基本预备费128.04128.043.2涨价预备费94.3994.394投资合计10395.21建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息103.09103.090.001.1.1期初借款余额4207.671.1.2当期借款4207.674207.670.001.1.3当期应计利息103.09103.090.001.1.4期末借款余额4207.674207.671.2其他融资费用1.3小计103.09103.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1

32、.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计103.09103.090.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4033.404882.01295.279210.681.1建筑工程费4033.404033.401.2设备购置费4882.014882.011.3安装工程费295.27295.272其他费用482.19482.193预备费222.43222.433.1基本预备费128.04128.043.2涨价预备费94.3994.394建设期利息103.09103.095合计10018.39流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

33、年第5年1流动资产11257.5912989.5314721.4617319.371.1应收账款5065.925845.296624.667793.721.2存货3940.164546.345152.516061.781.2.1原辅材料1182.041363.901545.751818.531.2.2燃料动力59.1068.2077.2990.931.2.3在产品1812.472091.322370.162788.421.2.4产成品886.541022.931159.321363.901.3现金900.611039.161177.721385.551.4预付账款1350.911558.741

34、766.572078.322流动负债9515.8510979.8312443.8014639.772.1应付账款3425.713952.744479.775270.322.2预收账款6090.147027.097964.039369.453流动资金1741.742009.702277.662679.604流动资金增加1741.74267.96267.96401.945铺底流动资金3377.283896.864416.445195.81总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13177.90100.00%1.1建设投资10395.2178.88%1.1.1工程费用9210.6

35、869.89%1.1.1.1建筑工程费4033.4030.61%1.1.1.2设备购置费4882.0137.05%1.1.1.3安装工程费295.272.24%1.1.2工程建设其他费用962.107.30%1.1.2.1土地出让金479.913.64%1.1.2.2其他前期费用482.193.66%1.2.3预备费222.431.69%1.2.3.1基本预备费128.040.97%1.2.3.2涨价预备费94.390.72%1.2建设期利息103.090.78%1.3流动资金2679.6020.33%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13177.901

36、00.00%1.1建设投资10395.2178.88%1.2建设期利息103.090.78%1.3流动资金2679.6020.33%2资金筹措13177.90100.00%2.1项目资本金8970.2368.07%2.1.1用于建设投资6187.5446.95%2.1.2用于建设期利息103.090.78%2.1.3用于流动资金2679.6020.33%2.2债务资金4207.6731.93%2.2.1用于建设投资4207.6731.93%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17

37、355.0020025.0022695.0026700.002增值税681.48808.06934.641124.512.1销项税2256.152603.252950.353471.002.2进项税1574.671795.192015.712346.493税金及附加81.7796.96112.15134.953.1城建税47.7056.5665.4278.723.2教育费附加20.4424.2428.0433.743.3地方教育附加13.6316.1618.6922.49综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费11026.0712722.391441

38、8.7016963.182工资及福利费1148.971148.971148.971148.973修理费301.78301.78301.78301.784其他费用2052.872052.872052.872052.874.1其他制造费用199.14199.14199.14199.144.2其他管理费用158.57158.57158.57158.574.3其他营业费用1695.161695.161695.161695.165经营成本14529.6916226.0117922.3220466.806折旧费557.84557.84557.84557.847摊销费9.609.609.609.608利息支

39、出206.18206.18206.18206.189总成本费用15303.3116999.6318695.9421240.429.1其中：固定成本3128.273128.273128.273128.279.2可变成本12175.0413871.3615567.6718112.15固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4841.114611.164381.214151.263921.311.2当期折旧费229.95229.95229.95229.95229.951.3净值4611.164381.214151.263921.313691.362机器设备1

40、52.1原值5177.284849.394521.504193.613865.722.2当期折旧费327.89327.89327.89327.89327.892.3净值4849.394521.504193.613865.723537.833合计3.1原值10018.399460.558902.718344.877787.033.2当期折旧费557.84557.84557.84557.84557.843.3净值9460.558902.718344.877787.037229.19无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值479.91479.91479.91479.91479.911.2当期摊销费9.609.609.609.609.601.3净值470.31460.71451.11441.51431.91利润及利润分配表单位：