第二十二章-FI22_集中付款流程ctej.docx

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1、第二十二章-FI22_集中付款流程1. 流程说明此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。相关附件：付款建议书2. 流程图3.

2、系统操作3.1. 操作范例对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书3.2. 系统菜单及交易代码会计财务会计银行支出自动支付未清项目交易代码：F1103.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例运行时间自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期2001/03/10标志附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。Z01：收付已经记帐。按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例记帐日期自动付款的记帐日期。2001/03/10截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭

3、证之时间范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。2001/03/10公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司付款方式确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先被使用见附注1下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中2001/03/10供应商确定自动付款应包括凭证之供应商范围0011000043；0011000089 按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例开始日期自动付款程序开始日期2001/03/10开始时间自动付款程序开始时间00:00:00立即开始自动付款是否立即开始 按进入下一画面；按查看付款建议。 栏位名称栏位说明资料范例供应商应付款之供应商11000043：大龙广告有限公司项对应此供应商应付款行项目数1开户行付款行F001R：工商银行货币RMB付款币别折扣现金折扣金额无金额应付款金额200000 此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。因此不能产生自动付款建议。 应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。