南昌塑料生活用品项目建议书(模板).docx
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1、泓域咨询 /南昌塑料生活用品项目建议书目录第一章 行业、市场分析8一、 日用塑料制品行业与上、下游行业之间的关联性8二、 行业壁垒9第二章 项目背景及必要性13一、 行业竞争格局13二、 日用塑料制品发展概况15三、 影响行业的有利及不利因素17第三章 项目投资主体概况21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据24五、 核心人员介绍25六、 经营宗旨26七、 公司发展规划26第四章 总论33一、 项目概述33二、 项目提出的理由34三、 项目总投资及资金构成35四、 资金筹措方案35五、 项目
2、预期经济效益规划目标36六、 原辅材料及设备36七、 项目建设进度规划36八、 环境影响36九、 报告编制依据和原则37十、 研究范围38十一、 研究结论39十二、 主要经济指标一览表39主要经济指标一览表39第五章 建筑技术方案说明41一、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案42三、 建筑工程建设指标43建筑工程投资一览表43第六章 建设内容与产品方案45一、 建设规模及主要建设内容45二、 产品规划方案及生产纲领45产品规划方案一览表45第七章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事51三、 高级管理人员57四、 监事59第八章 运营管理模式62一、 公司经营宗旨62二、
3、公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度66第九章 发展规划分析72一、 公司发展规划72二、 保障措施78第十章 进度实施计划80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十一章 工艺技术及设备选型82一、 企业技术研发分析82二、 项目技术工艺分析84三、 质量管理86四、 项目技术流程87五、 设备选型方案89主要设备购置一览表89第十二章 原辅材料成品管理91一、 项目建设期原辅材料供应情况91二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理91第十三章 项目投资计划93一、 编制说明93二、 建设投资93建筑工程投资一览表94主要设
4、备购置一览表95建设投资估算表96三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十四章 经济收益分析103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析110借款还本付息计划表112六、 经济评价结论112第十五章 招标、投标113一
5、、 项目招标依据113二、 项目招标范围113三、 招标要求114四、 招标组织方式114五、 招标信息发布114第十六章 总结说明115第十七章 附表117主要经济指标一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127报告说明家居塑料用品作为终端消费品,最终应用于千家万户日常生活的各个领域,不建立辐射范围广、下沉程度深的营销网络,就难以成就全国性的优势品
6、牌,因此要求优秀的企业拥有一个广泛、成熟和稳定的营销网络。根据谨慎财务估算,项目总投资38372.81万元,其中:建设投资30012.52万元,占项目总投资的78.21%;建设期利息353.31万元,占项目总投资的0.92%;流动资金8006.98万元,占项目总投资的20.87%。项目正常运营每年营业收入88800.00万元,综合总成本费用73485.40万元,净利润11179.28万元,财务内部收益率22.01%,财务净现值12825.56万元,全部投资回收期5.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益
7、、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 行业、市场分析一、 日用塑料制品行业与上、下游行业之间的关联性1、上游行业对日用塑料制品行业的影响日用塑料制品行业的主要原材料为PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)和ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯),其中PP用量占比最大。上述主要原材料均
8、为通用化工产品,供应量充足。作为石化产品,上述原材料的价格主要受国际石油价格波动及市场供求关系的影响。从长期来看,随着世界各国对太阳能、风能、核能等各种新能源加大推广应用力度,石油作为基础能源的地位有所下降,石化产品的价格相应地将呈下行态势,从而为日用塑料制品企业提供更为充沛和廉价的原材料,为其创造良好的外部发展条件。此外,国内金融市场日趋发达,基于石油石化产品的金融工具品种日益丰富,在原材料价格大幅波动时,大中型企业也能够通过套期保值业务锁定一部分风险,提高生产成本的稳定性。2、下游行业对日用塑料制品行业的影响日用塑料制品为日用消费品,主要通过商场、超市等各类零售终端,最终进入千家万户。随着
9、国民经济持续、健康、快速的发展,人民生活水平稳步提高,日用塑料制品在消费量和消费档次两方面都将有所提升,该行业不存在显著的天花板,市场的发展最终将驱动行业集中度提高,从而提升品牌企业的盈利能力。二、 行业壁垒1、营销渠道门槛家居塑料用品作为终端消费品,最终应用于千家万户日常生活的各个领域,不建立辐射范围广、下沉程度深的营销网络,就难以成就全国性的优势品牌,因此要求优秀的企业拥有一个广泛、成熟和稳定的营销网络。新企业要进入家居塑料用品行业中、高端市场,不但需要投入巨额资金建设营销网络,承担各类零售终端要求的入场费、促销费、店庆费、固定合同点费、无条件返利等越来越高的销售费用,而且建立营销网络需要
10、时间和人力资源的积累。因此,新企业在渠道建设上面临着巨大的显性成本和时间成本投入,而且需要承受投资失败的风险,营销渠道建设是该行业中、高端市场最显著的进入障碍。2、研发设计门槛作为一种日用消费品,要获得广大消费者的认可,除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外,还取决于产品的款式、外观和人性化功能设计;随着消费观念的更新,还要满足对产品日益增加的健康性和环保性方面的诉求。因此,优秀的企业必须具备良好的研发设计能力,针对各类消费群体的消费需求、审美观念和消费习惯,设计出不同款式和功能的产品;在市场出现新的流行趋势时,还要求企业能够快速反应,设计出适合市场需求的产品。对于本行业中、高端市场的潜在进
11、入者,建设拥有良好研发设计能力的团队需要花费大量成本和时间,研发设计经验和对市场需求信息把握能力的积累也需要经历较长的过程。对潜在进入者而言,研发设计能力成为一个重要的障碍。3、生产管理门槛产品线长是家居塑料用品企业塑造竞争优势的重要手段之一,塑料作为一种多用途、多功能材料能够很好的适应这种发展战略。因此,国内品牌企业的家居塑料产品的品种、型号、规格、颜色众多,一些企业还通过塑料和其他材质搭配来延伸产品线,使得这些企业必须具有先进的生产管理水平。能否根据市场需求编排合理的生产计划,并在生产过程中对生产进度、库存、质量和成本等方面进行有效的动态控制,高效率高质量地配合市场营销和研发设计的要求调整
12、生产计划,科学地进行生产管理成为影响本行业企业成长的关键因素。拥有管理能力较强的、紧密合作的管理团队,实现计划、生产、控制等各环节的高效系统化管理成为行业内企业竞争力的重要因素,对潜在进入者形成了一定的制约。4、产品质量门槛品牌企业的家居塑料用品产品的生产和质量需要达到一定的标准,如塑料保鲜盒、塑料家用垃圾桶、塑料毛刷、塑料储物盒、塑料收纳箱、塑料提桶、塑料饮水口杯、热塑性塑料餐具等,这些标准要求业内品牌企业具有较高的技术装备水平。特别是涉及食品容器类的产品,对企业检测能力有着较高的要求。同时,要进入大型连锁零售终端,产品生产过程的规范、安全、环保是前提条件,对行业内的企业提出了较高要求。因此
13、,行业潜在进入者面临产品生产和质量标准方面的壁垒。5、品牌门槛随着国民经济水平的提高,消费理念、消费方式的转变,人们更加关注产品的质量、声誉等因素。信赖名牌、消费名牌,已经成为人们消费的一种习惯,成为趋势和必然。品牌实质上是基于行业的进入门槛和企业的竞争优势在产品上形成的可感知的差异性,强大的品牌对于企业与终端的谈判能力、提价能力、消费者的自愿消费意识等方面都有巨大的提升作用,通过品牌形成的超额利润和竞争优势是长期的,这对消费品生产企业尤为明显。塑造一个成功的品牌,不仅需要投入大笔的品牌建设费用,而且需要长时间的积累,才能取得较高的市场认知度和市场占有率。行业内现有的大型企业通过多年的经营已经
14、建立了一定的品牌优势,日用塑料制品行业的品牌集中度逐渐提高,这使得新进入日用塑料制品行业的企业需要面临激烈的品牌竞争。第二章 项目背景及必要性一、 行业竞争格局家居塑料用品类别多而细,且主要面向大众家庭,产品定位直接受居民消费水平的影响,而我国国民目前整体消费水平刚越过中等发达国家水平线,二元经济结构明显,大部分仍远未达到平均线,这导致家居塑料用品消费呈现一定的层次结构差异性,家居塑料用品行业竞争大体可分为高端、中端和低端产品三个层次。高端产品主要面向国内高收入的消费群体,高收入消费群体品牌意识强、对生活品味要求高,对价格敏感性低,因此高端产品价格较高,消费群体比较狭窄,消费量相对较小,目前国
15、内高端产品市场基本被国外品牌“特百惠”和“乐扣乐扣”等所占据。受国外市场消费习惯的影响,同时受制于较高的生产成本和营销费用,国外品牌的产品线一般集中于单价和附加值较高的食品容器类品种(代表性产品如水杯、保鲜盒等)。上述因素使得国外品牌较难延伸其产品线从而与国内品牌企业形成全面竞争关系,也不易在除食品容器类等少数产品以外树立涵盖广泛产品的强势家居塑料用品品牌。中端产品性价比较高,主要面向庞大的中等收入消费群体,这类消费群体品牌意识较强、对产品的品质要求较高,但与高收入消费群体相比,其对价格相对敏感,品牌黏性还有待提高。目前中端产品市场主要为国内品牌企业所占有,代表性企业广州市振兴实业有限公司、浙
16、江龙士达塑业有限公司、浙江清清美家居用品有限公司、北京禧天龙塑料制品有限公司、四川鸿昌塑胶工业有限公司等。国内品牌企业的产品线普遍较长,而且受益于中等收入人群的数量扩大和消费能力升级,发展空间较大。中端产品的目标消费群体具有一定的价格敏感性,要求生产企业具备较强的成本控制能力;同时对产品品牌、品质已具有较强的辨识度,要求生产企业在生产技术、质量控制、品牌建设等方面进行适当投入;尤其重要的是,由于需要面对国内不同区域以及城乡差异化的复杂的市场环境,营销渠道的规模和效率直接影响市场占有率和消费者认知,决定了各品牌企业的相对优势。低端产品主要面向低收入消费群体以及农村市场,这部分消费群体通常品牌意识
17、较弱,而对产品的价格敏感性很高。低端产品通常由业内为数众多的小规模企业生产,这类企业受资金、技术和研发设计能力所限,产品品种相对较为单一、品质较低、缺少品牌影响力,产品价格较低,主要通过农贸市场、集市等渠道销售,受制于流通成本,其消费市场通常仅限于生产企业当地的区域市场。低端产品的市场竞争较为激烈,市场竞争手段主要表现为价格竞争。综上所述,在目前市场竞争格局下,高、中、低端产品的核心竞争因素分别体现在品牌、渠道和价格方面。随着城镇化进程的持续推进、人民生活水平的提高,家居塑料用品将迎来消费量和消费档次的同时升级,低端产品市场将逐步为中高端产品所挤占,行业内的家庭作坊和中小企业将被淘汰或并购,具
18、备较强产品研发能力和品牌影响力的大中型企业将会占据有利的发展先机,不断扩大市场份额,提高行业集中度。二、 日用塑料制品发展概况日用塑料制品一般用PE(聚乙烯)和PP(聚丙烯)材料较多。脸盆、水桶、洗衣盆、塑料砧、塑料椅、部分口杯、筛子、以及药瓶等多用PE料生产,其特征是质地偏软而不易碎、耐腐蚀、耐碰撞,价格便宜、容易生产;质地叫硬的、带半透明的则用PP料日用塑料制品,如部分口杯、筛子、保鲜袋、保鲜膜、背心袋等。有的塑料坚硬如石头、钢材,有的柔软如纸张、皮革;从塑料的硬度、抗张强度、延伸率和抗冲击强度等力学性能看,分布范围广,有很大的使用选择余地。因塑料的比重小、强度大,因而具有较高的比强度。与
19、其它材料相比,塑料也存在着明显的缺点,如易燃烧,刚度不如金属高、耐老化性差、不耐热等。塑料制品耐用,价格实惠受到老百姓的欢迎,塑料制品应用广泛,庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。塑胶是一类具有可塑性的合成高分子材料。它与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。具体地说,塑料是以天然或合成树脂为主要成分,加入各种添加剂,在一定温度和压力等条件下可以塑制成一定形状,在常温下保持形状不变的材料。相对于金属、石材、木材,塑料制品具有成本低、可塑性强等优点,
20、在国民经济中应用广泛,塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位,多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列,其中多种塑料制品产量已经位于全球首位,我国已经成为世界塑料制品生产大国。从需求来看,我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。据统计,作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比,我国仅为30:70,不及世界平均的50:50,更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37。未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级,我国塑料制品需要预计可保持10%以上的增速。日用塑料制品应用广泛,庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。
21、随着振兴石化行业规划细则的出台,我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。我国塑料制品市场需求主要集中于农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。三、 影响行业的有利及不利因素1、有利因素(1)国家政策的鼓励和支持国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出了坚持需求引领、供给创新的同时,还提出了“推动传统产业改造升级、加强质量品牌建设”的发展规划,该规划将为包括日用塑料制品在内的消费品生产企业创造良好的外部市场环境,亦将有助于提升日用塑料制品行业的产业集中度,特别有利于具有品牌效应的大中型企业开发国内市场,进行并购重组,促进日用塑料制品行业的产业升级。轻工业发展规划(
22、2016-2020年)在纲要的基础上进一步明确了“推动传统产业改造升级”的具体措施,该规划的实施将有利于大型日用塑料制品企业进一步提升制造能力、增强竞争优势。中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见则明确了塑料加工业的支柱产业和新型制造业的产业地位。国家政策对消费的鼓励和引导以及对消费品工业的改造提升将为日用塑料制品消费创造良好的市场环境,有利于品牌企业进一步增强品牌影响力、发挥自身优势促进产业整合,从而引导产业持续健康发展。(2)居民可支配收入和购买能力的持续提高日用塑料制品作为日常消费品,其消费规模直接受居民收入的影响。随着中国经济规模快速增长,我国居民人均可支配收入不断增加。随着我国国民
23、经济的持续快速发展、居民收入水平的稳步提高以及社会养老和医疗保障体系的完善,居民的消费能力将得到进一步提升,作为日用品类的日用塑料制品行业将面临良好的发展机遇,市场空间广阔。(3)行业相关产品标准的制定有利于行业的持续健康发展近年来,日用塑料制品行业中的国家标准如塑料保鲜盒、餐饮具质量安全控制规范、塑料家用垃圾桶、塑料毛刷、塑料储物盒、塑料收纳箱、塑料提桶、塑料饮水口杯、热塑性塑料餐具等陆续发布并实施。行业标准的制定有利于规范市场,避免市场无序竞争。随着行业标准的出台和完善,国内日用塑料制品的产品质量将得到保障,生产不规范和产品不符合标准的企业将被淘汰,这将有利于促进市场的有序竞争,为日用塑料
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