正面银浆项目建设投资申请报告_范文.docx

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1、泓域咨询 /正面银浆项目建设投资申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 公司基本信息5五、 建设规模及主要建设内容6六、 财务会计制度6七、 劣势分析（W）9八、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10九、 项目技术工艺分析11十、 人力资源配置12劳动定员一览表13十一、 项目节能措施13十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、

2、 经济评价财务测算21十八、 项目风险分析23十九、 项目总结25二十、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37报告说明我国是制造业大国，有着完善的工业体系。微动开关作为基本的电子元器件产品之一，也基本实现国有化生产。微动开关应用领域广阔，既应用于医疗仪器、航空设备等精密制造产业，也用于玩具制造等技术含量相对较低的行业。由于微动开关应用领域广阔，产

3、品类型多样，工艺复杂程度不一，导致行业内微动开关生产企业众多。根据谨慎财务估算，项目总投资40817.52万元，其中：建设投资32080.76万元，占项目总投资的78.60%；建设期利息443.53万元，占项目总投资的1.09%；流动资金8293.23万元，占项目总投资的20.32%。项目正常运营每年营业收入87800.00万元，综合总成本费用69520.05万元，净利润13370.12万元，财务内部收益率25.38%，财务净现值28091.29万元，全部投资回收期5.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称正面银浆项目（

4、二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人史xx三、 项目定位及建设理由必须认清形势，增强忧患意识，强化底线思维，保持战略定力，自觉遵循经济规律、自然规律和社会规律，紧紧抓住战略机遇期，积极主动适应经济发展新常态，坚持问题导向，以坚强毅力和攻坚克难的勇气，切实解决突出矛盾和问题，把辽宁老工业基地振兴发展大业推向前进。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积99230.081.2基底面积29773.141.3投资强度万元/亩393.742总投资万元40817.522.1建设投资万元

5、32080.762.1.1工程费用万元27464.242.1.2其他费用万元4015.682.1.3预备费万元600.842.2建设期利息万元443.532.3流动资金万元8293.233资金筹措万元40817.523.1自筹资金万元22714.073.2银行贷款万元18103.454营业收入万元87800.00正常运营年份5总成本费用万元69520.056利润总额万元17826.837净利润万元13370.128所得税万元4456.719增值税万元3775.9310税金及附加万元453.1211纳税总额万元8685.7612工业增加值万元29412.5913盈亏平衡点万元32409.25产值

6、14回收期年5.1815内部收益率25.38%所得税后16财务净现值万元28091.29所得税后四、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：史xx3、注册资本：1160万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-4-207、营业期限：2013-4-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事正面银浆相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 建设规模及主要建设内容（一）

7、项目场地规模该项目总占地面积51333.00（折合约77.00亩），预计场区规划总建筑面积99230.08。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx正面银浆，预计年营业收入87800.00万元。六、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司

8、法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公

9、积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占

10、用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知

11、会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已

12、在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试

13、运行12正式投入运营九、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培

14、训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销

15、售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员721人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位469正常运营年份2技术指导岗位723管理工作岗

16、位724质量检测岗位108合计721十一、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项

17、目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十二、 建设投资估算本期项目建设投资32080.76万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27464.24万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12103.54万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和

18、类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14488.68万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为872.02万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4015.68万元。（三）预备费本期项目预备费为600.84万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12103.5414488.68872.0227464.241.1建筑工程费12103.5412103.541.2设备购置费14488.6814488.681.3安装工程费872.02

19、872.022其他费用4015.684015.682.1土地出让金2206.512206.513预备费600.84600.843.1基本预备费278.02278.023.2涨价预备费322.82322.824投资合计32080.76十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款18103.45万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息443.53万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息443.53443.530.001.1.1期初借款余额18103.451.1.2当期借款18103.4518103.450.001.1.3当期应

20、计利息443.53443.530.001.1.4期末借款余额18103.4518103.451.2其他融资费用1.3小计443.53443.530.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计443.53443.530.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和

21、流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8293.23万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产36933.9443089.6052323.0861556.571.1应收账款16620.2819390.3223545.3927700.461.2存货12926.8815081.3618313.0821544.801.2.1原辅材料3878.064524.415493.926463.441.2.2燃料动力193.90226.22274.69323.171.2.3在产品5946.376937.438424.029910.61

22、1.2.4产成品2908.553393.314120.444847.581.3现金2954.723447.174185.854924.531.4预付账款4432.075170.756278.777386.792流动负债31958.0037284.3445273.8453263.342.1应付账款11504.8813422.3616298.5819174.802.2预收账款20453.1223861.9828975.2634088.543流动资金4975.945805.267049.258293.234流动资金增加4975.94829.321243.981243.985铺底流动资金11080.1

23、812926.8815696.9218466.97十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40817.52万元，其中：建设投资32080.76万元，占项目总投资的78.60%；建设期利息443.53万元，占项目总投资的1.09%；流动资金8293.23万元，占项目总投资的20.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40817.52100.00%1.1建设投资32080.7678.60%1.1.1工程费用27464.2467.29%1.1.1.1建筑工程费12103.5429.65%1.1.1.2设备购置费14

24、488.6835.50%1.1.1.3安装工程费872.022.14%1.1.2工程建设其他费用4015.689.84%1.1.2.1土地出让金2206.515.41%1.1.2.2其他前期费用1809.174.43%1.2.3预备费600.841.47%1.2.3.1基本预备费278.020.68%1.2.3.2涨价预备费322.820.79%1.2建设期利息443.531.09%1.3流动资金8293.2320.32%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40817.52万元，其中申请银行长期贷款18103.45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据

25、指标占总投资比例1总投资40817.52100.00%1.1建设投资32080.7678.60%1.2建设期利息443.531.09%1.3流动资金8293.2320.32%2资金筹措40817.52100.00%2.1项目资本金22714.0755.65%2.1.1用于建设投资13977.3134.24%2.1.2用于建设期利息443.531.09%2.1.3用于流动资金8293.2320.32%2.2债务资金18103.4544.35%2.2.1用于建设投资18103.4544.35%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期

26、项目正常经营年份预计每年可实现营业收入87800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3775.93万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费

27、用69520.05万元，其中：可变成本58824.41万元，固定成本10695.64万元。正常经营年份项目经营成本66905.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加453.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17826.83（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所

28、得税=应纳税所得额税率=17826.8325.00%=4456.71（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17826.83万元，缴纳企业所得税4456.71万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17826.83-4456.71=13370.12（万元）。十八、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。

29、（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除

30、非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既

31、有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址

32、交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一

33、定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积99230.08容积率1.931.2基底面积29773.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩393.742总投资万元40817.522.1建设投资万元32080.762.1.1工程费用万元27464.242.1.2其他费用万元4015.682.1.

34、3预备费万元600.842.2建设期利息万元443.532.3流动资金万元8293.233资金筹措万元40817.523.1自筹资金万元22714.073.2银行贷款万元18103.454营业收入万元87800.00正常运营年份5总成本费用万元69520.056利润总额万元17826.837净利润万元13370.128所得税万元4456.719增值税万元3775.9310税金及附加万元453.1211纳税总额万元8685.7612工业增加值万元29412.5913盈亏平衡点万元32409.25产值14回收期年5.1815内部收益率25.38%所得税后16财务净现值万元28091.29所得税后建

35、设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12103.5414488.68872.0227464.241.1建筑工程费12103.5412103.541.2设备购置费14488.6814488.681.3安装工程费872.02872.022其他费用4015.684015.682.1土地出让金2206.512206.513预备费600.84600.843.1基本预备费278.02278.023.2涨价预备费322.82322.824投资合计32080.76建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息443.53443.530.001.

36、1.1期初借款余额18103.451.1.2当期借款18103.4518103.450.001.1.3当期应计利息443.53443.530.001.1.4期末借款余额18103.4518103.451.2其他融资费用1.3小计443.53443.530.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计443.53443.530.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12103.5414488.68872.0227464.241.1建筑工程费121

37、03.5412103.541.2设备购置费14488.6814488.681.3安装工程费872.02872.022其他费用1809.171809.173预备费600.84600.843.1基本预备费278.02278.023.2涨价预备费322.82322.824建设期利息443.53443.535合计30317.78流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产36933.9443089.6052323.0861556.571.1应收账款16620.2819390.3223545.3927700.461.2存货12926.8815081.3618313.08215

38、44.801.2.1原辅材料3878.064524.415493.926463.441.2.2燃料动力193.90226.22274.69323.171.2.3在产品5946.376937.438424.029910.611.2.4产成品2908.553393.314120.444847.581.3现金2954.723447.174185.854924.531.4预付账款4432.075170.756278.777386.792流动负债31958.0037284.3445273.8453263.342.1应付账款11504.8813422.3616298.5819174.802.2预收账款20

39、453.1223861.9828975.2634088.543流动资金4975.945805.267049.258293.234流动资金增加4975.94829.321243.981243.985铺底流动资金11080.1812926.8815696.9218466.97总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40817.52100.00%1.1建设投资32080.7678.60%1.1.1工程费用27464.2467.29%1.1.1.1建筑工程费12103.5429.65%1.1.1.2设备购置费14488.6835.50%1.1.1.3安装工程费872.022.14%1.1.2工程建设其他费用4015.689.84%1.1.2.1土地出让金2206.515.41%1.1.2.2其他前期费用1809.174.43%1.2.3预备费600.841.47%1.2.3.1基本预备费278.020.68%1