先进钢铁材料项目建设方案.docx

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1、泓域咨询 /先进钢铁材料项目建设方案目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6六、 社会经济发展目标7七、 监事7八、 公司的目标、主要职责8九、 项目技术流程10十、 项目实施保障措施10十一、 项目建设期原辅材料供应情况10十二、 员工技能培训11十三、 节能综合评价12十四、 建设投资估算12建设投资估算表13十五、 建设期利息14建设期利息估算表14十六、 流动资金15流动资金估算表15十七、 项目总投资16总投资及构成一览表16十八、

2、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十九、 经济评价财务测算18二十、 项目风险对策20二十一、 项目总结22二十二、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及项目单位项目名称：先进钢铁材料项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），

3、占地面积约11.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、

4、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积12451.971.2基底面积4106.481.3投资强度万元/亩316.692总投资万元4632.332.1建设投资万元3598.602.1.1工程费用万元3118.712.1.2其他费用万元40

5、0.332.1.3预备费万元79.562.2建设期利息万元71.552.3流动资金万元962.183资金筹措万元4632.333.1自筹资金万元3172.113.2银行贷款万元1460.224营业收入万元10500.00正常运营年份5总成本费用万元8965.686利润总额万元1491.407净利润万元1118.558所得税万元372.859增值税万元357.7010税金及附加万元42.9211纳税总额万元773.4712工业增加值万元2664.9713盈亏平衡点万元4767.57产值14回收期年6.6015内部收益率16.03%所得税后16财务净现值万元336.74所得税后四、 主要结论及建议

6、该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1571.221256.981178.41负债总额809.48647.58607.11股东权益合计761.74609.39571.31公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6511.355209.084883.51营业利润1327.001061.60995.25利润总额

7、1106.99885.59830.24净利润830.24647.59597.77归属于母公司所有者的净利润830.24647.59597.77六、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合

8、服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者

9、监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经

10、济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、先进钢铁材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和先进钢铁材料行业有关政策，优化配置经营要素

11、，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内先进钢铁材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备

12、、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均

13、有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，

14、要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十四、 建设投资估算本期项目建设投资3598.60万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置

15、费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3118.71万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1600.76万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1427.47万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为90.48万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为400.33万元。（三）预备费本期项目预备费为79.56万元。建设投资估算表单位

16、：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1600.761427.4790.483118.711.1建筑工程费1600.761600.761.2设备购置费1427.471427.471.3安装工程费90.4890.482其他费用400.33400.332.1土地出让金186.52186.523预备费79.5679.563.1基本预备费38.6838.683.2涨价预备费40.8840.884投资合计3598.60十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款1460.22万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息71.55万元。建设期利息估算表单

17、位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息71.5517.8953.661.1.1期初借款余额730.111.1.2当期借款1460.22730.11730.111.1.3当期应计利息71.5517.8953.661.1.4期末借款余额730.111460.221.2其他融资费用1.3小计71.5517.8953.662债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计71.5517.8953.66十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或

18、者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为962.18万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.004973.565305.136631.411.1应收账款0.002238.102387.302984.131.2存货0.001740.741856.792320.991.2.1原辅材料0.00522.22557.04696.301.2.2燃料动

19、力0.0026.1127.8534.811.2.3在产品0.00800.75854.131067.661.2.4产成品0.00391.67417.78522.221.3现金0.00397.88424.41530.511.4预付账款0.00596.83636.62795.772流动负债0.004251.924535.385669.232.1应付账款0.001530.691632.742040.922.2预收账款0.002721.232902.653628.313流动资金0.00721.63769.74962.184流动资金增加0.00721.6348.11192.445铺底流动资金0.00149

20、2.071591.541989.42十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4632.33万元，其中：建设投资3598.60万元，占项目总投资的77.68%；建设期利息71.55万元，占项目总投资的1.54%；流动资金962.18万元，占项目总投资的20.77%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4632.33100.00%1.1建设投资3598.6077.68%1.1.1工程费用3118.7167.32%1.1.1.1建筑工程费1600.7634.56%1.1.1.2设备购置费1427.4730.82%1.1.

21、1.3安装工程费90.481.95%1.1.2工程建设其他费用400.338.64%1.1.2.1土地出让金186.524.03%1.1.2.2其他前期费用213.814.62%1.2.3预备费79.561.72%1.2.3.1基本预备费38.680.84%1.2.3.2涨价预备费40.880.88%1.2建设期利息71.551.54%1.3流动资金962.1820.77%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4632.33万元，其中申请银行长期贷款1460.22万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4632.33100.00%1

22、.1建设投资3598.6077.68%1.2建设期利息71.551.54%1.3流动资金962.1820.77%2资金筹措4632.33100.00%2.1项目资本金3172.1168.48%2.1.1用于建设投资2138.3846.16%2.1.2用于建设期利息71.551.54%2.1.3用于流动资金962.1820.77%2.2债务资金1460.2231.52%2.2.1用于建设投资1460.2231.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入10500.00万元。根据中华人民共和

23、国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=357.70万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8965.68万元，其中：可变成本7689.61万元，固定成本1276.07

24、万元。正常经营年份项目经营成本8700.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加42.92万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1491.40（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1491.4025.00%=372.85（万元）。（五）利润及利润

25、分配该项目正常经营年份可实现利润总额1491.40万元，缴纳企业所得税372.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1491.40-372.85=1118.55（万元）。二十、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支

26、持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可

27、控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外

28、销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期

29、工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，

30、增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007875.008400.0010500.002增值税0.00313.79334.71357.702.1销项税0.001023.751092.001365.002.2进项税0.00709.96757.291007.303税金及附加0.0037.6640.1642.923.1城建税0.0021.9723.4325.043.2教育费附加0.009.4110.0410.733.3地方教育附加0.006.286.697

31、.15综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005461.265825.347281.682工资及福利费0.00407.93407.93407.933修理费0.00100.23100.23100.234其他费用0.00911.05911.05911.054.1其他制造费用0.0085.7185.7185.714.2其他管理费用0.0081.8181.8181.814.3其他营业费用0.00743.53743.53743.535经营成本0.006880.477244.558700.896折旧费0.00189.51189.51189.517摊销费0

32、.003.733.733.738利息支出0.0071.5571.5571.559总成本费用0.007145.267509.348965.689.1其中：固定成本0.001276.071276.071276.079.2可变成本0.005869.196233.277689.61固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1965.681872.311778.941685.571592.201.2当期折旧费93.3793.3793.3793.3793.371.3净值1872.311778.941685.571592.201498.832机器设备152.1原值15

33、17.951421.811325.671229.531133.392.2当期折旧费96.1496.1496.1496.1496.142.3净值1421.811325.671229.531133.391037.253合计3.1原值3483.633294.123104.612915.102725.593.2当期折旧费189.51189.51189.51189.51189.513.3净值3294.123104.612915.102725.592536.08无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值186.52186.52186.52186.52186.5

34、21.2当期摊销费3.733.733.733.733.731.3净值182.79179.06175.33171.60167.87利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007875.008400.0010500.002税金及附加0.0037.6640.1642.923总成本费用0.007145.267509.348965.684利润总额0.00692.08850.501491.405应纳所得税额0.00692.08850.501491.406所得税0.00173.02212.63372.857净利润0.00519.06637.871118.558期初未分配

35、利润0.000.00467.15994.529可供分配的利润0.00519.061105.022113.0710法定盈余公积金0.0051.91110.50211.3111可供分配的利润0.00467.15994.521901.7612未分配利润0.00467.15994.521901.7613息税前利润0.00936.651134.681935.80项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007875.008400.0010500.001.1营业收入0.000.007875.008400.0010500.002现金流出1799.301799.3

36、07639.767332.829657.882.1建设投资1799.301799.302.2流动资金0.00721.6348.11914.072.3经营成本0.006880.477244.558700.892.4税金及附加0.0037.6640.1642.923所得税前净现金流量-1799.30-1799.30235.241067.18842.124累计所得税前净现金流量-1799.30-3598.60-3363.36-2296.18-1454.065调整所得税0.00234.16283.67483.956所得税后净现金流量-1799.30-1799.3062.22854.55469.277累

37、计所得税后净现金流量-1799.30-3598.60-3536.38-2681.83-2212.56计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.89%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.03%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：1592.03万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：336.74万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.83年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.60年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额730.111460.221460.221460.221.2当期还

38、本付息17.89125.2171.5571.5571.551.2.1还本1.2.2付息17.89125.2171.5571.5571.551.3期末借款余额730.111460.221460.221460.221460.222利息备付率27.063偿债备付率24.54建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1600.761427.4790.483118.711.1建筑工程费1600.761600.761.2设备购置费1427.471427.471.3安装工程费90.4890.482其他费用400.33400.332.1土地出让金186.52186.523预

39、备费79.5679.563.1基本预备费38.6838.683.2涨价预备费40.8840.884投资合计3598.60建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息71.5517.8953.661.1.1期初借款余额730.111.1.2当期借款1460.22730.11730.111.1.3当期应计利息71.5517.8953.661.1.4期末借款余额730.111460.221.2其他融资费用1.3小计71.5517.8953.662债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计71.5517.8953.66固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1600.761427.4790.483118.711.1建筑工程费16