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1、泓域咨询 /石英玻璃制品项目建设方案与投资计划石英玻璃制品项目建设方案与投资计划报告说明产业链下游主要集中在半导体、光纤、光学、光伏和电光源等细分领域,根据智研咨询提供的数据,在石英制品的终端应用中,半导体、光纤、光学、光伏和电光源行业的占比分别为65%、14%、10%、7%和4%,其中,光纤、光伏和半导体是增长较快的领域,将成为石英制品行业发展的助推器。根据谨慎财务估算,项目总投资13769.53万元,其中:建设投资11215.71万元,占项目总投资的81.45%;建设期利息112.41万元,占项目总投资的0.82%;流动资金2441.41万元,占项目总投资的17.73%。项目正常运营每年营
2、业收入26200.00万元,综合总成本费用20759.19万元,净利润3984.10万元,财务内部收益率22.55%,财务净现值4199.00万元,全部投资回收期5.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。目
3、录一、 项目名称及投资人5二、 项目建设背景5三、 结论分析5四、 建设规模及主要建设内容7五、 项目选址综合评价7六、 公司经营宗旨7七、 机会分析(O)7八、 公司发展规划9九、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10十、 员工技能培训11十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表12十二、 质量管理13十三、 环境保护结论14十四、 预期效果评价15十五、 项目总投资15总投资及构成一览表15十六、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十七、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十
4、八、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十九、 财务生存能力分析24二十、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26二十一、 经济评价结论26二十二、 招标要求27二十三、 项目风险分析风险防范28二十四、 项目总结28二十五、 附表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37一、 项目名称及投资人(一)项目名称石英玻璃制品项目(二)项目投
5、资人xxx投资管理公司(三)建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。三、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约32.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxxundefined石英玻璃制品的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建
6、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资13769.53万元,其中:建设投资11215.71万元,占项目总投资的81.45%;建设期利息112.41万元,占项目总投资的0.82%;流动资金2441.41万元,占项目总投资的17.73%。(五)资金筹措项目总投资13769.53万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)9181.22万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4588.31万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):26200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):20759.19万元。3、项目达产年净利润(NP):3984.1
7、0万元。4、财务内部收益率(FIRR):22.55%。5、全部投资回收期(Pt):5.37年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):9085.19万元(产值)。四、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积21333.00(折合约32.00亩),预计场区规划总建筑面积44290.07。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx石英玻璃制品,预计年营业收入26200.00万元。五、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离
8、居民区,所以,从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的项目选址选择是科学合理的。六、 公司经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。七、 机会分析(O)(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消
9、费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试
10、环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。八、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品
11、和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。
12、九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 员工技能培训为使生产线顺利投产,确保生产安全和产品质量,应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训,培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设
13、备安装初期进入施工现场,随同施工队伍共同进行设备安装工作,以达到边安装边深入熟悉设备结构,为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内,组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作,然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练,以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前,给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中,要在安装调试人员和设计人员的指导监督下,熟练掌握各工艺工序的操作,了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前,组织有关技术讲座,使公司技术人员了解生产工艺及技术装备,了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员
14、进行严格考核,合格者方可上岗操作。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理(一)主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购,xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。(二)主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料,在进厂前必须进行严格的质量检验,其质量必须符合国家有关标准的要求,为确保最终成品的质量,原辅料购入需进行各项指标的检测,并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求,按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料,以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2
15、.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 质量管理(一)质量控制体系与标准公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求,制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。(二)质量控制措施为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下:1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的正常进行; 2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立了完善的各项质量
16、控制细则,规范了公司的质量管理行为; 3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,保持公司产品质量在行业中的优势地位; 4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。十三、 环境保护结论该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计
17、、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度,提高施工人员的环保意识,加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护,保养的管理制度,确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放,减少对周边环境的污染。十四、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件,依据有关国家标准、规范、规定,设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施,同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施,在正常情况下,保障了机电设备和人身安全;针对生产特点,采取了除尘、降噪等措施,为职工创造了良好的操作环境,企业如能建立有效的安全卫生管理系统,职工安全和劳动卫
18、生将会得到进一步保障。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资13769.53万元,其中:建设投资11215.71万元,占项目总投资的81.45%;建设期利息112.41万元,占项目总投资的0.82%;流动资金2441.41万元,占项目总投资的17.73%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资13769.53100.00%1.1建设投资11215.7181.45%1.1.1工程费用9375.3668.09%1.1.1.1建筑工程费5507.0539.99%1.1.1.2设备购置费3669.1126.65%1.1.1
19、.3安装工程费199.201.45%1.1.2工程建设其他费用1549.1811.25%1.1.2.1土地出让金862.886.27%1.1.2.2其他前期费用686.304.98%1.2.3预备费291.172.11%1.2.3.1基本预备费140.831.02%1.2.3.2涨价预备费150.341.09%1.2建设期利息112.410.82%1.3流动资金2441.4117.73%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13769.53万元,其中申请银行长期贷款4588.31万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13769.5
20、3100.00%1.1建设投资11215.7181.45%1.2建设期利息112.410.82%1.3流动资金2441.4117.73%2资金筹措13769.53100.00%2.1项目资本金9181.2266.68%2.1.1用于建设投资6627.4048.13%2.1.2用于建设期利息112.410.82%2.1.3用于流动资金2441.4117.73%2.2债务资金4588.3133.32%2.2.1用于建设投资4588.3133.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入26200.0
21、0万元;具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15720.0019650.0022270.0026200.002增值税593.24772.87892.621072.252.1销项税2043.602554.502895.103406.002.2进项税1450.361781.632002.482333.753税金及附加71.1992.75107.11128.683.1城建税41.5354.1062.4875.063.2教育费附加17.8023.1926.7832.173.3地方教育附加11.
22、8615.4617.8521.45(二)达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目达产年应缴纳增值税计算如下:达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1072.25万元。(三)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期项目综合总成本费用20759.19万元
23、,其中:可变成本17871.00万元,固定成本2888.19万元。达产年项目经营成本19958.76万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费10193.0212741.2714440.1116988.362工资及福利费882.64882.64882.64882.643修理费222.70222.70222.70222.704其他费用1865.061865.061865.061865.064.1其他制造费用138.98138.98138.98138.984.2其他管理费用124.07124.07124.07
24、124.074.3其他营业费用1602.011602.011602.011602.015经营成本13163.4215711.6717410.5119958.766折旧费558.34558.34558.34558.347摊销费17.2617.2617.2617.268利息支出224.83224.83224.83224.839总成本费用13963.8516512.1018210.9420759.199.1其中:固定成本2888.192888.192888.192888.199.2可变成本11075.6613623.9115322.7517871.00(四)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维
25、护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目达产年应纳税金及附加128.68万元。(五)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5312.13(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5312.1325.00%=1328.03(万元)。(六)利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5312.13万元,缴纳企业所得税1328.03万元,其正常经营年份净利润:净利润=达产年利润总额-企业所得税=5312.1
26、3-1328.03=3984.10(万元)。利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15720.0019650.0022270.0026200.002税金及附加71.1992.75107.11128.683总成本费用13963.8516512.1018210.9420759.194利润总额1684.963045.153951.955312.135应纳所得税额1684.963045.153951.955312.136所得税421.24761.29987.991328.037净利润1263.722283.862963.963984.108期初未分配利润0.0011
27、37.353079.095438.749可供分配的利润1263.723421.216043.059422.8410法定盈余公积金126.37342.12604.30942.2811可供分配的利润1137.353079.095438.748480.5612未分配利润1137.353079.095438.748480.5613息税前利润2331.034031.275164.776864.99十八、 项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=22.5
28、5%。本期项目投资财务内部收益率22.55%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率,计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=4199.00(万元)。以上计算结果表明,财务净现值4199.00万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现
29、正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=5.37年。本期项目全部投资回收期5.37年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0015720.0019650.0022270.0026200.001.1营业收入0.0015720.0019650.0022270.0026200.002现金流出11215.7114699.4616170.6319226.6120819
30、.862.1建设投资11215.710.002.2流动资金1464.85366.211708.99732.422.3经营成本13163.4215711.6717410.5119958.762.4税金及附加71.1992.75107.11128.683所得税前净现金流量-11215.711020.543479.373043.395380.144累计所得税前净现金流量-11215.71-10195.17-6715.80-3672.411707.735调整所得税582.761007.821291.191716.256所得税后净现金流量-11215.71599.302718.082055.404052
31、.117累计所得税后净现金流量-11215.71-10616.41-7898.33-5842.93-1790.82计算指标1、项目投资财务内部收益率(所得税前):30.28%;2、项目投资财务内部收益率(所得税后):22.55%;3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=15%):9095.18万元;4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=15%):4199.00万元;5、项目投资回收期(所得税前):4.68年;6、项目投资回收期(所得税后):5.37年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看,计算期内各年累计盈余资金都大于零,运营期不需要增加维持运营所需投资,说
32、明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动,而且,累计盈余资金逐年增加,项目的现金流量状况较好;因此,本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析(一)债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算,还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。(二)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,本期项目达产年利息备付率(ICR)为30.53。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备
33、付率的最低可接受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(三)偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,偿债备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度,本期项目达产年偿债备付率(DSCR)为27.19。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位:万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4588.31
34、4588.314588.314588.311.2当期还本付息112.41224.83224.83224.83224.831.2.1还本1.2.2付息112.41224.83224.83224.83224.831.3期末借款余额4588.314588.314588.314588.314588.312利息备付率30.533偿债备付率27.19二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入26200.00万元,综合总成本费用20759.19万元,税金及附加128.68万元,净利润3984.10万元,财务内部收益率22.55%,财务净现值4199.00万元,全部投资回收期5.37年。本
35、期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求:勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备,可采用自行招标或直接到市场采购。二十三、 项目风险分析风险防范二十四、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹,资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟,并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十五、 附表建设投资估算表单位:万元序
36、号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5507.053669.11199.209375.361.1建筑工程费5507.055507.051.2设备购置费3669.113669.111.3安装工程费199.20199.202其他费用1549.181549.182.1土地出让金862.88862.883预备费291.17291.173.1基本预备费140.83140.833.2涨价预备费150.34150.344投资合计11215.71建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息112.41112.410.001.1.1期初借款余额4588.311.1.2
37、当期借款4588.314588.310.001.1.3当期应计利息112.41112.410.001.1.4期末借款余额4588.314588.311.2其他融资费用1.3小计112.41112.410.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计112.41112.410.00固定资产投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5507.053669.11199.209375.361.1建筑工程费5507.055507.051.2设备购置费3669.11366
38、9.111.3安装工程费199.20199.202其他费用686.30686.303预备费291.17291.173.1基本预备费140.83140.833.2涨价预备费150.34150.344建设期利息112.41112.415合计10465.24流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10765.7613457.2015251.5017942.941.1应收账款4844.596055.746863.178074.321.2存货3768.024710.025338.036280.031.2.1原辅材料1130.411413.011601.411884.011
39、.2.2燃料动力56.5270.6580.0794.201.2.3在产品1733.292166.612455.492888.811.2.4产成品847.811059.761201.061413.011.3现金861.261076.581220.121435.441.4预付账款1291.891614.861830.182153.152流动负债9300.9211626.1513176.3015501.532.1应付账款3348.334185.414743.475580.552.2预收账款5952.597440.738432.839920.983流动资金1464.851831.062075.202441.414流动资金增加1464.85366.21244.14366.215铺底流动资金3229.734037.164575.455382.88总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资13769.53100.00%1.1建设投资11215.7181.45%1.1.1工程费用9375.3668.09%1.1.1.1建筑工程费5507.0539.99%1.1.1.2设备购置费3669.1126.65%1.1.1.3安装工程费199.201.45%1.1.2工程建设其他费用1549.1811.25%1.1.2.1土地出让金862.8
限制150内