棉柔巾项目财务数据分析（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /棉柔巾项目财务数据分析棉柔巾项目财务数据分析报告说明棉柔巾是一种以100%纯天然棉花为原材料制作的棉巾，采用先进的全棉水刺无纺布工艺生产，并经过高压蒸汽灭菌处理后制作而成。棉柔巾具有柔软细腻、无刺激性、吸水性强、韧性好、不易变形以及不掉屑等特点，是纸巾、化妆棉、洗脸巾等产品的新环保型替代产品。毛巾长期使用容易滋生大量螨虫，重复使用会使皮肤毛孔粗大，棉柔巾吸水性强且经过无菌处理，近年来受到越来越多的消费者青睐。根据谨慎财务估算，项目总投资33208.31万元，其中：建设投资25938.15万元，占项目总投资的78.11%；建设期利息280.83万元，占项目总投资的0.85%；流动资金

2、6989.33万元，占项目总投资的21.05%。项目正常运营每年营业收入64500.00万元，综合总成本费用50274.84万元，净利润10412.85万元，财务内部收益率23.57%，财务净现值19608.12万元，全部投资回收期5.38年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 建设方案6六、 公司经营宗旨7七、 公司发展规划7八、 员

3、工技能培训8九、 劳动安全分析10十、 设备选型方案12主要设备购置一览表12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18十四、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表21十五、 财务生存能力分析22十六、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十七、 经济评价结论24十八、 项目风险分析风险风险及应对措施25十九、 总结25二十、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流

4、动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 项目概述1、项目名称：棉柔巾项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：余xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段

5、。三、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.00亩1.1总建筑面积80115.821.2基底面积26453.121.3投资强度万元/亩402.572总投资万元33208.312.1建设投资万元25938.152.1.1工程费用万元22232.892.1.2其他费用

6、万元2932.512.1.3预备费万元772.752.2建设期利息万元280.832.3流动资金万元6989.333资金筹措万元33208.313.1自筹资金万元21745.783.2银行贷款万元11462.534营业收入万元64500.00正常运营年份5总成本费用万元50274.846利润总额万元13883.807净利润万元10412.858所得税万元3470.959增值税万元2844.7310税金及附加万元341.3611纳税总额万元6657.0412工业增加值万元22205.9013盈亏平衡点万元23006.47产值14回收期年5.3815内部收益率23.57%所得税后16财务净现值万元

7、19608.12所得税后五、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235

8、钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。六、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、 公司发展规划

9、（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的

10、扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此

11、，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强

12、公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。九、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要

13、认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB

14、508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998

15、（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺

16、设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计165台（套），设备购置费10831.88万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1157582.322辅助生成设备13866.553研发设备15974.874检测设备10649.913环保设备8541.593其它设备3216.64合计16510831.88十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33208.31万元，其中：建设投资25938.15万元，占项目总投资的78.11%；建设期利息280.83万元，占项目总投资的0.85%；流动资金698

17、9.33万元，占项目总投资的21.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33208.31100.00%1.1建设投资25938.1578.11%1.1.1工程费用22232.8966.95%1.1.1.1建筑工程费10664.6932.11%1.1.1.2设备购置费10831.8832.62%1.1.1.3安装工程费736.322.22%1.1.2工程建设其他费用2932.518.83%1.1.2.1土地出让金1259.693.79%1.1.2.2其他前期费用1672.825.04%1.2.3预备费772.752.33%1.2.3.1基本预备费408.631.23

18、%1.2.3.2涨价预备费364.121.10%1.2建设期利息280.830.85%1.3流动资金6989.3321.05%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33208.31万元，其中申请银行长期贷款11462.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33208.31100.00%1.1建设投资25938.1578.11%1.2建设期利息280.830.85%1.3流动资金6989.3321.05%2资金筹措33208.31100.00%2.1项目资本金21745.7865.48%2.1.1用于建设投资14475.6243

19、.59%2.1.2用于建设期利息280.830.85%2.1.3用于流动资金6989.3321.05%2.2债务资金11462.5334.52%2.2.1用于建设投资11462.5334.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入64500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38700.0045150.0051600.0064500.002增值税1564.481884.54

20、2204.612844.732.1销项税5031.005869.506708.008385.002.2进项税3466.523984.964503.395540.273税金及附加187.73226.15264.55341.363.1城建税109.51131.92154.32199.133.2教育费附加46.9356.5466.1485.343.3地方教育附加31.2937.6944.0956.89（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2844.73

21、万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用50274.84万元，其中：可变成本42387.57万元，固定成本7887.27万元。达产年项目经营成本48319.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23

22、927.8327915.8031903.7839879.722工资及福利费2507.852507.852507.852507.853修理费672.58672.58672.58672.584其他费用5259.115259.115259.115259.114.1其他制造费用324.72324.72324.72324.724.2其他管理费用354.29354.29354.29354.294.3其他营业费用4580.104580.104580.104580.105经营成本32367.3736355.3440343.3248319.266折旧费1368.731368.731368.731368.737摊

23、销费25.1925.1925.1925.198利息支出561.66561.66561.66561.669总成本费用34322.9538310.9242298.9050274.849.1其中：固定成本7887.277887.277887.277887.279.2可变成本26435.6830423.6534411.6342387.57（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加341.36万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用

24、-税金及附加=13883.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13883.8025.00%=3470.95（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13883.80万元，缴纳企业所得税3470.95万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13883.80-3470.95=10412.85（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38700.0045150.0051600.0064500.002税金及附加187.7322

25、6.15264.55341.363总成本费用34322.9538310.9242298.9050274.844利润总额4189.326612.939036.5513883.805应纳所得税额4189.326612.939036.5513883.806所得税1047.331653.232259.143470.957净利润3141.994959.706777.4110412.858期初未分配利润0.002827.797008.7412407.549可供分配的利润3141.997787.4913786.1522820.3910法定盈余公积金314.20778.751378.622282.0411可供

26、分配的利润2827.797008.7412407.5420538.3512未分配利润2827.797008.7412407.5420538.3513息税前利润5798.318827.8211857.3517916.41十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.57%。本期项目投资财务内部收益率23.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（

27、所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19608.12（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19608.12万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.38年。本期项目全部投资回收期5.38年，要小于行业基准投资回

28、收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0038700.0045150.0051600.0064500.001.1营业收入0.0038700.0045150.0051600.0064500.002现金流出25938.1536748.7037280.4245500.4050757.422.1建设投资25938.150.002.2流动资金4193.60698.934892.532096.802.3经营成本32367.3736355.3440343

29、.3248319.262.4税金及附加187.73226.15264.55341.363所得税前净现金流量-25938.151951.307869.586099.6013742.584累计所得税前净现金流量-25938.15-23986.85-16117.27-10017.673724.915调整所得税1449.582206.952964.344479.106所得税后净现金流量-25938.15903.976216.353840.4610271.637累计所得税后净现金流量-25938.15-25034.18-18817.83-14977.37-4705.74计算指标1、项目投资财务内部收益率

30、（所得税前）：31.40%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.57%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：34282.13万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：19608.12万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.73年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.38年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六

31、、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为31.90。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备

32、付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.20。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11462.5311462.5311462.5311462.531.2当期还本付息280.83561.66561.66561.66561.661.2.1还本1

33、.2.2付息280.83561.66561.66561.66561.661.3期末借款余额11462.5311462.5311462.5311462.5311462.532利息备付率31.903偿债备付率28.20十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入64500.00万元，综合总成本费用50274.84万元，税金及附加341.36万元，净利润10412.85万元，财务内部收益率23.57%，财务净现值19608.12万元，全部投资回收期5.38年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、

34、项目风险分析风险风险及应对措施十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产

35、规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.00亩1.1总建筑面积80115.82容积率1.941.2基底面积26453.12建筑系数64.00%1.

36、3投资强度万元/亩402.572总投资万元33208.312.1建设投资万元25938.152.1.1工程费用万元22232.892.1.2其他费用万元2932.512.1.3预备费万元772.752.2建设期利息万元280.832.3流动资金万元6989.333资金筹措万元33208.313.1自筹资金万元21745.783.2银行贷款万元11462.534营业收入万元64500.00正常运营年份5总成本费用万元50274.846利润总额万元13883.807净利润万元10412.858所得税万元3470.959增值税万元2844.7310税金及附加万元341.3611纳税总额万元6657.

37、0412工业增加值万元22205.9013盈亏平衡点万元23006.47产值14回收期年5.3815内部收益率23.57%所得税后16财务净现值万元19608.12所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10664.6910831.88736.3222232.891.1建筑工程费10664.6910664.691.2设备购置费10831.8810831.881.3安装工程费736.32736.322其他费用2932.512932.512.1土地出让金1259.691259.693预备费772.75772.753.1基本预备费408.63408.63

38、3.2涨价预备费364.12364.124投资合计25938.15建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息280.83280.830.001.1.1期初借款余额11462.531.1.2当期借款11462.5311462.530.001.1.3当期应计利息280.83280.830.001.1.4期末借款余额11462.5311462.531.2其他融资费用1.3小计280.83280.830.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计280.83280.8

39、30.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10664.6910831.88736.3222232.891.1建筑工程费10664.6910664.691.2设备购置费10831.8810831.881.3安装工程费736.32736.322其他费用1672.821672.823预备费772.75772.753.1基本预备费408.63408.633.2涨价预备费364.12364.124建设期利息280.83280.835合计24959.29流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25423.2829660.49

40、33897.7042372.131.1应收账款11440.4813347.2215253.9719067.461.2存货8898.1510381.1711864.2014830.251.2.1原辅材料2669.443114.353559.264449.071.2.2燃料动力133.47155.71177.96222.451.2.3在产品4093.154775.345457.536821.911.2.4产成品2002.092335.772669.453336.811.3现金2033.862372.842711.823389.771.4预付账款3050.803559.264067.735084.662流动负债21229.6824767.96283