椰子水项目前期工作要点.docx
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1、椰子水项目前期工作要点目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模6六、 项目总投资及资金构成6七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划7第二章 现代工程咨询方法概述10一、 现代工程咨询方法的特点10二、 现代工程咨询方法框架12第三章 行业背景分析14第四章 现代工程咨询方法16一、 PEST分析16二、 SWOT分析法的基本步骤18第五章 工程咨询信息及其管理20一、 工程咨询信息类型及来源20二、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理24第六章 资源环境承载力概
2、述32一、 资源环境承载力分析框架32二、 资源环境承载力的特征35第七章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标38一、 环境承载力影响因素识别及评价指标38二、 资源环境承载力评价综合指标体系39第八章 现金流量分析42一、 常用的资金等值换算公式42二、 现金流量分析指标应用44第九章 建设投资简单估算法46一、 估算步骤46二、 工程费用估算46第十章 流动资金估算53一、 扩大指标估算法53二、 流动资金估算应注意的问题53第十一章 资金成本分析55一、 债务资金成本分析55二、 权益资金成本分析56第十二章 资金结构优化比选58一、 息税前利润每股利润分析法58二、 比较资金成本法5
3、9第十三章 财务现金流量的估算62一、 成本与费用估算62二、 项目计算期的分析确定75第十四章 偿债能力分析和财务生存能力分析77一、 偿债能力分析77二、 相关报表编制82第十五章 投资项目经济影响分析方法84一、 定量指标分析方法84二、 重大项目的经济安全影响分析88第十六章 经济分析基本方法94一、 项目费用效益分析94二、 项目费用效果分析100第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称椰子水项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人方xx(三)项目建设单位概况公司在发展中始终坚持以创新为源动
4、力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核
5、心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍
6、认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积101608.84,其中:主体工程61357.52,仓储工程18336.18,行政办公
7、及生活服务设施10915.68,公共工程10999.46。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资31606.20万元,其中:建设投资25783.21万元,占项目总投资的81.58%;建设期利息274.52万元,占项目总投资的0.87%;流动资金5548.47万元,占项目总投资的17.56%。(二)建设投资构成本期项目建设投资25783.21万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用22565.45万元,工程建设其他费用2651.02万元,预备费566.74万元。七、 资金筹措方案本期项目
8、总投资31606.20万元,其中申请银行长期贷款11204.85万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):52200.00万元。2、综合总成本费用(TC):40004.14万元。3、净利润(NP):8932.54万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.42年。2、财务内部收益率:22.07%。3、财务净现值:16147.17万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地
9、面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积101608.84容积率1.661.2基底面积37413.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩271.582总投资万元31606.202.1建设投资万元25783.212.1.1工程费用万元22565.452.1.2工程建设其他费用万元2651.022.1.3预备费万元566.742.2建设期利息万元274.522.3流动资金万元5548.473资金筹措万元31606.203.1自筹资金万元20401.353.2银行贷款万元11204.854营业收入万元52200.00正常运营年份5总成本费用万元40004.146利润总额万元1191
10、0.057净利润万元8932.548所得税万元2977.519增值税万元2381.7710税金及附加万元285.8111纳税总额万元5645.0912工业增加值万元18968.4413盈亏平衡点万元17835.28产值14回收期年5.42含建设期12个月15财务内部收益率22.07%所得税后16财务净现值万元16147.17所得税后第二章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相
11、互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静
12、态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业
13、、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、
14、资金市场等进行预测。二、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服
15、务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。第三章 行业背景分析椰子水是经过椰树根茎和种皮的传输、过滤,最终存储在青椰子中的水分。作为天然植物水,椰子水含有多种营养成分,包括氨基酸、维生素、矿物质、蛋白质等物质,同时椰子水还具有天然口味强、热量低、不含胆固醇等特点,深受年轻消
16、费者的青睐。近年来,随着我国居民消费能力提升,椰子水市场需求逐渐释放,椰子水行业规模呈现逐年增长态势。目前来看,椰子水仍属于小众产品,我国椰子水市场体量仍较小,椰子水受众范围也相对较窄,主要包括具有健康意识的年轻消费者、运动人群等。受生长环境限制,我国仅有海南等地区盛产椰子,国内椰子产量较低,不足以满足国内椰子水产业规模化发展,同时相比于进口椰子水,国产椰子水在口感方面存在一定差距,因此目前我国高端椰子水仍依赖进口。整体来看,目前市面上的椰子水产品主要分为天然椰子水、调配椰子水以及风味椰子水三大类,其中调配椰子水、风味椰子水均是在天然椰子水的基础上添加相关配料或食品添加剂而制成的产品。从细分市
17、场来看,目前调配椰子水是椰子水市场主流产品,市场占比接近50%,其次为风味椰子水。受生产成本高、资源短缺等因素影响,国内布局椰子水市场的企业较少,因此我国市面上的椰子水品牌多为国外品牌,现阶段,市面上的椰子水品牌主要包括ZICO、喂他可可、泰国UFO以及酷椰屿等。目前我国椰子水市场仍处于早期成长阶段,伴随居民消费能力提升,未来椰子水市场规模将呈小幅稳定增长态势。从长期发展来看,随着椰子水受众群体扩大,椰子水市场需求将多元化发展,为满足多方位的市场需求,椰子水产品种类将愈发丰富,未来椰子水行业发展将不断向多元化、多样化以及品牌化等方向转变,同时伴随市场的发展,椰子水生产企业数量也将不断增长,未来
18、椰子水市场竞争将有所加剧。椰子水不仅天然风味强,还含有多种营养物质,深受年轻消费者的青睐,伴随居民消费能力提升,椰子水市场规模将不断增长。目前来看,我国椰子水市场发展仍处于成长初期,椰子水受众范围仍较窄,且高端椰子水进口依赖度较高,未来我国椰子水行业存在较大的提升空间。第四章 现代工程咨询方法一、 PEST分析(一)政治环境分析政治环境是指一个国家或地区的政治制度、行政体制、法律法规等,具体指标包括政治体制、经济体制、财政政策、税收政策、产业政策、投资政策、政府补贴水平、民众对政治的参与度等。随着全球经济一体化和“一带一路”倡议的深入实施,我国大量企业“走出去”在“一带一路”沿线国家和其他区域
19、国家设厂投资,在进行投资项目可行性研究时,要加强所在国的政治环境分析,高度重视各国政治环境的特殊性,因为不同的国家有不同的社会制度,不同的社会制度对组织活动有不同的限制和要求,即使在同一国家,由于执政党的不同,其政府的施政方针对组织活动的态度和影响也是不断变化的。由此可以看出,政治环境对企业的影响具有直接性、难预测性和不可控制等特点,这些因素常常制约、影响企业的经营行为,尤其是影响企业较长期的投资行为。因此,在制定企业发展战略或进行境外投资时,需要掌握大量的、充分的相关资料,对政治环境的长期性和短期性的判断与预测十分重要。(二)经济环境分析经济环境主要包括宏观和微观两个方面的内容。宏观经济环境
20、主要指一个国家的人口数量及其增长趋势,国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。微观经济环境主要指企业所在地区或所服务地区的消费者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。(三)社会自然环境分析社会自然环境包括社会环境和自然环境。社会环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等,其中文化水平会影响居民的需求层次;宗教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行;价值观念会影响居民对组织目标、组织活动以及组织存在本身的认可与否;审美观点则会影响人们对组织活动内容
21、、活动方式以及活动成果的态度。自然环境包括土地、生物、矿产、能源、水资源以及生态环境。(四)技术环境分析技术环境对企业的生存和发展具有直接而重大的影响,不断的技术进步提高了生产效率,降低了生产成本,极大地影响了市场竞争的格局。随着技术更新速度的加快,新产品层出不穷,产品生命周期愈来愈短,越来越多的企业把技术研发作为企业的生存之道。技术环境分析是要分析本企业的产品有关的科学技术的现有水平、发展趋势及发展速度,跟踪掌握新技术、新材料、新工艺、新设备,分析对产品生命周期、生产成本以及竞争格局的影响。二、 SWOT分析法的基本步骤运用SWOT分析法大体上分成三个步骤:分析环境因素;构造SWOT矩阵;制
22、定行动计划。(一)分析环境因素运用各种调查研究方法,分析出企业或组织所处的各种环境因素,即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素,它们是外部环境对企业或组织的发展直接有影响的有利和不利因素,属于客观因素,一般归属为经济、政治、社会、人口、产品和服务、技术、市场、竞争等不同范畴。内部环境因素包括优势因素和劣势因素,它们是企业或组织发展中自身存在的积极和消极因素,属主观因素,一般归类为管理、组织、财务、人力资源等不同范畴。在调查分析这些因素时,不仅要考虑到历史与现状,而且更要考虑未来发展问题(二)构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等进行排序,构造SW
23、OT矩阵。在此过程中,将那些对企业或组织发展有直接、重要、迫切、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接、次要、不急、短暂的影响因素排在后面。(三)制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后,便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是:发挥优势因素,克服劣势因素,利用机会因素,化解威胁因素;考虑过去,立足当前,着眼未来;运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列企业或组织未来发展的可选择对策。第五章 工程咨询信息及其管理一、 工程咨询信息类型及来源(一)信息类型工程咨询需要的信息,量大、面广。为了便于识别、分析、存储与保管,可从不同的
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