植物奶项目核准申请（模板范本）.docx

《植物奶项目核准申请（模板范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《植物奶项目核准申请（模板范本）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /植物奶项目核准申请报告说明植物奶指的是由大豆、核桃、杏仁、腰果等坚果、谷物压制而成的饮料。植物奶不含胆固醇，大多植物奶不含饱和脂肪，含糖量较低，适合减肥和乳糖不耐症者引用，是一种健康奶，可以替代牛奶成为一种常用饮料。近几年，我国居民健康意识提升，对于健康饮品需求增长，促进植物奶行业快速发展。根据谨慎财务估算，项目总投资23070.34万元，其中：建设投资17570.95万元，占项目总投资的76.16%；建设期利息177.09万元，占项目总投资的0.77%；流动资金5322.30万元，占项目总投资的23.07%。项目正常运营每年营业收入50600.00万元，综合总成本费用40486.

2、54万元，净利润7399.49万元，财务内部收益率24.39%，财务净现值11348.23万元，全部投资回收期5.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景6四、 结论分析6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8六、 建设规模及主要建设内容9七、 优势分析（S）9八、 监事11九、 公司经营

3、宗旨13十、 预期效果评价13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十二、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表15十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息17建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析24二十、 偿债能力分析25二十一、 项目风险分析风险防范27二十二、 项目招标依据27二十三、 项目总结27二十四、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设

4、期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表42一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6689.715351.775017.28负债总额2255.511804.411691.63股东权益合计4434

5、.203547.363325.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37975.9630380.7728481.97营业利润6410.325128.264807.74利润总额5684.054547.244263.04净利润4263.043325.173069.39归属于母公司所有者的净利润4263.043325.173069.39二、 项目名称及投资人（一）项目名称植物奶项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色

6、”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约49.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined植物奶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23070.34万元，其中：建设投资17570.95万元，占项目总投资的76.16%；建设期利息177.09万元，占项

7、目总投资的0.77%；流动资金5322.30万元，占项目总投资的23.07%。（五）资金筹措项目总投资23070.34万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）15842.05万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7228.29万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：50600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：40486.54万元。3、项目达产年净利润（NP）：7399.49万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.39%。5、全部投资回收期（Pt）：5.33年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19479.50万

8、元（产值）。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积57181.98，其中：生产工程40979.33，仓储工程8169.88，行政办公及生活服务设施4657.61，公共工程3375.16。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10427.3140979.335181.631.11#生产车间3128.1912293.801554.491.22#生产车间2606.8310244.831295.411.33#生产车间2502.559835.041243.591.44#生产车间2189.748605.661088.142仓储工程4024.578169.88665

9、.412.11#仓库1207.372450.96199.622.22#仓库1006.142042.47166.352.33#仓库965.901960.77159.702.44#仓库845.161715.67139.743办公生活配套1075.664657.61708.143.1行政办公楼699.183027.45460.293.2宿舍及食堂376.481630.16247.854公共工程2744.033375.16346.94辅助用房等5绿化工程4671.3878.38绿化率14.30%6其他工程9702.1047.967合计32667.0057181.987028.46六、 建设规模及主要建

10、设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积32667.00（折合约49.00亩），预计场区规划总建筑面积57181.98。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx植物奶，预计年营业收入50600.00万元。七、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形

11、成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的

12、优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公

13、司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。八、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司

14、定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议

15、。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。九、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定

16、，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为

17、事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、

18、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量737.14万kwh，折合905.95tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量12096.00/a，折合1.04tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量906.99tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229737.14905.95当量值2水mkgce/m0.085712096.001.

19、04工质合计tce906.99十三、 建设投资估算本期项目建设投资17570.95万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14899.00万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7028.46万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7445.66万

20、元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为424.88万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2110.28万元。（三）预备费本期项目预备费为561.67万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7028.467445.66424.8814899.001.1建筑工程费7028.467028.461.2设备购置费7445.667445.661.3安装工程费424.88424.882其他费用2110.282110.282.1土地出让金1037.961037.963预备费561.67561.673.1基本预备费292.93292.933.2涨价

21、预备费268.74268.744投资合计17570.95十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7228.29万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息177.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息177.09177.090.001.1.1期初借款余额7228.291.1.2当期借款7228.297228.290.001.1.3当期应计利息177.09177.090.001.1.4期末借款余额7228.297228.291.2其他融资费用1.3小计177.09177.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初

22、债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计177.09177.090.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5322.30万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24149.58

23、27864.9029722.5637153.201.1应收账款10867.3112539.2013375.1516718.941.2存货8452.359752.7210402.9013003.621.2.1原辅材料2535.712925.823120.873901.091.2.2燃料动力126.78146.29156.04195.051.2.3在产品3888.094486.254785.345981.671.2.4产成品1901.782194.362340.652925.811.3现金1931.972229.202377.812972.261.4预付账款2897.953343.783566.7

24、04458.382流动负债20690.0923873.1825464.7231830.902.1应付账款7448.438594.349167.3011459.122.2预收账款13241.6615278.8316297.4220371.783流动资金3459.503991.734257.845322.304流动资金增加3459.50532.23266.111064.465铺底流动资金7244.878359.478916.7711145.96十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23070.34万元，其中：建设投资17570.95万元，占

25、项目总投资的76.16%；建设期利息177.09万元，占项目总投资的0.77%；流动资金5322.30万元，占项目总投资的23.07%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23070.34100.00%1.1建设投资17570.9576.16%1.1.1工程费用14899.0064.58%1.1.1.1建筑工程费7028.4630.47%1.1.1.2设备购置费7445.6632.27%1.1.1.3安装工程费424.881.84%1.1.2工程建设其他费用2110.289.15%1.1.2.1土地出让金1037.964.50%1.1.2.2其他前期费用1072.324

26、.65%1.2.3预备费561.672.43%1.2.3.1基本预备费292.931.27%1.2.3.2涨价预备费268.741.16%1.2建设期利息177.090.77%1.3流动资金5322.3023.07%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23070.34万元，其中申请银行长期贷款7228.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23070.34100.00%1.1建设投资17570.9576.16%1.2建设期利息177.090.77%1.3流动资金5322.3023.07%2资金筹措23070.34100.00

27、%2.1项目资本金15842.0568.67%2.1.1用于建设投资10342.6644.83%2.1.2用于建设期利息177.090.77%2.1.3用于流动资金5322.3023.07%2.2债务资金7228.2931.33%2.2.1用于建设投资7228.2931.33%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税

28、=销项税额-进项税额=2062.24万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40486.54万元，其中：可变成本34156.14万元，固定成本6330.40万元。正常经营年份项目经营成本39193.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包

29、括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加247.47万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9865.99（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9865.9925.00%=2466.50（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9865.99万元，缴纳企业所得税2466.50万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营

30、年份利润总额-企业所得税=9865.99-2466.50=7399.49（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.39%。本期项目投资财务内部收益率24.39%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之

31、和：财务净现值（FNPV）=11348.23（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11348.23万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.33年。本期项目全部投资回收期5.33年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风

32、险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为35.82。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数

33、（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为31.51。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目风险分析风险防范二十二、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告

34、增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十三、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准

35、。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32667.00约49.00亩1.1总建筑面积57181.98容积率1.751.2基底面积18293.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩341.022总投资万元23070.342.1建设投资万元17570.952.1.1工程费用万元14899.002.1.2其他费用万元2110.282.1.3预备费万元561.672.2建设期利息万元177.092.3流动资金万元5322.303资金筹措万元2

36、3070.343.1自筹资金万元15842.053.2银行贷款万元7228.294营业收入万元50600.00正常运营年份5总成本费用万元40486.546利润总额万元9865.997净利润万元7399.498所得税万元2466.509增值税万元2062.2410税金及附加万元247.4711纳税总额万元4776.2112工业增加值万元15618.6013盈亏平衡点万元19479.50产值14回收期年5.3315内部收益率24.39%所得税后16财务净现值万元11348.23所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7028.467445.66424

37、.8814899.001.1建筑工程费7028.467028.461.2设备购置费7445.667445.661.3安装工程费424.88424.882其他费用2110.282110.282.1土地出让金1037.961037.963预备费561.67561.673.1基本预备费292.93292.933.2涨价预备费268.74268.744投资合计17570.95建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息177.09177.090.001.1.1期初借款余额7228.291.1.2当期借款7228.297228.290.001.1.3当期应计利息177.091

38、77.090.001.1.4期末借款余额7228.297228.291.2其他融资费用1.3小计177.09177.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计177.09177.090.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7028.467445.66424.8814899.001.1建筑工程费7028.467028.461.2设备购置费7445.667445.661.3安装工程费424.88424.882其他费用1072.32107

39、2.323预备费561.67561.673.1基本预备费292.93292.933.2涨价预备费268.74268.744建设期利息177.09177.095合计16710.08流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24149.5827864.9029722.5637153.201.1应收账款10867.3112539.2013375.1516718.941.2存货8452.359752.7210402.9013003.621.2.1原辅材料2535.712925.823120.873901.091.2.2燃料动力126.78146.29156.04195.0

40、51.2.3在产品3888.094486.254785.345981.671.2.4产成品1901.782194.362340.652925.811.3现金1931.972229.202377.812972.261.4预付账款2897.953343.783566.704458.382流动负债20690.0923873.1825464.7231830.902.1应付账款7448.438594.349167.3011459.122.2预收账款13241.6615278.8316297.4220371.783流动资金3459.503991.734257.845322.304流动资金增加3459.50532.23266.111064.465铺底流动资金724