2021开展工会财务大检查自查报告.docx

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1、开展工会财务大检查自查报告开展工会财务大检查自查报告 开展工会财务大检查自查报告 根据xxx新区xxx工会办事处关于开展xxxxxx新区工会财务大检查的通知文件要求，经我镇工会办事处研究，我单位成立了专项检查工作领导小组，工会主席xxx同志任组长，副主席xxx副组长，工会专干xxx、xxx等为成员， 对我镇工会内控制度的建设、20xx年1月至12月的工会经费的收支、工会经费预算管理、工会会计管理工作及相关文件精神落实贯彻等情况进行了自查。现将自查情况汇报如下： 一、内控制度建设情况 （一）工会内控制度均建立健全，包括预算制度、专项资金管理制度、集中采购制度、大额资金使用审批制度等。 （二）涉及

2、工会经费管理使用等事项执行三重一大原则，实行集体研究、民主决策机制。 二、工会经费收支管理情况。 （一）收入方面。1、20xx年工会收入有：会费收入26100.00元，行政补助收入20_(请自填)50.00元，其他收入874.05元。全部纳入了本级工会经费预算管理，不存在账外账，收入不入账等问题。2、145位老会员在年初上缴工会经费；32位新增会员分别在8月和12月缴纳了工会经费。所有工会经费都在缴纳后及时足额上缴，无截留挪用等情况发生。 （二）支出方面。1、严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定精神，无违纪情况发生；无公款旅游、吃喝、滥发津补贴奖金实物等问题。2、严格控制三公经费，全年

3、无三公经费支出。3、购买货物等均严格按照规定招投标、执行规定程序等。4、对下补助均及时到位，无截留、挪用等情况。5、专项资金专款专用，没有改变资金用途、滞留专项资金的问题。6、无违法违规行为发生。7、发票管理符合规定，无涂改伪造现象，无使用假发票、过期发票等问题。 三、工会经费预算管理情况。 我单位严格遵守预算法工会预算管理办法等法律法规编制执行本级工会年度预算，无超预算、无预算开支。年度没有追加预算和调整预算。重大开支项目经均本级工会领导集体研究决定。 四、工会会计管理工作情况。 1、会计人员具有执业资格。财务会计岗按照不相容职务分离的原则设置，职责权限分明。2、会计核算符合会计法会计基础工

4、作规范要求，无违规问题。会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。3、现金管理符合现金管理暂行条例；银行存款符合人民币银行账户结算管理办法；支付结算符合支付结算办法。单位只设置了工会基本账户，没有其他账户。所有单位款项均在基本账户中开列，没有出租、出借银行账户的现象，没有将基层工会账户并入单位行政账户的问题。 五、相关文件精神贯彻落实情况。 1、按照全总办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知和补充通知，坚持厉行节约、健全财务制度、加强预算管理 、落实各项规定、制定有关活动费用开支标准。2、贯彻落实通知文件精神情况，确保工会经费用于开展工会活动，以及必要的会员福利支出。3、在落实通知文件精神中，足额拨缴工会经费，督促已建会的企、事业单位均建立了独立账户，没有违法八不准的现象。 以上是我单位开展工会财务大检查自查情况 特此报告。 xxxxxx新区xxx镇机关工会 20xx年xx月xx日 4 / 4