2021乡镇卫生院财务自查报告1.docx
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1、乡镇卫生院财务自查报告乡镇卫生院财务自查报告 乡镇卫生院财务自查报告 XXXX卫生局: 根据县局关于县乡医疗卫生单位20XX年度财政财务收支情况进行自查的通知的要求,XXXXX卫生院按照自查的范围和项目,结合本院20XX年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报: 一、财务管理内控机制建设及制度执行情况 1、本院按照会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度、会计监督制度、现金管理制度、原始凭证管理制度、财务报销制度、会计档案管理制度等,做到有章可循。 2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则
2、开展日常工作。 二、预算执行和会计核算情况 1、本院按照基层医疗卫生机构会计制度及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。 4、20XX年收支结余:20XX年年末结余14万元,提取专用基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。 三、预算外资金收支管理情况: 由于本院业务用房20XX年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的XXXX门诊(1-6月)XXXX门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是:
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