污水处理设备项目立项备案报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /污水处理设备项目立项备案报告污水处理设备项目立项备案报告报告说明污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程。随着中国城镇化加快，工业不断发展，污水排放量不断增加，污水处理需求被进一步释放。根据谨慎财务估算，项目总投资10386.81万元，其中：建设投资8157.91万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息93.28万元，占项目总投资的0.90%；流动资金2135.62万元，占项目总投资的20.56%。项目正常运营每年营业收入23200.00万元，综合总成本费用18866.33万元，净利润3168.

2、43万元，财务内部收益率22.21%，财务净现值4222.18万元，全部投资回收期5.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。目录一、 市场分析5二、 项目实施的必要性6三、 项目名称及投资人7四、 项目建设背景7五、 结论分析8六、 项目工程设计总体要求9七、 监事10八、 劳动安全分析11九、

3、 项目建设期原辅材料供应情况14十、 节能综合评价14十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十七、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表27十八、 财务生存能力分析28十九、 偿债能力分析28借款还本付息计划表30二十、 经济评价结论30二十一、 招标要求31二十二、 总结33二十三、 附表34主

4、要经济指标一览表34建设投资估算表35建设期利息估算表36固定资产投资估算表37流动资金估算表38总投资及构成一览表39项目投资计划与资金筹措一览表40营业收入、税金及附加和增值税估算表40综合总成本费用估算表41固定资产折旧费估算表42无形资产和其他资产摊销估算表43利润及利润分配表43项目投资现金流量表44借款还本付息计划表45建筑工程投资一览表46项目实施进度计划一览表47主要设备购置一览表48能耗分析一览表48一、 市场分析污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程。随着中国城镇化加快，工业不断发展，污水

5、排放量不断增加，污水处理需求被进一步释放。按污水来源分类，污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等，而生活污水就是日常生活产生的污水，是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物，包括：漂浮和悬浮的大小固体颗粒;胶状和凝胶状扩散物;纯溶液。整个水务产业流程可分为自然水体净化、自来水制作、管网运输、企业及居民使用、污水处理，最后排放或循环使用，污水处锂处于最终阶段，主要进行未端处理。从污水处理行业产业链上下游来看，污水处理上游主要包括各类污水处理设备、污水排放官网、污水处理药剂、水质监测设备以及污泥处理设备的生产制造;中游主要是污水处理设施建设以及运营

6、，从目前来看，我国污水处理项目运营方式主要分为BOT、TOT、DBO以及委托经营等;污水处理下游是污水处理末端市场，主要是指中水回用、污泥处理以及污水排放等后续环节。在上游领域，污水处理设备及配套材料供应主要包括污水处理设备、排放管网设备、污水处理药剂等。上游各类污水处理设备供应代表企业有海普欧环保、杰豪环保、金隆环保等;排水管网设备供应代表企业有联塑集团、青龙管业、日丰集团;污水处理药剂供应代表企业有江海环保、清水源、泰和科技。此外，水质监测设备供应以及污泥处理设备供应也属于污水处理上游领域，水质监测设备供应代表企业有赛默飞、聚光科技、先和环保;污泥处理设备供应代表企业有正达环保、鑫盛环保、

7、善丰机械。在中游污水处理设施建设与运营领域，代表企业有北控水务、首创股份、重庆水务、碧水源、国中水务、博天环境、瀚蓝环境、金达莱、大禹节水等。在下游污水处置末端市场，污泥处理代表企业有北控水务、启迪桑德、国联环科、中科博联等;中水回用代表企业有光大水务、兴蓉环境、孚日股份、中拓环境等。二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，

8、不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目名称及投资人（一）项目名称污水处理设备项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。四、

9、项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约24.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined污水处理设备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10386.81万元

10、，其中：建设投资8157.91万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息93.28万元，占项目总投资的0.90%；流动资金2135.62万元，占项目总投资的20.56%。（五）资金筹措项目总投资10386.81万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）6579.41万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3807.40万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：23200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：18866.33万元。3、项目达产年净利润（NP）：3168.43万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.21%。5、全部投资回收

11、期（Pt）：5.53年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9406.70万元（产值）。六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和

12、技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他

13、非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任八、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995

14、年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑

15、设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50

16、187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等

17、，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产

18、过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十一、 建设投资估算本期项目建设投资8157.91万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装

19、工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7070.60万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3751.95万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3112.12万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为206.53万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为841.47万元。（三）预备费本期项目预备费为245.84万元。建设投资估算表单位：万

20、元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3751.953112.12206.537070.601.1建筑工程费3751.953751.951.2设备购置费3112.123112.121.3安装工程费206.53206.532其他费用841.47841.472.1土地出让金366.57366.573预备费245.84245.843.1基本预备费113.39113.393.2涨价预备费132.45132.454投资合计8157.91十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3807.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息93.28万元。建设

21、期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息93.2893.280.001.1.1期初借款余额3807.401.1.2当期借款3807.403807.400.001.1.3当期应计利息93.2893.280.001.1.4期末借款余额3807.403807.401.2其他融资费用1.3小计93.2893.280.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计93.2893.280.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支

22、付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2135.62万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10607.7212375.6714143.6217679.531.1应收账款4773.475569.056364.637955.791.2存货3712.704331.494950.276187.841.2.1原辅材料1113.811299.

23、441485.081856.351.2.2燃料动力55.6964.9774.2692.821.2.3在产品1707.851992.492277.132846.411.2.4产成品835.36974.581113.811392.261.3现金848.62990.051131.491414.361.4预付账款1272.921485.081697.232121.542流动负债9326.3510880.7412435.1315543.912.1应付账款3357.493917.074476.655595.812.2预收账款5968.866963.677958.489948.103流动资金1281.371

24、494.931708.502135.624流动资金增加1281.37213.56213.56427.125铺底流动资金3182.323712.704243.095303.86十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10386.81万元，其中：建设投资8157.91万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息93.28万元，占项目总投资的0.90%；流动资金2135.62万元，占项目总投资的20.56%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10386.81100.00%1.1建设投资8157.9178.54%1.1.

25、1工程费用7070.6068.07%1.1.1.1建筑工程费3751.9536.12%1.1.1.2设备购置费3112.1229.96%1.1.1.3安装工程费206.531.99%1.1.2工程建设其他费用841.478.10%1.1.2.1土地出让金366.573.53%1.1.2.2其他前期费用474.904.57%1.2.3预备费245.842.37%1.2.3.1基本预备费113.391.09%1.2.3.2涨价预备费132.451.28%1.2建设期利息93.280.90%1.3流动资金2135.6220.56%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10386.81万元，其中申请

26、银行长期贷款3807.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10386.81100.00%1.1建设投资8157.9178.54%1.2建设期利息93.280.90%1.3流动资金2135.6220.56%2资金筹措10386.81100.00%2.1项目资本金6579.4163.34%2.1.1用于建设投资4350.5141.88%2.1.2用于建设期利息93.280.90%2.1.3用于流动资金2135.6220.56%2.2债务资金3807.4036.66%2.2.1用于建设投资3807.4036.66%2.2.2用于建设

27、期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入23200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13920.0016240.0018560.0023200.002增值税489.50594.43699.35909.212.1销项税1809.602111.202412.803016.002.2进项税1320.101516.771713.452106.793税金及附加58.7471.3383.92109.103

28、.1城建税34.2741.6148.9563.643.2教育费附加14.6817.8320.9827.283.3地方教育附加9.7911.8913.9918.18（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=909.21万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成

29、本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用18866.33万元，其中：可变成本15910.87万元，固定成本2955.46万元。达产年项目经营成本18245.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9077.1710590.0312102.8915128.612工资及福利费782.26782.26782.26782.263修理费267.94267.94267.94267.944其他费用2066.572066.572066.572066.

30、574.1其他制造费用199.90199.90199.90199.904.2其他管理费用202.66202.66202.66202.664.3其他营业费用1664.011664.011664.011664.015经营成本12193.9413706.8015219.6618245.386折旧费427.06427.06427.06427.067摊销费7.337.337.337.338利息支出186.56186.56186.56186.569总成本费用12814.8914327.7515840.6118866.339.1其中：固定成本2955.462955.462955.462955.469.2可变

31、成本9859.4311372.2912885.1515910.87（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加109.10万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4224.57（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4224.5725.00%=1056.14（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4224.

32、57万元，缴纳企业所得税1056.14万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4224.57-1056.14=3168.43（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13920.0016240.0018560.0023200.002税金及附加58.7471.3383.92109.103总成本费用12814.8914327.7515840.6118866.334利润总额1046.371840.922635.474224.575应纳所得税额1046.371840.922635.474224.576所得税261.59460.23658

33、.871056.147净利润784.781380.691976.603168.438期初未分配利润0.00706.301878.293469.409可供分配的利润784.782086.993854.896637.8310法定盈余公积金78.48208.70385.49663.7811可供分配的利润706.301878.293469.405974.0512未分配利润706.301878.293469.405974.0513息税前利润1494.522487.713480.905467.27十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内

34、各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.21%。本期项目投资财务内部收益率22.21%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4222.18（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4222.18万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部

35、投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.53年。本期项目全部投资回收期5.53年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0013920.0016240.0018560.0023200.001.1营业收入0.0013920.0016240.0018560.00

36、23200.002现金流出8157.9113534.0513991.6916798.5218995.162.1建设投资8157.910.002.2流动资金1281.37213.561494.94640.682.3经营成本12193.9413706.8015219.6618245.382.4税金及附加58.7471.3383.92109.103所得税前净现金流量-8157.91385.952248.311761.484204.844累计所得税前净现金流量-8157.91-7771.96-5523.65-3762.17442.675调整所得税373.63621.93870.231366.826所得

37、税后净现金流量-8157.91124.361788.081102.613148.707累计所得税后净现金流量-8157.91-8033.55-6245.47-5142.86-1994.16计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.58%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.21%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：8196.77万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：4222.18万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.89年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.53年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来

38、看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利

39、息备付率（ICR）为29.31。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.97。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序

40、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3807.403807.403807.403807.401.2当期还本付息93.28186.56186.56186.56186.561.2.1还本1.2.2付息93.28186.56186.56186.56186.561.3期末借款余额3807.403807.403807.403807.403807.402利息备付率29.313偿债备付率25.97二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入23200.00万元，综合总成本费用18866.33万元，税金及附加109.10万元，净利润3168.43万元，财务内部收益率22

41、.21%，财务净现值4222.18万元，全部投资回收期5.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须

42、在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位