水果罐头项目预算分析报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /水果罐头项目预算分析报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 项目工程设计总体要求6六、 机会分析（O）7七、 监事8八、 公司的目标、主要职责9九、 员工技能培训10十、 环境保护综述12十一、 项目节能概述13十二、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目盈利能力分析19十七、 偿债能力分析20十八、 项目招标依据21十九、 总结22二十、 附表

2、22营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明罐头，主要是指以水果、蔬菜、食用菌、畜禽肉及水产动物等为原料，制成的一种罐装食品。近年来，随着经济的持续发展，居民生活和消费水平的不断提升，食品消费观念和方式也随之改变，消费者对方便食品的消费需求不断增加。而罐头食品凭借以其方便、卫生、营养、易储存的特点，逐渐受到大众的认可

3、和青睐。根据谨慎财务估算，项目总投资21120.08万元，其中：建设投资15667.58万元，占项目总投资的74.18%；建设期利息415.55万元，占项目总投资的1.97%；流动资金5036.95万元，占项目总投资的23.85%。项目正常运营每年营业收入42600.00万元，综合总成本费用36246.27万元，净利润4635.51万元，财务内部收益率14.42%，财务净现值2766.54万元，全部投资回收期6.87年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：水果罐头项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于

4、xxx（以最终选址方案为准），占地面积约49.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地

5、面积32667.00约49.00亩1.1总建筑面积53996.941.2基底面积18293.521.3投资强度万元/亩316.822总投资万元21120.082.1建设投资万元15667.582.1.1工程费用万元14029.012.1.2其他费用万元1270.962.1.3预备费万元367.612.2建设期利息万元415.552.3流动资金万元5036.953资金筹措万元21120.083.1自筹资金万元12639.423.2银行贷款万元8480.664营业收入万元42600.00正常运营年份5总成本费用万元36246.276利润总额万元6180.687净利润万元4635.518所得税万元1

6、545.179增值税万元1442.1610税金及附加万元173.0511纳税总额万元3160.3812工业增加值万元11116.3913盈亏平衡点万元18793.90产值14回收期年6.8715内部收益率14.42%所得税后16财务净现值万元2766.54所得税后四、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。五、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上

7、，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格

8、按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范六、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，

9、项目产品亦随之快速升级发展。七、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍

10、应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发

11、展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、水果罐头行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和水果罐头行业有关政策，优化配置经

12、营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内水果罐头行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管

13、理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门

14、和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十、

15、环境保护综述根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护

16、的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产

17、业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十一、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5

18、、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目总投资本期项目总投资包括

19、建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21120.08万元，其中：建设投资15667.58万元，占项目总投资的74.18%；建设期利息415.55万元，占项目总投资的1.97%；流动资金5036.95万元，占项目总投资的23.85%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21120.08100.00%1.1建设投资15667.5874.18%1.1.1工程费用14029.0166.42%1.1.1.1建筑工程费7106.1333.65%1.1.1.2设备购置费6515.7930.85%1.1.1.3安装工程费407.091.93%1.1.2工程建设其

20、他费用1270.966.02%1.1.2.1土地出让金558.932.65%1.1.2.2其他前期费用712.033.37%1.2.3预备费367.611.74%1.2.3.1基本预备费189.460.90%1.2.3.2涨价预备费178.150.84%1.2建设期利息415.551.97%1.3流动资金5036.9523.85%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21120.08万元，其中申请银行长期贷款8480.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21120.08100.00%1.1建设投资15667.5874.18%

21、1.2建设期利息415.551.97%1.3流动资金5036.9523.85%2资金筹措21120.08100.00%2.1项目资本金12639.4259.85%2.1.1用于建设投资7186.9234.03%2.1.2用于建设期利息415.551.97%2.1.3用于流动资金5036.9523.85%2.2债务资金8480.6640.15%2.2.1用于建设投资8480.6640.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入42600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关

22、于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1442.16万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用36246.27万元，其中：可变成本31230.27万元，固定成本5016.00万元。正常经营年份项

23、目经营成本34972.53万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加173.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6180.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6180.6825.00%=1545.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常

24、经营年份可实现利润总额6180.68万元，缴纳企业所得税1545.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6180.68-1545.17=4635.51（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.42%。本期项目投资财务内部收益率14.42%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务

25、净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2766.54（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2766.54万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.87年。本期项目全部投资回收期6.87年，要小于行业

26、基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为19.59。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低

27、可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为17.94。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程

28、建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业

29、发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0031950.0034080.0042600.002增值税0.001250.021333.361442.162.1销项税0.004153.504430.405538.002.2进项税0.002903.483097.044095.843税金及附加0.00150.00160.01173.05

30、3.1城建税0.0087.5093.34100.953.2教育费附加0.0037.5040.0043.263.3地方教育附加0.0025.0026.6728.84综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0022334.4523823.4229779.272工资及福利费0.001451.001451.001451.003修理费0.00595.76595.76595.764其他费用0.003146.503146.503146.504.1其他制造费用0.00281.57281.57281.574.2其他管理费用0.00231.45231.45231.4

31、54.3其他营业费用0.002633.482633.482633.485经营成本0.0027527.7129016.6834972.536折旧费0.00847.01847.01847.017摊销费0.0011.1811.1811.188利息支出0.00415.55415.55415.559总成本费用0.0028801.4530290.4236246.279.1其中：固定成本0.005016.005016.005016.009.2可变成本0.0023785.4525274.4231230.27固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8601.328192

32、.767784.207375.646967.081.2当期折旧费408.56408.56408.56408.56408.561.3净值8192.767784.207375.646967.086558.522机器设备152.1原值6922.886484.436045.985607.535169.082.2当期折旧费438.45438.45438.45438.45438.452.3净值6484.436045.985607.535169.084730.633合计3.1原值15524.2014677.1913830.1812983.1712136.163.2当期折旧费847.01847.01847.0

33、1847.01847.013.3净值14677.1913830.1812983.1712136.1611289.15无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值558.93558.93558.93558.93558.931.2当期摊销费11.1811.1811.1811.1811.181.3净值547.75536.57525.39514.21503.03利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0031950.0034080.0042600.002税金及附加0.00150.00160.01173.053总成本费用0

34、.0028801.4530290.4236246.274利润总额0.002998.553629.576180.685应纳所得税额0.002998.553629.576180.686所得税0.00749.64907.391545.177净利润0.002248.912722.184635.518期初未分配利润0.000.002024.024271.589可供分配的利润0.002248.914746.208907.0910法定盈余公积金0.00224.89474.62890.7111可供分配的利润0.002024.024271.588016.3812未分配利润0.002024.024271.5880

35、16.3813息税前利润0.004163.744952.518141.40项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0031950.0034080.0042600.001.1营业收入0.000.0031950.0034080.0042600.002现金流出7833.797833.7931455.4229428.5439930.682.1建设投资7833.797833.792.2流动资金0.003777.71251.854785.102.3经营成本0.0027527.7129016.6834972.532.4税金及附加0.00150.00160.01

36、173.053所得税前净现金流量-7833.79-7833.79494.584651.462669.324累计所得税前净现金流量-7833.79-15667.58-15173.00-10521.54-7852.225调整所得税0.001040.931238.132035.356所得税后净现金流量-7833.79-7833.79-255.063744.071124.157累计所得税后净现金流量-7833.79-15667.58-15922.64-12178.57-11054.42计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.12%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.42%；3

37、、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：8818.17万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：2766.54万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.05年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.87年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4240.338480.668480.668480.661.2当期还本付息103.89727.21415.55415.55415.551.2.1还本1.2.2付息103.89727.21415.55415.55415.551.3期末借款余额4240.338480.668480.66

38、8480.668480.662利息备付率19.593偿债备付率17.94建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7106.136515.79407.0914029.011.1建筑工程费7106.137106.131.2设备购置费6515.796515.791.3安装工程费407.09407.092其他费用1270.961270.962.1土地出让金558.93558.933预备费367.61367.613.1基本预备费189.46189.463.2涨价预备费178.15178.154投资合计15667.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年

39、1借款1.1建设期利息415.55103.89311.661.1.1期初借款余额4240.331.1.2当期借款8480.664240.334240.331.1.3当期应计利息415.55103.89311.661.1.4期末借款余额4240.338480.661.2其他融资费用1.3小计415.55103.89311.662债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计415.55103.89311.66固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7106.136515.79407.0914029.011.1建筑工程费7106.137106.131.2设备购置费6515.796515.791.3安装工程费407.09407.092其他费用712.03712.033预备费367.61367.613.1基本预备费189.46189.463.2涨价预备费178.15178.