植物基蛋白食品项目政府资金申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /植物基蛋白食品项目政府资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 市场分析5五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7六、 建设规模及主要建设内容8七、 公司经营宗旨8八、 公司发展规划8九、 优势分析（S）10十、 项目节能措施12十一、 环境保护综述13十二、 项目技术流程13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15十六、 项目盈利能力分析17十七、 偿债能力分析18十八、 招标信息发布19十九、 项目总结19二十

2、、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表22利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表25建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目名称及建设性质（一）项目名称植物基蛋白食品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人郭xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形

3、势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积106464.081.2基底面积35400.001.3投资强度万元/亩307.552总投资万元35462.522.1建设投资万元29073.242.1.1工程费用万元24964.602.1.2其他费用万元3304.052.1.3预备费万元804.592.2建设期利息万元296.032.3流动资金万元6093.253资金筹措万元

4、35462.523.1自筹资金万元23379.693.2银行贷款万元12082.834营业收入万元67400.00正常运营年份5总成本费用万元51711.536利润总额万元15331.357净利润万元11498.518所得税万元3832.849增值税万元2976.0110税金及附加万元357.1211纳税总额万元7165.9712工业增加值万元23604.5613盈亏平衡点万元21613.65产值14回收期年5.0615内部收益率25.76%所得税后16财务净现值万元20091.42所得税后四、 市场分析植物基蛋白食品，是基于植物的蛋白质，用植物提取物制成的模仿或替代肉类的一种产品。植物基蛋白

5、食品能减少畜牧业对资源的消耗，且营养价值高，相比于动物蛋白食品，植物基蛋白食品具有低胆固醇、低脂肪等优势。近年来，随着相关技术不断进步，以及市场需求逐渐释放，越来越多的植物基产品在食品领域涌现，植物基蛋白食品市场规模逐渐扩大。植物基蛋白食品原材料较广，包括大豆、小麦、燕麦、豌豆等农产品，我国是农业生产大国，为植物基蛋白食品行业发展奠定了坚实的基础。植物基蛋白食品种类较多，包括植物基奶、植物基饮品、植物基肉等产品，随着相关技术的突破和改进，未来植物基蛋白食品种类将进一步增加，行业发展空间广阔。全球范围内，植物基蛋白食品主要参与者包括嘉吉、雀巢、杜邦、ADM、达能、凯爱瑞、荷美尔等企业以及麦当劳、

6、肯德基、汉堡王等快餐企业。2019年，全球植物基蛋白食品市场规模接近200亿美元，随着市场市场参与者逐渐增加，未来五年内，全球植物基蛋白食品市场规模将以12.6%的年均复合增长率增长，2025年达到360亿美元。一直以来，食品安全都是各个国家十分重视的问题，牲畜饲料掺假、抗生素滥用等问题在传统肉制品生产中层出不穷，植物基蛋白食品以植物为原材料，有效解决了传统肉制品生产中存在的问题。我国是全球最大的肉制品消耗国，植物基蛋白食品作为肉制品的替代品，未来行业发展前景较好。国内植物基蛋白食品相关生产厂家较多，2019年，国内仅从事植物基蛋白饮品的企业数量便达到4200家，整体来看，我国植物基蛋白食品产

7、业集中度较低。与欧美等发达国家相比，我国植物基蛋白食品行业起步较晚，目前仍处于发展初期，随着居民消费观念改变，未来植物基蛋白食品行业发展空间广阔。植物基蛋白食品营养价值较高，具有低胆固醇、低脂肪等优势，近年来，随着相关技术不断进步，植物基蛋白食品种类逐渐增加，市场规模持续扩大。我国是农业生产大国，同时也是肉制品消耗大国，植物基蛋白食品以植物为原材料，随着居民消费观念改变，未来行业发展空间广阔。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积106464.08，其中：生产工程67167.96，仓储工程20390.40，行政办公及生活服务设施11259.32，公共工程7646.40。建筑工程投资一览表单位：

8、、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18762.0067167.968130.821.11#生产车间5628.6020150.392439.251.22#生产车间4690.5016791.992032.701.33#生产车间4502.8816120.311951.401.44#生产车间3940.0214105.271707.472仓储工程8496.0020390.402124.212.11#仓库2548.806117.12637.262.22#仓库2124.005097.60531.052.33#仓库2039.044893.70509.812.44#仓库1784.16428

9、1.98446.083办公生活配套1911.6011259.321666.093.1行政办公楼1242.547318.561082.963.2宿舍及食堂669.063940.76583.134公共工程6372.007646.40860.84辅助用房等5绿化工程10794.00201.83绿化率17.99%6其他工程13806.0040.607合计60000.00106464.0813024.39六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积60000.00（折合约90.00亩），预计场区规划总建筑面积106464.08。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能

10、力分析，建设规模确定达产年产xxx植物基蛋白食品，预计年营业收入67400.00万元。七、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才

11、能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才

12、，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，

13、通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已

14、在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理

15、优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。十、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措

16、施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十一、 环境保

17、护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35462.52万元，其中：建设投资29073.24万元，占项目总投资的81.98%；建设期利息296.03万元，占项目总投资的0.83%；流动资金6093.25万元，占项目总投资的17.18%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35462.52100.00%1

18、.1建设投资29073.2481.98%1.1.1工程费用24964.6070.40%1.1.1.1建筑工程费13024.3936.73%1.1.1.2设备购置费11211.0131.61%1.1.1.3安装工程费729.202.06%1.1.2工程建设其他费用3304.059.32%1.1.2.1土地出让金1690.114.77%1.1.2.2其他前期费用1613.944.55%1.2.3预备费804.592.27%1.2.3.1基本预备费418.171.18%1.2.3.2涨价预备费386.421.09%1.2建设期利息296.030.83%1.3流动资金6093.2517.18%十四、

19、资金筹措与投资计划本期项目总投资35462.52万元，其中申请银行长期贷款12082.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35462.52100.00%1.1建设投资29073.2481.98%1.2建设期利息296.030.83%1.3流动资金6093.2517.18%2资金筹措35462.52100.00%2.1项目资本金23379.6965.93%2.1.1用于建设投资16990.4147.91%2.1.2用于建设期利息296.030.83%2.1.3用于流动资金6093.2517.18%2.2债务资金12082.833

20、4.07%2.2.1用于建设投资12082.8334.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入67400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2976.01万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息

21、支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用51711.53万元，其中：可变成本44305.72万元，固定成本7405.81万元。正常经营年份项目经营成本49581.86万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加357.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营

22、业收入-综合总成本费用-税金及附加=15331.35（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15331.3525.00%=3832.84（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15331.35万元，缴纳企业所得税3832.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15331.35-3832.84=11498.51（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现

23、值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.76%。本期项目投资财务内部收益率25.76%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=20091.42（万元）。以上计算结果表明，财务净现值20091.42万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是

24、指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.06年。本期项目全部投资回收期5.06年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目

25、经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为33.37。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付

26、率（DSCR）为29.49。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好

27、。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40440.0047180.0057290.0067400.002增值税1658.981988.242482.132976.012.1销项税5257.206133.407447.708762.002.2进项税3598.224145.164965.575785.993税金及附加199.08238.59297.85357.123.1城建税116.13139.18173.75208.3

28、23.2教育费附加49.7759.6574.4689.283.3地方教育附加33.1839.7649.6459.52综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费25243.4729450.7135761.5842072.452工资及福利费2233.272233.272233.272233.273修理费577.14577.14577.14577.144其他费用4699.004699.004699.004699.004.1其他制造费用350.87350.87350.87350.874.2其他管理费用347.16347.16347.16347.164.3其他营

29、业费用4000.974000.974000.974000.975经营成本32752.8836960.1243270.9949581.866折旧费1503.811503.811503.811503.817摊销费33.8033.8033.8033.808利息支出592.06592.06592.06592.069总成本费用34882.5539089.7945400.6651711.539.1其中：固定成本7405.817405.817405.817405.819.2可变成本27476.7431683.9837994.8544305.72固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建

30、筑物201.1原值15738.9514991.3514243.7513496.1512748.551.2当期折旧费747.60747.60747.60747.60747.601.3净值14991.3514243.7513496.1512748.5512000.952机器设备152.1原值11940.2111184.0010427.799671.588915.372.2当期折旧费756.21756.21756.21756.21756.212.3净值11184.0010427.799671.588915.378159.163合计3.1原值27679.1626175.3524671.5423167.

31、7321663.923.2当期折旧费1503.811503.811503.811503.811503.813.3净值26175.3524671.5423167.7321663.9220160.11无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1690.111690.111690.111690.111690.111.2当期摊销费33.8033.8033.8033.8033.801.3净值1656.311622.511588.711554.911521.11利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40440.0047180

32、.0057290.0067400.002税金及附加199.08238.59297.85357.123总成本费用34882.5539089.7945400.6651711.534利润总额5358.377851.6211591.4915331.355应纳所得税额5358.377851.6211591.4915331.356所得税1339.591962.902897.873832.847净利润4018.785888.728693.6211498.518期初未分配利润0.003616.908555.0615523.819可供分配的利润4018.789505.6217248.6827022.3210法定

33、盈余公积金401.88950.561724.872702.2311可供分配的利润3616.908555.0615523.8124320.0912未分配利润3616.908555.0615523.8124320.0913息税前利润7290.0210406.5815081.4219756.25项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0040440.0047180.0057290.0067400.001.1营业收入0.0040440.0047180.0057290.0067400.002现金流出29073.2436607.9137808.0348138.785

34、1462.292.1建设投资29073.240.002.2流动资金3655.95609.324569.941523.312.3经营成本32752.8836960.1243270.9949581.862.4税金及附加199.08238.59297.85357.123所得税前净现金流量-29073.243832.099371.979151.2215937.714累计所得税前净现金流量-29073.24-25241.15-15869.18-6717.969219.755调整所得税1822.512601.643770.364939.066所得税后净现金流量-29073.242492.507409.07

35、6253.3512104.877累计所得税后净现金流量-29073.24-26580.74-19171.67-12918.32-813.45计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.99%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.76%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：35441.40万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：20091.42万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.42年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.06年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12082.8312

36、082.8312082.8312082.831.2当期还本付息296.03592.06592.06592.06592.061.2.1还本1.2.2付息296.03592.06592.06592.06592.061.3期末借款余额12082.8312082.8312082.8312082.8312082.832利息备付率33.373偿债备付率29.49建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13024.3911211.01729.2024964.601.1建筑工程费13024.3913024.391.2设备购置费11211.0111211.011.3安装工程

37、费729.20729.202其他费用3304.053304.052.1土地出让金1690.111690.113预备费804.59804.593.1基本预备费418.17418.173.2涨价预备费386.42386.424投资合计29073.24建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息296.03296.030.001.1.1期初借款余额12082.831.1.2当期借款12082.8312082.830.001.1.3当期应计利息296.03296.030.001.1.4期末借款余额12082.8312082.831.2其他融资费用1.3小计296.03296

38、.030.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计296.03296.030.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13024.3911211.01729.2024964.601.1建筑工程费13024.3913024.391.2设备购置费11211.0111211.011.3安装工程费729.20729.202其他费用1613.941613.943预备费804.59804.593.1基本预备费418.17418.173.2涨价预备费386

39、.42386.424建设期利息296.03296.035合计27679.16流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28171.2932866.5039909.3346952.151.1应收账款12677.0814789.9317959.2021128.471.2存货9859.9511503.2713968.2616433.251.2.1原辅材料2957.983450.984190.474929.971.2.2燃料动力147.90172.55209.53246.501.2.3在产品4535.585291.516425.407559.301.2.4产成品2218.492588.243142.863697.481.3现金2253.702629.323192.743756.171.4预付账款3380.563943.984789.125634.262流动负债24515.3428601.2334730.0740858.902.1应付账款8825.5210296.4412502.8214709.202.2预收账款15689.8218304.7922227.2426149.703流动资金3655.954265.275179.266093.254流动资金增加3655.95609.3291