2021小金库自查报告1.docx

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1、小金库自查报告小金库自查报告 无论是什么单位都需要进行小金库自查，清点财务工作，加强财务管理。下面我为大家整理了小金库自查报告，欢迎阅读参考! 小金库自查报告一 xxxx局认真开展小金库专项治理工作，现将自查报告汇报如下： 一、 健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理小金库工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。 二、 加强学习宣传，提高思想认识 全区小金库专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的关于做好全区20_(请自填)年小金库治理工作的通知和区

2、工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查，实施长效监督 按照试验区工委办公室关于做好全区20_(请自填)年小金库治理工作的通知的要求，重点围绕五查五看的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵

3、占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。 2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。 3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。 4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提

4、高，严防小金库的出现。 小金库自查报告二 自治区工商局计财处： 根据自治区工商局关于转发自治区纪委等四部门关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案的通知的通知(宁工商财20_(请自填)120号)和关于进一步做好全区工商系统小金库专项治理自查自纠工作的补充通知的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我局用心组织实施小金库自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如下： 一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施带给了组织保障 为切实落实好小金库专项治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的小金库专项治理工作领导小组，负责组

5、织实施小金库自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求认真开展小金库自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清理小金库专项治理自查自纠工作重要性的认识。自查报告范文 二、明确专项治理范围和资料 (一)专项治理范围： 本局内设各科、室、队，工商所及协会等。 (二)专项治理资料： 凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入贴合规定的单位帐簿的各项资金(内含价证券)及其构成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等

6、，继续保留咨询服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设小金库，纳入治理范围。重点是20_(请自填)年以来各项小金库资金的收支数额，以及20_(请自填)年底小金库资金滚存余额和构成的资产。自查报告范文 三、按照五查五看五个到位，认真开展小金库专项治理自查自纠工作 按照小金库专项治理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负责、对自我负责的态度，自20_(请自填)年5月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支状况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。

7、一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立小金库的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立小金库的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立小金库的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立小金库的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立小金库的行为。自查报告范文 四、清查结果 经全面细致的自查、清查，我局不存在小金库现象。我们的体会是： (一)领导务实，作风扎实。局领导个性是一把手能够很好的坚持民主集中制原则，对大额开支做到群众研究，民主决策。 (二)各项财经纪律得到有效执行。局领导个性是一把手能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行政府采购制度。 (三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资金的流动，定期检查各部门资金的收支状况，督查各部门按规定要求正确使用资金。 (四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生，确保资金的有效使用。20_(请自填)年以来，我局先后完善财务管理制度6个。 7 / 7