机制砂项目出口退税申请报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /机制砂项目出口退税申请报告机制砂项目出口退税申请报告目录一、 公司基本信息3二、 项目背景分析3三、 项目名称及项目单位4四、 项目建设地点4五、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5六、 主要结论及建议6七、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7八、 项目选址原则8九、 公司发展规划8十、 设备选型方案13主要设备购置一览表13十一、 人力资源配置14劳动定员一览表14十二、 项目节能概述15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目风险分析20十七、 项目总结23十八、

2、 附表24建设投资估算表24建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：曾xx3、注册资本：840万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-9-67、营业期限：2010-9-6至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事

3、机制砂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目背景分析机制砂是指通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂子，与河砂相比，机制砂成品更加规则，可以根据不同工艺要求加工成不同规则和大小的砂子，更能满足日常需求。机制砂的坚固性能比河砂稍差，但仍然达到GB/T141684293标准的优等品指标，在普通混凝土中使用不存在问题。但在经常遭受摩擦冲击的混凝土构件中使用，除必须掺用外加剂，还应控制混凝土的灰砂比和砂的压碎指标与石粉含量。三、 项目名称及项目单位项目名称：机制砂项目项目

4、单位：xxx集团有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约16.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据

5、现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积17743.261.2基底面积6293.531.3投资强度万元/亩308.902总投资万元6920.292.1建设投资万元5032.172

6、.1.1工程费用万元4342.182.1.2其他费用万元543.272.1.3预备费万元146.722.2建设期利息万元139.282.3流动资金万元1748.843资金筹措万元6920.293.1自筹资金万元4077.743.2银行贷款万元2842.554营业收入万元14700.00正常运营年份5总成本费用万元12389.066利润总额万元2250.097净利润万元1687.578所得税万元562.529增值税万元507.1010税金及附加万元60.8511纳税总额万元1130.4712工业增加值万元3942.3413盈亏平衡点万元6095.59产值14回收期年6.6015内部收益率16.5

7、3%所得税后16财务净现值万元1839.17所得税后六、 主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积17743.26，其中：生产工程12045.82，仓储工程2923.97，行政办公及生活服务设施1726.23，公共工程1047.24。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3650.2512045.821585.231.11#生产车间10

8、95.083613.75475.571.22#生产车间912.563011.45396.311.33#生产车间876.062891.00380.461.44#生产车间766.552529.62332.902仓储工程1447.512923.97243.762.11#仓库434.25877.1973.132.22#仓库361.88730.9960.942.33#仓库347.40701.7558.502.44#仓库303.98614.0351.193办公生活配套397.751726.23251.233.1行政办公楼258.541122.05163.303.2宿舍及食堂139.21604.1887.9

9、34公共工程818.161047.24101.53辅助用房等5绿化工程1446.4526.38绿化率13.56%6其他工程2927.028.107合计10667.0017743.262216.23八、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。九、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营

10、理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产

11、效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心

12、为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保

13、障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学

14、、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现

15、整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成

16、果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜

17、力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。十、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计34台（套），设备购置费2019.12万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备241413.382辅助生成设备3161.533研发设备3181.724检测设备2121.153

18、环保设备2100.963其它设备140.38合计342019.12十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员103人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位67正常运营年份2技术指导岗位103管理工作岗位104质量检测岗位15合计10

19、3十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总

20、投资6920.29万元，其中：建设投资5032.17万元，占项目总投资的72.72%；建设期利息139.28万元，占项目总投资的2.01%；流动资金1748.84万元，占项目总投资的25.27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6920.29100.00%1.1建设投资5032.1772.72%1.1.1工程费用4342.1862.75%1.1.1.1建筑工程费2216.2332.03%1.1.1.2设备购置费2019.1229.18%1.1.1.3安装工程费106.831.54%1.1.2工程建设其他费用543.277.85%1.1.2.1土地出让金228.973

21、.31%1.1.2.2其他前期费用314.304.54%1.2.3预备费146.722.12%1.2.3.1基本预备费64.360.93%1.2.3.2涨价预备费82.361.19%1.2建设期利息139.282.01%1.3流动资金1748.8425.27%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6920.29万元，其中申请银行长期贷款2842.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6920.29100.00%1.1建设投资5032.1772.72%1.2建设期利息139.282.01%1.3流动资金1748.8425.27%

22、2资金筹措6920.29100.00%2.1项目资本金4077.7458.92%2.1.1用于建设投资2189.6231.64%2.1.2用于建设期利息139.282.01%2.1.3用于流动资金1748.8425.27%2.2债务资金2842.5541.08%2.2.1用于建设投资2842.5541.08%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入14700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税

23、计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=507.10万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用12389.06万元，其中：可变成本10751.93万元，固定成本1637.13万元。正常经营年份项目经营成本11976.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金

24、及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加60.85万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2250.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2250.0925.00%=562.52（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2250.09万元，缴纳企业所得税562.52万元，其正常经营年份

25、净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2250.09-562.52=1687.57（万元）。十六、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一

26、定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改

27、进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任

28、制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内

29、部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后

30、达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2216.232019.12106.834342.181.1建筑工程费2216.232216.231.2设备购置费2019.122019.121.3安装工程费106.83

31、106.832其他费用543.27543.272.1土地出让金228.97228.973预备费146.72146.723.1基本预备费64.3664.363.2涨价预备费82.3682.364投资合计5032.17建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息139.2834.82104.461.1.1期初借款余额1421.2751.1.2当期借款2842.551421.281421.281.1.3当期应计利息139.2834.82104.461.1.4期末借款余额1421.2752842.551.2其他融资费用1.3小计139.2834.82104.462债券2.1

32、建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计139.2834.82104.46固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2216.232019.12106.834342.181.1建筑工程费2216.232216.231.2设备购置费2019.122019.121.3安装工程费106.83106.832其他费用314.30314.303预备费146.72146.723.1基本预备费64.3664.363.2涨价预备费82.3682.364建设期利息139.28139.

33、285合计4942.48流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006661.007612.589515.721.1应收账款0.002997.453425.664282.071.2存货0.002331.352664.403330.501.2.1原辅材料0.00699.40799.32999.151.2.2燃料动力0.0034.9739.9749.961.2.3在产品0.001072.421225.621532.031.2.4产成品0.00524.55599.49749.361.3现金0.00532.88609.01761.261.4预付账款0.00799.3

34、2913.511141.892流动负债0.005436.826213.507766.882.1应付账款0.001957.262236.862796.082.2预收账款0.003479.563976.644970.803流动资金0.001224.191399.071748.844流动资金增加0.001224.19174.88349.775铺底流动资金0.001998.302283.782854.72总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6920.29100.00%1.1建设投资5032.1772.72%1.1.1工程费用4342.1862.75%1.1.1.1建筑工程费22

35、16.2332.03%1.1.1.2设备购置费2019.1229.18%1.1.1.3安装工程费106.831.54%1.1.2工程建设其他费用543.277.85%1.1.2.1土地出让金228.973.31%1.1.2.2其他前期费用314.304.54%1.2.3预备费146.722.12%1.2.3.1基本预备费64.360.93%1.2.3.2涨价预备费82.361.19%1.2建设期利息139.282.01%1.3流动资金1748.8425.27%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6920.29100.00%1.1建设投资5032.1772.

36、72%1.2建设期利息139.282.01%1.3流动资金1748.8425.27%2资金筹措6920.29100.00%2.1项目资本金4077.7458.92%2.1.1用于建设投资2189.6231.64%2.1.2用于建设期利息139.282.01%2.1.3用于流动资金1748.8425.27%2.2债务资金2842.5541.08%2.2.1用于建设投资2842.5541.08%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010290.0011760.0014700.0

37、02增值税0.00406.41464.47507.102.1销项税0.001337.701528.801911.002.2进项税0.00931.291064.331403.903税金及附加0.0048.7755.7360.853.1城建税0.0028.4532.5135.503.2教育费附加0.0012.1913.9315.213.3地方教育附加0.008.139.2910.14综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007163.768187.1510233.942工资及福利费0.00517.99517.99517.993修理费0.00194.

38、02194.02194.024其他费用0.001030.821030.821030.824.1其他制造费用0.0079.6279.6279.624.2其他管理费用0.0083.8683.8683.864.3其他营业费用0.00867.34867.34867.345经营成本0.008906.599929.9811976.776折旧费0.00268.43268.43268.437摊销费0.004.584.584.588利息支出0.00139.28139.28139.289总成本费用0.009318.8810342.2712389.069.1其中：固定成本0.001637.131637.131637

39、.139.2可变成本0.007681.758705.1410751.93固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2816.532682.742548.952415.162281.371.2当期折旧费133.79133.79133.79133.79133.791.3净值2682.742548.952415.162281.372147.582机器设备152.1原值2125.951991.311856.671722.031587.392.2当期折旧费134.64134.64134.64134.64134.642.3净值1991.311856.671722.031587.391452.753合计3.1原值4942.484674.054405.624137.193868.763.2当期折旧费268.43268.43268.43268.43268.433.3净值4674.054405.624137.193868.763600.33无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值228.97228.97228.97228.97228.971.2当期摊销费4.584.584.584.584.581.3净值224.39219.81215.23210.65206.07利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年