用友u8--存货核算操作手册(3页).doc

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1、-第 1 页用友用友 u8-存货核存货核算操作手册算操作手册-第 2 页“存货核算存货核算”操作手册操作手册存货管理提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。3、产成品成本分配。4、结算成本处理。5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。7、期末处理8、生成凭证。9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓

2、库录入，2、暂估成本录入：、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。3、产成品成本分配：、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。4、结算成本处理：、结算成本处理：对于上月入库本月

3、发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。5、特殊单据记帐：、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。7、期末处理：、期末处理：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。-第 3 页期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单8、生成凭证：、生成凭证：生成凭证是业务和财务模块连接的纽带，业务模块将生成的凭证传递到总帐请根据业务类型分别生成相关业务凭证9、月末结帐：、月末结帐：一个月的存货核算业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的业务。路径：存货核算/业务核算/月末结帐”，进入月末结帐系统