用友U8心得(4页).doc

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1、-第 1 页用友用友 U8 心得心得-第 2 页会计科目设置（编码会计科目设置（编码 4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：如果增加科目：单击增加，在输入窗口中录入或相应内容，单击确认,单击关闭;如果删除科目：选中要删除的科目，单击删除，点击“确认”；如果修改科目：选中要修改的科目，单击修改或双击该科目，点击修改修改相应内容，点击确定;指定科目：单击编辑菜单下指定科目单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目点击“”选入单击确认备注备注 科目编码及名称必须唯一；在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“”标记

2、；指定的现金流量科目供 UFO 出现金流量表时取数函数使用。外币及汇率定义外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击增加在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，单击确认在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率单击“退出”备注：备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。录入期初余额录入期初余额单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。录完所有余额后，用鼠标单击试算

3、按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击对账按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致备注：备注：无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。清零：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额-第 3 页 若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。设

4、置凭证类别设置凭证类别单击“设置”下“凭证类别”单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别单击“确定”单击退出。设置结算方式设置结算方式单击设置选择结算方式单击增加，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“”标记；单击确认，单击退出。备注备注 结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字 09 或字符 AZ 表示，但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写 6 个汉字（或 12 个字符）录入部门档

5、案（编码录入部门档案（编码 1-2-2-2）单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“部门档案”单击“增加”，录入部门编码及部门名称，单击“保存”，录入下一部门档案录完后单击“退出”。录入职员档案录入职员档案单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“职员档案”单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门按回车键直至转入下一行单击“退出”。备注备注 职员编号：必须录入，必须唯一。职员名称：必须录入，可以重复。部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在销售管理系统信用控制中选择业务员信用控制，建议在这里输入职员信用权限。录入客户档案录入客户档案(编码编码 1-2-2-2-2)单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“客户档案”单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”单击“退出”。-第 4 页备注：备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。录入供应商档案录入供应商档案(编码编码 2-2-2-2)单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“供应商档案”单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”单击“退出”。备注：备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入