专题资料（2021-2022年）02CUCGSTR010项目用户手册项目经理V13.doc

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1、AIMTR.010 USERMANUAL用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司项目经理文档作者：德勤项目组创建日期：2010-05-28更新日期：2010-11-22文档编码：CUCGS-TR010-PA-002当前版本：1.3审批签字审批签字：联通项目经理德勤项目经理拷贝编号：_项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUC Confidentialii文档控制文档控制更改记录更改记录日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考2010-05-28德勤顾问1.0新建文档2010-8-2德勤顾问1.1添加部分转资准备设备装配说明2010-9-10德勤顾问1.2补

2、充第五章第三、四、五、六节：工程服务采购接收退货、采购订单查询、修改、取消2010-11-9德勤顾问1.31、更新第九章转资准备操作说明；2、对第四章退库申请界面的新增按钮补充说明；3、增加物资领用申请执行情况查询操作说明4、增加第十一章工程常用报表5、在第五章第二节中增加“步骤 3 查询采购接收情况说明”2010-11-23德勤顾问1.41、增加第七章 项目成本归集查阅查阅姓名姓名职位职位签字签字分发分发拷贝号拷贝号名字名字区域区域1234项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUC Confidentialiii目录文档控制.ii概述.1编写说明.1相关操作人员

3、.1相关文档.1系统使用概览.2系统登录说明.2系统工具栏按钮使用说明.3系统其它使用技巧说明.4项目经理在 ERP 系统中涉及的流程及相关操作.6流程范围及相关操作.6第一章维护项目任务分解结构（WBS）.7.7第二章物资采购直发现场接收.15.15.24第三章在库物资领用申请.27.27第四章出库物资退库申请.38.38第五章工程服务采购和接收.43.43.52.57.61.66.70第六章物资现场调拨流程.77.77第七章项目成本归集.82.82第八章项目支出查询.89项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUC Confidentialiv.89第九章项目状

4、态汇总查询.91.91第十章项目转固.101.101第十一章工程常用报表.135.135未决与已结问题.146未决问题.146已结问题.146项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential1概述概述编写说明编写说明最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：操作说明：简要叙述操作的背景、用途等操作过程：简要叙述操作的步骤。相关操作人员相关操作人员项目经理其他适用该系统功能的用户相关文档相关文档相关文档名称以及版本：GSO-BP 080-未来业务流程-工程项目 V1.0 GSO-BP 080-未来业务

5、流程-物资管理 V1.1 CUC-RD.050-PA-项目会计解决方案 V1.5 CUC-RD 050-INV-库存关键解决方案 V3.0 系统设置文档：GSO-BR.100-PA-项目设置文档 V1.0项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential2系统使用概览系统使用概览系统登录说明系统登录说明1.输入用户名和口令后，点选【登录】按钮2.如果您是第一次登录系统，在键入初始登录口令后，系统会要求您更改口令3.登录后即进入系统主页，界面显示该用户拥有的系统职责名称项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS

6、 Confidential34.点选职责名称后，界面右侧显示所选职责所对应的业务功能菜单，进入系统操作界面系统工具栏按钮使用说明系统工具栏按钮使用说明Oracle 应用管理系统提供了一套快捷操作按钮，能够方便用户的使用。主要的工具按钮使用说明如下：（请参考图面说明）此处显示该用户的系统职责名称此处显示左侧选中的职责所对应的业务功能菜单项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential4系统其它使用技巧说明系统其它使用技巧说明一、从界面导出数据：1、光标置于行上任意位置，点选工具栏“文件/导出”。（备注:点选导出的同时最好按住键盘的CTRL 键

7、，避免窗口弹不出来的情况）2、系统弹出下载界面，点选【保存】3、导出的文件格式为文本文件，可以在保存的窗口，直接将文件的后缀从.tsv 改为.xls；如果不改，那么在待会儿在打开文件的时候，选择用 EXCEL 文件方式打开项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential5项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential6项目经理在项目经理在 ERP 系统中涉及的流程及相关操作系统中涉及的流程及相关操作流程范围及相关操作流程范围及相关操作1、项目和任务建立和维护2、项目库存物资领/退料申请

8、3、项目物资直发现场接收/退货4、项目物资现场调拨5、项目支出查询6、转资准备项目实施在 ERP 系统中涉及到以下业务流程及相关业务操作：编号编号业务流程业务流程角色角色相关操作介绍相关操作介绍1项目建立流程项目经理项目信息维护(PMS 项目立项申请、批复、可研、设计等等)2项目任务详细信息维护流程项目经理项目任务详细信息维护(PMS 项目拆分)3采购物资现场接收流程项目经理第二章/第一节 专项采购物资直发现场接收4采购物资现场退货流程项目经理第二章/第二节 专项采购物资直发现场退货5物资领用流程项目经理第三章 物资出库领料申领6物资退库流程项目经理第四章 物资退库申领7现场调拨流程项目经理项

9、目物资现场调拨9工程服务采购和接收流程项目经理第五章 工程服务合同按进度接收确认10项目支出查询项目经理第六章 项目支出查询11物资现场调拨流程项目经理第七章 已领用到实施现场的物资调拨12项目状态汇总查询项目经理第八章 项目状态汇总查询13项目转资准备流程项目经理第九章 项目转资准备项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential7第一章第一章 维护项目任务分解结构（维护项目任务分解结构（WBS）1、维护项目任务分解结构详细信息适用范围适用范围任务分解结构在 PMS 系统中建立，通过 PMS 与 ERP 系统的接口将任务分解结构导入 ER

10、P 系统。但是如果在 ERP 核心系统上线初期 PMS 与 ERP 系统接口尚未完成，则需要手工在 ERP 核心系统手工创建项目任务分解结构操作说明操作说明步骤处理步骤输入输出说明1维护项目任务分解结构CUC WBS 报表（PA）维护项目下任务详细信息，包括任务属性，地点等操作过程操作过程【路径】：PA 项目经理/项目基本信息录入1.查询并打开刚新建的项目项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential82.点击“打开”按钮3.进入项目信息界面，将光标移至“任务”选项，点击左边蓝色小框或下面的“详细资料”按钮，进入任务的查询和编辑屏幕：项目

11、经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential94.在任务屏幕根据项目的性质建立不同的结构，从模板复制过来的结构可以修改。点选任务编号左边的+号，可展开该单项下的子项。5.光标置于上一级任务处时光标置于上一级任务处时，点选【创建子任务】按钮，可建立下级任务；项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential106.光标置于同一级任务处时光标置于同一级任务处时，点选【创建同等任务】按钮，可创建同级别的任务：说明：I+。按钮：按钮：选中某个折叠任务后点击该按钮即按明细展开对应的各级任务II 选项

12、（选项（O O）按钮：按钮：选中某个任务,点击该按钮维护该任务其他详细属性III创建子任务创建子任务(R)(R)按钮按钮：选中某个任务,点击该按钮即可创建选中任务的子任务IV 创建同等任务创建同等任务(P)(P)按钮按钮：选中某个任务,点击该按钮即可创建选中任务的同一层次（级）的任务V新建任务时，所属组织、服务类型、持续时间等任务属性自动给出默认值，顶层任务属性继承自项目对应属性，子任务属性自动继承自父任务的对应属性项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential11更新任务详细资料中的服务类型，顶层任务的服务类型可带到下一层任务里。待摊费

13、用任务须在资产分配中设为共同成本。任务编码规则：任务编码规则：首层任务：公司代码首层任务：公司代码子任务：公司代码子任务：公司代码.流水号（例如：流水号（例如：126202.01，或，或 126202.001 均可）均可）公司代码省本部126201兰州126202嘉峪关126203金昌126204白银126205天水126206武威126207张掖126208平凉126209酒泉126210庆阳126211定西126212陇南126213临夏126230甘南1262317.可以为任务指定地点信息（此地点信息由项目经理向省公司资产地点维护人员申请创建到系统中），地点信息将默认为改任务下生成资产的

14、地点。（此步骤为可选操作）8.将光标置于相应的任务上，点击左边蓝色小框或下面的【选项】按钮，可进入任务的详细信息项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential129.点击“任务详细资料”左边蓝色小框，可维护各个任务的所属组织、持续时间等信息，省管项目中属于分公司的任务需要在任务所属组织中选择地市分公司允许计费允许计费：任务可以发生支出（在采购、库存、发票及杂项支出等事务处理中可以选到该任务）；可资本化：可资本化：任务可以资本化，该任务的支出为可资本化支出（CIP）注意：注意：RCVRCV（待分配物资）任务（待分配物资）任务不可资本化不可资

15、本化10.对 99（待摊费用）任务，点击“资产分配”左边的蓝色小框，维护任务资产分配的分组层项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential1311.99 待摊费用任务的资产分配分组层都设为待摊费用任务的资产分配分组层都设为“共同成本共同成本”。该任务不能被分配资产，其下的可资本化支出都会生成资产行，需要分摊到其它任务的资产上。注意：除 99 待摊费用任务外的可资本化任务，分组层都是“特定资产”，资产只能分配给特定资产的任务。12.为项目添加项目成员，点选左侧蓝色键或【详细资料】按钮项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3

16、.docCUCGS Confidential1413.为项目添加项目成员，点选左侧蓝色键或【详细资料】按钮项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential15第二章第二章 物资采购直发现场接收物资采购直发现场接收项目实施涉及到以下相关系统操作：1、现场接收适用范围适用范围对直发到施工或安装现场的物资进行接收确认操作说明操作说明步骤处理步骤说明输入输出操作部门/角色1根据送货通知单，供应商送货至现场，由采购管理人员协调工程和库管共同参与物资检验工作。手工送货单2项目经理对物资进行验收。填写项目号，任务号等领用信息。ERP 系统CUC 采购订单

17、现场到货签收单项目建设部门/项目经理3账管员根据开箱验收单、现场签收单在系统中办理出入库ERP 系统入库单、出库单物资部门/帐管员注意注意：当本公司自采物资直发现场时，通过【本公司的项目经理】职责或【本公司物资申请岗职责】进行现场接收处理；当业务类型为省采购市现场接收时，需要通过【省采购市现场接收】的职责进行现场接收处理，否则会出现查询不到采购订单的情况。操作过程操作过程接收直发接收直发采购订单到货接收采购订单到货接收【路径】：XX 省采购市现场接收CUC 现场接收或 项目经理/物资申请职责CUC 现场接收【操作说明】项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS

18、 Confidential161.点击“CUC 现场接收”，进入查找预期接收界面，输入合同号或采购订单号，也可根据需要输入其它搜索条件（如供应商名称），点击“查找”按钮查看预期直发到货的订单。2.如果是按组件购买的设备，可以在“供应商物料”字段处选择基站名称、交换名称或者设选择/输入合同号或采购订单编号项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential17备名称（【注】前提是采购员在采购合同上已经输入这些信息）；这样可以实现对某个基站设备或某个设备下面的组件的成批接收，点击确定后，点击查找按钮，如下图3.点击“查找”按钮，进入接收题头窗口后，

19、点选右侧小方框：1）移动网项目物资的接收：移动网项目物资的接收：可以在“供应商物料”字段处选择基站名称、交换名称或者设备名称可以实现对某个基站设备或某个设备下面的组件的成批接收2）其它类型的项目物资的接收：其它类型的项目物资的接收：可以不用在此输入，直接根据订单号查找项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential184.系统弹出下图窗口，事务处理类型选择工程设备直发，子库选择A101(工程物资专项子库)，选择收货地点，接收现场的项目编号，任务编号，支出类型、直发人员（本公司物资部门账管员）、设备编号（本次接收对应的设备编号，若指定设备编号

20、，则本次签收的所有物资将会自动归属为该设备的组件），选择完毕后，点击【确定】按钮需录入的信息说明：子库：本次接收入库的子库。选择后自动默认到行信息中的子库存字段。收货地点：选择对应的收货地点。选择后自动默认到行信息中的货位字段。点击此方框如果订单上有指定设备和组件关系的（通常是移动网项目物资），选择本次领料对应的设备编号。若指定设备编号，则本次办理出入库的所有物资将会自动归属为该设备的组件。设备编号为：合同号合同行号4 位流水号项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential19项目：本次接收的采购订单上对应的项目；任务：选择本次领料的任务

21、；支出类型：选择本次领料对应的支出类型；直发人员：直发通知需要传到的人员。可选设备编号：选择本次领料对应的设备编号。若指定设备编号，则本次接收以及出库的所有物资将会自动归属为该设备的组件。设备编号为：合同号合同行号4 位流水号。5.以上信息填写完毕后，点击【确定】按钮，进入接收界面，显示本次需要签收的物资列表，可点击“全选”按钮或逐行勾选本次需接收的物资，按行录入本次接收的数量，默认数量采购订单的剩余未接收数量。6.点击上端快捷工具栏中的图标保存本次接收信息，完成本次接收。点击“直发提醒”按钮系统会给相关人员发生通知提醒。项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUC

22、GS Confidential207.点击右下角“题头”按钮，可查看本次现场签收单的单据编号。8.提交并打印CUC 采购订单现场到货签收单收货保存后，可点击直发提醒按钮，系统将发送通知提醒帐管员对签收的物资及时办理出入库项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential219.点击【提交新请求】10.选择“单个请求”，点击【确定】按钮项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential2211.在名称处选择报表CUC 采购订单现场到货签收单12.填写部分报表条件参数，一般选择采购订单编号、合同

23、号、接收单号等等，点击【确定】，再点【提交】按钮项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential2313.点击【查找】按钮14.光标定位至刚提交的CUC 采购订单现场到货签收单行，点击【查看输出】项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential2415.打印输出的签收单适用范围适用范围对于送货现场的物资如果项目经理已在系统中完成现场签收，但物资部门帐管员尚未在系统中办理出入库处理，此时需要对签收的物资进行修改，则项目经理需要在系统中作现场退货处理；如果物资部门帐管员已办理完毕出入库，则由

24、账管员负责进行修改。操作说明操作说明项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential25步骤处理步骤说明输入输出操作部门/角色1项目经理对签收的物资作退货处理ERP 系统项目建设部门/项目经理注意注意：当本公司自采物资直发现场时，通过【本公司的项目经理】职责或【本公司物资申请岗职责】进行现场退货处理；当业务类型为省采购市现场接收时，需要通过【省采购市现场接收】的职责进行现场退货处理，否则会出现查询不到采购订单的情况。操作过程操作过程【路径】：CUC 采购退货【操作说明】1.进入“查找退货”界面，通过录入采购订单或接收单号等查询条件，点击“查

25、找”项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential262.勾选需要退货的物资，填写本次退货数量，“退回至”通常选择“供应商”，确认无误后保存，现场退货操作完成。项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential27第三章第三章 在库物资领用申请在库物资领用申请项目实施涉及到以下相关系统操作：1、物资领用申请适用范围适用范围本操作主要描述工程物资从仓库领用到在建工程项目施工现场的操作流程。由项目经理填写领料申请单，审批人审核通过后；由物资部门对领料申请办理出库，从而完成物资的领用。操作说明

26、操作说明步骤处理步骤说明输入输出操作部门/角色1填写物资领用申领ERP 系统领料申请单项目建设部门/项目经理2审批物资领用申请ERP 系统批准的领料申请单项目建设部门/审批人3办理出库ERP 系统批准的领料申请单出库单物资部门/账管员操作过程操作过程路径：路径：库存物资申请/CUC 出库申请录入 或 项目经理/在库物资领用申请项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential28步骤步骤 1 1：新建领用申请单：新建领用申请单1.点击【新建】按钮，填写领料申请单2.进入领料单申请单录入界面后，在头信息区域：1）由于是工程物资出库系统将自动缺省

27、到 项目出库单选项，代表物资领用到项目上使用（非工程项目领料则选择非项目出库选项）2）填写单据说明3）业务目的处选择项目物资；4）项目编号选择所要领用到的那个项目的项目编号；5）填写需求日期；6）审批人、制单人一般会自动缺省，如果没有缺省请自己点选，如果点选后没有列表可选请联系本公司 ERP 关键用户进行设置；7）点选领用单位；8）根据需要选择施工单位3.在行信息区，事务类型处选择“库存发送至项目”、指定物资领用的任务编号并选择正确支出类型，设备编号（本次物资出库对应的设备编号，若指定设备编号，则本行所对应的项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Conf

28、idential29物资将会自动归属为该设备的组件。如果点选后没有值，说明该项目的物资采购合同中未建立设备和组件关系，因此在此处也不用也无法填选），点击【按存货挑选】按钮4.在按存货挑选界面，输入任意组合查询条件，点击【查询】按钮，系统查询出符合条件的库存可用量明细信息。（批号来源于采购合同：合同号设备行号设备站号）A）选择准备发料的物资（单击明细行左边小框即可选中），如本次查询出物料全部发料到同一任务，且支出类型一致，可通过“全选”按钮一次性选中全部物料；B）输入申领数量（一般选中后系统默认为可用量，需要可手工修改为本次需领用的数量）。选择完毕后，点击【确定】可在此处选择本次领料对应的设备编

29、号。若点选不出来，则不填写。若指定设备编号，则本次办理出库的所有物资将会自动归属为该设备的组件。设备编号来源于采购合同：合同号合同行号4 位流水号项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential305.如果还要领用物资到另外的任务，在行信息处输入第二行，选择其它任务编号然后再重复按存货挑选的操作。6.确认填写信息无误后，点击【提交】按钮，系统显示提交成功点击【确定】，领料单状态变为提交，等待审批人批准后，领料单状态自动更新为“已审批”，自此领料单录入完毕，项目经理即可打印领料单交本公司账管员或通知账管员制单并办理出库注意：在申请数量列中确认

30、确认需领用的数量输入查询条件可以填写合同号，查询某个合同购买的物资项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential317.审批人登录系统，进入“XXX 物资事务处理审批岗用户”职责，点击“CUC 出库申请审批”，审批领料申请单项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential328.点击【查找】按钮，可查询出所有提交到审批人处需要审批的领料申请单9.打开单据10.审核无误后，点击【审批】按钮；如果审核不通过，则可点选【退回】按钮，由申请人修项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理

31、-1.3.docCUCGS Confidential33改领料申请单11.审批通过后，领料申请单状态更新为“已审批”12.如果单据创建人同时具有单据审批人的权限，则可直接点击审批按钮，对单据进行进行审批项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential3413.打印领用申请单：领料申请人查询出已审批的领料申请单，点击【打印】按钮项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential35以下介绍如何查询领料申请单的执行情况：1.路径：路径：库存物资申请岗/CUC 库存查询/CUC 出库查询2.在打

32、开的查询界面，点选单据类型单据类型处，选择“出库申请”，然后在编号编号处填选领料申请单编号，如果不填写，系统查询出所有出库申请单项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential363.在“状态”列，系统显示领料申请单的状态，录入：新建单据尚未提交审批提交：单据已提交审批人，审批人尚未批准已审批：单据已批准，接下来可通知账管员进行制单以及办理出库退回：单据被审批人退回，创建人可以在出库申请录入界面查询出来进行修改制单：帐管员制单完成，但是尚未提交尚未生成出库单部分制单：单据中的部分行或者部分数量被帐管员制单完成：账管员制单完毕并提交，已生成出

33、库单，可以交给库管员办理实物出库；或者该领料申请单中的行已全部取消4.光标置于需要查看明细的行，点选【打开】按钮，可以查看申请单明细，在“已出库数量”列显示已完成出库物料的数量，“取消数量”列显示已取消的申请数量项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential375.光标置于单据编号栏位里面，双击鼠标左键，系统弹出界面，在该界面的“单据号”处显示的是该领料申请单办理出库时产生的出库单编号项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential38第四章第四章 出库物资退库申请出库物资退库申请项目

34、实施涉及到以下相关系统操作：出库物资退库申请适用范围适用范围本操作主要描述已发料到在建工程施工现场的工程物资，由于某些原因，需要退回仓库。例如工余料退料或者工程建设任务设计更改，需要从已发料的现场退回后再发到其它工程项目或任务的业务流程操作说明操作说明步骤处理步骤说明输入输出操作部门/角色1出库物资退料申请ERP 系统退料申请单项目建设部门/项目经理操作过程操作过程步骤 1：退库申请【职责】项目经理【路径】出库物资退库申请录入项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential391.双击“出库物资退料申请”功能，点击“新建”按钮创建新的退库申

35、请单2.录入业务目的点选库存物资、审批人员、制单人员等信息一般会自动缺省，如果没有缺省请自己点选，如果点选后没有列表可选请联系本公司 ERP 物流关键用户进行设置。填写完毕后，点击【出库查询】按钮注意：1）点选【出库查询】按钮查询出来的出库纪录，是指 ERP 上线后通过在系统中建立了出库单进行出库的纪录2）点选【期初查询】按钮，查询出来出库纪录，是指 ERP 上线时通过导入方式而不是通过建立出库单进行出库的出库纪录3）点选【现场调拨查询】按钮，查询出来的出库纪录，是指通过项目实施职责下面的“现场调拨”功能所做的出库纪录因此，需要根据物资出库时的具体情况选择使用这几个按钮项目经理用户手册CUCG

36、S-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential403.进入出库单查询界面，可以在查询条件信息区内，输入查询条件如：出库单编号或者项目编号以及任务编号等，点击查询即可显示符合查询条件的已出库明细，在要退库的物资明细行前的小方框内打上勾，在“申请退库数量”内填上退库数量（注意：“本次退库数量不能大于“原始数量”）4.选择完毕后点击确定，返回录入界面。接收子库系统缺省当初出库时候的子库，不可改写。确认无误后，点击提交按钮，系统显示是否提交入库单审批点击确定。5.入库单状态变为提交，等待领料单批准后，项目经理即可打印入库单将实物交到到仓库退料项目经理用户手册CUCGS-

37、TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential416.若申请人员和审批人员为同一个人，则提交退库申请后，“审批”按钮可用7.点击“审批”按钮项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential428.点击“确定”按钮9.审批完成后该退库申请单状态变为“已审批”。项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential43第五章第五章 工程服务采购和接收工程服务采购和接收项目实施涉及到以下相关系统操作：1、工程服务合同录入和审批2、工程服务接收确认适用范围适用范围项目经理根

38、据签订的工程服务合同创建采购订单并按工程施工进度进行工程费用接收操作说明操作说明步骤处理步骤说明输入输出操作部门/角色1工程服务合同录入和审批ERP 系统采购订单项目建设部门/项目经理2费用采购接收ERP 系统采购接收项目建设部门/项目经理注意注意：对于本公司自行签订的工程服务，通过【本公司的项目经理】职责或【本公司物资申请岗职责】进行工程费用接收；当业务类型为省公司统签的服务采购合同，需要通过【省采购市现场接收】的职责进行工程费用接收，否则会出现查询不到采购订单的情况。操作过程操作过程路径：路径：XXXX 采购订单管理用户-采购订单项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.

39、docCUCGS Confidential441、进入采购订单表单，“类型”为标准采购订单无需更改。点击供应商字段框右边的三个小点，选择供应商，如下图：2、弹出“供应商”表单，可以输入供应商的关键字加“%”（通配符，可代替任何字符。在关键字的前后都可加），再点击“查找”，以缩小供应商的范围，选择提供服务的供应商名称采购订单题头采购订单行类型不用改项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential453、选择供应商地点，点击“确定”按钮，如图：4、点选采购订单题头右侧小方框，在系统弹出的界面填写合同号（可选）项目经理用户手册CUCGS-TR.0

40、10-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential465、在题头摘要栏输入说明信息，如下图6、光标移至采购订单行，点击物料值列表，并在其中输入查询条件。“类型”缺省为物资不用改；工程费用都选择物料 5499900001，如图：项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential477、务必根据实际情况更改系统默认的费用说明，【注】对于工程费用，数量栏输入金额，价格输入对于工程费用，数量栏输入金额，价格输入 1 1，填写完毕后点击【发运】按钮：8、点选“组织”栏，选择费用所发生的分公司代码，从列表中选择即可注意：需要对每个订单行分

41、配项目项目信息在在“摘要摘要”处填处填写费用说明写费用说明“数量数量”栏输入金额栏输入金额，“价格价格”输入输入 1 1类型缺省为 物资不用改项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential489、点选收货方，选择与“组织”对应的分公司名称，然后点击分配按钮：10、选中分配表单的项目页，选择项目编号，任务编号，任务编号选择相应的待摊任务，待摊任务编号都含%99%，如果费用能明确到具体的单项，则选择具体的单项任务。（注意注意：如果有多个采如果有多个采购订单行，需要对每行分配项目信息）购订单行，需要对每行分配项目信息）如图：重要重要：“组织组织

42、”处指定处指定费用所属的分公司费用所属的分公司项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential4911、选择费用的支出类型（【注】这里不能选错，否则项目核算是错的），点击“确定”按钮，如下图：12、支出组织选择当前所在分公司公司，填写支出日期（一般填写当前日期即可），保存记录。按照上述方法依次处理所有的工程费用采购行。项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential5013、关闭分配窗口后，返回到采购订单，填写完毕后保存，系统自动生成采购订单编号。如确定采购订单输入完毕，点击【审批】按钮

43、。14、点击【确定】按钮注意：如果有多个采购订单行，需要重复以上操作，对每行分配项目信息项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential5115、采购订单状态自动更新为批准，采购订单录入操作结束。16、为了确保订单录入的正确性，可以在采购订单用户职责下提交CUC 采购订单_XML报表进行核对，主要是检查项目项目是否选对，供应商供应商、合同金额合同金额、费用归属的分公司等费用归属的分公司等是否正确，见下图。（报表提交操作方法，请参见本手册的第十章第二节）项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confid

44、ential52适用范围适用范围本流程主要描述在 ERP 系统中对创建了采购订单的工程服务费用进行确认的的操作过程，接收后的服务费用金额自动计入项目的在建工程开支。操作过程操作过程路径：路径：项目经理/库存物资申领-CUC 费用接收XX 省采购市现场接收CUC 费用接收项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential53步骤步骤 1 1：费用采购接收：费用采购接收通过“费用采购接收”菜单进入“查找预期接收”界面。输入需要接收的订单号查找待确定的采购订单项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confid

45、ential54步骤步骤 2 2：输入接收题头：输入接收题头在查找预期接收界面，输入接收条件后，进入接收题头界面，根据实际接收日期输入接收日期，系统默认为接收操作当天日期，点击接收题头弹性域小框，输入或选择接收题头信息。步骤步骤 3 3：接收：接收输入接收题头信息后，点击“确定”按钮，进入接收界面，选择要接收的费用，并输入要接收的费用金额，可根据工程施工进度分次对工程服务进行确认。点击工具栏“保存”按钮，系统完成接收操作。系统自动将接收确认的工程费用金额核算到项目的在建工程开支中。项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential55点击右下

46、角“题头”按钮，可查看本次接收的单据编号，至此，费用接收操作完毕完毕。步骤步骤 3 3：查询采购订单接收情况：查询采购订单接收情况路径：路径：1）查询本公司自己签订采购合同的接收情况：XX 库存物资申领-CUC 库存事务查询-查看接收事务处理2）查询省公司签订的采购合同地市公司接收情况：XX 省采购市现场接收-CUC 库存事务查询-查看接收事务处理项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential56在打开的查询界面，点选采购订单，可根据采购订单编号查看某个订单的接收情况；或者根据供应商查看某个厂家的采购订单接收情况；或者点选接收详细信息页签

47、，可以在接收人处输入“%XX 人姓名”查看某个人接收的所有订单及明细情况；点击【查找】按钮点击【查找】按钮后，系统显示接收纪录查看接收明细信息（说明：每条费用的接收系统都会显示两条纪录，只要看到有交货的纪录，就说明接收完成）项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential57步骤步骤 4 4：打印接收单据：打印接收单据接收完成后，可以系统提交请求CUC 采购订单到货明细表，打印接收单据，存档作为后续付款申请的单据。（可选）适用范围适用范围本流程主要描述在 ERP 系统中对已接收确认的工程服务费用进行退回的操作过程，退回后的服务费用金额自动冲

48、减项目的在建工程开支。A.如果财务人员已对该采购进行了发票匹配，操作退回时，系统会提示不能退货，需要撤销发票项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential58后才能退货。退货数量需输入正数。操作过程操作过程路径：路径：项目经理/库存物资申领-CUC 费用退货XX 省采购市现场接收CUC 费用退货1.通过“CUC 费用退货”菜单进入“查找退货”界面。点选或输入需要退回的订单编号后，点选【查找】按钮项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential592.可以查看到订单以及原来的接收确认情况

49、。原数量显示的是已接收确认的费用金额；点选【订单信息】页签可以查看项目和任务等信息项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential603.勾选需退回的行，在数量处录入本次退回的金额，点选“退回至”选择“供应商”，点击工具栏“保存”按钮。系统自动将接收确认的工程费用金额核算到项目的在建工程开支中。备注：如果财务人员已对该采购进行了发票匹配，操作退回时，系统会提示不能退货，需要撤销发票后才能退货。退货数量需输入正数。4.自此，费用退货操作完成。项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential

50、61适用范围适用范围本流程主要描述在 ERP 系统中创建了采购订单后，相关人员在 ERP 系统中查询采购订单的操作过程。操作过程操作过程路径：路径：采购订单用户-采购订单汇总1.双击上图中的“采购订单汇总”，显示查找采购订单界面，根据自己的查询需求，输入采购订单编号或其它查询条件及条件组合，点击【查找】按钮，如图：项目经理用户手册CUCGS-TR.010-项目经理-1.3.docCUCGS Confidential62如果要查看采购订单的接收情况，在下图中的“结果”区域处，点选发运发运选项，点击【查找】按钮，直接进入以下步骤 4 所示界面，在该界面可以看到接收的数量也可以填选“采购员”查看自己