最新T6财务操作手册.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateT6财务操作手册天津用友软件技术有限公司第一部分 总账的系统初始化1. 进入总账操作:双击用友企业门户,选择帐套号,帐套名称,以及操作员单击“确定”进入企业门户 2. 系统初始化 2.1. 设置供应商分类操作:单击“设置”节点单击 “往来单位”单击“供应商分类”单击“增加”输入“类别编码”(按照编码原则)输入供应商分类名称单击“保存”单击“退出2.2. 设置会计科目(
2、注意会计科目编码的设置。增加科目时,一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级,才能删除其上一级!)操作:单击“设置”“财务” “会计科目”l 增加科目:单击“增加”在“会计科目-新增”界面输入科目编码,科目名称,选择辅助核算(如果需要设置成辅助核算)单击“确定”点击单击“增加”,继续增加其它的会计科目单击“退出”l 修改科目:双击要修改的科目,进入”科目修改界面”单击“修改”按钮直接修改科目修改完成后单击“确定”单击“返回”l 删除科目:选中要删除的科目单击“删除”按钮选择是否删除,单击“是”,彻底删除此科目2.3. 设置凭证类别操作:单击“设置” 单击“财务”单击“
3、凭证类别”单击“记帐凭证”单击“确定”单击“退出”(对凭证不做科目限制)2.4. 录入期初余额操作:单击“业务” 单击“期初余额”输入累计借方、贷方发生数以及期初余额,系统自动计算年初余额。注意:根据不同的颜色显示不同的输入方法不同:颜色为灰色:表明为上级科目(即非末级科目),不需输入,自动汇总到下级科目颜色为白色:表明为末级科目,直接输入。3. 日常操作(填制凭证出纳签字审核凭证记帐结帐),查账(在记帐之后,可以查账)3.1. 填制凭证操作:单击“凭操作:在“凭证”节点下的“填制凭证”单击“增加”按钮(或按F5)输入相关信息(包括摘要,科目,金额)凭证输入完成单击“保存”( 或按F5填下一张
4、)凭证保存后,凭证类别 与 凭证日期不能修改3.2. 凭证查询操作:在“凭证”菜单下,单击“查询凭证”,即可以按条件来查询已经保存的凭证。3.3. 修改凭证如果发现已经保存的凭证错了,我们可以对其进行修改。操作:单击“填制凭证”,打开界面再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证,直接修改。然后单击“保存”。或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证3.4. 删除凭证l 先作废再整理进入“填制凭证”后,通过按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找要作废的凭证。操作:单击“制单”菜单中的“作废/恢复”,凭证左上角显示“作废” 字样,表示已将该凭证作废,但还能看到这张凭
5、证。取消作废操作:单击“制单”菜单中的“作废/恢复”,则取消“作废”字样l 凭证作废不想保留,可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除,并对未记帐凭证重新编号。 操作:进入“填制凭证”后,找到要删除的凭证,用鼠标单击“制单”菜单 “整理凭证” 选择要整理的月份,按“确定”后屏幕显示作废凭证列表用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证,按“确定”按钮是否整理凭证断号单击“是”系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下的凭证做重新编号。3.5. 审核凭证注意:不能审核自己填的凭证,所以我们要更换操作人员操作:更换操作员:单击“系统”菜单单击“重注册”审核操作:单击“凭证”节点单击“审核凭证”,在查询的条
6、件中选择,单击“确认”在审核凭证列表中,单击“确定”打开凭证后,单击“审核”按钮(如果想取消审核,就单击“取消”按钮)。l 可以成批审核或者成批取消审核。操作:单击“审核”菜单单击“成批审核”或者“成批取消审核”l 已经审核的凭证需要修改,就先取消审核,再去修改。3.6. 记帐审核凭证之后,就可以开始记帐。操作:在“凭证”下单击“记帐”选择记帐凭证范围(我们可以只记帐一部分凭证,也可以都记帐)单击“全选”单击“下一步”单击“下一步”单击“记账”试算平衡表,单击“确定”系统记账,提示“记帐完毕”记帐完毕之后,我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账(客户、供应商、部门
7、、项目)等在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。如果已经记帐后,发现凭证错了怎么办?先取消记帐,再取消审核,取消签字,再进行修改3.7. 如何取消记账:l 操作:单击“总账” “期末”菜单中的“对帐”键盘上同时按Ctrl+H键显示“恢复记账功能被激活”单击“确定”单击“退出”l 单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”单击“确定”按钮4. 月末结账每月月底结账之前做下列检查:l 检查本月业务是否全部已记帐,(有未记账凭证不能结账)l 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能结账l 结账前,最好进行数据备份操作:单击“期末”单击“结账”单击
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