最新XX塑料公司K3ERP业务流程说明.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateXX塑料公司K3ERP业务流程说明XX塑料公司K3ERP业务流程说明 塑料科技有限公司 金蝶K3 ERP系统实施业务流程说明 文档作者： 创建时间：确认时间：当前版本：V2.0 金蝶项目经理： 项目经理： 销售发票费用发票物流单据总图生产数据BOM委外加工任务单（委外）生产任务单（自制）计划订单物料需求计划，MRP计算销售报价单销售订单基础物料资料采购发票（采购）费用

2、发票委外加工入库单委外加工出库单生产投料单退料通知单收料通知单生产投料单生产领料单产品入库单采购订单外购入库单采购申请单（采购）销售出库单发货通知单采购发票（委外）费用发票-1. 物料信息管理业务流程1) 新增、修改物料信息业务流程2. 销售管理业务流程1) 销售报价业务流程2) 销售订单业务流程3) 销售出库业务流程4) 销售发票业务流程5) 销售退货业务流程3. 采购管理业务流程1) 采购申请业务流程2) 采购订单业务流程3) 外购入库业务流程4) 采购发票业务流程5) 外购入库退货业务流程6) 委外加工业务流程4. 仓存管理业务流程1) 调拨业务流程2) 生产领料业务流程3) 产品入库业

3、务流程4) 其他出库业务流程5) 其他入库业务流程6) 盘点业务流程5. 存货核算业务流程1) 入库核算(1) 外购入库核算(2) 存货估价入帐(3) 自制入库核算(4) 其他入库核算(5) 委外加工入库核算2) 出库核算(1) 红字出库核算(2) 材料出库核算(3) 产成品出库核算3) 无单价单据维护4) 暂估冲回业务流程6. 物料需求计划流程1) BOM管理2) MRP计算业务流程3) 物料替代业务流程7. 生产任务管理业务流程1) 生产任务单管理业务流程2) 生产投料单管理业务流程- 业务流程图编号： 1.1 业务名称：新增修改物料信息业务流程 功能域：基础资料-1PTC提出新增产成品信

4、息2工程部提出新增其他物料信息新增物料信息开始系统设置/基础资料/公共资料/物料-新增新增物料信息物料录入员根据相关部门提供的新物料代码与主要物料信息，按照编码规则录入新物料，填写完毕必录信息手工完成，可以通过电子邮件、共享文件夹的方式物料录入员将新增的物料编码填写入预备的EXCEL格式，通过邮件发送到相关的采购、MRP、车间等相关部门采购、MRP、车间等相关部门将与本部门相关的物料信息输入到EXCEL，再汇总到物料录入员（修改物料信息同，将审批确认的物料资料汇总到物料录入员）系统设置/基础资料/公共资料/物料-修改修改物料信息物料录入员根据相关部门提供的EXCEL表格，修改对应的物料信息物料

5、录入员将对应物料代码通知MRP新增、修改物料信息结束规程目标通过各部门提供的相关信息，完善物料在K3 系统中的信息业务背景规程适用范围新增，修改物料信息，包括K3 系统所需要的所有物料信息序号处理说明责任部门责任人1新增产成品信息需求PTC2新增其他物料信息需求工程部3新增物料代码物料录入员4修改、完善物料信息物料录入员- 业务流程图编号： 2.1 业务名称：销售报价单业务流程 （手工） 功能域：销售管理-销售员联系客户，了解配置要求新增销售报价单销售部/手工填写销售报价单根据客户要求作配置，根据标准配置和客户配置进行报价可能会多次反复通过邮件、传真等方式，客户确认先后由销售主管、经理审核确定

6、手工方式确定销售报价单规程目标销售报价业务背景规程适用范围新增销售报价单序号处理说明责任部门责任人1新增报价单销售部2与客户接洽确定报价单销售部3审核确定报价单- 业务流程图编号： 2.2 业务名称：销售订单业务流程 功能域：销售管理-销售订单业务开始新增订单的物料代码是否存在？转：新增物料信息业务流程 1.1新增销售订单PTC根据已经确定的销售报价单新增销售订单，输入每条分录的JOB ORDER供应链/销售管理/订单处理/销售订单-录入审核销售订单销售部/主管根据已经确定的销售报价单审核销售订单, 确定销售订单的购货单位、交货日期、产品物料、订单数量等信息是否正确不正确是否正确修改销售订单P

7、TC对未通过审核，不合格的订单修改错误的内容。注：订单修改只能修改未审核当期或以后期间的订单，不能修改以前期间和已审核的订单；销售方式一定要选赊销。销售订单业务结束规程目标销售订单业务背景通过金蝶K3 系统，将销售订单作为系统信息的来源和入口规程适用范围新增销售订单序号处理说明责任部门责任人1确定客户所需产品代码在系统中是否存在销售部2在金蝶K3系统中手工录入销售订单PTC3审核确定销售订单销售部销售经理说明：1 目前的销售订单目前可大致分为两类：常规的销售订单（有销售金额）和保修期内的免费订单（无销售金额）。对于后者的处理办法是：在销售订单中，将折扣率设置为100%，这样可以正常销售出库，但

8、是产生销售发票时，发票的折扣率一样为100%，这样就不会产生销售金额。2 在销售订单中必须输入JobOrder，并且输入的位置为表体部分- 业务流程图编号： 2.3 业务名称：销售出库业务流程 功能域：销售管理-销售出库业务开始供应链/销售管理/订单处理/销售订单查询-下推新增发货通知单销售部/根据已审核、未关闭的销售订单新增发货通知单审核发货通知单销售部/主管审核未审核、未关闭的发货通知单，通知仓库发货供应链/销售管理/发货通知/发货通知单-审核/反审核系统消息通知相关部门,做好产品出厂准备出厂文件等资料,零部件备件等是否齐全供应链/销售管理/发货通知/发货通知单-生成销售出库单新增销售出库

9、单仓库/仓管员根据审核后的发货通知单，新增生成销售出库单，注意销售订单的销售类型，必须输入对应信息（同于销售订单对应的信息）供应链/销售管理/出库-销售出库单查询-审核审核销售出库单仓库/主管审核未审核的销售出库单,产品出库销售出库业务结束规程目标销售出库业务背景规程适用范围产品销售出库，备件销售出库序号处理说明责任部门责任人1新增发货通知单销售部2审核发货通知单销售部3产品出厂前准备4新增销售出库单5审核销售出库单注意：销售出库单的信息请与销售订单保持一致对于保修期内的销售出库，请注意，折扣率为100%- 业务流程图编号： 2.4 业务名称：销售发票业务流程 功能域：销售管理-销售发票业务开

10、始供应链/销售管理/结算/销售发票-录入根据已审核、未钩稽的销售出库单新增销售发票，可多张出库单对应一张发票新增销售发票财务部/财务会计审核销售发票财务部/财务会计审核未审核的销售发票,确定发票单价/金额/明细 的正确性供应链/销售管理/发货通知/发货通知单-审核/反审核销售发票钩稽财务部/财务会计将销售发票与对应的销售出库单建立钩稽对应关系销售发票业务结束规程目标销售发票业务背景规程适用范围序号处理说明责任部门责任人1新增销售发票2审核销售发票3发票钩稽（发票的数量必须与出库单的数量相对应，否则必须拆单，要么发票，要么出库单）4注意：对于保修期内免费的物料，处理意见请见 2.2销售订单业务流

11、程- 业务流程图编号： 2.5 业务名称：销售退货业务流程 功能域：销售管理-销售退货业务开始供应链/销售管理/结算/销售发票-录入根据实际情况和已经销售出厂的产品，根据蓝字的销售出库单新增退货通知单新增退货通知单销售部审核退货通知单销售部质检对退货的产品进行检验，完毕审核未审核的退货通知单，供应链/销售管理/发货通知/发货通知单-审核/反审核新增红字销售出库单仓库/仓管员根据退货通知单下推或者关联生成销售出库单（注意 红字销售出库单）审核红字销售出库单仓库/仓管员确定退货的产品退回仓库，做好退货入库的接收工作销售退货业务结束规程目标销售退货业务处理业务背景规程适用范围销售退货，完全退货序号处

12、理说明责任部门责任人1根据销售出库单关联新增退货通知单2审核退货通知单3根据退货通知单关联生成红字销售出库单4审核红字销售出库单注意：本业务适合于完全退货，如有部分退款的情况，作一张红字的销售发票与对应的蓝字发票冲抵- 业务流程图编号： 3.1 业务名称：采购申请业务流程 功能域：采购管理-采购申请业务开始供应链/采购管理/采购申请/采购申请单-手工录入根据实际的需求或者各部门提出的采购要求，手工录入，注意录入采购申请的类型新增采购申请单MRP或者采购部审核采购申请单MRP或者采购部审核未审核的采购申请单，确认申请单的物料和数量及需求时间的准确性供应链/采购管理/采购申请/采购申请单-手工录入

13、采购申请业务完成规程目标采购申请业务背景规程适用范围生产用物料的采购申请和非生产直接消耗用物料（易耗品，工具设备，固定资产等）的采购申请序号处理说明责任部门责任人1新增采购申请单MRP/采购2审核采购申请单MRP/采购3注：采购申请单上增加字段，将 生产用物料 与 非生产直接消耗用物料（易耗品，工具设备，固定资产等）的采购需求区别开；前者由计划部门完成（包括制单与审核），后者由采购部完成（包括制单与审核）;采购申请分为系统产生和手工产生两类，由于影响到MRP计算，请及时把采购申请转化为采购订单- 业务流程图编号： 3.2 业务名称：采购订单业务流程 功能域：采购管理-采购订单业务开始供应链/采

14、购管理/订单处理/采购订单录入新增采购订单采购部/采购员根据采购申请单下推或者关联生成采购订单（如果使用了供应商价格管理，按F9键进行供货信息查询，系统将调出所有发生该物料订货的供应商及价格信息，选择合适的价格，供应商信息将自动选择）。注意：订单的家伙日期默认与采购申请单一致，如有不同，允许修改供应链/采购管理/订单处理/采购订单-审核/反审核审核采购订单采购部/经理检查确定采购物料的数量、到货日期以及价格采购订单的到货日期与采购申请单的到货日期是否一致？用系统消息的方式通知到 PTC 和MRP 部门采购订单业务结束规程目标采购订单业务背景规程适用范围序号处理说明责任部门责任人1新增采购订单采

15、购部采购员2选择供应商与询价，注意使用系统供货信息与实际结合采购部采购员3审核采购订单4如果采购订单的到货日期比申请单晚，则消息通知PTC和MRP部门- 业务流程图编号： 3.3 业务名称：外购入库业务流程 功能域：采购管理-供应商组织送货到指定的待检仓外购入库业务开始新增收料通知单采购部/采购员根据采购订单和供应商供货的实际情况，下推或者关联生成收料通知单，注意收料通知单的数量，仓库为待检仓供应链/采购管理/收料通知/收料通知单-录入录入完成后，保存，打印，将打印件作为质检的凭证进行质检程序，质检员根据质检结果填写合格数量、处理意见等信息供应链/采购管理/收料通知/收料通知单-查询-修改修改

16、收料通知单质检部/质检员根据打印的收料通知单的手工填写信息，在金蝶K3系统中修改之前完成的收料通知单的数量和处理意见，保存供应链/采购管理/收料通知/收料通知单-查询-审核审核收料通知单质检部/审核收料通知单，K3 系统自动产生消息通知仓库做入库工作供应链/采购管理/入库/外购入库-录入新增外购入库单仓库/仓管员接到系统消息之后，根据已审核的收料通知单，下推或者关联生成外购入库单，注意填写收料的仓库和仓位审核外购入库单仓库/主管根据实际入库的情况，审核外购入库单，注意仓位的准确性供应链/采购管理/入库/外购入库-审核/反审核外购入库业务结束规程目标外购入库业务背景规程适用范围序号处理说明责任部

17、门责任人1新增收料通知单采购部采购员2物料检验质检部质检员3审核收料通知单质检部质检员4接到系统消息，准备外购入库金蝶K3 系统5新增外购入库单仓库仓管员6审核外购入库单仓库仓库主管- 业务流程图编号： 3.4 业务名称：采购发票业务流程 功能域：采购管理-采购部收到采购发票采购发票业务开始供应链/采购管理/入库/外购入库单查询-下推查询已审核、未记帐的外购入库单，下推生成采购增值税采票或普通发票采购部/新增采购发票供应链/仓存管理/验收入库/采购发票查询审核采购发票财务/会计审核采购发票，核对采购发票物料、数量、供应商是否与对应的外购入库单一致否审核采购发票外购入库单是否一致供应链/采购管理

18、/结算/采购发票钩稽/反钩稽通知仓库修改外购入库单发票与入库单钩稽财务/会计钩稽采购发票与外购入库单是否一致采购发票业务结束规程目标采购发票业务背景规程适用范围序号处理说明责任部门责任人1新增采购发票采购部2审核采购发票财务部3发票与入库单钩稽4- 业务流程图编号： 3.5 业务名称：采购退货业务流程 功能域：采购管理-采购退货业务开始现场工艺员或者QC确定车间所使用的物料需要退料处理供应链/仓存管理/领料发货/生产领料-录入新增红字生产领料单车间根据对应的蓝字生产领料单，下推或者关联产生红字的生产领料单审核红字生产领料单车间审核对应的红字生产领料单，确定需要退料的物料代码、数量是否正确供应链

19、/仓存管理/领料发货/生产领料-查询供应链/采购管理/退料/退料通知单-录入新增红字退料通知单质检根据红字的生产领料单内容手工完成退料通知单供应链/采购管理/退料/退料通知单-查询-审核审核红字退料通知单质检确定退料的物料和接收的仓库供应链/采购管理/外购入库单-录入（红字）新增红字外购入库单仓库/仓管员根据退料通知单，下推生成红字的外购入库单供应链/采购管理/外购入库单-查询-审核审核红字外购入库单仓库/主管审核红字入库单，确认退货给供应商供应链/采购管理/外购入库单-查询-下推新增红字采购发票财务部/会计根据红字的外购入库单，关联生成相应的红字采购发票供应链/采购管理/结算-采购发票-审核

20、审核红字采购发票财务部/主管审核红字采购发票，确认物料、金额、数量正确性由采购部通知供应商退货采购退货业务结束规程目标采购退货业务背景规程适用范围不论是否已经发生领料或者开发票，都可以按照此流程执行序号处理说明责任部门责任人1新增采购发票采购部2审核采购发票财务部3发票与入库单钩稽财务部4- 业务流程图编号： 3.6 业务名称：委外加工业务流程 功能域：采购管理-委外加工业务流程开始供应链/采购管理/委外加工管理/委外加工发出-录入新增委外加工出库单仓库/根据委外的要求向加工单位发料，做委外加工发出单供应链/采购管理/委外加工管理/委外加工发出-审核审核委外加工出库单仓库/核对加工单位、物料、

21、数量，发料仓库是否正确加工单位进行委外加工，采购部做好进度跟踪供应链/采购管理/委外加工管理/委外加工入库-录入新增委外加工入库单仓库/加工单位加工完工，委外加工件入库供应链/采购管理/委外加工管理/委外加工入库-审核审核委外加工入库单仓库/核对加工单位、物料、数量，收料仓库是否正确供应链/采购管理/委外加工管理/委外加工入库-查询-下推（生成购货发票）新增采购发票新增购货发票，业务类型选“委外加工入库”，加工费可以按照物料进行指定供应链/采购管理/结算/采购发票-审核/反审核审核采购发票审核物料、加工单位、加工费、税额是否正确供应链/采购管理/委外加工管理/委外加工入库核算-钩稽发票钩稽钩稽

22、委外加工入库单和委外加工发票，便于加工费和费用归集和分配委外加工入库核算核销委外加工入库物料核销对应委外加工发出材料耗用的材料数量，耗用数量只能是小于等于委外加工入库物料的数量，一定要按每条委外加工入库的物料，对应所耗用委外加工材料的核销数量，否则委外加工入库单物料耗用的材料成本是错误的。供应链/采购管理/委外加工管理/委外加工入库核算-核销供应链/采购管理/委外加工管理/委外加工入库核算-分配分配委外加工费到委外入库单的材料成本里。计算委外发出材料成本财务部系统自动按加权平均计算委外发出材料的发出成本。注:委外发出的材料如果物料属性为外购，则做材料出库核算，如果物料属性是自制，则做产成品出库

23、核算。物流管理存货核算出库核算材料出库核算供应链/采购管理/委外加工管理/委外加工入库核算-核算核算加工费用和发出成本财务部核算委外加工物料的单位成本：系统自动根据上述钩稽、核销、分配的关系计算委外加工物料的实际单位成本。委外加工物料单位成本=所耗用材料的加权平均材料成本+加工费委外加工业务流程结束规程目标委外加工业务业务背景规程适用范围委外加工出库、入库，委外加工核算序号处理说明责任部门责任人1新增委外加工出库单2审核委外加工出库单3新增委外加工入库单4审核委外加工入库单5新增委外加工发票（购货发票，业务类型为委外加工）6审核委外加工发票7委外加工发票与委外入库单钩稽8委外加工入库材料与委外

24、加工发出材料核销9委外加工费分配到委外入库的材料中去计算委外出库材料发出成本核算加工费用和发出成本- 业务流程图编号： 4.1 业务名称：调拨业务流程 功能域：仓存管理-仓库调拨业务开始新增调拨单仓库/仓管员根据需要调拨的物料编码，数量，源仓库，目标仓库，调拨类型等信息录入调拨单供应链/仓存管理/仓库调拨/调拨单录入将调拨物料从源仓库转移入目标仓库审核调拨单仓库/主管审核调拨单，校对物料、数量信息是否正确供应链/仓存管理/仓库调拨/调拨单录入仓库调拨业务结束规程目标仓库调拨业务背景规程适用范围常规调拨业务，物料报废，维修序号处理说明责任部门责任人1新增调拨单采购部2审核调拨单财务部3注意：调拨单增加字段记录调拨类型序号调拨类型调入仓库1部门报废，超保质期，版本升级，图纸修改废品仓2物料维修维修仓3物料借出借出仓4滞料调拨滞料仓调拨类型：部门报废，超保质期报废，版本升级，图纸修改，物料维修，物料借出，滞料调拨- 业务流程图编号： 4.2 业务名称：生产领料业务流程 功能域：仓存管理-投放MRP计算产生的生产计划订单，审核生产任务单和对应的投料单注意：生产任务单表头一定要输入对应的Job Order和领料类型。如果是投料单以内的物料和数量，则领料类型为：限额领料；如果是投料单之外的物料和数量，