环保填料公司工程咨询手册.docx
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1、环保填料公司工程咨询手册目录第一章 公司简介4一、 基本信息4二、 公司简介4三、 公司主要财务数据5第二章 现代工程咨询方法7一、 层次分析法的基本步骤7二、 逻辑框架法中的逻辑关系10第三章 行业背景分析13第四章 项目简介15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 建设规模15四、 项目建设进度15五、 建设投资估算15六、 项目主要技术经济指标16第五章 数据采集分析与知识管理18一、 工程咨询企业知识管理18二、 时间数据分析方法23第六章 工程咨询信息及其管理27一、 工程咨询信息及其管理概述27二、 工程咨询信息类型及来源28第七章 资源环境承载力影响因素识别及评
2、价指标33一、 资源环境承载力评价综合指标体系33二、 环境承载力影响因素识别及评价指标34第八章 规划咨询方法37一、 综合平衡方法37二、 调查方法38第九章 现金流量分析41一、 基准收益率的测算和选取41二、 资金时间价值与资金等值44第十章 流动资金估算49一、 流动资金估算应注意的问题49二、 分项详细估算法49第十一章 建设投资简单估算法53一、 建设投资汇总及建设投资合理性分析53二、 工程建设其他费用估算54第十二章 资产证券化方案分析66一、 资产证券化模式设计66二、 资产证券化定价模型及其应用75第十三章 资金结构优化比选81一、 比较资金成本法81二、 息税前利润每股
3、利润分析法82第十四章 财务盈利能力分析85一、 静态指标分析85二、 动态指标分析85第十五章 财务现金流量的估算96一、 营业收入与补贴收入估算96二、 项目计算期的分析确定98第十六章 经济分析概述101一、 经济分析与财务分析的异同与联系101二、 经济分析的基本方法102第十七章 经济分析基本方法104一、 项目费用效益分析104二、 项目费用效果分析110第一章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:石xx3、注册资本:1000万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-11-257
4、、营业期限:2012-11-25至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事环保填料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业
5、自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年1
6、2月2018年12月资产总额4217.623374.103163.22负债总额1654.491323.591240.87股东权益合计2563.132050.501922.35表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17595.0514076.0413196.29营业利润4293.703434.963220.27利润总额3580.552864.442685.41净利润2685.412094.621933.50归属于母公司所有者的净利润2685.412094.621933.50第二章 现代工程咨询方法一、 层次分析法的基本步骤当一个决策者在对问题进行分析时,首
7、先要将分析对象的因素建立起彼此相关因素的层次系统结构,这种层次结构可以清晰地反映出相关因素(目标、准则、对象)的彼此关系,使得决策者能够把复杂的问题顺理成章,然后进行逐一比较、判断,从中选出最优的方案。运用层次分析法大体上分成四个步骤:建立层次结构模型;构造比较判别矩阵;单准则下层次排序及其一致性检验;层次总排序及其一致性检验。(一)建立层次结构模型层次分析法先将决策的目标、考虑的因素(评价准则)和决策对象(行动方案)按它们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层,其中最高层称为目标层,这一层中只有一个元素,就是该问题要达到的目标或理想的结果;中间层为准则层,层中的元素为实现目标所采用的措施、
8、政策、准则等,准则层中可以不止一层,可以根据问题规模的大小和复杂程度,分为准则层、子准则层;最低层为方案层,这一层包括了实现目标可供选择的方案。据此绘出层次结构模型图,模型中,目标、评价准则和行动方案处于不同的层次,彼此之间关系用线段表示,评价准则可细分多层。在层次结构模型中,各层均由若干因素构成,当某个层次包含因素较多时,可将该层次进一步划分成若干子层次。通常应使各层次中的各因素支配的元素一般不超过9个,这是因为支配元素过多会给两两比较带来困难。一个好的层次结构模型对解决问题极为重要,因此,在构建层次结构模型时,应注意以下四点:1自上至下顺序地存在支配关系,用直线段表示上一层次因素与下一层次
9、因素之间的关系,同一层次及不相邻元素之间不存在支配关系;2整个结构不受层次限制;3最高层只有一个元素,每个元素所支配元素一般不超过9个,元素过多可进一步分层;4对某些具有子层次结构可引入虚元素,使之成为典型层次结构模型。(二)构造比较判别矩阵层次结构建立后,评价者根据自己的知识、经验和判断,从第一个准则层开始向下,逐步确定各层不同因素相对于上一层因素的重要性权数。层次分析法在确定各层不同因素相对于上一层各因素的重要性权数时,通常使用两两比较的方法。(三)单准则下层次排序及其一致性检验层次分析法的信息基础是比较判断矩阵。由于每个准则都支配下一层若干个因素,这样对于每一个准则及它所支配的因素都可以
10、得到一个比较判断矩阵。因此,根据比较判断矩阵如何求出各因素对于准则的相对排序权重的过程称为单准则下的排序。计算权重的方法有多种,其中和法和根法是比较成熟并得到广泛应用的方法。1和法2根法3判断矩阵一致性检验由于客观事物的复杂性,会使我们的判断带有主观性和片面性,完全要求每次比较判断的思维标准一致是不大可能的。事实上,在构建比较判断矩阵时,我们虽然不要求判断具有一致性,但一个混乱的,经不起推敲的比较判断矩阵有可能导致决策的失误,所以我们希望在判断时应大体上的致。而上述计算权重方法,当判断矩阵过于偏离一致性时,其可靠程度也就值得怀疑了,故对于每一层次作单准则排序时,均需要作一致性的检验。(四)层次
11、总排序及其一致性检验1层次总排序计算同一层次中所有元素对于最高层(总目标)的相对重要性标度(又称排序权重向量)称为层次总排序。2总排序一致性检验人们在对各层元素作比较时,尽管每一层中所用的比较尺度基本一致,但各层之间仍可能有所差异,而这种差异将随着层次总排序的逐渐计算而累加起来,因此需要从模型的总体上来检验这种差异尺度的累积是否显著,检验的过程称为层次总排序的一致性检验。二、 逻辑框架法中的逻辑关系(一)垂直逻辑关系目标各层次的主要区别是,项目宏观目标的实现往往由多个项目的具体目标所构成,而一个具体目标的取得往往需要该项目完成多项具体的投入和产出活动。这样,四个层次的要素就自下而上构成了三个相
12、互连接的逻辑关系。第一级:如果保证一定的资源投入,并加以很好地管理,则预计有怎样的产出;第二级:如果项目的产出活动能够顺利进行,并确保外部条件能够落实,则预计能取得怎样的具体目标;第三级:项目的具体目标对整个地区乃至整个国家更高层次宏观目标的贡献关联性。这种逻辑关系在LFA中称为“垂直逻辑”,可用来阐述各层次的目标内容及其上下层次间的因果关系。(二)水平逻辑关系垂直逻辑对项目目标层次的因果关系进行了分析,但这种分析不能满足对项目进行分析和评价的要求。水平逻辑分析的目的是通过主要验证指标和验证方法来衡量一个项目的资源和成果。与垂直逻辑中的每个层次目标对应,水平逻辑对各层次的结果加以具体说明,由验
13、证指标、验证方法和重要的假定条件所构成,形成了LFA的4X4的逻辑框架。在项目的水平逻辑关系中,还有一个重要的逻辑关系就是重要假设条件与不同目标层次之间的关系,主要内容是:一旦前提条件得到满足,项目活动便可以开始。一旦项目活动开展,所需的重要假设也得到了保证,便应取得相应的产出成果;一旦这些产出成果实现,同水平的重要假设得到保证,便可以实现项目的直接目标;一旦项目的直接目标得到实现,同水平的重要假设得到保证,项目的直接目标便可以为项目的宏观目标做出应有的贡献。对于一个理想的项目策划方案,以因果关系为核心,很容易推导出项目实施的必要条件和充分条件。项目不同目标层次间的因果关系可以推导出实现目标所
14、需要的必要条件,这就是项目的内部逻辑关系。而充分条件则是各目标层次的外部条件,这是项目的外部逻辑。把项目的层次目标(必要条件)和项目的外部制约(充分条件)结合起来,就可以得出清晰的项目概念和设计思路。总之,逻辑框架分析方法不仅仅是一个分析程序,更重要的是一种帮助思维的模式,通过明确的总体思维,把与项目运作相关的重要关系集中加以分析,以确定“谁”在为“谁”干“什么”?“什么时间”?“为什么”?以及“怎么干”。虽然编制逻辑框架是一件比较困难和费时的工作,但是对于项目决策者、管理者和评价者来讲,可以事先明细项目应该达到的具体目标和实现的宏观目标,以及可以用来鉴别其成果的手段,对项目的成功计划和实施具
15、有很大的帮助。第三章 行业背景分析环保填料行业主要是指用于废气、污水处理工程中为了延长反应时间、提高工程运营效率而投入的填料,类型主要有环保组合填料、环保水处理填料等,具体种类有PP,PVC,FRP材质的斜管、直管、活性炭、石英砂、天然沸石、离子交换树脂、折叠式滤芯、多面空心球、纤维球等类型。一般环保工程处理的废气、水质不同、工艺不同,环保填料的种类也有较大的差别。环保材料属于消耗品,单位价格、使用寿命、应用细分领域差别较大,在水处理、废气处理鼓励政策的推动下市场增长较快,2020年,中国填料市场规模达到460亿元;但填料行业价格差别极大,主要集中在35元/立方-420元/立方,未来重点市场的
16、竞争将以技术竞争为主。2015年4月,国务院发布水污染防治行动计划(“水十条”),提出水治理将从污水治理和截污管网等末端层面的“点源污染”延伸到源头控制、过程阻断以及末端治理等全过程“面源污染”,涉及治理、修复以及生态景观等多个环节。到2030年,全国长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上。2018年7月,国务院发布打赢蓝天保卫战三年行动计划,提出经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感。行动计划主要通过加快完善
17、相关政策,为大气污染治理提供有力保障;完善法律法规标准体系,拓宽投融资渠道,加大经济政策支持力度;另外行动计划也是对“大气十条”政策的延续。环保填料初级进入门槛并不高,主要是由于填料材料来源广,处理工艺多,国内江苏、浙江、河南有大批生产中低端环保填料生产企业,其中大部分填料生产企业材料类似、使用寿命短、价格低、产品同质化严重,企业盈利能力有限,在市场竞争中处于劣势地位。近年来国内北京、上海、广州等重点城市地区出现一批技术研发实力强、生产供应先进、质量好、价格高。使用寿命长的环保填料生产企业,代表着未来环保填料行业的发展趋势。国内环保填料行业面临的政策形势很好,且市场空间较大;在未来环保填料的市
18、场竞争,产品设计、工艺设计、品质提升等方面的技术升级是重点。第四章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称:环保填料公司项目单位:xx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区,占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积16667.00(折合约25.00亩),预计场区规划总建筑面积28201.31。其中:主体工程17869.86,仓储工程5309.65,行政办公及生活服务设施3226.26,公共工程1795.54。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,
19、xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资11697.24万元,其中:建设投资8903.30万元,占项目总投资的76.11%;建设期利息225.89万元,占项目总投资的1.93%;流动资金2568.05万元,占项目总投资的21.95%。(二)建设投资构成本期项目建设投资8903.30万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用7457.63万元,工程建
20、设其他费用1202.20万元,预备费243.47万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入25000.00万元,综合总成本费用21339.26万元,纳税总额1844.26万元,净利润2668.84万元,财务内部收益率15.10%,财务净现值452.33万元,全部投资回收期6.75年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积28201.31容积率1.691.2基底面积9500.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩338.942总投资万元11697.242.1建
21、设投资万元8903.302.1.1工程费用万元7457.632.1.2工程建设其他费用万元1202.202.1.3预备费万元243.472.2建设期利息万元225.892.3流动资金万元2568.053资金筹措万元11697.243.1自筹资金万元7087.193.2银行贷款万元4610.054营业收入万元25000.00正常运营年份5总成本费用万元21339.26""6利润总额万元3558.45""7净利润万元2668.84""8所得税万元889.61""9增值税万元852.36""10税金及
22、附加万元102.29""11纳税总额万元1844.26""12工业增加值万元6164.79""13盈亏平衡点万元11907.56产值14回收期年6.75含建设期24个月15财务内部收益率15.10%所得税后16财务净现值万元452.33所得税后第五章 数据采集分析与知识管理一、 工程咨询企业知识管理(一)知识管理及知识管理的组织1知识管理的概念日益激烈的竞争以及其他众多因素对工程咨询企业知识的数量与质量提出了更高的要求。从某种意义上说,知识管理是咨询企业最重要的能力。经常有人将知识管理与信息管理混为一谈。信息是知识的来源,但不一定成为
23、知识。要想从信息中提炼知识,需要有意识地开展必要的活动,使信息经过大脑的处理、加工与提炼。知识管理,是建立一套制度,开展一系列活动,获取、记录、整合、存取、更新和创新知识,以适当的形式为咨询企业所掌握,成为企业知识积累中的一部分,用来为客户、社会创造价值,不至随着企业活动的结束或停止或因当事人的离开而流失。知识管理可以延伸到人在知识方面的行为、企业管理制度与企业文化等方面。简而言之,知识管理就是对知识提炼、创造、共享和积累,以及应用等过程进行规划、实施和控制的活动。2,知识管理的必要性知识管理能够减少重复劳动,增强企业的记忆,丰富咨询企业的智慧。知识管理在全球迅猛发展的原因在于:(1)竞争。市
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