猫粮项目工程咨询方案.docx
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1、猫粮项目工程咨询方案目录第一章 行业背景分析4第二章 公司基本情况6一、 公司简介6二、 核心人员介绍7第三章 现代工程咨询方法9一、 SWOT分析法的基本步骤9二、 逻辑框架法中的逻辑关系10第四章 项目概况13一、 项目概述13二、 项目总投资及资金构成15三、 资金筹措方案15四、 项目预期经济效益规划目标16五、 项目建设进度规划16第五章 现代工程咨询方法概述17一、 现代工程咨询方法框架17二、 现代工程咨询方法的特点18第六章 数据采集分析与知识管理21一、 信息鉴别及必要性21二、 信息鉴别常用方法22第七章 工程咨询信息及其管理25一、 工程咨询信息类型及来源25二、 工程咨
2、询信息及其管理概述29第八章 资源环境承载力概述31一、 资源环境承载力分析框架31二、 资源环境承载力分析的类型34第九章 规划咨询方法38一、 模拟预测方法38二、 宏观分析方法39第十章 现金流量分析43一、 基准收益率的测算和选取43二、 现金流量分析的原则46第十一章 建设投资简单估算法49一、 单位生产能力估算法49二、 估算指标法49第十二章 流动资金估算51一、 分项详细估算法51二、 流动资金估算应注意的问题54第十三章 资金结构优化比选55一、 息税前利润每股利润分析法55二、 比较资金成本法56第十四章 资金成本分析59一、 权益资金成本分析59二、 加权平均资金成本60
3、第十五章 财务分析的价格及选取原则61一、 财务分析的价格体系61二、 财务分析的取价原则63第十六章 偿债能力分析和财务生存能力分析66一、 相关报表编制66二、 财务生存能力分析67第十七章 投资项目经济影响分析方法70一、 分析原则及基本方法70二、 重大项目的经济安全影响分析72第十八章 经济分析基本方法78一、 项目费用效果分析78二、 项目费用效益分析82第一章 行业背景分析猫粮指能够为宠物猫均衡营养、补充微量元素、清洁保护牙齿的宠物食品。猫粮可分为干性、罐头、半生熟三个大类,其中干性猫粮是含有必要营养的综合食品,口感相对丰富,且价格相对较低,市场占比较高;罐头多用鱼、虾等作为原料
4、制成,口感较好,种类繁多,最为受宠物猫青睐,且由于其含水量较高,能够避免猫患上泌尿系统疾病,因此备受猫奴青睐。由以上双重因素影响下,罐头食品市场需求增长快速;半生熟猫粮适合老猫食用。随着我国经济快速发展,居民生活水平的提高,养宠物人数不断增长,到2019年我国养宠用户增长到9900万人,其中猫类饲养用户占比为44%,宠物猫数量达到4356万只,同比上年增长了8.5%,高于犬类宠物的增长幅度。随着宠物猫数量的增长,宠物猫消费也在不断上升,在2019年中国城镇宠物猫消费规模达到775亿元,同比上年增长达到18.7%。在宠物猫消费结构中,猫粮占比最高,达到60%以上,是宠物猫主要消费支出,由此推算,
5、2019年中国城镇宠物猫粮消费规模达到465亿元。猫粮市场规模庞大,行业发展前景较好,且行业门槛较低,因此吸引较多投资者入内,行业内企业数目较多,市场竞争较为激烈,较多品牌进入价格战,导致行业整体利润较低。在激烈的市场竞争中,大规模企业凭借丰厚的资本以及较高的知名度,市场规模不断扩大,当前猫粮排名前十的企业整体市场占比达到19%,排在前二十的企业市场占比为28%。从猫粮消费人群来看,18-24岁是猫粮的主要消费人群,占比达到35%左右,但由于该年龄段多为在校生,经济来源不稳定,因此支付转化率较低。其次是25-29岁人群,该年龄段人群工作相对稳定,经济收入较高,在猫粮销售规模中占比较高。就品牌竞
6、争方面来看,当前我国市场主要猫粮品牌有皇家、宝路、喜跃、凌采、希尔思、冠能、贵族、美士、雪山等品牌,其中大多为进口品牌,国产猫粮品牌市场占比较低,未来存在较大的市场替代空间。随着我国经济快速发展,养猫居民数量增长,宠物猫消费规模不断扩大,猫粮行业得到快速发展。猫粮市场品牌众多,但外资品牌在我国市场占比较高,未来随着本土猫粮质量提升,或将凭借高性价比不断扩大市场份额。第二章 公司基本情况一、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“
7、责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重
8、大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。二、 核心人员介绍1、崔xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3
9、月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、马xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、侯xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、黄xx,1957年出生,大专学历。1994年
10、5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。第三章 现代工程咨询方法一、 SWOT分析法的基本步骤运用SWOT分析法大体上分成三个步骤:分析环境因素;构造SWOT矩阵;制定行动计划。(一)分析环境因素运用各种调查研究方法,分析出企业或组织所处的各种环境因素,即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素,它们是外部环境对企业或组织的发展直接有影响的有利和不利因素,属于客观因素,一般归属为经济、政治、社会、人口、产品和服务、技术、市场、竞争等不同范畴。内部环境因素包括优势因素和劣势因素,它们是企
11、业或组织发展中自身存在的积极和消极因素,属主观因素,一般归类为管理、组织、财务、人力资源等不同范畴。在调查分析这些因素时,不仅要考虑到历史与现状,而且更要考虑未来发展问题(二)构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等进行排序,构造SWOT矩阵。在此过程中,将那些对企业或组织发展有直接、重要、迫切、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接、次要、不急、短暂的影响因素排在后面。(三)制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后,便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是:发挥优势因素,克服劣势因素,利用机会因素,化解威胁因素;考虑过去,立足当前,着眼未来;运用系统
12、分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列企业或组织未来发展的可选择对策。二、 逻辑框架法中的逻辑关系(一)垂直逻辑关系目标各层次的主要区别是,项目宏观目标的实现往往由多个项目的具体目标所构成,而一个具体目标的取得往往需要该项目完成多项具体的投入和产出活动。这样,四个层次的要素就自下而上构成了三个相互连接的逻辑关系。第一级:如果保证一定的资源投入,并加以很好地管理,则预计有怎样的产出;第二级:如果项目的产出活动能够顺利进行,并确保外部条件能够落实,则预计能取得怎样的具体目标;第三级:项目的具体目标对整个地区乃至整个国家更高层次宏观目标的贡献关联性。这种逻辑关
13、系在LFA中称为“垂直逻辑”,可用来阐述各层次的目标内容及其上下层次间的因果关系。(二)水平逻辑关系垂直逻辑对项目目标层次的因果关系进行了分析,但这种分析不能满足对项目进行分析和评价的要求。水平逻辑分析的目的是通过主要验证指标和验证方法来衡量一个项目的资源和成果。与垂直逻辑中的每个层次目标对应,水平逻辑对各层次的结果加以具体说明,由验证指标、验证方法和重要的假定条件所构成,形成了LFA的4X4的逻辑框架。在项目的水平逻辑关系中,还有一个重要的逻辑关系就是重要假设条件与不同目标层次之间的关系,主要内容是:一旦前提条件得到满足,项目活动便可以开始。一旦项目活动开展,所需的重要假设也得到了保证,便应
14、取得相应的产出成果;一旦这些产出成果实现,同水平的重要假设得到保证,便可以实现项目的直接目标;一旦项目的直接目标得到实现,同水平的重要假设得到保证,项目的直接目标便可以为项目的宏观目标做出应有的贡献。对于一个理想的项目策划方案,以因果关系为核心,很容易推导出项目实施的必要条件和充分条件。项目不同目标层次间的因果关系可以推导出实现目标所需要的必要条件,这就是项目的内部逻辑关系。而充分条件则是各目标层次的外部条件,这是项目的外部逻辑。把项目的层次目标(必要条件)和项目的外部制约(充分条件)结合起来,就可以得出清晰的项目概念和设计思路。总之,逻辑框架分析方法不仅仅是一个分析程序,更重要的是一种帮助思
15、维的模式,通过明确的总体思维,把与项目运作相关的重要关系集中加以分析,以确定“谁”在为“谁”干“什么”?“什么时间”?“为什么”?以及“怎么干”。虽然编制逻辑框架是一件比较困难和费时的工作,但是对于项目决策者、管理者和评价者来讲,可以事先明细项目应该达到的具体目标和实现的宏观目标,以及可以用来鉴别其成果的手段,对项目的成功计划和实施具有很大的帮助。第四章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:猫粮项目2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:崔xx(二)主办单位基本情况公司将依法合规作为新形势下实现高质
16、量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态
17、,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑
18、战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地
19、面积约13.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资5964.85万元,其中:建设投资4508.35万元,占项目总投资的75.58%;建设期利息106.08万元,占项目总投资的1.78%;流动资金1350.42万元,占项目总投资的22.64%。三、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资5964.85万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)3800.01万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎
20、财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2164.84万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):12500.00万元。2、年综合总成本费用(TC):9876.98万元。3、项目达产年净利润(NP):1920.57万元。4、财务内部收益率(FIRR):23.96%。5、全部投资回收期(Pt):5.73年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):4262.89万元(产值)。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第五章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询
21、方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等
22、五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分
23、析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态
24、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律
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