特种防护用品项目园区入驻申请报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /特种防护用品项目园区入驻申请报告特种防护用品项目园区入驻申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及项目单位3三、 项目建设地点3四、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4五、 主要结论及建议6六、 公司简介6七、 建设规模及主要建设内容7八、 项目选址综合评价8九、 保障措施8十、 监事9十一、 预期效果评价10十二、 企业技术研发分析11十三、 环境保护综述14十四、 建设投资估算14建设投资估算表15十五、 建设期利息16建设期利息估算表16十六、 流动资金17流动资金估算表17十七、 项目总投资18总投资及构成一览表19十八、 资金筹措与投资计划20项目投资计划

2、与资金筹措一览表20十九、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表23利润及利润分配表24二十、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表27二十一、 财务生存能力分析28二十二、 偿债能力分析28借款还本付息计划表29二十三、 经济评价结论30二十四、 招标要求30二十五、 项目风险分析33二十六、 总结35一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领

3、先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及项目单位项目名称：特种防护用品项目项目单位：xxx（集团）有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约100.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分

4、期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66667.00约100.00亩1.1总建筑面积124605.501.2基底面积42000.211.3投资强度万元/亩396.

5、152总投资万元53838.652.1建设投资万元41860.522.1.1工程费用万元35446.432.1.2其他费用万元5474.352.1.3预备费万元939.742.2建设期利息万元552.012.3流动资金万元11426.123资金筹措万元53838.653.1自筹资金万元31307.653.2银行贷款万元22531.004营业收入万元116200.00正常运营年份5总成本费用万元87806.89""6利润总额万元27770.03""7净利润万元20827.52""8所得税万元6942.51""9增值税

6、万元5192.32""10税金及附加万元623.08""11纳税总额万元12757.91""12工业增加值万元41647.96""13盈亏平衡点万元33252.70产值14回收期年4.6915内部收益率31.21%所得税后16财务净现值万元52611.22所得税后五、 主要结论及建议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护

7、具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。六、 公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长

8、，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创

9、业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积66667.00（折合约100.00亩），预计场区规划总建筑面积124605.50。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx特种防护用品，预计年营业收入116200.00万元。八、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。九、 保障措施(一)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开

10、放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(二)深化科技引领深化科技引领，在重大领域加大科技创新。建立、完善一批高水平研究中心。打造一批具有自主创新能力、基础研究和成果转化有机结合的科研团队。推广普及一批技术，为适应最新法规标准等需求、解决产业发展重大问题提供强有力的科技支撑。(三)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(四)加大资金投入加大产业投入力度，多渠道筹措工程项目资金，建立多元化投资机制，建立投资稳定增长机制。充分发挥多种模式引

11、导更多社会资本进入产业建设和经营领域，缓解重点项目一次性资金筹措压力。(五)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(六)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。十、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤

12、勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十一、 预期效果评价本工程针

13、对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质

14、状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高

15、度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企

16、业自主创新的硬件平台，建立了专业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材料配方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研

17、发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备优质齐全的研发设备、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据相关规定进行奖励。（五）公司技术保密措施公司的产品科技含量高，并在核心技术上拥有自主知识产权。为了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果，防止核心技术失密和核心技术人员流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，约定了技术保密及竞业禁止的

18、相关事项；2、公司具有完善的激励机制，保障了核心技术人员的稳定性及研发积极性；3、公司对相关核心技术和产品通过申请专利权等方式进行了知识产权保护；4、公司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构的认证，进一步完善了公司知识产权管理体系，合法有效的保护公司知识产权。十三、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十四、 建设投资估算本期项目建设投资41860.52万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产

19、准备费、其他前期工作费用，合计35446.43万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为16175.29万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为18159.49万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1111.65万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5474.35万元。（三）预备费本期项目预备费为939.74万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工

20、程费用16175.2918159.491111.6535446.431.1建筑工程费16175.2916175.291.2设备购置费18159.4918159.491.3安装工程费1111.651111.652其他费用5474.355474.352.1土地出让金2798.022798.023预备费939.74939.743.1基本预备费362.16362.163.2涨价预备费577.58577.584投资合计41860.52十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款22531.00万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息552.01万元。建设期利息估算表单位

21、：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息552.01552.010.001.1.1期初借款余额22531.001.1.2当期借款22531.0022531.000.001.1.3当期应计利息552.01552.010.001.1.4期末借款余额22531.0022531.001.2其他融资费用1.3小计552.01552.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计552.01552.010.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料

22、、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为11426.12万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产50238.8158611.9466985.0883731.351.1应收账款22607.4726375.3830143.2937679.111.2存货17583.5820514.1823444.7829305.971.2.1原辅

23、材料5275.076154.257033.438791.791.2.2燃料动力263.75307.71351.67439.591.2.3在产品8088.459436.5210784.6013480.751.2.4产成品3956.304615.695275.076593.841.3现金4019.114688.965358.816698.511.4预付账款6028.667033.438038.2110047.762流动负债43383.1450613.6657844.1872305.232.1应付账款15617.9318220.9220823.9026029.882.2预收账款27765.21323

24、92.7437020.2846275.353流动资金6855.677998.289140.9011426.124流动资金增加6855.671142.611142.612285.225铺底流动资金15071.6517583.5920095.5325119.41十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资53838.65万元，其中：建设投资41860.52万元，占项目总投资的77.75%；建设期利息552.01万元，占项目总投资的1.03%；流动资金11426.12万元，占项目总投资的21.22%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资

25、比例1总投资53838.65100.00%1.1建设投资41860.5277.75%1.1.1工程费用35446.4365.84%1.1.1.1建筑工程费16175.2930.04%1.1.1.2设备购置费18159.4933.73%1.1.1.3安装工程费1111.652.06%1.1.2工程建设其他费用5474.3510.17%1.1.2.1土地出让金2798.025.20%1.1.2.2其他前期费用2676.334.97%1.2.3预备费939.741.75%1.2.3.1基本预备费362.160.67%1.2.3.2涨价预备费577.581.07%1.2建设期利息552.011.03%

26、1.3流动资金11426.1221.22%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资53838.65万元，其中申请银行长期贷款22531.00万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资53838.65100.00%1.1建设投资41860.5277.75%1.2建设期利息552.011.03%1.3流动资金11426.1221.22%2资金筹措53838.65100.00%2.1项目资本金31307.6558.15%2.1.1用于建设投资19329.5235.90%2.1.2用于建设期利息552.011.03%2.1.3用于流动资金114

27、26.1221.22%2.2债务资金22531.0041.85%2.2.1用于建设投资22531.0041.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入116200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入69720.0081340.0092960.00116200.002增值税2922.543489.984057.435192.322.1销项税9063.6010574.20120

28、84.8015106.002.2进项税6141.067084.228027.379913.683税金及附加350.71418.80486.89623.083.1城建税204.58244.30284.02363.463.2教育费附加87.68104.70121.72155.773.3地方教育附加58.4569.8081.15103.85（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=5192.32万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原

29、材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用87806.89万元，其中：可变成本76424.39万元，固定成本11382.50万元。达产年项目经营成本84460.09万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费43530.1750785.2058040.2372550.29

30、2工资及福利费3874.103874.103874.103874.103修理费841.63841.63841.63841.634其他费用7194.077194.077194.077194.074.1其他制造费用455.58455.58455.58455.584.2其他管理费用475.87475.87475.87475.874.3其他营业费用6262.626262.626262.626262.625经营成本55439.9762695.0069950.0384460.096折旧费2186.822186.822186.822186.827摊销费55.9655.9655.9655.968利息支出110

31、4.021104.021104.021104.029总成本费用58786.7766041.8073296.8387806.899.1其中：固定成本11382.5011382.5011382.5011382.509.2可变成本47404.2754659.3061914.3376424.39（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加623.08万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=27770.03（万元）。企业

32、所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=27770.03×25.00%=6942.51（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额27770.03万元，缴纳企业所得税6942.51万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=27770.03-6942.51=20827.52（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入69720.0081340.0092960.00116200.002税金及附加350.71418.80486.8

33、9623.083总成本费用58786.7766041.8073296.8387806.894利润总额10582.5214879.4019176.2827770.035应纳所得税额10582.5214879.4019176.2827770.036所得税2645.633719.854794.076942.517净利润7936.8911159.5514382.2120827.528期初未分配利润0.007143.2016472.4827769.229可供分配的利润7936.8918302.7530854.6948596.7410法定盈余公积金793.691830.283085.474859.6711

34、可供分配的利润7143.2016472.4827769.2243737.0612未分配利润7143.2016472.4827769.2243737.0613息税前利润14332.1719703.2725074.3735816.56二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.21%。本期项目投资财务内部收益率31.21%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）

35、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=52611.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值52611.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.69年。本期项目全部投资回收期4.69年，要小于行

36、业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0069720.0081340.0092960.00116200.001.1营业收入0.0069720.0081340.0092960.00116200.002现金流出41860.5262646.3564256.4178435.2188511.002.1建设投资41860.520.002.2流动资金6855.671142.617998.293427.832.3经营成本55439.976269

37、5.0069950.0384460.092.4税金及附加350.71418.80486.89623.083所得税前净现金流量-41860.527073.6517083.5914524.7927689.004累计所得税前净现金流量-41860.52-34786.87-17703.28-3178.4924510.515调整所得税3583.044925.826268.598954.146所得税后净现金流量-41860.524428.0213363.749730.7220746.497累计所得税后净现金流量-41860.52-37432.50-24068.76-14338.046408.45计算指标1

38、、项目投资财务内部收益率（所得税前）：40.74%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：31.21%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：82994.66万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：52611.22万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.11年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.69年。二十一、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具

39、备较强的财务盈力能力。二十二、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为32.44。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与

40、参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.19。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额22531.0022531.0022531.0022531.001.2当期还本付息552.011104.021104.021104

41、.021104.021.2.1还本1.2.2付息552.011104.021104.021104.021104.021.3期末借款余额22531.0022531.0022531.0022531.0022531.002利息备付率32.443偿债备付率28.19二十三、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入116200.00万元，综合总成本费用87806.89万元，税金及附加623.08万元，净利润20827.52万元，财务内部收益率31.21%，财务净现值52611.22万元，全部投资回收期4.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本

42、期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十四、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要