某大型跨国连锁超市出纳岗位说明书7219.docx

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1、 岗位说明明书岗位名称称：出纳纳 说明书书编号NNO：岗位编号号FI055部 门财务部部门定员员 6人组 别财务直接上级级财务经理理直接下属属无工资级别别 C月薪标准准审 核批 准序号工作内容容工作标准准1日常清洁洁维护1、每日日8：330前完完成桌面面清洁，保保证办公公用具整整洁、无无灰尘，地地面无纸纸屑；1、 每周五118：000-118：110完成成桌面清清理，将将电脑中中桌面上上文档资资料按类类存入EE盘指文文件夹；2、 E盘按文文档资料料的来源源分别建建立文件件夹。2参加例会会1、每周周二到周周五8：30准准时在前前台接待待桌参加加部门早早会；将将昨日工工作做总总结，对对本日工工作做

2、计计划安排排；2、每周周一8：30准准时在公公司会议议室参加加超市周周晨会；将上周周工作作作总结，对对本周工工作做计计划安排排。3填收银员员缴款单单1、 进入科脉脉系统进进入“零售收银员员缴款单单”选中“门店、收收银日期期、收银银员”然后点点击“提取”，在“本次缴缴款”栏录入入实际缴缴款金额额，保存存并审核核。2、 根据提取取数据与与实交金金额统计计长短款款，并在在登记簿簿中记录录收银长长短款。3、 将各收银银员昨日日短款以以发邮件件形式告告之各门门店，于于每日99：300前完成成4票据交接接1、 每日9：30前前向会计计传递昨昨日资金金凭证，要要求会计计盖章签签收。2、 保证凭证证整洁，按按

3、纸质记记账凭证证大小折折放整齐齐。5支付供应应商货款款1、 将昨日统统计的已已到税票票的货款款进行分分类2、 根据供应应商提供供的打款款资料：对公付付款的填填制支票票及进账账单，对对私付款款的填制制对私打打款凭证证3、 付款后进进入科脉脉系统根根据付款款凭证填填制付款款单4、 此项工作作于每日日12：00前前完成6与银行核核对账目目1、 核对银行行调节表表，保证证双方一一致2、 每月3日日前完成成（节假假日顺延延）7收付门店店费用1、 每月2日日前交门门店网费费（双龙龙店除外外）（节节假日顺顺延）2、 每月7日日前交门门店及办办公室电电话费（节节假日顺顺延）3、 每月100日前收收取门店店电话

4、费费、水费费8支付门店店房租1、 根据各店店房租日日期122：000前准时时付款2、 每月299日前统统计好下下月需付付房租9员工薪资资发放1、 每每月111日前必必须收到到已审核核通过同同意发放放的工资资明细（节节假日提提前提交交）2、 每每月155日前按按银行要要求处理理完毕员员工薪资资资料并并递交银银行，保保证工资资准时准准确发放放（节假假日提前前完成）10支付费用用报销单单、借支支单1、 接收签字字完善（报报销人、部部门主管管、业务务副总、费费用会计计、财务务经理签签字）、附附单齐全全的费用用报销单单，并通通知报销销当事人人于每周周二、五五领取款款项2、 经会计、业业务副总总、财务务经

5、理签签字确认认的借支支单，方方可支付付；若遇遇特殊情情况，可可先电话话请示总总经理，后后补签字字11收取核对对营业款款入账1、 每日177：000前完成成2、 根据收银银员缴款款单在科科脉系统统中做入入缴款单单，并登登记长短短款，金金额与数数据差异异大的马马上通知知当事收收银，并并查明原原因。12收取门店店大宗1、 根据门店店上交的的大宗清清单收取取现金并并开具现现金收据据2、 将已收取取现金的的大宗清清单复印印件交与与电脑部部下账每每日177：000前完成成3、 在科脉系系统中根根据大宗宗收据填填制收款款单第二二日早上上10：00前前完成13登记现金金账及银银行账、清清点现金金1、 按按日逐

6、笔笔登记，保保证数据据无误 2、 保保证账实实相符3、 根根据当日日现金账账余额清清点库存存现金每每日177：300前完成成14编制出纳纳日报表表1、 每日8:40前前交昨日日资金报报表准确确无误报报送总经经理（节节假日顺顺延）2、 根据出纳纳日报表表填制现现金流量量表当日日18：00前前完成15整理单据据1、 将会计传传递过来来的付款款单据及及报销单单整理归归类2、 计划第二二日需支支付款项项并安排排好资金金每日118：000前完完成3、 大小格式式按打印印凭证纸纸大小整整理。16财务办公公耗材的的领用1、 负责财务务部耗材材统计每每月100日前完完成2、 负责财务务部耗材材的领用用和发放放

7、第月111日完完成17结账及对对账1、 每月1日日完成上上月营业业款的核核对2、 每月3日日完成上上月现金金及银行行的对账账工作（节节假日顺顺延）18组织收银银例会1、 每月277日前召召开一次次收银例例会2、 传达公司司政策及及精神3、 听取并解解决收银银员在收收银工作作中遇到到的问题题4、 组织收银银员的技技能及服服务培训训19工作计划划1、 每周五做做下周工工作计划划2、每周周27日日完成下下月工作作计划20工作总结结1、每月月5日88：300-8：45对对本部门门工作上上月工作作作总结结。2、每年年元200号8：30-9：000召开开部门年年度总结结会。要要求每位位员工作作自我总总结。

8、3、要求求总结个个人优势势、总结不不足；提提出改进进计划。21上级交办办的其他他事务按时、按按标准完完成其他责任任1维护护公司利利益，反反贪污、反反受贿；2、完成成上级下下达的紧紧急工作作和任务务；3、每月月兑换零零钞出纳任职职资格性别：男男女均可可年龄：22230岁岁身高：男男：1770CMM，女：1600CM视力：正正常语言：普普通话标标准知识1教育育：高中中/中专专以上学学历，会会计、财财务专业业优先2培训训：计算算机操作作，会计计电算化化3经验验：二年年以上本本业态工工作经验验4技能能：熟悉悉电脑操操作、熟熟悉点钞钞能力1良好好的语言言、文字字表达、协协调、沟沟通能力力2快速速的数字字

9、计算及及应变能能力，记记忆力3良好好的观察察、分析析、总结结、判断断能力4独立立处理问问题的能能力性格特征征细致、认认真、热热情、积积极主动动、沉稳稳、冷静静 身体状况况身体健康康、精力力充沛品质思维敏捷捷、头脑脑清醒、有有耐性、心心理承受受力强、良良好的职职业操手手及团队队合作精精神涉及知识识财务知识识、税务务知识、计计算机知知识技术能力力熟悉计算算机管理理系统操操作、熟熟知财务务工作流流程使用设备备计算机、打打印机、传传真机、复复印机、电电话等OOA设备备身体姿势势 坐：800，站站、走：20工作情况况1场 所：室室内（880%），室室外2002时 间：88：300122：000，144：000188：0003交往往对象：供应商商、采购购、各部部门工作作人员晋升途径径会计补充信息息1、熟悉悉公司、门门店的有有关管理理制度及及各部门门的工作作流程2、熟悉悉采购工工作流程程等