孵化器内部管理制度与流程(DOC62)7225.doc

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1、XXX孵化器有限公司发20014号XXX2011624号XXX孵孵化器有有限公司司孵化工作作管理办办法（试试行）第一章 总 则第一条为规范范XXX孵化器器对入孵孵企业的的服务和和管理工工作，明明确企业业的入孵孵、毕业业标准和和孵化程程序，促促进入孵孵企业的的健康发发展，依依据XXXX孵化器器（以下下简称XXXX）的的实际情情况，立立足于长长远发展展，制定定本办法法。第二条本办法法仅适用用于在XXXX孵化器器孵化的的企业，不不涉及本本市范围围内其他他经市政政府有关关部门或或高科技技企业孵孵化器网网络认定定的高新新技术创创业服务务中心、大学科科技园、专业孵孵化器、留学生生创业园园、孵化化器公司司等

2、高科科技企业业孵化器器网络成成员单位位。第三条本办法法所称的的入孵企企业是指指所有达达到XXXX孵化器器入孵标标准，并并与XXXX孵化器器有限公公司签订订入孵协协议，办办理完入入孵手续续后正式式进入XXXX孵化器器有限公公司场地地内的企企业。本办法所所称的入入孵工程程是指入入孵企业业自带的的、拥有有自主知知识产权权的在XXXX孵化器器内重点点进行商商品化、产业化化的高新新技术成成果或正正在研制制开发、转换的的高新技技术成果果和工程程。第四条XXXX孵化器器对入孵孵企业（工工程）提提供以下下服务：1创业业辅导。包含创创业咨询询、政策策辅导、手续代代理等内内容。2管理理咨询。包含财财务代理理、法律

3、律咨询、专利服服务等内内容。3交流流培训。包含管管理培训训、技术术交流、专家咨咨询等内内容。4工程程推介。包含成成果展示示、工程程申报、新闻发发布等内内容。5市场场推广。包含展展览会议议、产品品对接、信息咨咨询等内内容。6融资资投资。包含银银企对接接、孵化化基金、风险投投资等内内容。7人才才引进。包括校校企合作作、猎头头服务、人才招招聘等内内容8专业业服务。包含技技术平台台、检验验测试、技术联联盟等内内容。9基础础设施。包含办办公场地地、商务务会务、物业服服务等内内容。第二章 入孵标标准第五条 入孵孵企业应应当满足足以下条条件：1、企业业注册地地应当在在XXX孵化器器所属区区域内，办办公场所所

4、应当在在XXX孵化器器所属场场地内；2、属新新注册企企业或申申请进入入XXX孵化器器前企业业成立时时间不足足2年；3、企业业注册资资金一般般不超过过200万元（对对注册资资金有特特别要求求的行业业不受此此限）；4、属迁迁入的企企业，上上一年度度营业收收入一般般不超过过200万元；5、企业业租用XXXX孵化器器孵化场场地面积积低于800平方M；6、企业业从事研研究、开开发、生生产的工工程或产产品应当当属于国国家或本本省颁布布实施的的中国国高新技技术产品品目录、当前前国家优优先发展展的高新新技术产产业化重重点领域域指南、XXX省优先先发展的的高新技技术产业业化重点点领域与与重点方方向指南南或XX省

5、高新技术产品出口目录范围；7、企业业负责人人熟悉本本企业产产品研究究、开发发工作,并具有有良好的的经营管管理和市市场开拓拓能力；8、有技技术开发发队伍和和技术开开发条件件，有实实施孵化化工程的的技术能能力和后后续开发发能力；9、研发发、生产产符合环环保要求求，无噪噪音、废废水、废废气、废废物等污污染产生生。第六条入孵工工程应当当满足以以下条件件：1、属于于国家颁颁布的高高新技术术领域，符符合我国国高新技技术产业业导向；或符合合XX省产产业结构构调整及及产业导导向的技技术开发发工程能能够促进进我省经经济发展展；或XXX省与与中科院院、清华华大学等等重点院院校合作作计划中中的其他他工程。2、工程程

6、技术来来源清晰晰，取得得合法的的知识产产权，已已申请专专利或者者采取了了适当的的保密措措施保护护或者申申请著作作权登记记等，无无知识产产权权属属纠纷。3、工程程技术先先进，与与现有技技术相比比有明显显的创新新与进步步，有一一定的技技术进入入壁垒。4、市场场发展潜潜力大，预预期的经经济与社社会效益益显著。5、工程程技术负负责人熟熟悉本技技术领域域的发展展，具有有实施转转化本工工程技术术的能力力。第三章 入孵程程序第七条入孵企企业或者者创业者者申请到到XXX孵化器器创业，应应当提交交入孵孵申请书书及入入孵申请请书注注明要求求提供的的材料（入入孵申请请书见见文件一一）。第八条入园程程序第九条 XXX

7、X孵化器器对入孵孵申请企企业按照照本办法法第二章章规定的的条件进进行审查查，并在在五个工工作日以以内就是是否同意意入孵给给申请者者以明确确的答复复。同意意入孵的的，予以以办理入入孵手续续，签订订孵化化协议和和其它服服务协议议。第十条孵化化协议是是XXX孵化器器有限公公司与入入孵企业业之间就就设立、变更、终止孵孵化权利利义务关关系的法法律文件件（孵孵化协议议见文文件二）。第四章 孵化企企业毕业业标准第十二条条入孵孵企业运运营两年年以上，经经营状况况良好，主主导产品品有一定定的生产产规模，建建立了现现代企业业制度和和健全的的财务制制度，年年技工贸贸总收入入达500万元以以上，固固定资产产和自有有资

8、金达达100万元以以上的，予予以毕业业。第十三条条经认认定毕业业的企业业由XXXX孵化器器有限公公司授牌牌“XXX孵化器器毕业企企业”。第五章 监督管管理与期期限第十四条条入孵孵企业（工工程）孵孵化期三三年。达达到毕业业标准的的企业可可以提前前毕业。三年孵孵化期届届满后，企企业仍未未达到毕毕业标准准的，除除特殊情情况外，XXX孵化器将终止对其孵化。第十五条条XXX孵化器器将孵化化企业及及其工程程的入孵孵和毕业业标准向向申请者者提供，接接受申请请者和其其他有关关人员的的监督。第十六条条入孵孵企业可可享受XXX省、经开区对对孵化基基地的优优惠政策策，XXXX孵化器器有限公公司协助助企业获获得XXX

9、省对入入孵企业业的政策策支持。第十七条条使用用孵化场场地的入入孵企业业，可享享受XXX省、经开区相相关优惠惠扶持政政策。第十八条条XXX孵化器器将申请请者提供供的资料料、审查查意见、孵化协协议和场场地使用用协议等等文档归归档，接接受有关关部门的的监督与与检查。第六章 附则第十九条条本办办法由XXXX孵化器器有限公公司负责责解释。第二十条条本办办法自公公布之日日起执行行。XXX孵孵化器有有限公司司二一二二年十月十一日XXX孵化器有限公司XX22016623号XXX孵孵化器机机构设置置及岗位位职责一、 机构设置置二、部门门职责总经理职职责：负负责孵化化器全面面工作、外部协协调及各各上级主主管部门门

10、公关。（一）发发展战略略部：1、研究究孵化平平台的构构建方案案，策划划孵化环环境改造造、建设设与实施施；2、为孵孵化器的的发展启启动战略略策略，成成为孵化化器的“智囊”；3、研究究XXX孵化器器有限公公司的战战略取向向，制订订相应的的策略方方案；4、整合合高校资资源优势势，力促促双方共共享人才才、科技技、实验验设备等等资源优优势；5、研究究企业发发展模式式，指导导和培训训进驻企企业进行行现代化化管理，做做好企业业数据统统计和科科技中介介机构的的管理等等；6、策划划入孵企企业与国国内其它它优秀企企业交流流与合作作方案；7、负责责组织、协调国国家、省省、市、区有关关政策在在孵化器器的实施施，并做做

11、好相关关的调查查研究工工作；8、负责责孵化器器自身工工程申报报；9、负责责工程服服务业务务，为企企业编制制“合同”、“可行性性研究报告”、“商业计计划书”、“工程建建议书”等文字字性材料料，协助助孵化企企业申报报国家、省、市市、区等等各级部部门科技技计划工工程；协协助企业业申报高高新技术术企业认认定和软软件企业业及产品品认定； 100、收集集各类科科技、经经济信息息和市场场情报，推推荐投资资合作工工程，文文件翻译译；11、具具体实施施公司关关于企业业之间交交流、合合作的战战略方案案；12、具具体实施施“企业与与企业”、“企业与与科研单单位”、“企业与与政府科科技部门门”之间有有关工程程合作等等

12、工作；13、负负责入孵孵企业毕毕业认定定。（二）企企业发展展部1、企业业开发、工程洽洽谈、招招商引资资相关资资料搜集集；2、负责责技术转转移中心心的对外外宣传，吸吸引更多多产品、技术工工程注入入技术转转移中心心；3、多渠渠道地向向XX企业业宣传、推广北北京方的的技术、工程、产品；4、寻求求技术、工程、产品的的对口合合作，推推进其产产业化步步伐；对一些需需要帮助助开拓市市场的企企业，可可协助其其进行有有偿市场场推广工工作，也也可为其其产品代代理；5、收集集、整理理本省的产产品、技技术、工工程向国国内外转转移；6、协调调XX合作作企业，做做好引进进技术的的消化吸吸收、发发展创新新；7、租赁赁/购买

13、合合同的签签订；8、负责责孵化企企业、孵孵化工程程的引进进和初审审工作。（三）投投资管理理部1、孵化化器孵化化资金的的申请受受理；2、负责责专项孵孵化资金金的管理理、使用用等行为为；3、负责责资金投投资业务务，包括括投资业业务、融融资业务务、担保保业务及其它它涉及资资金的所所有业务务；4、对工工程筛选选、评估估及作出出投资建建议和相相应的投投资方案案；5、在对对目标企企业投资资后，进进行跟踪踪管理；6、配合合其它部部门的相相关工作作开展。(四)财财务管理理部1、成本本核算与与管理、编制财财务报表表、编制制资本预预算、财财务分析和规规划、对对目标企企业的财财务作审审计（可可聘请独独立会计计事务所

14、所），参参与孵化化器的评评估决策策、投资资决策、融资决决策和资资产管理理决策；2、对孵孵化器的的财务收收支、固固定资产产账务、经营性性资产进进行管理；3、做好好财务成成本、债债权、债债务、固固定资产产的核算算及财务务分析；4、与各各类金融融、投资资机构联联系，研研究探索索切合实实际的投投、融资担保保体系；5、开展展对企业业财务的的服务工工程（可可独立完完成，也也可依托托财务中介完完成）；6、协助助战略发发展部整整合财务务中介机机构资源源；7、协助助资金投投资管理理部进行行财务方方面的评评估和预预算；8、协助助工程服服务部与与财务中中介结构构对接。（五）综综合管理理部1、对外外宣传、接待、文秘、

15、档案、内部财财务管理理、信息息调研、内部部管理等等；孵化化基地的的场地管管理使用用、公共共设施管管理使用用、水、电、设设备、环环境卫生生、企业业策划等等一系列列物业后后勤配套套服务；2、负责责签订孵孵化协议议书，对对入孵企企业实行行全程孵孵化服务务；3、建立立企业孵孵化档案案，对企企业实行行全程孵孵化管理理；4、孵化化基地计计算机网网络管理理及相关关专业技技术信息息服务等等；5、为企企业做好好咨询、协调、指导和和培训服服务；6、为企企业提供供科技立立项、成成果转化化、工程程引进、寻求合合作、投资资策划、融资筹筹资、工工商税务务等服务务；7、负责责公司内内外部以以及各部部门之间间的关系系协调，对

16、对外接待待、对外外联系、重要会会议、重重大活动动安排、组织和和管理工工作；8、公文文处理、文秘工工作，负负责文书书、档案案、保密密等工作作；9、负责责公司人人事、印印鉴管理理、综合合信息采采集上报报、日常常往来和和接待处处理工作作；10、负负责有关关资产的的管理、办公用用品的管管理、通通信设备备及办公公自动化化建设工工作；11、协协助公司司各专职职部门开开展相关关业务，协协调公司司各部门门关系。XXX孵孵化器有有限公司司二一二二年十月十一日XXX孵化器有限公司XX22016626号XXX孵孵化器有有限公司司财务管理理制度第一章总则第一一条为为了加强强公司的的财务管管理，规规范公司司的财务务行为

17、，促促进公司司的发展展，保护护投资者者的合法法权益，根根据国家家有关法法律、法法规及财财务制度度，结合合本公司司具体情情况，制制定本制制度。第二二条公公司财务务管理的的宗旨是是提高经经济效益益；公司司财务管管理的基基本任务务和方法法是，做做好各项项财务收收支计划划、控制制、监督督、分析析和考核核工作，依依法合理理筹集资资金，有有效利用用公司各各项资产产；第三条公司应应当认真真执行国国家各项项法律、法规，建建立健全全内部财财务管理理制度，加加强财产产物资的的管理和和对资金金运用全全过程的的监控，严严格内部部牵制制制度，防防止弊端端。第四条公司应应当加强强财务管管理的基基础工作作，在经经营活动动的

18、各个个环节及及时做好好完整的的原始记记录，公公司各项项财产物物资的进进出消耗耗，都应应当手续续齐全，并并定期或或不定期期地进行行资产清清查。第二章财务机机构与会会计人员员第五条本公司司设置独独立的财财务机构构。第六条公司设设财务部部，财务务部设经经理，同同时根据据工作需需要配备备必要的的财会人人员。第七条本公司司的财会会人员必必须持证证上岗，遵遵守国家家有关法法规和公公司内部部各项规规章制度度，认真真履行职职责，如如实反映映和严格格监督各各项经济济业务。公司财财务人员员有权拒拒绝承办办不合法法、不真真实和损损害投资资者利益益的经济济业务。第八八条财财务部经经理领导导财务部部的工作作，并在在总经

19、理理领导下下主持公公司的财财务工作作。财务务部经理理的主要要职责是是：一、主持财财务部的的工作，领领导财务务人员实实行岗位位责任制制，切实实地完成成各项会会计业务务工作；二、财务经经理有关关财务工工作的决决定，控控制和降降低公司司的经营营成本，审审核监督督资金的的使用和和经营效效益，按按月、季季度、年年度向总总经理、监理会会提交财财务分析析报告；三、制订财财务计划划，搞好好会计核核算，及及时、准准确、完完整地核核算经营营成果，考考核计划划执行情情况，定定期提供供数据、资料和和财务分分析报告告；四、编制各各种会计计报表，主主持公司司的财产产清查工工作；五、参与公公司新工工程、重重大投资资、重要要

20、经济合合同的可可行性研研究；六、接受受财政、税务、审计机机关的监监督；定定时、及及时、准准确地上上报会计计报表和和财务分分析资料料。第九条公司必必须建立立内部稽稽核制度度。第十十条财财会人员员要认真真执行岗岗位责任任制，各各司其职职，互相相配合，如如实反映映和严格格监督各各项经济济活动。记账账、算账账、报账账必须做做到手续续完备，内内容真实实，数字字准确、账目清清楚，日日清日结结，按期期报账。第十十一条财会人人员在办办理会计计事务中中，必须须坚持原原则，照照章办事事。对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，必必须拒绝绝付款，并并及时向向上级领领导报告告。公司司各级领领导应切切实保障障财会人

21、人员依法法行使职职权和履履行职责责。严禁禁任何人人对敢于于坚持原原则的财财会人员员进行打打击报复复，并对对敢于坚坚持原则则的财会会人员予予以表扬扬和奖励励。第十二条条公司司的财会会人员应应力求稳稳定，不不随便调调动。财会人员员调动工工作或因因故离职职，必须须与接替替人员办办理交接接手续，没没有理清清的，不不得离职职，也不不得中断断会计工工作。财会人员员移交工工作时应应编制移移交清册册，移交交清册包包括移交交人经管管的会计计凭证、账目、报表、款项、公章、实物及及未了事事项等。财会人员员移交工工作时必必须监交交，财务务部经理理的交接接，由总总经理负负责监交交，一般般会计人人员的交交接，由由财务部部

22、经理负负责监交交。第三章会计核核算的原原则、科科目及报报表第十十三条公司执执行国家家法律法法规关于于会计核核算一般般原则、会计凭凭证和账账簿、内内部审计计和财产产清查等等事项的的规定。第十十四条公司采采用企企业会计计制度规规定的会会计科目目和会计计报表，并并按有关关的规定定办理会会计事务务。第十十五条公司采采用借贷贷记账法法，根据据权责发发生制的的原则记记账，以以人民币币为记账账本位币币。第十十六条一切会会计凭证证、账簿簿、报表表中各种种文字记记录均用用中文记记载，数数目用阿阿拉伯数数字记载载。记载载、书写写必须使使用钢笔笔或碳素素笔。第十十七条公司采采用的会会计处理理方法，前前后各期期必须一

23、一致，非非经董事事会同意意，任何何人不得得随意变变更。第十十八条公司主主要的会会计报表表有：一、资产产负债表表（年、季、月月）：反反映公司司基本财财务状况况，以及及资金运运动的流流向和经经济活动动的实力力程度；二、损损益表（年年、季、月）：反映公公司的财财务成果果，以及及实现利利润的情情况；三、费用支支出明细细表（年年、季、月）：反映公公司各项项费用支支出情况况；四、利润分分配表（年年度）：反映现现实的利利润在国国家、企企业、股股东三方方面的分分配关系系；五、现金金出纳月月终盘存存表（月月）。第四章资金、现金及及费用的的管理第十九条条资金金、现金金及费用用管理应应遵循的的原则是是：取之之合法，

24、使使用合规规；开源源节流，讲讲求效益益；内部部牵制，防防范风险险；管理理有序，责责任到人人。第二十条条财务务部要加加强对资资金、现现金及费费用开支支的管理理，防止止损失，杜杜绝浪费费，良好好运用，提提高效益益。第二十一一条现现金及银银行存款款的管理理。一、内部部牵制（一）货货币资金金实行账账款分管管，印鉴鉴分管；（二）出出纳不得得兼任采采购、实实物收发发、保管管业务，不不得填制制发票及及兼管往往来账、收入支支出明细细帐；（三）出出纳与本本公司主主要领导导人或财财务负责责人有亲亲属关系系的应实实行回避避原则。二、财经经纪律（一）现现金的提提取、保保管和使使用应遵遵守国家家的现现金管理理条例；（二

25、）银银行账户户的设立立和使用用应遵守守国家的的银行行结算办办法、银行行账户管管理办法法。（三）具具体管理理办法1、现金金管理办办法：1）公司司库存现现金限额额为200000元，超超过部分分应于当当天下午午送存银银行；2）出纳纳必须凭凭经过审审核、手手续齐全全的凭证证办理收收付款业业务，严严禁以白白条充抵抵库存；3）严禁禁设立账账外账或或公款私私存，一一经发现现，严肃肃追查并并追究责责任；4）出纳纳必须即即时登记记现金日日记账，核核对收入入、支出出、余额额，并与与实际库库存现金金相符，做做到日清清日结。会计每每月终了了要会同同出纳盘盘点库存存现金一一次，以以保证账账实相符符，盘点点表应随随同会计

26、计报表一一同上报报。5）出纳纳不得擅擅自借款款给员工工，借款款必须由由总经理理批准，并并不得超超过规定定限额。2、银行行存款管管理办法法：1）银行行账户只只供本单单位经营营业务收收支结算算使用，严严禁出借借给外单单位或个个人使用用，严禁禁为外单单位或个个人代收收代支、转账套套现；2）银行行账户的的账号必必须保密密，非因因业务需需要不准准外泄；3）银行行账户印印鉴的使使用实行行2章分管管并用制制，即：财务章章由出纳纳保管，法法人私章章由总经经理保管管，不得得由1人统一一保管使使用。印印鉴管理理人员临临时出差差时由其其委托他他人代管管；4）银行行账户往往来应序序时逐笔笔登记入入帐，不不准多笔笔汇总

27、记记账，也也不准以以收抵支支记账。出纳应应按月与与银行对对账单核核对，未未达账项项应作出出调节表表逐笔调调节平衡衡；5）财会会人员办办理信汇汇、电汇汇、汇票票、转账账支付等等付出款款项，一一律凭付付款审批批单办理理。付款款审批单单应附入入付款凭凭证记账账备查。第二十二二条结结算资金金的管理理。一、应收收款项的的管理应应遵循以以下原则则：入帐有据据，处理理合规；跟踪管管理，掌掌握动态态；清理理及时，回回款迅速速；节约约资金，力力戒损失失；职责责明确，失失误必究究。二、债权权的成立立应符合合以下条条件：（一）各各类业务务发生的的应收账账应符合合确认收收入成立立的有关关条款；（二）暂暂借和垫垫付的款

28、款项按公公司内部部规定报报批，附附件和手手续应当当齐全。三、跟踪踪管理和和清理回回款：实行“源源头负责责制”，谁经经办的业业务，发发生的款款项由谁谁负责到到底，并并纳入业业绩考核核。第二十三三条费费用开支支的管理理。一、公司司员工应应严格遵遵守公司司对借款款及费用用报销的的相关规规定，财财会人员员应切实实把好借借款暂支支和费用用报销关关，严格格履行审审批手续续，坚持持前账不不清，后后账不报报的原则则。二、正常常的费用用开支，必必须有正正式发票票，印章章齐全，经经手人验验收人签签字外，交交财会人人员审核核后，经经总经理理或其授授权人批批准方能能报销付付款；三、公司司员工因因公出差差，暂支支款项及

29、及报销差差旅费用用时，应应严格遵遵守公司司对差旅旅费报销销的相关关规定；四、公司司购置固固定资产产（包括括维修），必必须先立立项、作作出预算算，报经经批准后后才能购购置；五、严格格资金使使用及费费用报销销的审批批手续。会计人人员对一一切审批批手续不不完备的的事项，都都有权拒拒绝办理理；六、审批批人员出出差时，可可由其指指定代理理人代为为审批，批批件必须须附入有有关发票票、单据据后入帐帐备查。第五章工资及及奖金第二十四四条公公司实行行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。第二十五五条公公司员工工年度工工资及奖奖金总额额，由总总经理按按公司章章程的规规定拟订订。第二十六六条公公司员工工的工资

30、资标准和和奖励办办法，由由财务经经理提出出方案，报报总经理理审定。第六章税收及及利润分分配第二十七七条公公司依法法向国家家缴纳税税金，不不准偷税税漏税。第二十八八条公公司税后后利润的的分配按按公司章章程的规规定执行行。第七章财产物物资的管管理第二十九九条公公司应建建立、健健全财产产物资管管理制度度，对非非货币性性资产的的购置、增加、出售、耗用、减少、盘存、计价、管理作作出规定定，规范范操作。第三十条条财产产物资管管理应遵遵循的原原则：一、全员员管理：物资管管理是公公司各部部门、有有关人员员共同的的任务；二、全过过程监控控：从采采购、耗耗用、到到保管，收收、发、存动态态监控；三、综合合管理与与分

31、级归归口管理理相结合合；四、遵守守内部牵牵制制度度，涉及及采购、验收、保管、使用各各环节的的业务，实实行物、款、账账三分管管原则，不不能同一一人完成成；五、实行行资金管管理、物物资管理理、业务务工作相相结合，管管物的部部门和人人员，必必须对相相应的采采购成本本、资金金占用等等负责。第三十一一条物物资增加加的管理理：一、公司司应建立立物资询询价制度度，掌握握市场价价格信息息，货比比三家，主主要物资资应有定定点供应应单位；二、采购购、盘盈盈等的物物资应按按规定计计价；三、物资资应按归归口管理理坚持质质量检验验，核实实数量、凭证后后验收；四、固定定资产的的购置，应应符合公公司投资资业务管管理的要要求

32、；五、禁止止物资使使用部门门自行采采购物资资，必要要时须先先经批准准并办理理入库手手续。第三十二二条物物资减少少的管理理：一、发出出和减少少物资必必须按规规定办理理手续，严严禁以购购代耗或或以便条条、借条条发货和和充抵库库存；二、存货货减少应应按公司司会计政政策计价价；三、处置置、转让让固定资资产应按按公司内内部管理理权限经经批准后后办理；四、盘亏亏、毁损损物资应应按规定定权限经经批准，并并分别情情况由责责任人赔赔偿后按按净损失失处理；五、贵重重物资出出库应按按规定的的权限实实行双签签制。第三十三三条物物资保管管和盘存存的管理理：一、物资资保管人人员对实实物数量量完整、质量完完好、记记录准确确

33、、手续续完备等等负责；二、各类类存货根根据不同同情况分分别采用用永续盘盘存制或或实地盘盘存制，每每月自行行盘点，年年度中期期组织抽抽查，年年末全面面清查；三、各部部门涉及及物资保保管、使使用的人人员离岗岗时，应应先办妥妥交接手手续，按按规定退退还使用用或借用用的物资资。第八章会计凭凭证和档档案的管管理第三十四四条公公司必须须加强对对发票的的管理，安安排专人人负责发发票的登登记、领领用、清清理、核核对工作作。严禁禁为外单单位或个个人代开开发票。第三十五五条会会计凭证证必须内内容真实实、手续续完备、数字准准确、不不得涂改改、挖补补，如事事后发现现差错，也也必须由由经办人人负责划划双红线线并盖章章进

34、行更更正。第三十六六条会会计档案案必须按按月装订订成册，妥妥善保管管，不得得丢失，至至少保存存15年。第三十七七条会会计档案案保存期期满需要要销毁时时，应抄抄具清单单，报总总经理、董事会会和税务务机关同同意后，才才能销毁毁；第三十八八条会会计凭证证、账簿簿、报表表、资料料均为公公司秘密密，不得得外传；第九章公司的的内部稽稽核第三十九九条公公司应建建立内部部稽核制制度，设设置稽核核人员或或岗位，明明确职责责、权限限、业务务范围、职业纪纪律、工工作程序序和对相相关部门门的要求求，确保保顺利开开展工作作。第四十条条内部部稽核的的职责：一、以各各项财经经法律、法规为为准绳，对对公司筹筹资、投投资、经经

35、营活动动中的经经济事项项的合规规性核查查；二、对公公司的各各项制度度、内部部政策、办法的的合规性性核查；三、对公公司计划划、预算算、会计计记录的的真实性性核查；四、对公公司财产产物资的的采购、管理、使用、安全、效益核核查；五、对公公司内部部牵制制制度的完完善性和和执行情情况核查查；六、对分分析、考考核、业业绩评价价的公正正性核查查；第四十一一条内内部稽核核的职业业纪律：客观、公正、保密，核核查事实实，提出出建议。第四十二二条财财务部应应相应设设置财务务稽核人人员或岗岗位，按按内部部稽核制制度和和会计计基础工工作规范范要求求进行财财务稽核核：一、对会会计各岗岗位处理理的原始始凭证、记账凭凭证、账

36、账簿启用用、结转转、会计计报告的的核查；二、对计计划、预预算及执执行情况况的核查查；三、对银银行账号号开设的的管理，账账款清理理，税收收缴纳的的核查；四、财产产物资出出入库凭凭证及账账实相符符等情况况的核查查；五、重要要票证管管理情况况的核查查；六、其他他必要的的内容。第十章公司内内部财务务管理基基础工作作第四四十三条条公司司应建立立、健全全内部管管理基础础工作，保保障管理理工作科科学、有有序、高高效地进进行。第四四十四条条建立立内部牵牵制制度度，确保保有利管管理，防防止弊端端：一、明确牵牵制制度度的原则则、组织织、分工工；二、对有关关人员和和岗位的的牵制规规定；三、出纳岗岗位的限限制条件件；

37、四、保障牵牵制制度度实施的的规定。第四四十五条条建立立原始记记录管理理制度，确确保各项项数据完完整、准准确、真真实、及及时：一、统一内内部原始始记录的的格式、用途、联数；二、明确内内部原始始记录的的填制、传递流流程；三、规定原原始记录录的审核核、签署署、批准准权限；第十一章章附则则第四十六六条附附则：一、公司应应根据本本制度规规定，结结合具体体情况拟拟订具体体的实施施细则。二、本制度度由公司司财务部部负责解解释和修修订。三、本制制度自下下发之日日起生效效。XXX孵孵化器有有限公司司二一二二年十月十一日XXXXX孵化器有限公司XX22016625号XXX孵孵化器有有限公司司孵化专项项资金管管理办

38、法法（试行行）第一章 总 则第一条为为全面提提升XXXX孵化器器内科技技型中小小企业技技术创新新水平和和产业竞竞争能力力，XXXX孵化化器有限限公司设设立“孵化专专项资金金”。第二条 该专项项资金充充分发挥挥财政资资金的杠杠杆和引引导作用用，重点点支持电电子与信信息技术术以及其其他高新新科学技技术领域域的工程程建设，立立足于打打造具有有持续创创新能力力，符合合本区域域产业发发展规划划要求的的科技创创新型中中小企业业集群，以以促进本本区域高高新技术术的持续续创新发发展。根根据科科技企业业孵化器器认定和和管理办办法（国国科发高高200106800号）、XXX省科技技企业孵孵化器认认定和管管理办法法

39、以及及XXX市科技技企业孵孵化器认认定和管管理办法法等文文件精神神，结合合XXX孵化器器有限公公司实际际情况，特特制定本本办法。第二章 资金来来源第三条 本孵化化专项资资金初期期启动规规模为300万元，后后续根据据使用情情况予以以补充。资金从从自筹资资金中列列支，并并按照年年度预算算进行安安排。一、自筹筹资金；二、国家家、省、市各级级政府部部门对孵孵化器的的补贴资资金及工工程扶持持资金，在在工程管管理费及及其他费费用中列列支；三、孵化化器营业业收入中中的100%滚入入孵化资资金；四、孵化化专项资资金投入入的股权权收益及及其他企企业捐赠赠专项。第三章 资金使使用原则则第四条 孵化专专项资金金使用

40、原原则一、“遵遵循诚实实申请、公正受受理、竞竞争择优优、科学学管理、公开透透明”原则。资金的的运作必必须遵守守国家有有关法律律、法规规和财务务管理制制度；二、资金金的运作作必须结结合中小小企业产产业发展展特点，遵遵守“突出重重点、科科学规范范、立足足长远”的原则则；三、资金金按照“专款专专用”原则进进行管理理，不得得挪做他他用；四、为提提高企业业的市场场意识并并且降低低创业风风险，资资金将以以“有偿与与无偿相相结合”的原则则就工程程具体情情况予以以支持；五、“技技术先进进适用原原则”。工程程应在国国内或省省内处于于领先地地位，符符合国情情、省情情及高新新技术发发展方向向。第四章 支持对对象及条

41、条件第五条 为将资资金用于于科技含含量高、经济和和社会效效益好的的科技创创新型工工程上，申申请孵化化专项资资金的工工程必须须符合以以下条件件：一、属于于国家规规定的高高新技术术产业化化重点和和重点方方向领域域；二、符合合XX省产产业结构构调整及及产业导导向；三、有较较强的市市场竞争争力和较较大的市市场容量量，能尽尽快形成成产业化化规模并并产生较较好的经经济效益益；四、工程程科技含含量高，具具有创新新性，技技术来源源清晰，有有自主知知识产权权，已申申请专利利或者采采取了适适当的保保密措施施保护或或者申请请著作权权登记等等，无知知识产权权权属纠纠纷；五、工程程技术成成熟，具具备商品品化、产产业化的

42、的条件，已已进行小小批量试试生产，工工艺条件件成熟，市市场发展展潜力大大，预期期的经济济与社会会效益显显著。六、与孵孵化器合合作的省省外高等等院校和和科研院院工程优优先支持持。第六条 申请支支持的企企业必须须符合下下列条件件：一、必须须具备至至少为有有限责任任公司的的独立法法人资格格，管理理制度健健全，有有一支素素质较高高的、结结构合理理的、对对技术、市场、经营、管理有有驾驭能能力和开开拓创新新精神的的创业团团队；二、有自自我发展展能力和和良好的的发展前前景，创创新能力力强；三、对实实施的专专利拥有有合法使使用权；四、具备备基本生生产条件件和工程程实施能能力；五、有较较强的技技术开发发队伍和和

43、技术开开发条件件，有实实施孵化化目的技术能能力和后后续开发发能力；六、企业业资产负负债率低低于60%；七、对通通过高新新技术企企业认证证、双软软认证及及有企业业技术中中心等研发机机构的企企业予以以优先支支持。第七条 本专项项资金的的支持范范围限于于XXXX孵化器器有限公公司科技技创新工工程。第五章 资金的的支持方方式第八条 孵化专专项资金金将根据据企业和和工程的的实际情情况，予予以场地地使用费费补助、种子资资金等方方式支持持。一、场地地使用费费补助适用于符符合园区区内产业业导向的的高端工工程入孵孵的企业业，孵化化器对其其在孵化化楼内所所使用的的场地三三年内给给予全额额优惠补补助，以以促进和和加

44、快入入孵企业业的高效效成长。二、种子子资金适用于科科技型企企业技术术创新中中产品研研究开发发、中试试阶段以以及科研研人员携携带科技技成果创创办企业业进行成成果转化化。采取取资金入入股方式式，单个个工程数数额一般般不超过过5万元，个个别重大大工程最最高不超超过20万元。采取种子子资金注入方式式的，种种子资金金注入以引引导其它它资本投投入为目目的，原原则上可可以依法法转让，或或采取合合作经营营的方式式在规定定期限内内依法收收回投资资。具体体办法另另行制定定。第六章 资金的的执行与与管理第九条XXXX孵化器器有限公公司进行行申请工工程的初初审和报报批。第十条 孵化专专项资金金的日常常资金管管理工作作

45、和财务务管理工工作由XXXX孵孵化器有有限公司司负责。第七章 申报和和监管第十一条条 申报资资料除“场地地使用费费补助”方式外外，企业业、工程程申请孵孵化专项项资金须须提交以以下材料料：1、XXXX孵化器器有限公公司孵化化专项资资金申请请书；2、申报报孵化专专项资金金支持工工程的可可行性研研究报告告以及有有关机构构和专家家对该报报告的论论证意见见（须附附论证人人员名单单）；3、企业业法人营营业执照照、税务务登记证证及上年年度税单单（复印印件）；4、经会会计师事事务所审审计的企企业上年年度以及及最近一一个月的的会计报报表（复复印件），包包括资产产负债表表、损益益表、现现金流量量表以及及报表附附注等；5、专利利工程合合同备案案证明；6、工程程投资情情况，银银行贷款款的贷款款合同、资金到到位支付付利息的证明明；申请企业业须将书书面申请请材料（附附材料目目录）按按A4纸张大大小装订订成册，一一式三份份上报，所所有申请请材料一一律不予予退还。申请企企业提供供的材料料必须真真实可靠靠，如发发现弄虚虚作假，将将不再受受理该企企业的